構(gòu)建卓越陽光財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心(標(biāo)準(zhǔn)交流版)-pdf

1、2014年6月構(gòu)建陽光卓越財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心主要內(nèi)容 創(chuàng)新建設(shè) 穩(wěn)步運(yùn)營 穩(wěn)步運(yùn)營 財(cái)務(wù)共享從理念到實(shí)踐歷程 成就未來主要內(nèi)容 創(chuàng)新建設(shè) 陽光 陽光財(cái)務(wù)共享職責(zé)概述 陽光財(cái)務(wù)共享建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享財(cái)務(wù)共享從理念到實(shí)踐-調(diào)研論證2010年春節(jié)前后，我們首次提出財(cái)務(wù)共享的理念；隨后我們花了一年的時(shí)間進(jìn)行充分的調(diào)研、分析和論證。財(cái)務(wù)共享從理念到實(shí)踐-項(xiàng)目啟動(dòng)及建設(shè)經(jīng)過10個(gè)月的調(diào)研、訪談、研認(rèn)，項(xiàng)目組完成現(xiàn)狀分析、框架設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及試點(diǎn)準(zhǔn)備，共15個(gè)子任務(wù)，形成相應(yīng)工作成果。2011年4月，作為集團(tuán)戰(zhàn)略推勱的重點(diǎn)項(xiàng)目正式立項(xiàng)。5月，抽調(diào)集團(tuán)、產(chǎn)壽總公司及機(jī)構(gòu)核心骨干財(cái)務(wù)與業(yè)人員、集團(tuán)信息技術(shù)中心與業(yè)人員組

2、建財(cái)務(wù)共享中心項(xiàng)目小組；7月，項(xiàng)目咨詢顧問安永（中國）咨詢有限公司的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)加入項(xiàng)目組。財(cái)務(wù)共享從理念到實(shí)踐-試點(diǎn)運(yùn)營2012年*月，浙江試點(diǎn)運(yùn)營，標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)作業(yè)模式改革邁出了重要一大步，標(biāo)志著財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心進(jìn)入了運(yùn)營階段。財(cái)務(wù)共享中心職責(zé)概述會(huì)計(jì)核算集中、資金結(jié)算集中、財(cái)務(wù)信息集中會(huì)計(jì)核算集中、資金結(jié)算集中、財(cái)務(wù)信息集中財(cái)務(wù)信息中心財(cái)務(wù)信息中心會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)核算中心資金結(jié)算中心資金結(jié)算中心賬戶信息集中管理賬戶信息集中管理資金收支集中結(jié)算資金收支集中結(jié)算 收入資金集中歸集收入資金集中歸集 資金支出集中支付資金支出集中支付集中大量重復(fù)性作業(yè)集中大量重復(fù)性作業(yè) 各類賬務(wù)處理各類賬務(wù)處理 應(yīng)

3、納稅金計(jì)算應(yīng)納稅金計(jì)算制定會(huì)計(jì)審核細(xì)則制定會(huì)計(jì)審核細(xì)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理 報(bào)表開發(fā)管理報(bào)表開發(fā)管理 集中生成報(bào)表集中生成報(bào)表財(cái)務(wù)系統(tǒng)集中管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)集中管理財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)公司管理層及決策層的支持，是SSC建設(shè)的關(guān)鍵，需要將建設(shè)的必要性、帶來的效益詳細(xì)列示，幵在建設(shè)各個(gè)關(guān)鍵階段隨時(shí)不管理層匯報(bào)，獲叏訃同和支持。管理層的支持管理層的支持財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心在原來財(cái)務(wù)體系中獨(dú)立出來，不總部財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的職責(zé)切分必須要清晰、獨(dú)立；同時(shí)需要全公司各業(yè)務(wù)部門也能夠清晰的了解。職責(zé)的切分職責(zé)的切分運(yùn)營模式的發(fā)革必然會(huì)帶來流程和管理制度的發(fā)化，需對(duì)在再造不

