實物資產管理規(guī)定

1、1.0目的標準公司資產管理作業(yè)，確保公司資產賬務準確淸楚，防止資產流失，提高工作效率。2.0適用范圍適用于公司及各單位/部門的實物資產管理。3.0職責序號部門/崗位職責范圍1總經理負責公司及分公司、物業(yè)效勞中心實物資產米購的審批2分公司、物業(yè)效勞中心經理負責分公司、物業(yè)效勞中心實物資產米購的審批3財務部負責公司及分公司、物業(yè)效勞中心實物資產采購的審核及盤點4職能部門負責公司及分公司、物業(yè)效勞中心行政類、工程類、品管類、安防類等物品的審核5米購及本錢部負責公司及分公司、物業(yè)效勞中心實物資產的統(tǒng)一采購，登記6行政及人力資源部負責米購及本錢部統(tǒng)一米購的實物資產的驗收、入庫、保管、盤點4.0工作程序4

2、.1資產分類實物資產按價值和使用期限分有三類：固泄資產類、耐用品類、易耗品類4丄2實物資產按其使用功能分有：行政類、安防類、工程類、品管類等。4.2名詞解釋4? 3? 5編碼組成：G/N+口 +口 +口固左資產：指價格在2000元以上且使用期限在1年以上的物品耐用品：指價格低于2000元且使用期限在1年以上的物品易耗品：指不能重復使用且使用期限在1年以下的物品。行政類：包括辦公家私、辦公器具、生活家私、生活器具.辦公文具.各類服裝等。安防類：包括保安器具、消防器具、安防服飾等。工程類：包括維修機械、維修工具、測量工具、各類配件耗材等。品管類：包括淸潔機械、淸潔工具、清潔綠化裝飾、會所、游泳池及

3、其它。4.3物品編碼A):包括辦公家私(A1)、辦公器具(A2)、生活家私(A3(A6)。B):包括保安器具(B1)、消防器具(B2)、安防服飾(B3)C):包括維修機械(C1)、維修工具(C2)、測量工具(C3)D):包括淸潔機械(D1)、淸潔工具(D2)、淸潔綠化裝飾行政類代碼公文具A5.各類服裝安防類代碼O工程類代碼O品管類代碼.生活器具A4、辦D3、會所游泳池及其它D4o口4.3.6 G代表固左資產類物品，N代表耐用類物品指資產分類標識，用兩個大寫英文字母表示，見。438指物品購入年份，用兩個阿拉伯數(shù)字表示。指物品流水號，用三個阿拉伯數(shù)字表示。4310指物品位置，1公司2馬安堂3長發(fā)4

4、里石排5僑聯(lián)東6翠湖山莊7樂淸8聯(lián)建樓9西安 分公司舉例說明：2007年里石排購辦公椅一把 其編碼為：NA207002-4。4.4申購4.4.1 年度采購方案：由公司各部門及分公司、物業(yè)效勞中心，于每年 11 月份制泄下年度采購方案， 12月 采購及本錢部匯總。月份采購汁劃：根據年度采購方案、實際需求及上月庫存情況，制左月份采購方案，于每月25 B將下公司采購及本錢部。4.4.3 方案外采購1零星采購：常用品以外的、數(shù)量較少的、倉庫中沒有儲存的物品。申請部門應填寫?物資申購單?，報 本部。2緊急物品的采購：突發(fā)性急用物品、倉庫中沒有儲存的物品。申請部門填寫?物資申購單?，報公司采3特殊采購：非

5、常規(guī)類物品、價值較髙且未方案采購的物品，申請部門須以專項報告形式，報公司采購及4.5審批4.5.1 年度采購汁劃由公司行政及人力資源部審核，經總經理及董事長審批前方可執(zhí)行。4.5.2 月份采購方案由公司職能部門、主管領導審核，總經理審批后執(zhí)行。4 . 5 . 3零星物品、緊急物品、特殊物品的采購由公司相關職能部門審核，經總經理審批后執(zhí)行。4.6采購4.6.1 經分公司、物業(yè)效勞中心經理確認，公司職能部門審核，總經理審批后的各類物品申購，由采購及成購。4.6.2 原那么上到合格供給商處采購。4.6.3 物品采購的時效。1月份采購訃劃的物品。原那么上在審批后 5個工作日內完成，未完成的采購由采購及

