萬科公司月度資金收支計(jì)劃表

1、附表1： 表格編號(hào)：MHKG-CW-BD-001（ ）公司 年 月度資金收支計(jì)劃表(A表) 一、資金流入計(jì)劃單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目貨幣資金余額計(jì)劃到帳額備注現(xiàn)金按揭1月初貨幣資金余額2銷售收入3銀行貸款收入4投資收益5代收代繳客戶費(fèi)用6股東增資7利息收入8相關(guān)單位歸還借款收入9其他收入101112總 計(jì)0.00 0.00 二、資金支出計(jì)劃 項(xiàng)目名稱付款依據(jù) 月計(jì)劃 支出金額上月實(shí)際 執(zhí)行金額增減變動(dòng)額產(chǎn)品開發(fā)成本一.土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 1.土地補(bǔ)償 2.土地出讓金 3.土地印花稅、使用稅二.前期工程費(fèi) 2.1測(cè)繪費(fèi) 2.2勘察費(fèi) 2.3咨詢?cè)u(píng)估費(fèi) 2.4監(jiān)理費(fèi) 2.5初步設(shè)計(jì)費(fèi) 2.6施工圖

2、設(shè)計(jì)費(fèi) 2.7精裝修設(shè)計(jì)費(fèi) 2.8市政公用系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)費(fèi) 2.9三通一平費(fèi)用 2.10綠化設(shè)計(jì)費(fèi) 2.11地上附著物拆除費(fèi) 2.12渣土垃圾外運(yùn)費(fèi) 2.13城市建設(shè)工程許可正執(zhí)照費(fèi) 2.14竣工圖紙編制費(fèi) 2.15建設(shè)工程招投標(biāo)管理費(fèi)用 2.16施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi) 2.17土地評(píng)估費(fèi) 2.18其他費(fèi)用三.房屋建筑安裝工程 3.1挖方降水護(hù)坡 3.2地基處理 3.3建筑工程 3.4裝修工程 3.4.1外墻裝修工程 3.4.2室內(nèi)裝飾工程 3.5給排水工程（含消防） 3.6采暖工程 3.7電氣安裝 3.8人防通風(fēng)工程 3.9弱電管線預(yù)埋 3.10電梯安裝 3.11空調(diào)安裝四.公建配套 4.1幼兒園

3、4.2小會(huì)所 4.3游泳館 4.4垃圾站 4.5煤氣調(diào)壓站 4.6集中鍋爐房 4.7地下車庫 4.8橢園形集中商業(yè) 4.9沿街商業(yè) 4.10辦公樓 4.11保留建筑修改五.市政及公用設(shè)施 5.1供電工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6電信工程 5.7有線工程 5.8消防工程 5.9熱力工程 5.10弱電工程 5.11天然氣工程 5.12道路工程 5.13綠化工程 5.14路燈工程小 計(jì)六.管理費(fèi)用 6.1員工薪酬（含工資、福利費(fèi)、 社保費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi)、通訊費(fèi)） 6.2辦公費(fèi) 6.3差旅交通費(fèi) 6.4業(yè)務(wù)招待費(fèi) 6.5董事會(huì)費(fèi) 6.6審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi) 6.7其他費(fèi)用小 計(jì)七.銷售費(fèi)用 7.1代理費(fèi) 7.2廣告費(fèi) 7.3宣傳費(fèi) 7.4售樓處建設(shè)費(fèi) 7.5售樓處運(yùn)營(yíng)費(fèi) 7.6印花稅小 計(jì)八.財(cái)務(wù)費(fèi)用 8.1貸款利息九.銷售稅金及附加總 計(jì)十.月末貨幣資金余額審批: 審核: 制表:備注： 1、 每月25日之前報(bào)送下月資金計(jì)劃數(shù)，下月10日之前報(bào)送上月實(shí)際執(zhí)行數(shù)。 2、 每月10日之前報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及科目余額明細(xì)表。 3. 月末貨幣資金余額=月初貨幣資金余額+本月收入總額-本月資