物業(yè)公司財務支付報銷規(guī)定

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-549編號：_物業(yè)公司財務支付報銷規(guī)定審核：_時間：_單位：_物業(yè)公司財務支付報銷規(guī)定用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。物業(yè)公司財務支付報銷規(guī)定為規(guī)范公司操作，合理運用資金，節(jié)約開支，特制定以下財務支付報銷規(guī)定：(1)、報銷程序及規(guī)定權限：1、支出金額在10000以下（含10000元）。經(jīng)辦人副總經(jīng)理總經(jīng)理2、支出金額在10000以上至

2、300000元的。經(jīng)辦人副總經(jīng)理總經(jīng)理（財務經(jīng)理報董事會備案）。3、300000元以上的經(jīng)營費用等各類支出，由經(jīng)理辦公會研究決定后報董事長審批。二、一切支出如有合同或協(xié)議，辦公室在歸檔同時應送財務部留復印件作為支付依據(jù)。(2)、財務報銷時間：員工平時需要報銷的單證先填寫報銷單，按規(guī)定審批后交財務部出納處：1、每星期二定為現(xiàn)金報銷時間，員工需要報銷，應事先辦妥審批手續(xù)，經(jīng)出納員審核無誤后方能付款。2、每月22日定為支票結算日。3、如遇特殊情況，按規(guī)定程序審批后，出納員方能付款。(3)、現(xiàn)金收入管理1、為應付日常零星開支，出納員負責從銀行提取不超過核定庫存限額的現(xiàn)金，并及時登記入帳。2、對于超出限

3、額的庫存現(xiàn)金，出納員應及時送存銀行。(4)、現(xiàn)金支出管理1、現(xiàn)金支出僅限于下列用途：支付職工工資及各種津貼、獎金。支付給個人的獎勵、傭金及其他勞務費。支付各種零星采購及銀行結算起點以下的往來。2、各部門或個人因工作需要借支現(xiàn)金時，應填制規(guī)定的借款單，經(jīng)副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，核對無誤后出納員方可付款。借款人應在借款單上寫明借款事由、還款期限。一般情況下借款人應在三天內辦理還款手續(xù)，特殊情況不能核銷的必須到財務部說明情況并辦理相應手續(xù)。借款應于月底財務結帳前歸還，特殊情況需跨月結算的，應重填借款單說明理由并報請總經(jīng)理批準。3、每筆資金支出都必須由經(jīng)辦人向收款方索取有效原始憑證，所辦業(yè)務完成

4、后，按規(guī)定日期內到財務部門辦理報銷手續(xù)。如無有效原始憑證或未經(jīng)主管經(jīng)理批準，以及有違反財務制度、財務紀律的業(yè)務，財務人員有權拒絕報銷。4、現(xiàn)金支付限額為1000元（特殊情況除外），高于限額的原則上一律以支票支付。(5)、支票管理制度凡按規(guī)定不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。1、公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由會計人員保管。2、空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的人名章由主管會計保管，財務專用章由出納員保管。3、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。4、各部門或個人因工作需要領用支票時，必須填寫支票領用單，注明事由和金額，按規(guī)定權限審批后，由出納人員簽發(fā)。支票領取人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。5、出納員不得簽發(fā)不確定日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。6、財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"