電子商務(wù)平臺(tái)開發(fā)計(jì)劃

1、 1 / 15招商基金電子商務(wù)平臺(tái)改版開發(fā)容招商基金電子商務(wù)平臺(tái)改版開發(fā)容與工作量評(píng)估分析與工作量評(píng)估分析目錄目錄第一章第一章 概述概述.1 1第二章第二章 現(xiàn)有移植現(xiàn)有移植.2 22-1 現(xiàn)有技術(shù)框架.22-2 現(xiàn)有功框架.22-3 移值與移值與開發(fā)工作.8第三章第三章 交易通道與支付通建設(shè)交易通道與支付通建設(shè).9 93-1 交易通道建設(shè).93-1-1 在線交易.93-1-2 在線查詢.103-2 支付通道建設(shè).113-3 流程說明.113-3-1 基金開戶.113-3-2 申認(rèn)購(gòu)流程.123-3-3 基金贖回.13第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng)電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng).1414第五章第五章 開

2、發(fā)計(jì)劃與工作量分析開發(fā)計(jì)劃與工作量分析.14145-1 ECSN 產(chǎn)品支持 .145-2 工作量分析 .155-3 開發(fā)時(shí)間計(jì)劃.16 2 / 15第一章第一章 概述概述本次開發(fā)是在原有電子商務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，利用融匯電子商平臺(tái)基礎(chǔ)框架進(jìn)行改版，并進(jìn)行擴(kuò)展開發(fā)。本次改版開發(fā)基本工作容有以下幾個(gè)方面： 現(xiàn)有移植現(xiàn)有移植（現(xiàn)有：. *a. ） 新增功能的開發(fā)新增功能的開發(fā)，主要是增加對(duì)客戶提供個(gè)性化服務(wù)方面容 網(wǎng)上交易通道開發(fā)網(wǎng)上交易通道開發(fā) 網(wǎng)上支付通道的開發(fā)網(wǎng)上支付通道的開發(fā)在新版的開發(fā)過程中，以下事項(xiàng)說明 頁(yè)面設(shè)計(jì)（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)）由招商基金方面聘請(qǐng)的第三方公司完成,已設(shè)計(jì)的頁(yè)面說明：.*./

3、cmf/index.htm，因功能將進(jìn)行擴(kuò)展，因此該原形 網(wǎng)上交易通道與網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲(chǔ)過程、API 接口，在只負(fù)責(zé)調(diào)用和展現(xiàn)。時(shí)間要求時(shí)間要求：九月底上線，正式運(yùn)營(yíng)第二章第二章 現(xiàn)有移植現(xiàn)有移植2-12-1 現(xiàn)有技術(shù)框架現(xiàn)有技術(shù)框架 采用 J2EE 技術(shù)構(gòu)架，系統(tǒng)部署到公司總部機(jī)房，專線接入 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)oracle 9i（sun 880,2 臺(tái)） 應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器 weblogic 7.0 (sun 480,2 臺(tái)) WebWeb 服務(wù)器服務(wù)器 Web:appach(sun 480,1 臺(tái)) 改版式后新仍利用上述系統(tǒng)資源。 3 / 152-22-2 現(xiàn)有功框架現(xiàn)有功框架（

