完整創(chuàng)業(yè)計劃書實例

1、智能家居創(chuàng)業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)者馬明指導教師王芳學校大連職業(yè)技術學院一、執(zhí)行摘要1公簡司介72市場描述與分析 3投資與財務 .：84團隊成員.:：二、項目背景：:：:9三、產品與服務 ：:101：產品背景：:102：產品概述：?。?123：產品未來發(fā)展與規(guī)劃 ：12四、市場及競爭分析 131：目標市場: : .T32：市場環(huán)境分析 ：:“ - : .:143市場價格及開發(fā).14五、市場營銷 ：:： 141產品的定價策略 152. 戰(zhàn)略合作伙伴153. 銷售渠道與方式分析 :.54. 技術與售后服務 :.16六、生產與管理 .:.T61. 公司性質.:.:.T6 2. 部門職責.:.:.T6 3.人力資

2、源與管理19-七、公司戰(zhàn)略1. 公司目標.：.T9 2. 發(fā)展戰(zhàn)略.:19 3. 企業(yè)與文化.:21八、財務分析 .:.t.:221. 財務報表分析.:.222. 銷售與成本預算.243. 利潤表.:./.:25 -4. 銷售預算.:25 九、金融及風險 .:25 1. 股票規(guī)模.:.:.:.:25:.262. 現金流及資金的運作3投資可行性分析 .264退出時間與方式.27十、風險與法律-281. 外部與內部風險 .28 -22. 法律與合同 .:.2& 、八 、亠刖言21世界時信息時代，是網絡時代，由現代通信與信息技術、計 算機網絡技術、行業(yè)技術、智能控制技術匯集而成的針對某一個方

3、 面的應 用，智能電話設施用的智能集合，隨著信息技術的不斷發(fā)展，其技術含量及復雜程度也越來越高，智能化的概念開始逐漸滲 透到各行各業(yè)以及我們生活中的方方面面，相繼出現了智能住宅小區(qū)，智能醫(yī)院等都以智能化建筑為基點生發(fā)開來，因此我們通常提 到的智能化系統(tǒng)，都說智能化建筑系統(tǒng)。隨著現代通信技術，計算 機網絡技術以及現場總線控制技術的飛速發(fā)展，數字化、網絡化和信息化正日益融入人們的生活之中。人們在生活水平、居住條件在不斷提升與改善的基礎上，對生活的質量提出了更高的要求，智能 住宅小區(qū)就是在這一背景下產生的，而且其需求日益增長，智能化 的內容也不斷有新的概念融入。我們的困惑：在中國的家具市場中，有著各

4、種樣式的傳統(tǒng)家 具，而傳統(tǒng)家具具歷史悠久，工藝精湛，至明代發(fā)展到了它的歷史 高峰，形成了鮮明、獨特的民族風格。往北京、蘇州、廣州等主要 產地又形成了強烈的地方特色。因此至今保持著我國家具的傳統(tǒng)做 法和傳統(tǒng)式樣，繼承這些做法和式樣的家具，都稱之謂傳統(tǒng)家具。 現在主要有北京硬木家具、蘇州紅木家具、上海紅木家具、廣州酸 枝木家具、云南鑲嵌大理石家具、寧波骨嵌家具、山東濰坊嵌銀絲 家具，等等。我們的理念：21世界時科技迅猛發(fā)展的時代，工業(yè)，農業(yè)，航 空，航海，等有著卓越的變化，而我們認為，科技的進步并不完全 體現在以上的幾方面，而科技進步更多的是體現在人們生活水平上 的提高人，人們生活水平上對以往傳統(tǒng)

5、的打破與創(chuàng)新，而家具智能 化正是體現這一現狀的根本所在我們的藍圖：家居智能化是一個居住環(huán)境，是以住宅為平臺安 裝有智能家居系統(tǒng)的居住環(huán)境，實施智能家居系統(tǒng)的過程就稱為智 能家居集成。以住宅為平臺，利用有線和無線網絡平臺通信技術 、 包括綜合布線系統(tǒng)，安全防范系統(tǒng)，背景樂/廣播系統(tǒng)，燈光窗簾控 制系統(tǒng)，空調VRV控制系統(tǒng)，以及家庭影院控制系統(tǒng)；將家居生活 有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系 統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現環(huán)保節(jié)能 的居住環(huán)境。正所謂：龍者，隱于深壑之中，騰于九天之上。我們 的企業(yè)通過穩(wěn)步發(fā)展，堅持以人為本，以科技為源泉，以用戶為導 向，以

