金蝶星空云cloud固定資產初始化操作流程

1、固定資產初始化操作流程1. 業(yè)務背景 22. 固定資產初始化的操作流程 23. 其他補充 81. 業(yè)務背景如果需要用到固定資產模塊，在啟用固定資產后， 需要對固定資產進行初始化處理。在CLOUDS有兩種模式對固定資產進行初始化。本文檔通過下面案例介紹兩種模式下固定資產初始化的流程及詳細操作。以幫助用戶能夠更好的掌握CLOU孫統(tǒng)的使用。叵三!案例甲組織總賬啟用日期為 2014年8月，在其原來系統(tǒng)中記錄固定資產 A于2013年7月 15日入賬，購進原值 60000元，預計使用期間5年，預計凈殘值為 0,采用直線法折舊。截 止2014年7月31日固定資產原值 60000元，累計折舊12000元。固定

2、資產B于2010年3月20日入賬，購進原值為50000元，殘值率為1%預計使用3 年，已全部提完折舊。截止2014年7月31日固定資產原值 50000元，累計折舊49500元。乙組織總賬啟用日期為 2014年8月，在其原來系統(tǒng)中記錄固定資產 A于2013年7月 15日入賬，購進原值 60000元，預計使用期間5年，預計凈殘值為 0,采用直線法折舊。截 止2014年7月31日固定資產原值 60000元，累計折舊12000元。說明：甲、乙組織采用當期新增當期不計提折舊，當期處置當期計提折舊政策。要求：1、甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進行固定資產初始化處理2、乙組織采用勾選“初始化”的方式進行

3、固定資產初始化處理，乙組織需要在兩種會計政策下進行業(yè)務處理。2. 固定資產初始化的操作流程資產卡片上有字段“初始化”，如果勾選“初始化”，則該卡片本期會參與計提折舊， 如果沒有勾選，則卡片本期不會參與計提折舊。因此固定資產模塊有兩種模式進行初始化。要求一：甲組織采用不勾選“初始化”的方式，進行固定資產初始化處理在不使用“初始化”的情況下，卡片在入賬當期不會進行計提折舊，為保證固定資產卡 片能夠在2014年8期正常計提折舊，生成相關憑證，固定資產系統(tǒng)需要比總賬提前一期啟 用，甲組織的啟用日期為 2014年7月。下面詳細介紹固定資產初始化過程。圖 -1用administrator 登錄，新增法人組

4、織甲組 織，注意需要給甲組織勾選資產職能， 資產職能是指資產管理職能， 如果此處不勾選資產職 能，則在資產卡片中的【資產組織】選不到。金蝶K/3GC dI'li'd劉mi溝:疔接拝”啊用總筋p倉貞圖-1新建甲組織，啟用資產職能圖-2為在默認會計政策下增加核算組織甲組織，并增加其下級組織，如果未將甲組織增加到默認核算體系的下級組織，將會導致在固定資產啟用列表中沒有甲組織。JWISI弄之基密令出弄|W F 逛血 fitB； tbm啊曲爍<i rwr邛frl&w怖誓朗MKH忤沖罄（腫ntlasj腆KI細酸1 .誦咔Eng出*輕科科鮮JH跡肖慣円 KJMETXDLSVS*

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6、iOr iluMlirK1ZEWJWt一insKiJO,*_9!nbim 耳二 flhereof xnnE.£n±zjrAKLjE>* ； Er3F舊氏-t二】111N>K*2C0t_iT$ R4r|D|. 4S*%KUiV!Kuseor.irerHBuf-nM14r 1M1aFJ ior Esritrmxaajn4AlXMRMUr 131WaIBH wi iKUEEQSKMUf A31M11E) insml"KiJnajIVfl9IUf 111評曰 iin肖詢KSPTXC- 5f中血工叭?I14r 4IBMqrafi 1HzwK12OQJ 悟2017

7、< n*B 10HWit*9tUft$ £ifB iQr JHuvlliffg舸|屮訃酮3Hi7I E2£|u|Kiacot ava申砂研圖圖-3啟用資產管理啟用固定資產模塊后，可以錄入卡片。如圖-4為錄入A電子設備的資產卡片，開始使用日期為2013-7-15，為其真正開始使用日期，入賬日期需要錄入啟用期間日期2014-7-31，如果開始使用期間數在會計日歷圍，此時系統(tǒng)能自動計算累計使用期間數和累計折舊期間數。注意累計折舊期間數要和固定資產實際折舊期間數一致，如不一致，可手工修改，以修改后為準。當入賬日期在啟用期間時，“初始化”不鎖定，甲組織已經提前啟用一期，則此處不

8、能勾選。圖-5為錄入固定資產卡片 B，由于固定資產卡片 B已經計提完折舊，則其累計折舊期間數與預計使用期間數一致，資產凈值與其預計殘值一致。這樣在以后期間不再對 B資產進行折舊。紹牡甘體*曲e&lsa系承掩產卡H7廿曲"國電咱甜曲3：I.屬力期 2DWD/31| “WfSS師頤 30 '嵬1觸FSffljxff熱RI吸賞帀吋A.MTWiSB1! aevH-hie2DU7Iff MJ4SXDIXfw二總宮：l:&!白FT"1磴羅嫂心* +jji*弊AU電孑論貴止罰題2CLB032mx；1： *1M攤用汕2DJl >07-15圖-4資產卡片錄入一A