4、以下欄目主要實(shí)現(xiàn)瀏覽功能）透視招商董事長(zhǎng)致辭總經(jīng)理致辭公司簡(jiǎn)介組織架構(gòu)經(jīng)營(yíng)理念企業(yè)文化公司動(dòng)態(tài)股東介紹基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)外方顧問基金產(chǎn)品基金產(chǎn)品列表基金簡(jiǎn)介基金凈值報(bào)告（包括基金走勢(shì)圖）基金管理小組基金投資組合基金鍥約基金招募說明書基金產(chǎn)品說明書基金公告基金發(fā)行公告基金成立公告基金公告 4 / 15基金銷售網(wǎng)點(diǎn)基金年報(bào)基金中報(bào)基金業(yè)績(jī)基金 Q&A理財(cái)顧問理財(cái)性向分析理財(cái)試算分析理財(cái)計(jì)劃基金經(jīng)理報(bào)告理財(cái)文獻(xiàn)理財(cái)常識(shí)基本原則理財(cái)技巧客戶服務(wù)體系介紹開戶交易指南業(yè)務(wù)表格下載網(wǎng)絡(luò)工具下載在線咨詢常見 Q&A建議/投訴問卷調(diào)查基金研究市場(chǎng)評(píng)論理論探導(dǎo)基金評(píng)級(jí)它山之石研究月刊 5 / 15行業(yè)新

5、聞?wù)叻ㄒ?guī)基本法律國(guó)法規(guī)海外法規(guī)誠(chéng)聘英才地圖聯(lián)系我們搜索關(guān)鍵字檢索（待定）全文檢索（待定）基金辭典（按首字檢索）在線調(diào)查友情其他理財(cái)論壇路演直播相關(guān)站點(diǎn)預(yù)約開戶在線查詢余額委托交易確認(rèn)分紅方式盈虧狀況在線交易認(rèn)購(gòu)申購(gòu)贖回交易撤單申請(qǐng)定期定額計(jì)劃 6 / 15終止定期定額計(jì)劃轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)托管修改分紅方式修改個(gè)人資料信息定制我要投訴英文版透視招商About China Merchants Fund Co., Ltd.董事長(zhǎng)致辭 Message from Chairman 總經(jīng)理致辭 Message from Chief Executive Officer 公司簡(jiǎn)介 Company Introductio

6、n組織架構(gòu) Organization Structure經(jīng)營(yíng)理念 Operation Mind企業(yè)文化 Enterprise Culture公司動(dòng)態(tài) Company Events股東介紹 Shareholders 7 / 15Introduction 基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì) Fund Manager team外方顧問 ING Consultants基金產(chǎn)品 Fund Products基金產(chǎn)品列表 Funds list基金簡(jiǎn)介 Funds Overview基金凈值報(bào)告Funds Net Asset Values（包括基金走勢(shì)圖）(Including Fund Performance Chart)基金管理小

7、組Funds Management Team 基金投資組合Funds Investment Portfolio 基金產(chǎn)品說明書Funds Introduction基金發(fā)行公告Fund Issuance Proclamation 8 / 15基金成立公告Fund Establishment proclamation基金銷售網(wǎng)點(diǎn)Funds Distribution Network基金年報(bào)摘要Funds Annual Report Abridgment基金中報(bào)摘要Funds Semi-annual Report Abridgment客戶服務(wù)Customer Service客戶服務(wù)體系介紹 Intro

8、duction of Customer Service System基金研究 Fund Research研究月刊 Study Magazine海外基金研究 Overseas Funds Research 9 / 15誠(chéng)聘英才Careers聯(lián)系我們Contact Us2-32-3 移值與移值與開發(fā)工作移值與移值與開發(fā)工作 數(shù)據(jù)移植數(shù)據(jù)移植將現(xiàn)有信息數(shù)據(jù)，移植 ECSN 平臺(tái)上 界面開發(fā)界面開發(fā)根據(jù)招商基金提供的面面原型，將對(duì)頁(yè)面進(jìn)行開發(fā)招商基金外聘的 vi 設(shè)計(jì)公司已設(shè)計(jì)的頁(yè)面為：.leafshow./cmf/ 原功能作重新開發(fā)原功能作重新開發(fā)：原一些特殊功能，在新的平臺(tái)重要開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試表 理財(cái)

