日內(nèi)趨勢(shì)交易法

1、中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格損小贏大損小贏大 順勢(shì)而為順勢(shì)而為主講人：鄭州營(yíng)業(yè)部主講人：鄭州營(yíng)業(yè)部 劉學(xué)軍劉學(xué)軍日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 損小贏大損小贏大 順勢(shì)而為順勢(shì)而為 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 認(rèn)識(shí)市場(chǎng)了解自己 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成 一致性交易原則 日內(nèi)趨勢(shì)交易要點(diǎn) 需要注意的問(wèn)題 資金管理心得提綱 認(rèn)識(shí)市場(chǎng)了解自己認(rèn)識(shí)市場(chǎng)了解自己我能賠多少錢(qián)？ 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格風(fēng)險(xiǎn)和收益永遠(yuǎn)都是成正比的錢(qián)永遠(yuǎn)都賺不完但總有賠完錢(qián)的人期貨市場(chǎng)期貨市場(chǎng)投機(jī)者投機(jī)者經(jīng)濟(jì)承受能力心理承受能力個(gè)人的貪欲 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成 中糧期貨中糧期貨 忠良品格

2、忠良品格價(jià)格波動(dòng)的三種形式上漲盤(pán)整下跌趨勢(shì)形成的規(guī)律漲勢(shì) 沒(méi)有最高 只有更高 跌勢(shì) 沒(méi)有最低 只有更低 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格判斷趨勢(shì)判斷趨勢(shì) 判斷趨勢(shì)最簡(jiǎn)單的辦法，就是近期低點(diǎn)高于前期低點(diǎn)，近期高點(diǎn)又突破了前期高點(diǎn)，這就是漲勢(shì)的開(kāi)始，同樣，近期高點(diǎn)低于前期高點(diǎn)，近期低點(diǎn)又破了前期低點(diǎn)，就是跌勢(shì)的開(kāi)始。日內(nèi)行情趨勢(shì)的改變，也是如此。 漲、跌、盤(pán)整，最難做的行情，就是盤(pán)整行情。 整理行情的特點(diǎn)，往往是，破高不上，破底不下，但是每次要驗(yàn)證，都是要付出成

3、本的。 盤(pán)整行情往往容易出現(xiàn)在多空主力激烈對(duì)抗或是多空對(duì)后市都不看好出倉(cāng)的時(shí)候。 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)形成 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格長(zhǎng)周期趨勢(shì)是由若干個(gè)中短周期趨勢(shì)構(gòu)成的 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)的形成價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)的形成 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格中周期可以捕捉階段性行情的先機(jī) 價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)的形成價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律及趨勢(shì)的形成 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 一致性的交易原則一致性的交易原則 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格投機(jī) 價(jià)差游戲 期貨投機(jī)，是一種價(jià)差游戲，買(mǎi)的低、賣(mài)的高或者賣(mài)的高買(mǎi)的低就能賺錢(qián)，如何做自己最能把握的行情，賺自己最

4、能把握的價(jià)差？這就需要有適合自己的交易方法，只有一致性的、固化的交易模式，才能克服人的情緒波動(dòng)，客觀的把握行情。 長(zhǎng)期跟蹤并熟悉的交易品種 一段時(shí)期內(nèi)一定的入市頭寸 固化的交易模式 可以重復(fù)復(fù)制的進(jìn)出場(chǎng)位置選擇一致性 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格損小贏大 順勢(shì)而為止損是自己確定的，贏利是市場(chǎng)給予的如何確定合理的止損？ 通常而言，需要對(duì)所要參與交易的品種，有一段時(shí)間的跟蹤分析，通過(guò)對(duì)歷史圖形的分析并跟蹤一段時(shí)間后，就能很容易找出每個(gè)品種正常的波動(dòng)區(qū)間，以此作為該品種的基準(zhǔn)止損。 例如：白糖，6-12個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)。 也可以統(tǒng)計(jì)某一交易品種的平均日內(nèi)振幅，根據(jù)

5、日內(nèi)振幅的1/10-1/8作為該品種的基準(zhǔn)止損。日內(nèi)交易鐵律：沒(méi)有止損，決不入場(chǎng)日內(nèi)交易鐵律：沒(méi)有止損，決不入場(chǎng) 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格交易時(shí)段的選擇早盤(pán)階段：集合競(jìng)價(jià)后10分鐘 消化隔夜外盤(pán)及其它消息，關(guān)注倉(cāng)位變化及早盤(pán)階段高低點(diǎn)。上午收市階段：上午收市前5分鐘 如逼近某一關(guān)鍵支撐或者壓力位置，且距入場(chǎng)止損較近，宜平倉(cāng)。下午開(kāi)市階段：下午開(kāi)市后5-10分鐘 往往出現(xiàn)行情加速或扭轉(zhuǎn)。尾盤(pán)階段：收市前10分鐘 減倉(cāng)階段，振幅加大，無(wú)留倉(cāng)意愿宜早獲利了結(jié)。早盤(pán)階段結(jié)束后，即可擇機(jī)入市 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格

