財務(wù)報銷制度OA流程操作說明(分校版)(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上紫光教育財務(wù)報銷制度（分校版）OA流程操作說明一、 OA申請請款流程操作說明第一步：員工提出請款申請進入OA系統(tǒng)：按下圖紅框標注處逐步操作。工作流-新建工作-財務(wù)-快速新建下圖紅框標注部分，按例填寫。“支付方式”按實際情況選擇。如有附件可通過“公共附件區(qū)”上傳。下拉至“會簽意見區(qū)”，按要求填寫后，單擊“轉(zhuǎn)交下一步”?！皶炓庖妳^(qū)”須寫明：款項具體支出項目、緣由、金額等詳細信息。（須與報銷單填寫項目及所附原始憑證對應(yīng)一致。）如下圖：選擇“部門主管審批”后，單擊“選擇人員”，如下圖：單擊“選擇人員”后，出現(xiàn)如下對話框左側(cè)選擇校區(qū)及部門后，右側(cè)出現(xiàn)人員名單，員工選擇本校區(qū)校

2、長，單擊“確定”。繼續(xù)此操作，申請題目須由“請款(借支)申請”改為：“校區(qū)名+員工姓名+請款項目+金額”。修改途徑見下圖（對紅框部分進行修改即可）：完成單擊“確定”，該員工申請流程結(jié)束。第二步：各分校校長審批。各分校校長收到工作流申請，打開后，進行審批，審批通過即批復(fù)“同意”字樣后，“轉(zhuǎn)交下一步”。見下圖：如下圖，選擇“當事人申請”，同員工申請步驟，選擇人員：此處選擇校長室尹明禮。第三步：總校校長審批。校長審批無誤后，同樣在“會簽意見區(qū)”批復(fù)“同意”字樣，轉(zhuǎn)交下一步，選擇“財務(wù)主管審批”，選擇人員：財務(wù)部主管，確定發(fā)送即可。第四步：財務(wù)主管審批。財務(wù)主管審批無誤，同樣“會簽意見區(qū)”批復(fù)“同意”

3、字樣后，將此申請同時轉(zhuǎn)發(fā)至申請當事人及分校校長處以查詢審批結(jié)果，此為審批流程結(jié)束。第五步：審批結(jié)果查詢。進入“我的工作”“辦結(jié)工作”。在“工作名稱/文號”欄選擇該申請，點進去即可查詢到整個工作流的審批及批復(fù)狀態(tài)。如未得到最終財務(wù)主管批復(fù)“同意”的字樣，可在“我經(jīng)辦的步驟（流程圖）”中選擇該工作點擊進入查詢情況。下圖為“我經(jīng)辦的步驟（流程圖）”，可查詢當前郵件到達哪一步驟，如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未及時辦理，可點擊右上角“超時催辦提醒”進行催辦。二、 報銷單填制流程報銷單填制中，要求報銷單右上角須注明OA工作流流水號。查詢流水號方式：工作流-我的工作-辦結(jié)工作-標紅部分，見下圖。三、 借款流程借款OA操作流程同請款OA操作流程，相關(guān)信息須按借款規(guī)定予以詳細填