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文檔簡介

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上××公司財務管理系統(tǒng)系統(tǒng)分析一、財務管理系統(tǒng)的功能分析1、組織結構圖財務管理系統(tǒng)出納財務與成本會計社會保險核算會計賬務稅務和固定資產核算會計會計主管2、組織/功能關系表功能組織出納工資、成本核算收入支出、債權債務核算財務會計報表編制資本資金核算記賬收付現(xiàn)金編制報表核算銀行對賬3、業(yè)務功能一覽表財務管理總賬管理應收賬管理應付賬管理銀行對賬管理固定資產管理工資管理成本管理賬簿報表管理二、業(yè)務流程調查與分析1、業(yè)務流程概況財務科負責預算、決算的編制，資金收付、財務管理等工作。出納，具體辦理與銀行結算有關的業(yè)務，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，逐日做好現(xiàn)金

2、的結算工作，認真保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券及空白支票與空白收據。財務與成本會計，負責擬定成本核算辦法，加強成本管理的基礎工作，組織好成本核算工作，負責待攤費用、預提費用的核算及各項成本的結轉工作，做好成本核算的日常工作和明細合算，編制成本、費用報表，進行成本費用的分析和考核。賬務、稅務、工資和固定資產會計，主要負責：負責登記總賬和明細賬，做好各項財務結算工作，按時編制財務報表，編制財務情況說明書，具體組織上報全部財務會計報表，按月總結財務活動，按時編制提供財務分析報表及資料，按月編制各種納稅報表、及時繳納稅款，負責工資的結算與分配工作、及時向代發(fā)工資的銀行提供職工工資明細表、按月計提職工福利

3、費和工會經費等工作。2、業(yè)務流程圖三、數據流程調查與分析 1、 數據流程圖2、數據字典數據元素卡片：數據元素編號：D1數據元素名稱：憑證編號別名：憑證流水號數據類型：數值型寬度：4取值范圍：19999數據流卡片數據流編號：D1數據流名稱：會計分錄別名：分錄簡述：記賬憑證的基本組成部分組成：科目代碼、借貸方向、金額數據存儲卡片數據存儲編號：F1數據存儲名稱：記賬憑證來源：有憑證處理產生組成：憑證日期、憑證類別、憑證編號、附件張數、會計分錄、制證、主管、審核數據邏輯卡片編號：P1名稱：編輯訂貨單簡述：接到顧客訂貨單后作簡單邏輯處理輸入：訂貨單輸出：合格、不合格處理：依照配件目錄對訂貨單所要求的數量、質量進行分析外部實體卡片編號：001名稱：顧客輸入的數據流：訂貨單輸出的數據流：發(fā)貨單3、描述處理邏輯如果 顧客的訂貨單符合配件目錄則 確定訂貨 否則 將不

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