6、忠良品格 早盤(pán)階段結(jié)束后，即可能出現(xiàn)交易機(jī)會(huì)，一般而言，早盤(pán)10分鐘有較大增倉(cāng)的品種，日內(nèi)交易機(jī)會(huì)較多，也較容易把握。日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 1、同時(shí)看到進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)（開(kāi)倉(cāng)位置）和出場(chǎng)點(diǎn)（止損位置）時(shí)果斷入市； 2、價(jià)格運(yùn)行方向與預(yù)期方向相反時(shí)達(dá)到止損位置即止損出場(chǎng)，等待下一次交易機(jī)會(huì)； 3、價(jià)格運(yùn)行方向與預(yù)期方向相同且其幅度超過(guò)止損幅度時(shí)，平半倉(cāng)后將止損位置調(diào)整到進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)； 4、隨著行情的不斷演繹，逐漸調(diào)整止損位置直到全部平倉(cāng)完畢為止。 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格短周期選擇入市方向：進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn) 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠

7、良品格忠良品格短周期選擇入市方向：進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn) 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格短周期選擇入市方向：進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn) 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格短周期選擇入市方向：進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn)入場(chǎng)止損線下破早盤(pán)低點(diǎn)跟空上破止損 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格步步跟蹤階梯式調(diào)整止損位置 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格步步跟蹤階梯式調(diào)整止損位置 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠

8、良品格忠良品格 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn) 需要注意的問(wèn)題需要注意的問(wèn)題 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 日內(nèi)趨勢(shì)交易法，顧名思義，即對(duì)日內(nèi)有趨勢(shì)的品種有較好的收益，遇到整理行情就是最大的軟肋。 日內(nèi)趨勢(shì)交易法，不是炒單，因此，應(yīng)嚴(yán)格控制日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)次數(shù)，一般而言，日內(nèi)有2、3次開(kāi)倉(cāng)交易機(jī)會(huì)還算是正常，再多的開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)，往往就容易出現(xiàn)問(wèn)題。 按照這個(gè)方法，日內(nèi)的交易次數(shù)往往與盈利率成反比，交易次數(shù)越多，虧損的可能就越大。 解決這個(gè)問(wèn)題最好的

9、辦法，就是謹(jǐn)慎把握第一次開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)，如果正確并盈利出場(chǎng)，可以盈利的一部分作為第二次開(kāi)倉(cāng)的止損控制，也可以縮量進(jìn)行交易。如果連續(xù)兩次交易都出現(xiàn)止損出局，就一定要靜心看一下15分鐘線和日線形態(tài)，同時(shí)，對(duì)日內(nèi)的最高和最低點(diǎn)進(jìn)行審視，等待新的機(jī)會(huì)或者當(dāng)日停止交易。 需要注意的問(wèn)題需要注意的問(wèn)題 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 早盤(pán)上拉時(shí)只有進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，找不到合適的出場(chǎng)點(diǎn)，兩次觸及6065后回落，有次做空機(jī)會(huì)，小有盈利。之后，區(qū)間整理的破頂不上、破底不下均是犯了急于交易的毛病，害怕失去機(jī)會(huì)。 需要注意的問(wèn)題需要注意的問(wèn)題 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 15分鐘圖形上，就能看得比較明白，上破6070或

10、者下破6000，都還會(huì)有形成短線趨勢(shì)的機(jī)會(huì)，因此，對(duì)大多數(shù)交易者來(lái)說(shuō)，能控制自己交易的欲望、培養(yǎng)良好的交易心態(tài)和進(jìn)行有效的自我控制對(duì)交易者來(lái)說(shuō)是非常重要的。 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 2012年1月5日，受消息面影響，鄭糖1209高開(kāi)高走，巨幅增倉(cāng)，連續(xù)上破6125、6220、6260等數(shù)重壓力，漲至6300之上時(shí)日增倉(cāng)超過(guò)6萬(wàn)手，之后，短線主力上演精彩的獲利了結(jié)，至尾盤(pán)，日增倉(cāng)從6萬(wàn)余手到減倉(cāng)2萬(wàn)余手，完身而退。 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格中糧鄭州-老劉(1409559) 9:59:51 鄭糖1205持倉(cāng)，早盤(pán)跳水過(guò)程增倉(cāng)

11、7-8萬(wàn)手，橫盤(pán)過(guò)程，繼續(xù)增倉(cāng)至13萬(wàn)手，多空進(jìn)入了肉搏階段中糧鄭州-老劉(1409559) 10:34:24 鄭糖1205，減倉(cāng)上行，空頭兌現(xiàn)盈利，關(guān)注反彈高點(diǎn)，空單參考止損可參考6425或6435 中糧鄭州-老劉(1409559) 10:42:35 鄭糖1205在6425-6435一線有較大壓力，一旦上破空單可參考這個(gè)位置減倉(cāng)或?qū)︽i，關(guān)注反彈高度，下一壓力位置，6470附近 中糧鄭州-老劉(1409559) 11:00:27 鄭糖1205，橫盤(pán)于20多個(gè)點(diǎn)的區(qū)間內(nèi)，持倉(cāng)變化趨于穩(wěn)定，關(guān)注突破區(qū)間時(shí)倉(cāng)位的變化 中糧鄭州-老劉(1409559) 11:28:43 鄭糖1205，在壓力帶附近徘徊