6、市場為準則，必能在不遠的將來有所作為，騰于九天。而我 國家居智能化不斷的深化革新，勵精圖治，必將大有作為！一、執(zhí)行摘要1公司簡介：智能家居是一家籌建中的科技企業(yè)，位于大連市高新技術產 業(yè)開發(fā)區(qū)。它以技術開發(fā)為導向，主要致力于造智能衣柜、智能門 窗、智能廚具等家具自動化研發(fā)、生產和銷售。公司以國內家具行 業(yè)為服務市場，充分利用高校研發(fā)力量，推進高新技術成果的產業(yè) 化。公司成立初期主要生產電子窗簾 ，門窗，針對以傳統(tǒng)家具企 業(yè)，解決過去同類產品性價比過低、產品功能單一、性能不穩(wěn)定和 環(huán)境效益不佳的問題，滿足家居智能化、系列化、專用化和高檔化 方向發(fā)展的需求。公司將以此為基礎，建立一個包括電子研發(fā)、

7、生產和銷售的專 業(yè)化公司，未來發(fā)展將涵蓋家具、停車場、小區(qū)建設及大型公司智 能化領域。2.市場描述與分析：家具市場屬于大型個體市場，購買過程屬于個體購買行為我國 家具市場廣闊且增長迅速，但是基于國情（人口增長），家具原料 很難以其他國家以木材為主，而是以國內木材纖維 （森林）為主， 技術含量和產品檔次較低。而用于改善家具質量的木材行業(yè)整體起 步晚，效果不顯著，種類較少，遠遠不能滿足現有的市場需求和技 術需求。目前我國家具制造主要集中湖南河南等南方熱帶 。而木材的開 采對環(huán)境不友好的破壞且成本居高不下 ；受環(huán)境影響，家具的變形 性不穩(wěn)定、取代度低（取代度高的價格過于昂貴）。而智能家具將 綜合木材

8、與鋼材是混合使用，這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類產品， 經濟效益更明顯，應用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。將以此為優(yōu)勢切入市場 據市場調查統(tǒng)計，傳統(tǒng)家具木質材料的使用率站 93.5%以上，而目 前市場的廢舊鋼材再造回收率高達 75.2%以上，而我們智能家具綜 合使用材料，這將是同等性能產品市場價格的8090%。3. 投資與財務：智能家居是一家多元化投資主體的有限責任公司，各股東根據所持股份對公司享有相應權利和承擔相應責任，公司注冊資本為5000萬元（RMB,下同），注冊地為大連市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。資金籌集：大連市政府入股2000萬元，以技術入股2000萬元; 引入兩家左右風險投資商，擬籌資金300

9、0萬元；引入河南省范圍內 的兩家大型木材廠與鋼材廠（*廠A,B）作為戰(zhàn)略伙伴，擬籌資金1500萬元。以上三方共計實籌資金5000萬元，技術入股投資2000 萬元。資金用途：公司股東實際出資主要用于：生產設備投資2000萬 元，基礎建設投資1300萬元；剩余1700萬元用作前期流動資金。4. 團隊成員：姓名年齡住址學歷擔任職務馬明25遼寧盤錦2014年畢業(yè)于大連職業(yè)技術學院任智能家居集團 主席和首席執(zhí)行 官，還擔任智能 家居董事局主席李志鵬29河北保定2009年畢業(yè)于清華大學?，F任智能家居集 團CEO,還擔任 智能家居董事局成員之一團隊主力成員：宋翔、劉歡、朱敬興、劉定浩、李強和劉永軍具有較強的

10、科研能力、管理經驗和理論功底，并在上市公司和者名外企從事過管理、宮銷和科研工作，積累了豐富的實踐經驗。1、項目背景1.項目背景：智能家居是建立在傳統(tǒng)家具之上的新一代產品，它拋開了傳統(tǒng)家具的一些局限性，具有方便，可靠，實用，價格低廉等優(yōu)點，是新一代家具的普及2.項目流程圖:項口申報受理週研韌話二1*企業(yè)三、產品與服務1產品背景：1.1實用性智能家居最基本的目標是為人們提供一個舒適、安全、方便和高效的生活環(huán)境。對智能家居產品來說，最重要的是以實用為核 心，摒棄掉那些華而不實，智能充作擺設的功能，產品以實用性、 易用性和人性化為主。在設計智能家居系統(tǒng)時，應根據用戶對智能 家居功能的需求，整合以下最實

