市場部業(yè)務(wù)費用報銷管理(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上陜西通海絨業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)人員相關(guān)費用報銷管理辦法結(jié)合公司財務(wù)管理制度，為了有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，結(jié)合我公司的具體實際情況，特制定本制度。-一、      報銷流程1.經(jīng)辦人填寫好報銷單據(jù)，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，負(fù)責(zé)確認(rèn)此項費用的真實性。2.財務(wù)部門審核簽字，負(fù)責(zé)報銷金額的正確性以及票據(jù)的合法性。3.總經(jīng)理簽字，確定費用的合理性，決定是否準(zhǔn)予報銷。二、 報銷時間期限1費用報銷當(dāng)事人產(chǎn)生的票據(jù)，在當(dāng)月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2.所有人員當(dāng)月票據(jù)必須在當(dāng)月報銷，

2、月底發(fā)生的費用，最晚次月5日前辦理報銷手續(xù)。超過報銷期限的，財務(wù)不予報銷。三、特殊費用報銷規(guī)定（招待費，出租車費）1.招待費，在與客戶進行商務(wù)往來需要招待的，先由業(yè)務(wù)人員提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，由副總審批；1000元以上招待費用必須由總經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。申請、報銷流程，先由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，再由副總審批，總經(jīng)理簽字批示，最后報財務(wù)部審核簽字。必須在次周內(nèi)辦理費用報銷手續(xù)。2.因業(yè)務(wù)需要所產(chǎn)生的出租車費由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，財務(wù)審核，總經(jīng)理簽字報銷。四、差旅費報銷規(guī)定一、出差人員須知：1、部門人員出差，根據(jù)業(yè)務(wù)人員所提交的客戶資料由財務(wù)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行綜合評審后，由出差人填寫借款單，寫明

3、出差地點、事由、天數(shù)、所需資金、外出目的分析表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可借款。2、出差返回后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，按出差地點、時間的先后順序及所乘交通工具，詳細(xì)填寫。3、 出差人員在填寫報銷單后，先由部門領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后簽署意見，經(jīng)財務(wù)部審核簽字后，送總經(jīng)理簽批報銷。4、對于不按規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)，又不主動說明原因的人員，不再給予報銷，所借款項從本人工資中予以扣除。5.、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特批。二、差旅費報銷辦法：1.出差人員的市外交通費、住宿費、往返車船費等，實行依據(jù)別劃分憑票據(jù)實報銷、出差時間按自然天計算（算

4、頭不算尾）。2.住宿費分不同職級在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超標(biāo)部分不予報銷。住宿費按自然天數(shù)計算。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)名稱車船費住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天）伙食標(biāo)準(zhǔn)（元/頓）市場總監(jiān)實報實銷15015市場經(jīng)理實報實銷13015業(yè)務(wù)專員實報實銷10015說明：1.兩個或兩個以上同性員工一起出差住宿時，須至少兩人開一間房。2.因商務(wù)活動等特殊原因?qū)е伦∷拶M超標(biāo)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批后方可報銷。3.出差期間不分級別和地區(qū)，每頓給予伙食補助15元，補助天數(shù)按自然天數(shù)計算。4.車船費用標(biāo)準(zhǔn)：市內(nèi)各縣級城市費用以實際票價為準(zhǔn)。市內(nèi)去往時間：早上8.30出發(fā)。下午5.30以前返回報道。四人以上由公司車輛接送。三、其他規(guī)定（1

5、）憑票報銷的差旅費用，須取得合法憑證，否則不予報銷。（2）出差參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等會議的，會務(wù)費中含食宿的，會議期間不再報銷住宿費和享受伙食補助，（3）出差期間由業(yè)務(wù)單位或公司所屬單位招待食宿的，不再報銷住宿費和享受伙食補助。（4）出差人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。（5） 交通工具業(yè)務(wù)人員出差可乘火車硬臥、汽車等，如因其他原因需乘坐飛機、火車軟臥的，應(yīng)有通海中心副總及總經(jīng)理簽字同意。五、業(yè)務(wù)員日常費用管理業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)開展所需的市內(nèi)交通費用（出租車、公交車、私家車油費）報銷標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（元/月）市場總監(jiān)400市場經(jīng)理300業(yè)務(wù)專員200

6、日常車費報銷管理業(yè)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)天所拜訪的客戶資料，結(jié)合沿途所產(chǎn)生的費用。業(yè)務(wù)人員必須提交客戶名稱或當(dāng)天業(yè)務(wù)拓展的路線及轉(zhuǎn)車次數(shù)。并附有相關(guān)費用的實際票據(jù)，票據(jù)時間需要與實際日期相符。費用報銷業(yè)務(wù)日程報表日期客戶名稱起點站是否轉(zhuǎn)車終點站所產(chǎn)生的車費六、費用審批流程審批權(quán)限市場專員的報銷憑證 市場經(jīng)理審核 財務(wù)審核 總經(jīng)理簽字 財務(wù)報銷市場經(jīng)理報銷憑證 市場總監(jiān)審核 財務(wù)審核 總經(jīng)理簽字 財務(wù)報銷市場總監(jiān)報銷憑證 財務(wù)審核 總經(jīng)理簽字 財務(wù)報銷特別說明：凡需要宴請客戶消費的，不論金額大小，都必須知會公司負(fù)責(zé)人同意，否則不予報銷。附件一：外出業(yè)務(wù)行程表附件二：外出目的分析表附件三：外出費用登記表附件一外出業(yè)務(wù)行程報表日期客戶名稱地點電話拜訪人員行程參與人員所在城市部門主管簽字：附件二：項目評估表外出目的分析表目的往返時間