9、試算表 在線咨詢（專家在線） 預(yù)約開戶 問卷調(diào)查 投資目標(biāo)規(guī)劃 招聘管理第三章第三章 交易通道與支付通建設(shè)交易通道與支付通建設(shè)說明：網(wǎng)上交易通道與網(wǎng)上支付通道由招商基金提供存儲(chǔ)過程、API 接口，在只負(fù)責(zé)調(diào)用和展現(xiàn)。Comment g1: 列表顯示當(dāng)日未成交委托，選擇一筆或多筆撤單Comment g2: 客戶輸入原基金代碼、新基金代碼、轉(zhuǎn)換份額、巨額贖回標(biāo)記 10 / 153-13-1 交易通道建設(shè)交易通道建設(shè)由招商提供接口，電子商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行調(diào)用和揭示，起至交易通道的作用。數(shù)據(jù)處理進(jìn)在交易系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行處理。功能上看，交易通道包含以下容3-1-13-1-1 在線交易在線交易包括申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)、贖回、交

10、易撤單、申請(qǐng)定期定額計(jì)劃、終止定期定額計(jì)劃、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管 基金申購(gòu)基金申購(gòu)申購(gòu)指客戶購(gòu)買已經(jīng)發(fā)行的基金，需要輸入基金代碼，申購(gòu)金額。 基金認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)指客戶購(gòu)買第一次發(fā)行的基金，需要輸入基金代碼，認(rèn)購(gòu)金額。 贖回贖回客戶只需要輸入基金代碼，贖回金額，巨額贖回標(biāo)記 交易撤單交易撤單客戶只需要輸入委托合同號(hào)。 基金轉(zhuǎn)換基金轉(zhuǎn)換客戶可以選擇全部轉(zhuǎn)換和部分轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換的方式又分：一對(duì)一轉(zhuǎn)換，一對(duì)多轉(zhuǎn)換。全部轉(zhuǎn)換：對(duì)于一對(duì)一轉(zhuǎn)換，客戶需要輸入原基金代碼、新基金代碼；對(duì)于一對(duì)多轉(zhuǎn)換，需要輸入原基金代碼、新基金代碼、轉(zhuǎn)換百分比部分轉(zhuǎn)換：對(duì)于一對(duì)一轉(zhuǎn)換，客戶需要輸入原基金代碼、新基金代碼；對(duì)于一對(duì)多轉(zhuǎn)換，需

11、要輸入原基金代碼、轉(zhuǎn)換份額、新基金代碼、轉(zhuǎn)換百分比 轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管包括轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出都需要輸入轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)代碼、轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)代碼、基金代碼、轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）份額 定期定額定期定額定期定額分為預(yù)約，修改，終止交易。預(yù)約時(shí)輸入基金代碼、扣款日期、扣款金額、銀行賬戶、名稱，預(yù)約網(wǎng)點(diǎn)Comment g3: 不做了 11 / 15 定期不定額定期不定額定期不定額分為預(yù)約，修改，終止交易。預(yù)約時(shí)輸入基金代碼、扣款日期、銀行賬戶、名稱，預(yù)約網(wǎng)點(diǎn)3-1-23-1-2 在線查詢?cè)诰€查詢 余額查詢余額查詢可以選擇單只基金查詢，也可以選擇全部基金查詢。查詢又分為最新余額和歷史余額。查詢歷史余額時(shí)不單要輸入

12、基金代碼，還需要查詢?nèi)掌凇?委托查詢委托查詢用戶可以選擇當(dāng)日委托，歷史委托。歷史委托還需要輸入查詢?nèi)掌凇?交易確認(rèn)交易確認(rèn)交易確認(rèn)分為最新交易確認(rèn)，歷史交易確認(rèn)。歷史交易確認(rèn)查詢還需要輸入查詢?nèi)掌凇?分紅方式分紅方式可以選擇單最近一次分紅，歷史分紅?？蛻粜枰斎牖鸫a。 盈虧狀況盈虧狀況可以選擇查詢單只基金查詢或者賬戶的盈虧狀況。查詢單只基金還需要基金代碼。3-23-2 支付通道建設(shè)支付通道建設(shè)通過工行的提供交易接口，用戶直接實(shí)現(xiàn)在電子商平臺(tái)調(diào)用工行的提供交易接口，將購(gòu)買與贖回所需金額直接進(jìn)行劃賬，系統(tǒng)將支付結(jié)果返回給用戶，在需處理的支付有： 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu) 申購(gòu) 贖回用戶在電子商務(wù)臺(tái)平臺(tái)輸入工