11、用最基本的家居控制功能：包括智能家電控制、智能燈光控制、電動窗簾控制、防盜報警、門禁對 講、煤氣泄露等，同時還可以拓展諸如三表抄送、視頻點播等服務 增值功能。對很多個性化智能家居的控制方式很豐富多樣，比如： 本地控制、遙控控制、集中控制、手機遠程控制、感應控制、網絡 控制、定時控制等等，其本意是讓人們擺脫繁瑣的事務，提高效率，如果操作過程和程序設置過于繁瑣，容易讓用戶產生排斥心理。所以在對智能家居的設計時一定要充分考慮到用戶體驗，注重操作的便利化和直觀性，最好能采用圖形圖像化的控制界面，讓操作所見即所得。1.2可靠性整個建筑的各個智能化子系統(tǒng)應能二十四小時運轉，系統(tǒng)的安全性、可靠性和容錯能力必

12、須予以高度重視。對各個子系統(tǒng)，以電源、系統(tǒng)備份等方面采取相應的容錯措施，保證系統(tǒng)正常安全使用、質量、性能良好，具備應付各種復雜環(huán)境變化的能力。1.3方便性布線安裝是否簡單直接關系到成本 ，可擴展性，可維護性的問 題，一定要選擇布線簡單的系統(tǒng)，施工時可與小區(qū)寬帶一起布線， 簡單、容易；設備方面容易學習掌握、操作和維護簡便。系統(tǒng)在工程安裝調試中的方便設計也非常重要。家庭智能化有一個顯著的特點，就是安裝、調試與維護的工作量非常大，需要大量的人力物力 投入，成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。針對這個問題，系統(tǒng)在設計時， 就應考慮安裝與維護的方便性，比如系統(tǒng)可以通過In ternet遠程調 試與維護。通過網絡，不

13、僅使住戶能夠實現家庭智能化系統(tǒng)的控制 功能，還允許工程人員在遠程檢查系統(tǒng)的工作狀況，對系統(tǒng)出現的 故障進行診斷。這樣，系統(tǒng)設置與版本更新可以在異地進行，從而大大方便了系統(tǒng)的應用與維護，提高了響應速度，降低了維護成本2產品描述：無線充電設備：遠距離充電，不使用傳統(tǒng)的電線，實用原距離 大功率wifi系統(tǒng)提供移動電子設備充電電子窗簾：采用智能系統(tǒng)局部WIFI等無線連接進行終端控制， 例如手機，平板電腦等智能門窗：采用智能系統(tǒng)局部 WIFI等無線連接進行終端控制， 例如手機，平板電腦等智能燈光：采用智能系統(tǒng)局部 WIFI等無線連接進行終端控制， 例如手機，平板電腦等控制類型人工手動控制智能手機終端控制

14、方便性好非常好好 耐久度5-20 年>25年受歡度大眾認可，具有創(chuàng)意新型智能，時代創(chuàng)新價格正常較高3產品未來發(fā)展與規(guī)劃：A我們企業(yè)ZL（宏觀環(huán)境分析：、 廠 企業(yè)綜合分析： （競爭環(huán)境分析： C需求兩：、d代替品威脅1.市場需求2.未來的需求趨勢1. 可代替性2. 多實用性P政治E經濟S社會T技術._）威脅 threats機會 opportunity劣勢 weakness企業(yè)優(yōu)勢（strength）1潛在進入者的 威脅2買方討價還價 能力3供方討價還價.<J我們綜合上述的多種可能進行了分時與調查，隨著中國經濟的突飛猛進，政治的穩(wěn)定，中國必將逐步進入發(fā)達科技大國，市場的潛在威脅相對較

15、少2008年2011年國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略政策的實施，必將牽動該地區(qū)經濟的起飛和發(fā)展。西部地區(qū)每年購置或置換住房面積約為4000萬平方米左右，以入住面積每千米消費 200 -400元家具計算，僅此項就有7585億元的消費潛力，如果再加上西部經濟開發(fā)帶來現代化寫字樓、賓館和酒店等的涌現，西部家具市場將無可限量，并將會使國內家具企業(yè)開拓更大的發(fā)展空間，獲得更多的發(fā)展機遇四、市場的競爭與分析1.目標市場：我們將為以下特征用戶提供服務：星級酒店及賓館企業(yè)級單位辦公裝修個人家庭裝修2.市場環(huán)境分析:近年來中國的傳統(tǒng)家居產量及消費量情況單位:年份 項目2007 年2008 年2009 年2010 年2011

