某小公司財務管理制度范本

1、公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部門職責范圍 1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經

2、濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 9、及時核算和上繳各種稅金。 10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 會計崗位職責1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳； 2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計

3、核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行； 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳； 4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點； 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；6、負責裝訂、管理會計檔案； 7、承辦公司領導交辦的其他工作。出納員崗位職責1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫； 2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表； 3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失； 4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管； 5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真