12、，謹(jǐn)防突然變盤(pán) 中糧鄭州-老劉(1409559) 13:35:23 鄭糖1205，結(jié)算價(jià)很低，多單可適機(jī)先出了 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格中糧鄭州-老劉(1409559) 9:07:23 受外盤(pán)下跌和國(guó)內(nèi)天膠跌停等多因素影響，鄭糖1205合約低開(kāi)于6700下方并急速回落，6710-6720之下偏空思路，下方支撐6615一線，盤(pán)中待反彈無(wú)力可適量建空，一會(huì)兒根據(jù)盤(pán)面予以提示。中糧鄭州-老劉(1409559) 9:11:04 對(duì)一個(gè)品種的跟蹤思路，需要具有一定的連續(xù)性，昨天鄭糖1205上摸6890后減倉(cāng)

13、回落，連續(xù)下破6830、6800重要支撐位，昨天盤(pán)中提示白糖反彈行情可能結(jié)束，6720之下，偏空思路，向下會(huì)在6615或前期底部6500附近尋求支撐中糧鄭州-老劉(1409559) 9:29:32 鄭糖1205，下探至6550一線后，開(kāi)始減倉(cāng)，短線壓力位置下移至6600，靜觀盤(pán)面變化，空單可參考6600設(shè)置止損，空倉(cāng)者繼續(xù)觀望等待中糧鄭州-老劉(1409559) 9:37:36 鄭糖陷入小幅區(qū)間整理，暫無(wú)交易方向，持倉(cāng)持續(xù)增加至73000余手，6600一線成為今日多空分界位置，多空均可參考這個(gè)位置調(diào)整止損或入場(chǎng)位置 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典

14、實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格中糧鄭州-老劉(1409559) 9:53:53 鄭糖1205下破整理區(qū)間短空機(jī)會(huì)，下破早盤(pán)底部后持倉(cāng)仍繼續(xù)增加，跟蹤止損可從6600調(diào)整至6562中糧鄭州-老劉(1409559) 9:55:45 期價(jià)繼續(xù)下行，跟蹤止損可繼續(xù)下調(diào)至6544中糧鄭州-老劉(1409559) 10:00:34 鄭糖繼續(xù)破底下行，跟蹤止盈可下移至6536，也可仍以6544作為止盈點(diǎn)位中糧鄭州-老劉(1409559) 10:02:12 較為保守的交易者，跟蹤止損可下移至6515，樂(lè)觀者可仍以6536為止盈位置 中糧鄭州-老劉(1409559) 10:09:45 要把握最容易

15、把握的機(jī)會(huì)，像現(xiàn)在的白糖，保守的交易者，6495可以平空，樂(lè)觀的交易者，還可看36，或者44中糧鄭州-老劉(1409559) 10:15:39 6466，前期低點(diǎn)，6468，今日低點(diǎn)，不排除其利用減倉(cāng)盤(pán)拉出長(zhǎng)下影白糖陷入橫盤(pán)格局，下破支撐追空須謹(jǐn)慎，謹(jǐn)防平倉(cāng)盤(pán)打回頭，今日巨量增倉(cāng)，若近幾個(gè)交易日不能擺脫底部區(qū)域，仍有再創(chuàng)新低的可能 經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧經(jīng)典實(shí)盤(pán)回顧 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 總結(jié)總結(jié) 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)總結(jié)日內(nèi)趨勢(shì)交易法要點(diǎn)總結(jié) 1、以盡可能小的入場(chǎng)止損，博取更大的收益。不去想一口吃成個(gè)胖子，而且循序漸進(jìn)，集腋成裘，集跬步以至千里。 2、沒(méi)有

16、萬(wàn)能的交易方法，大家都有各自的參照物，而我的參照物就是價(jià)格，交易是簡(jiǎn)單的，參照物越多，交易就會(huì)越混亂，投機(jī)就是要等待和抓住機(jī)會(huì)，大道至簡(jiǎn)，也許最簡(jiǎn)單的方法才最有效。 3、嚴(yán)格交易紀(jì)律，培養(yǎng)良好的交易習(xí)慣和心態(tài)，不為自己的錯(cuò)誤找借口，錯(cuò)了就是錯(cuò)了，我們要為自己的每一次錯(cuò)誤付出代價(jià)。 4、適合自己的才是最好的，選擇最適合自己的入場(chǎng)時(shí)機(jī)和平倉(cāng)條件，形成適合自己的交易模式。 5、如能再輔之以技巧，不斷完善，收獲會(huì)更大。 資金管理心得資金管理心得 中糧期貨中糧期貨 忠良品格忠良品格 期貨交易，是以小搏大，如何做到以小搏大，也是在長(zhǎng)期的交易實(shí)踐中總結(jié)了一些心得。 1、管理好初始資金，設(shè)置總的資金風(fēng)險(xiǎn)，以自己能承受為宜； 2、針對(duì)不同品種，設(shè)