16、 年2012 年2007-2012 年平均增長率（）產量（萬件）506.3765.257234.258830.1210033.821911.2823.8.消費量（億元）9.4221.63.34.0682.18210.987696.898.77中國人均（件）3527.8282933377.79世界人均50.452.853.851.85457.51.5（件）3. 市場價格及開發(fā)家具種類市場開發(fā)價格無線充電終端企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公共場所等2000-5000 元智能燈光企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公 共場所等>=50 元智能門窗企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公 共場所等>=1000電子窗

17、簾企業(yè)，家庭，辦公室，酒店，公共場所等>=100五、市場營銷1. 產品定價策略方法：我們根據產品的成本與市場競爭進行分析，得到一個精準的數據后在與傳統(tǒng)的產品價格進行比較了解主要競爭對手的定價情況、預期反應和預計市場需求。在品牌建設初期將實行跟隨定價方法，在性價比例上占據優(yōu)勢；進 入成熟期后將采用領導定價法，提高產品附加價值，使用戶獲得更 大的顧客讓渡價值 。綜合以上因素，我們的產品初步的定價在 50-10000左右，根據市場因素略加調整。2. 戰(zhàn)略合作伙伴 在公司前期籌資中所引入的戰(zhàn)略伙伴將主要定位于一到兩家目 標市場客戶，我們將在資金、研發(fā)、銷售通路上成為穩(wěn)定的同盟。 在市場開發(fā)過程中

18、，長期的供銷關系、技術和服務的緊密結合形成的某些大客戶也將成為我們的戰(zhàn)略伙伴。3. 銷售渠道與方式分析現在市場常見的銷售方式有 傳統(tǒng)銷售，代理銷售，廣告宣傳，人員 推銷，產品直銷等傳統(tǒng)銷售：主要與市場合作，大型商城合作，自主經營等。代理銷售：代理銷售，直接的理解就是凡是不是自產自銷的，銷售轉交他方完成的都可以稱做代理銷售，凡是銷售的產品不是自己生產的就叫做代理銷售，對于這個概念我們可涵蓋生活中很多環(huán)節(jié)，比如經銷商，代理商，專賣店，商場，產品在工廠里屬于產品 但不屬于商品，只有進入流通環(huán)節(jié)才叫商品廣告宣傳：在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣 告，廣告力求信息傳達準確到位，同時配以文字

19、報道則會取得更為 良好的效果。宣傳公司理念Your health , our success“您的幸福健康，是我們的希望”人員推銷：產品銷售以一支既懂專業(yè)技術又懂營銷技巧的高素質 推銷隊伍。銷售隊伍人員應經常與造紙企業(yè)進行交流，與其建立良 好的合作關系，了解用戶對公司及產品的要求，促進產品的完善。產品直銷：直銷在目前中國市場可謂常見，有廣告直銷，電視直 銷，網上直銷，多種多樣，但是真正能做到直銷產品的公司少數，直銷的涵蓋范圍非常廣，不僅包含人員推銷，代理銷售等，而且非 常方便，經濟，未來的銷售方式很可能的更多的傾向代理直銷，我公司在成熟期后將會制定一個完整的直銷制度，沖進未來的市場。4. 技術

20、與售后服務：建立信息交流反饋渠道，做好產品的質量、服務的反饋信息處理， 根據客戶需要不斷改進產品；設立面對全國范圍的免費服務熱線電 話（800電話）與顧客搞好關系，固定長期業(yè)務關系；最大程度滿 足客戶需要；適時舉辦信息交流活動，搭建溝通橋梁。六、生產與管理1公司性質：有限責任公司2.部門職責:公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：公司組織結構圖營銷部技術部 I財務部董事會：公司的股東代表組成，屬于決策層，負責制定公司的 總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經理的人選。總經理：負責公司各方面的經營管理，對董事會負責，決定副 總經理和部門經理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略實施。營銷部：負責公司總體的營銷活動，決定