13、行卡號(hào)、取款密碼、交易金額，數(shù)據(jù)通過工行的接口提交到工行進(jìn)行處理，并交處理結(jié)果反饋給用戶。 12 / 153-33-3 流程流程分析分析結(jié)合交易通道與支付通道，對(duì)在線交易業(yè)務(wù)進(jìn)行說明: 基金開戶說明 基金交易(申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)、贖回)與對(duì)支付說明3-3-13-3-1 基金開戶基金開戶 個(gè)人客戶登錄基金公司。 個(gè)人客戶在基金公司開戶頁(yè)面輸入、牡丹卡號(hào)、號(hào)，基金公司將以上三項(xiàng)信息送給工行進(jìn)行身份校驗(yàn)，工行校驗(yàn)后將正確與否信息返回給基金公司。如果校驗(yàn)正確，基金公司根據(jù)客戶號(hào)判斷該客戶是否在本基金公司開戶，如果已開戶，基金公司不給客戶重新開戶；如果客戶未開戶，基金公司后臺(tái)程序?yàn)樵摽蛻糸_立基金，并將基金返回給

14、客戶，同時(shí)，把客戶的牡丹卡號(hào)記錄下來，作為日后贖回和分紅派息的銀行回款。如果工行為客戶做身份校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不正確，基金公司把不正確信息在網(wǎng)頁(yè)上返回給客戶。工行網(wǎng)銀客戶1、選擇開戶業(yè)務(wù)招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷2、填寫個(gè)人資料工商銀行系統(tǒng)4、姓名、卡號(hào)、證件類型和號(hào)碼6、確認(rèn)結(jié)果后臺(tái)應(yīng)用服務(wù)3、記錄申請(qǐng)5、信息匹配結(jié)果7、申請(qǐng)確認(rèn)信息DDN專線3-3-23-3-2 申認(rèn)購(gòu)流程申認(rèn)購(gòu)流程客戶在基金公司的上申購(gòu)或者是認(rèn)購(gòu)基金的處理流程： 13 / 15工行網(wǎng)銀客戶1、使用網(wǎng)站密碼登錄招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷招招商商網(wǎng)網(wǎng)站站網(wǎng)網(wǎng)上上直直銷銷2、提交認(rèn)、申購(gòu)申請(qǐng)

15、工工行行網(wǎng)網(wǎng)上上支支付付界界面面3、鏈接（商鋪號(hào)、訂單號(hào)）4、輸入支付密碼直銷系統(tǒng)6、記錄申請(qǐng)5、返回確認(rèn)信息（訂單號(hào)、扣款結(jié)果）6、交易申請(qǐng)確認(rèn)確認(rèn)支付密碼并扣款3-3-33-3-3 基金贖回基金贖回客戶需要辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，在基金公司頁(yè)面發(fā)出贖回請(qǐng)求。基金公司開立工行網(wǎng)上銀行，并辦理貴賓室申請(qǐng)手續(xù)?；鸸臼褂觅F賓室中的企業(yè)財(cái)務(wù)室功能，劃撥贖回款給客戶。第四章第四章 電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng)電子商務(wù)網(wǎng)功能增強(qiáng)由于本部分功能，招商基金電商務(wù)需求小組正在討論確定之中，這部分容待定。根據(jù)招商基金的初步想法，對(duì)于這部分容，主要為客戶個(gè)性化服務(wù)，根據(jù)已用基金產(chǎn)品為不同的客戶提供不同的財(cái)理分析與理財(cái)計(jì)劃，為不