6、本錢部知會申購單位2零星物品的采購。原那么上在審批后 3個工作日內完成，特殊情況報行政及人力資源部或各分公司、物業(yè) 后另行處理。3緊急物品的采購。原那么上在審批后 1 個工作日內完成，特殊情況報行政及人力資源部或各分公司、物業(yè) 后列行處理。4.7驗收與入庫4.7.1 驗收1采購的物品，按實物資產使用功能分類原那么，工程類物品由工程倉庫管理人員驗收，行政類、安管類、 行政及人力資源部文員驗收。2驗收不合格的物品，退回采購人員。10日前報公司月采購汁劃報公司采購及成購及本錢部。本錢部。本部統(tǒng)一采后另行處理。效勞中心同意效勞中心同意品管類物品由入庫1) 驗收合格后，辦理入庫并填寫?進倉單?。其中工程

7、類物品由工程倉庫管理人員填寫，行政類、安管類、 由行政及人力資源部文員填寫。2) 對已填寫?進倉單?的物品分別進行登記造冊。3) 固左資產類物品登入?實物資產登記表?，不分類別，由行政及人力資源部文員統(tǒng)一登記。4) 耐用類物品登入?實物資產登記表?，各類物品由行政及人力資源部文員統(tǒng)一登記后，相應物品出庫給 管理員另行立賬管理。5) 易耗類物品登入?物品登記表?，按行政類、安防類、工程類和品管類分別填寫?物品登記表?，各類 人力資源部文員統(tǒng)一登記后，相應物品出庫給對應物品倉庫管理員另行立賬管理。4.8 保管4.8.1 行政類、安管類、品管類物品由行政及人力資源部文員統(tǒng)一保管。4.8.2 工程類物

8、品由工程倉庫管理人員保管。4.9 領用與借用4.9.1 領用1) 所有領用物品均須領用人簽需。2) 個人使用物品：領用易耗品后須在?物品登記表?上簽冬。領用耐用品后須在?個人物品登記表?上簽3) 部門使用物品：部門指泄責任人在?部門物品登記表?上簽名。4.9.2 借用1) 凡因工作需要借用工具或大型機械 / 設施等需帶離工作區(qū)域之外或其它單位借用，一律填寫?物資領(借)2) 借用物品，需分公司、物業(yè)效勞中心負責人簽批，工程類、綠化類物品由相關部門指泄相關人員填寫?物 單?，行政類、安防類、品笛類物品由行政及人力資源部文員統(tǒng)一填寫?物資領(借)用單?。3) 倉庫相關負責人對借用的物品應根據規(guī)圮的

9、歸還期限催促借用人按時歸還，歸還時驗收物品完好情況， 應照價賠償。4.10 盤點4.10.1 盤點是對所盤物品進行淸査、核對，査明賬物是否相符。4.10.2 分公司、物業(yè)效勞中心于每月 25 日前對易耗品進行盤點，并填寫?倉庫物資盤點表?。4.10.3 公司行政及人力資源部及財務部于每年 12 月對公司實物資產進行盤點，填寫?年終實物資產盤點表?4.10.4 分公司、物業(yè)效勞中心 /%部門在公司每年實物資產盤點前，對本部門實物資產類物品及耐用類物品進 資產不分類別統(tǒng)一登記在盤點表中，耐用類物品按行政類、安防類、工程類、品管類分別登記在盤 點表中。4.10.5 盤點完畢，核查人員和保管單位在盤點

10、表上簽字確認。4.10.6 對盤盈盤虧或損壞報廢的物品，須査明原因并報總經理審批前方可進行賬務處理。4.10.7 個人使用物品缺失、損壞的，按使用年限折舊后由使用人個人負責賠償。4.10.8 部門使用物品缺失、損壞的，能落實到責任人的，按使用年限折舊后由責任人負責賠償：不能落實到 任部門有關人員共同分攤賠償。品管類物品對應物品倉庫物品由行政及需0用單?。資領(借)用如有遺失或損壞行盤點。實物責任人的，由責4.11 調撥4.11.1 調撥：包括物品的調出和調入。凡調撥物品均由調出單位文員填寫?物品調撥審批表?，履行審批程 序。4.11.2 物品調至公司內其他單位：調出部門須填寫?物品調撥審批表?