21、公司的營銷策略和措 施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關 系、銷售、客戶服務等。技術部：負責技術研發(fā)，負責產品的研究與開發(fā)工作，拓展產 品線的廣度和深度。處理與產品有關的技術問題，并負責知識產權 的具體管理，財務部：負責資金的籌集、使用和分配，如財務計劃和分析、 投資決策、資本結構的確定，股利分配等等；負責日常會計工作與 稅收管理。3. 人力資源與管理：目標：建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵、開放創(chuàng)新的人力 資源管理制度。途徑： 建立競相吸引人才、激勵人才、鼓勵成才的軟環(huán)境； 實施以人為本，以業(yè)績?yōu)閷?，以崗位為基礎的管理模 式；把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來

22、，鼓勵 全員參與。具體實施戰(zhàn)略：以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展為前提，根據企業(yè)生命周期理論，將在不 同階段實行有差異的人力資源戰(zhàn)略：創(chuàng)業(yè)期這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是：充分發(fā)揮管理 團隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，注意利用 外腦”，向外界學 習；在工作中挖掘各門類人才，為以后企業(yè)向規(guī)范化、制度化方向 發(fā)展打下堅實的基礎；促進人才組織化，幫助員工設計自己的職業(yè) 生涯。成長期這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結構 ， 加強組織建設和人才培養(yǎng)，大量吸納高級人才，鼓勵員工的自我超 越；企業(yè)與員工建立共同愿景，加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合。成熟期 這一時期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵組織的靈活性，具體措施是建立 學習

23、型組織”、提供企業(yè)發(fā)展遠景規(guī)劃、建立 人力資源儲備庫，采取比競爭對手更為優(yōu)秀的人才壟斷戰(zhàn)略；在崗位設計和激勵手段多樣化上有所創(chuàng)新。七、公司戰(zhàn)略1公司目標：我們的目標就是開創(chuàng)中國智能家具市場 ，在3-5年內全面面向 中國各大地區(qū)市場，覆蓋范圍包括，家庭，商務辦公室，企業(yè)，商 務酒店等。2.發(fā)展戰(zhàn)略：初期（1 3年）主要產品是小型智能電燈，無線充電終端等，市場策略為代替?zhèn)?統(tǒng)的一部分家用，辦公電燈，建立自己的品牌，積累無形資產；收 回初期投資，準備擴大生產規(guī)模，開始準備研制開發(fā)衍生產品。我們以單一產品（智能電燈）為例進行簡單戰(zhàn)略規(guī)劃，詳細計劃請 參照財務報表。第1、2年：產品導入市場，提高產品知曉

24、度，樹立品牌形象；逐步建立健全的銷售網絡；打開并初步占領智能電燈，無線充電終端等家具市場；理想計劃累計產量約達到20萬盞，銷售收入約1600萬元， 利潤約400萬元；市場占有率為3%5%。第三年：提升品牌形象，增加無形資產；增加設備，擴大生產規(guī)模；理想年產量達到300萬盞，銷售額約達到2.4億元，利潤約達到6000萬；市場占有率提升到13%左右；利用現有的銷售網絡，開拓整個智能家具市場；產品基本成熟，重點挖掘產品新性能，開發(fā)衍生產品，拓展 市場。中期（46年）進一步完善和健全銷售網絡；重點研制相關產品，進一步拓展產品線，實行多元化經營戰(zhàn) 略；市場占有率達到17% 20%，居于主導地位；鞏固、擴

25、展智能家居市場。長期（510年）利用公司智能技術研制方面的優(yōu)勢，開發(fā)研制智能家居相關產品，實現產品多元化，拓展市場空間，擴大市場占有率，成為科 技、工業(yè)和化工領域的領先者公司將以高科技參與國際競爭，適時進入相應的國際市場產品延伸見圖：智能門窗智能洗衣機智能電飯鍋3.企業(yè)與文化：本公司致力于建設優(yōu)秀的學習型組織 ，我們崇尚合作與競爭的 平衡，崇尚務實與創(chuàng)新的完美結合，崇尚通過團隊的協(xié)作實現自我 的超越，最終實現員工、投資者、用戶和社會的最大滿意。同時，我們堅信：一個綠色科技的未來對于自己、家人乃至社會的全面發(fā)展都是極其重要的。節(jié)約資源、保護環(huán)境、有益于消費者和公眾身心健康的理念融入企業(yè)產品、研發(fā)