9、資產金蝶 K/3 Ctoi/dn餉釣聯乂曲陽圭財疔卡片朋卡片禺舟片e&新* ' fltfi -審桂* -若一-1S羊* 變空記杲18審記原 憑徒' tfitt 遇處* ifi出早木倍總屮無攻電6*2C jQi3UlTi卡FF孑3喪評肯養(yǎng) 左卄祕丹也耳 審臍噺 陷屈桔請耳希-：,:fii?4詁折1令舁MH 7Url:±?t豐旱第嚴析曰圖-5資產卡片錄入一B資產錄完資產卡片后，不需進行計提折舊，就可進行固定資產結賬，如圖-6進行固定資產結賬，結賬完成后，固定資產進入第8期，正常錄入第8期新增的卡片，第8期新增卡片在 當期不計提折舊。所以在第 8期進行計提折舊時，只

10、有初始化卡片，此時只有卡片A,因為B已經提完折舊。圖-7為甲組織第8期進行計提折舊的情況，僅對一卡片進行了折舊處理。圖-6固定資產結賬FliHI 恤t ®« mu圖-7第8期計提折舊要求二：乙組織采用勾選“初始化”的方式進行固定資產初始化，乙組織需要在兩種會 計政策下進行初始化。乙組織需要在兩種會計政策下進行核算，則需要在默認核算體系中上級核算組織的適用會計政策中選擇兩個會計政策，如圖-8在默認核算體系中設置多會計政策。設置完多會計政策后， 就可以在啟用固定資產的界面看到關于兩個會計政策的啟用，圖-9為啟用固定資產界面，分別啟用兩種會計政策。如果適用會計政策不小心多選，則在

11、啟 用列表不啟用，就不會對業(yè)務系統(tǒng)產生影響。注意乙組織的固定資產啟用日期為2014年8期。弄0 * 刪 會* 三快” 池甘爵t ” my ” 4 * 巒誦出:彌岸Ht?占筒*1夠咖 14疊卻利匕離赳“仏土曽鼻4（中業(yè)野血理用耳柚.NW的<JWiT * 科旳filf攜*r' *Sl'圳卓前鈿!«,Mif申床IFII:Mf中國粗：歐騎申弗£訕策巾刑唄舒siru lm 帝|石聊申國肌忖十卩斷中卻 嚴曲話4W卿斤* H :r*圖-8設置多會計政策iwiizir =IWtVM日鞘wo此片粘事#1ffl氐啟眸*KUflXU主 iM<3MW1011SXMfcU

12、EKJJC&i.flWg42DUa iffii3»VJl«rK2C；mjl9MH比皿£f1Kha xn i盂H曰陽lfB mzKjJCD1_S3=4W）二曲 31T%2IMg.曬MWt二 Hti 序柯.TkJ 齢 Di Wi蟲t+SFiKi3CD1 S*9蜩嗨計a円(f31一 一ru£Eni:_3n.*誡MbsVI*Lmw-P1C血<1彌業(yè)*MhOt m斗W百yW目眄柿?a如1* ifli hRi屮召卄曰馬?«XMtQn已 姬Ki2CW_fl*3辰岬4ri巳E53»U?sum<9i.i.KJjfDdLtfgisui

13、jdi1>ZIOBKUECgJM-*<Ehns.MmTtanIBrM* 1«| U .妙計弓馬Jfil?11fl -411札an.0iLWHMMM*卄白巧a圖-9啟用固定資產啟用固定資產系統(tǒng)成功后，即可進行資產卡片錄入，如圖-10，錄入時注意勾選“初始化”，累計折舊期間為12,累計折舊金額為12000,均為2014年7月31的余額情況。入賬 日期為固定資產啟用期間 2014年8期，會計政策需要分別錄入兩種會計政策下的財務信息。 開始使用日期正常錄入。啟用了多會計政策時， 某固定資產不需在某一特定會計政策下的進行處理，可不進行錄入，需要在會計政策頁簽下刪除對應的行，但默認會

14、計政策不能刪除。07 Wl/J*- / Jl 収細附.樂M * 偉話 * ha -. ' w-.S- 塔.* RJEH帕倨血”ffltt 11 噴 * .tA£卡片、兀；E抑囉產鄒！電亍迓語開r耳曰弔鋁7烏嗪 icmiitF5*I開r耳曰弔H-t* 匚rPr=feHM-qPilR圖-10資產卡片錄入一A資產錄入完成后即可進行計提折舊，因為勾選了 “初始化”，則當期必須要進行計提折舊才能結賬。計提折舊和結賬都會根據多會計政策出現多行記錄，如圖-11為勾選“初始化”情況下，計提折舊界面，兩種會計政策下均只有1卡片進行了折舊。金蝶KZ3C4M爼筋計彌0TI!&鍛訓母姍甘旨貯EfeMJKMtfl咳，甘觀輾住嚴105£申愛；0西歸套g蘭葦卜疋