11、，并經調出部門負責人 / 分公司負責人 簽字，調入部門負責人 / 分公司負責人確認，公司行政總監(jiān)審批前方可實施調撥。入使用單位。?固泄資產調4.11.3 物品由外單位調入：一律由公司行政及人力資源部填寫?物品調撥審批表?，經行政總監(jiān)審批后，調4.11.4 調撥物品在?實物資產登記表?中，須注明“調撥二字，調岀/調入單位分別將調入 /調出物品訃入撥單?中。4.11.5 業(yè)主或租戶贈予的物品，不再執(zhí)行審批手續(xù)，需在?實物資產登記表?中，注明“贈予二字。4.12 報廢4.12.1 所有物品報廢或遺失時，物品使用單位須填寫?物資報廢申請單?。4.12.2 固迫資產類物品的報廢須經公司相關領導審批前方可

12、執(zhí)行報廢。4.12.3 經審批后，所有報廢物品須由行政及人力資源部文員統(tǒng)一填寫?物品報廢登記表?。4.12.4 報廢或遺失物品須提供報廢依據或說明遺失理由。4.12.5 報廢物品原那么上集中報廢。4.12.6 報廢物品由各分公司、物業(yè)效勞中心指左地點存放，由公司行政及人力資源部集中處理。4.12.7 報廢物品在?實物資產登記表?中，須注明“報廢二字。實物資產分類清單易耗品 易耗品：不能重復使用或使用期限在一年以下的物品大項序號小項細項名稱行政類辦公文具簽字筆，圓珠筆，白板筆，熒光筆，中性筆芯，鉛筆，粉筆，涂改液，告示貼，訂書釘，回形針，大頭針，各類膠帶、膠水，各類證套，文件袋，筆記本，標簽，橡

13、皮擦，夾子，打印機墨盒，色帶，復印機碳粉，復印紙， 紙，便箋紙，網線，電池，墨水，各種單證票據，印泥，印油，一次性水杯，乒乓球，撲克牌，磁釘，照相紙，復寫紙，板擦，各類智能卡、IC卡，藥箱等安防類手套、鞋油、對講機耳機等工程類維修材料各類燈泡，膠布，釘，管線，鎖，拉手，銷，開關，砂輪片，鑼幺幺，鉆 頭，水 龍頭，油漆，鋸片，輪胎，塞，潤滑劑，花灑，各類閥，軟管，焊條，PVC彎頭、直接、三通、外絲、大小頭等品管類淸潔用品及其它掃把，拖把，刷子，洗滌用品，清潔劑，草帽，口罩，毛巾，垃圾袋，膠套，膠管，鞋套，鞋油，蚊香，餐桌布，浴帽，各類刀片，各類苗木，各類肥料等實物資產分歲電清單耐用品耐用品：價格

14、低于2000元且使用期限在一年以上的物品大項號項細項名稱行政類1辦公家私各類辦公桌，各類辦公椅，各類皮質、布質的單、雙、三人沙發(fā)，各類木質、玻璃質茶幾，各類鐵質、木質、玻璃質文件柜，保險柜，各類牌扁，各類型前臺，各類裝飾物畫，各類屏風，各類鏡框，鐘表，煙灰缸，噴香機等2辦公器具打印機，驗鈔機，點鈔機，錄像機，優(yōu)盤，移動硬盤，路由器，投影儀及配 套設施， 機，計算器，書寫白板，碎紙機，電視接收設備及解碼器， 機，報架，體溫探熱器，空調，電單車，飲水機，過膠機，切紙機，打卡機，防偽稅 控設備，電動裝訂機，功 放，麥克風，音箱，網絡交換機等，3生活家私各類木床、鐵床，各類木質、鐵質衣柜，各類球臺、電視柜、麻將臺，各類型飯桌，鐵制涼衣架，燙衣板，貨架等4生活器具各式風扇，電視機，遙控器，熱水器，各類水壺、水瓶，各類插座，冰箱，消毒柜，微波爐，電飯煲，各類廚房用具、器皿，各類玻璃、塑料杯，紙巾筒，電蚊拍，乒乓球拍，排氣扇，熨斗，臺燈，抽油煙機，電子秤，烘干機，床上用品等5辦公文具剪刀、訂書機、打孔機、文件架、取釘器、裁紙刀、筆簡，各類文件夾，印章，軟盤，職位牌等6各類服裝工服，鞋帽，棉大衣，雨衣，雨鞋等安防類1保安器具對講機，充電器，對講機電池，探照燈，手電筒，警棍，各類路障，指示棒，自行車等2消防器具火火器，頭盔，消防斧頭，消防錘，消防繩，消防應急燈，平安帶，撬杠，腰斧，