16、同的等級(jí)的客戶提供不層次的個(gè)性化服務(wù)，打造服務(wù)的個(gè)性化、專業(yè)化，提高服務(wù)的服務(wù)主動(dòng)性。另一方面，構(gòu)造網(wǎng)上基金超級(jí)市場(chǎng)的概念（參見恒生銀行） ，功能點(diǎn)如下： 基金概貌基金概貌 揭示基金市場(chǎng)基金概貌，基金資訊、基金狀況、基金組合、基金凈值，對(duì)基金公司進(jìn)行系統(tǒng)檢索 基金服務(wù)基金服務(wù) 為客戶提供各種基金投資資訊服務(wù)，如基金資料、基金凈值等（招商系列基金） 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 為客戶提供每月的投資計(jì)劃書與分析 市場(chǎng)評(píng)述市場(chǎng)評(píng)述 14 / 15 為客戶提供不同的分析評(píng)述，日評(píng)、周評(píng)、月評(píng)與季評(píng)和和綜合研發(fā)文章第五章第五章 開發(fā)計(jì)劃與工作量分析開發(fā)計(jì)劃與工作量分析5-15-1 ECSNECSN 產(chǎn)品支持產(chǎn)品支

17、持 戶管理信息 Tag 安全管理行情 Tag 對(duì)象規(guī)則引擎用戶信息 Tag 容管理活動(dòng)用戶 Tag 信息發(fā)布聯(lián)系人 Tag 即時(shí)消息基本面 Tag 行情數(shù)據(jù)債券 Tag 基本面數(shù)據(jù)基金 Tag 基金/債券數(shù)據(jù)活動(dòng)用戶 bean系統(tǒng)組件 個(gè)人信息管理Taglib/Java Bean 消息/日志服務(wù) 信息轉(zhuǎn)換工具 活動(dòng)用戶服務(wù) 基本面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具 信息相關(guān)性快速索引服務(wù) 基金/債券數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù)服務(wù)調(diào)度管理容器 靜態(tài)頁(yè)面生成數(shù)據(jù) 容訂閱與訪問服務(wù) 通用文件同步工具 數(shù)據(jù)字典管理服務(wù)系統(tǒng)服務(wù) 數(shù)據(jù)維護(hù)服務(wù)其它工具 用戶和組管理 容管理 信息發(fā)布管理 系統(tǒng)服務(wù)管理管理工具 虛擬安全對(duì)象管理5-25-2

18、 工作量分析工作量分析注：按每周五個(gè)作日算Comment g4: 交易通道和支付的工作量主要在招商，承建方負(fù)擔(dān)頁(yè)面開發(fā)和流程控制，業(yè)務(wù)類型比較少，頁(yè)面要素簡(jiǎn)單 15 / 15業(yè)務(wù)分析2 人周至 3 人周1 人周招商基金提供全力配合美工頁(yè)面制作2 人周至 3 人周1 人周頁(yè)面美工設(shè)計(jì)由 vi 公司已完成現(xiàn)有系統(tǒng)移植數(shù)據(jù)移植2 人 2 周至 2 人 3 周2 人 2 周程序移植與開發(fā)2 人 4 周至 2 人 5 周2 人周交易通道開發(fā)3 人周至招商基金提供接口和系統(tǒng)支持支付通道與相關(guān)流程處理2 人 3 周至 2 人 4 周1 人 2 周招商基金提供接口和系統(tǒng)支持新增功能開發(fā)2 人 4 周至 2 人 5 周2 人 4 周初步估計(jì)，確切的需求在整理中,等確定進(jìn)行調(diào)整系統(tǒng)部署、系統(tǒng)性能測(cè)試與優(yōu)化3 人周3 人周系統(tǒng)功能測(cè)試與驗(yàn)收2 人 2 周2