z實(shí)業(yè)公司區(qū)域財(cái)務(wù)管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-943編號(hào)：_z實(shí)業(yè)公司區(qū)域財(cái)務(wù)管理制度審核：_時(shí)間：_單位：_z實(shí)業(yè)公司區(qū)域財(cái)務(wù)管理制度用戶(hù)指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過(guò)編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。z實(shí)業(yè)公司區(qū)域財(cái)務(wù)管理制度1、員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單規(guī)范流程：所有的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須有發(fā)票單據(jù)-根據(jù)發(fā)票單據(jù)填好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單/差旅報(bào)銷(xiāo)單-那個(gè)部門(mén)(那個(gè)店)-(寫(xiě)上附幾張?jiān)紗?-報(bào)銷(xiāo)人簽名-經(jīng)手人簽名-總經(jīng)理審核簽名-到財(cái)

2、務(wù)部報(bào)銷(xiāo)(備注：出差人員住宿：必須拿回服務(wù)業(yè)發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)，收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)。規(guī)定：出差人員100/天的差旅包干補(bǔ)助，出差超出半個(gè)月以上實(shí)補(bǔ)1500元/月。(具體細(xì)則見(jiàn)廣東區(qū)域出差報(bào)銷(xiāo)規(guī)定。)2、工資核算管理流程：每月5號(hào)之前人事部必須把上月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)核算好-財(cái)務(wù)審核-總經(jīng)理審批-15號(hào)發(fā)放費(fèi)用每月10號(hào)之前人事部必須把上月工資總表核算好-財(cái)務(wù)審核-總經(jīng)理審批-20號(hào)發(fā)放員工工資(備注：辦公室及區(qū)域經(jīng)理25號(hào)發(fā)放工資)(費(fèi)用/差旅報(bào)銷(xiāo)不列入工資一起發(fā)放，單獨(dú)列其它項(xiàng)目發(fā)放)3、備用金的管理流程：?jiǎn)T工預(yù)支借款及辦公室和庫(kù)房借備用金必須填好借支單和用途(簽名)-財(cái)務(wù)審核-總經(jīng)理審批-出納審核-財(cái)務(wù)入帳(備

3、注：外地出差人員預(yù)支款應(yīng)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納先打借條，財(cái)務(wù)審核，出納發(fā)放。再核實(shí)報(bào)銷(xiāo)!)(特殊情況：由經(jīng)理不在公司急需支付金額20xx以下，可以由財(cái)務(wù)代簽，由出納支付)，借款的前提是保證前帳已經(jīng)結(jié)清，做到前帳簿清，后賬不立。4、現(xiàn)金支出和銀行存款的管理：每月的現(xiàn)金/銀行支出必須要有原始憑證(銀行回單)，并注明(那個(gè)門(mén)店/部門(mén))，注明用途。5、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存的管理：入庫(kù):入庫(kù)單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)管理員(簽名)入庫(kù)，輸入帳本或電子檔后，把入庫(kù)原始單據(jù)(復(fù)印件不收)交到財(cái)務(wù)入帳。出庫(kù)：出庫(kù)單據(jù)憑出貨單品數(shù)量、金額注明入庫(kù)價(jià)格和(出貨價(jià))上柜價(jià)格并注明發(fā)那個(gè)門(mén)店，把發(fā)貨單據(jù)交一份到財(cái)務(wù)入帳。加

4、盟店：發(fā)貨單據(jù)寫(xiě)上單品數(shù)量、金額注明入庫(kù)價(jià)格和出貨價(jià)格，發(fā)貨單據(jù)交一份到財(cái)務(wù)入帳。退貨及抵扣：每月月末倉(cāng)庫(kù)管理員入完電子檔后，注明：退貨那個(gè)部門(mén)/店，退貨數(shù)量、金額，交一份到財(cái)務(wù)入帳。月末庫(kù)存：每月25號(hào)盤(pán)點(diǎn)月末庫(kù)存，并在每月26號(hào)將月末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表交到財(cái)務(wù)。(店面月末庫(kù)存表28號(hào)交到財(cái)務(wù))6、加盟店：加盟店投入要有加盟依據(jù)合同單，加盟金額要有原始單據(jù)/票據(jù)方便入帳。加盟商要貨如果從北京庫(kù)房直接要貨，收貨底單必需寄回公司入帳!7、押金單據(jù)管理:押金用現(xiàn)金/銀行存款支付注明用途，注明那個(gè)店面，開(kāi)收據(jù)三聯(lián)(店長(zhǎng)一聯(lián)，營(yíng)業(yè)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)入帳)。8、稅金及租金單據(jù)管理:每月報(bào)稅后必須到稅局打回清單，并寫(xiě)明是銀行支付，還是現(xiàn)金支付，注明那一個(gè)店面!每月租金/水電費(fèi)繳納后必須商場(chǎng)提供租金發(fā)票，郵寄到公司財(cái)務(wù)部。9、銷(xiāo)售單據(jù)管理：每月店面的銷(xiāo)售：做好月末盤(pán)點(diǎn)表注明：會(huì)員價(jià)銷(xiāo)售多少?空瓶抵扣多少?生日抵扣?現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表必須與月末25號(hào)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)相符!單品合計(jì)數(shù)量(及金額)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證必須要在每月30號(hào)之前寄回公司，【并注明那個(gè)門(mén)店(姓名)】交到人事部核算工資!附注：【所報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須是真實(shí)有效的票據(jù)(發(fā)票)，如有查到票據(jù)無(wú)效(或無(wú)票據(jù)報(bào)銷(xiāo))，