26、和營銷活動的方方面 面。企業(yè)與自然、社會的和諧統(tǒng)一，從而實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 在本公司中，綠色科技就是一種文化。丿八、財務分析1.財務報表分析：假設公司設在交通設施完善、投資環(huán)境很好的大連高新技術產 業(yè)開發(fā)區(qū)，被有關部門認定為高新技術企業(yè) ，即從公司贏利年 度開始計算，第一、二年所得稅，自第三年起所得稅率為 15%。智能臺燈：份項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（件）7000810001500000274000027800000單價（元）8080808080銷售額（萬566481200021920222400元）智能充電終端:-年份第一年第二年第三年第四年第五年項目 一、銷售量（件）15

27、0050001500065000125000單價（元）25002500250025002500銷售額（萬375125037501625031250元）智能門窗：年份項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（扇）23006000190007540098000單價（元）12001200120012001200銷售額（萬2767202280904811760元）電子窗簾:年份項目'、第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（件）28004000170005560095000單價（元）100100100100100銷售額（萬2840170556950元）銷售收入預測表（12個月）訕zb 肖 /肖士

28、-o-匕匕厶冃，燈 智臺OO336576611O8O28322888888888888633722智能 充電 終端4101230990052005200520052O522O5223352678075552157.20匕匕38382634691952800200200200200200223252532電子 窗簾664790623206940260000000000006 £497.623.26.9402能衣 智洗機321429913270921008O880800808827.888.1522 g19931銷售損益表：金額 月份項目1-23-45-67-89-1011-12合計銷售

29、含流轉稅銷售收入（萬元）512.46914.341319.9829.981186.4998.95761.98流轉稅（增值稅等）（萬元）66.6118.86171.58107.897154.232129.857749.026銷售凈收入（萬元）445.86795.481148.32722.0831032.168869.0435012.954成業(yè)主工資（元）90009000900090009000900054000員工工資（元）25002500250025002500250015000租金（萬元）66666636營銷費用（元）500005000050000500005000050000300000公

30、用事業(yè)費（元）1000100010001000100010006000維修費（元）1000100010001000100010006000折舊費（元）2802802802802802801680貸款利息本保險費（元）166166166166166166996登記注冊費（元）50原材料/萬元（芯片）120120120120120120720（木材）202020202020120（工具）10101010101060（液晶屏幕）505050505050300()()總成本212.39212.39212.39212.39212.39212.391274.34利潤233.4604583.08935.92

31、509.68819.768626.64343708.551稅 費企業(yè)所得稅（萬元）58.366145.77233.98127.42204.942156.66927.138個人所得稅（萬元）其他凈收入（稅后）175.0944437.31901.94382.26614.826469.9832806.319現金流量表（第一年季報）注：該表按照全部員工（假定）預算支出單位：萬元項目一季度二季度三季度四季度合計一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金969.631117.121074.941092.654254.34現金流入小計0.000.001020.00613.751633.00購買

32、商品、接受勞務支付的現金15.6846.0084.4095.84241.92經營租賃所支付的現金5.005.005.005.0020.00支付給職工的現金24.0024.0024.0024.0096.00支付其他與經營活動有關的現金129.75171.60201.80225.41728.56現金流岀小計174.43246.60315.20350.251086.48經營活動產生的現金流量凈額-174.43-246.6026.05263.50-131.48二、投資活動產生的現金流量：購建固定資產所支付的現金602.000.000.000.00602.00投資活動產生的現金流量凈額-602.000.

33、000.000.00-602.00三、籌資活動產生的現金流量：分配股利所支付的現金0.000.000.000.000.00償付利息所支付的現金0.000.000.0017.5517.55現金流岀小計0.000.000.00317.55317.55籌資活動產生的現金流量凈額1100.000.000.00-317.55782.454.銷售預算：銷售量預計銷售量與銷售額銷售額.銷售量 銷售額九、金融及風險1. 股票規(guī)模：公司注冊資本5000萬。股本結構和規(guī)模如下：股本來源 股本規(guī)模 、風險投資大連市政府設備入股技術入股資金入股金額2916 萬1250 萬416萬416萬比 例58.33%25.00%8.33%8.33%股本結構中，大連市政府技術及資金入股占總股本的33.33%，風險投資方面，我們打算引入25家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險，并為以后可能的上市做準備股本結構與規(guī)模S. 33*大連市政府風險按資 設備入般2. 現金流及資金的運作：公司初期需要外借資金300萬（金融機構一年期借款 ，利率5.85%），用作流動資金，同時考慮到合理的負債比例，公司的資產 負債比為1 : 5。資金主