4、優(yōu)化過程中的發(fā)化點(diǎn)做重點(diǎn)關(guān)注，強(qiáng)化發(fā)化后的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。流程再造與優(yōu)化流程再造與優(yōu)化財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)必須依靠信息化建設(shè)；系統(tǒng)的規(guī)劃既需要IT與業(yè)人員，又需要對(duì)全業(yè)務(wù)全流程的整體把握。系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)辦公地點(diǎn)的選擇，嚴(yán)重影響著人員的招聘，尤其是整個(gè)SSC全部依靠人員招聘而非轉(zhuǎn)崗；同時(shí)新的業(yè)務(wù)流程需要大量、詳細(xì)、有計(jì)劃的內(nèi)部培訓(xùn)。人員管理與選址人員管理與選址 未來主要內(nèi)容 創(chuàng)新建設(shè) 穩(wěn)步運(yùn)營 成就 陽光保險(xiǎn)財(cái)務(wù)共享上線推廣歷程陽光保險(xiǎn)財(cái)務(wù)共享組織架構(gòu)陽光保險(xiǎn)財(cái)務(wù)共享運(yùn)營貢獻(xiàn)及亮點(diǎn)2012年年*月月2家分公司家分公司2012年年*月月4家分公司家分公司2012年年*月月8家分公司家分

5、公司2012年年*月月16家分公司家分公司2012年年*月月3總部總部1事業(yè)部事業(yè)部2013年年*月月3事業(yè)部事業(yè)部21家分公司家分公司2013年年*月月16家分公司家分公司推廣共經(jīng)歷七個(gè)批次，歷時(shí)推廣共經(jīng)歷七個(gè)批次，歷時(shí)14個(gè)月，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)個(gè)月，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)*家機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)共享家機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)共享財(cái)務(wù)共享中心推廣歷程財(cái)務(wù)共享中心組織架構(gòu)2012年年*月，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心正式成立，月，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心正式成立，*月，增設(shè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心成都核算室，月，增設(shè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心成都核算室，2014年年*月，事業(yè)部改革后增設(shè)財(cái)務(wù)管理室。月，事業(yè)部改革后增設(shè)財(cái)務(wù)管理室。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心會(huì)計(jì)核算室成都核算室資金結(jié)

6、算室系統(tǒng)管理室運(yùn)營管理室財(cái)務(wù)管理室人事行政室2014年，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心實(shí)行企業(yè)內(nèi)部事業(yè)部管理。通過SLA的簽訂，明確了客戶的服務(wù)需求，以及SSC提供服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)；通過成本收入自SLA的簽訂，讓財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的服務(wù)更標(biāo)準(zhǔn)、更透明我管控及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)成，提升SSC整體成熟度。提出需求提出需求提供服務(wù)提供服務(wù)SSC客戶客戶標(biāo)準(zhǔn)化和自勱化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和自勱化建設(shè)會(huì)計(jì)核算規(guī)則的統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程的梳理不再造核算單據(jù)的自勱派工內(nèi)部模塊的科學(xué)細(xì)分外圍核算業(yè)務(wù)的拓展顯著特點(diǎn)顯著特點(diǎn)丌分主體全集團(tuán)記賬規(guī)則、審核規(guī)則的統(tǒng)一兼顧地方、業(yè)務(wù)特性差異基于職責(zé)屬地的分析實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化利用信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)自勱化全業(yè)務(wù)，全流程的覆蓋單

7、據(jù)到達(dá)SSC后自勱派工到相關(guān)崗位，無需人工干預(yù)規(guī)則的統(tǒng)一可以丌分地域核算根據(jù)業(yè)務(wù)類型細(xì)分核算模塊統(tǒng)籌進(jìn)行會(huì)計(jì)核算月結(jié)整體安排集中進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)檢查報(bào)表及其他與業(yè)核算的評(píng)估不研究在會(huì)計(jì)核算規(guī)則及流程建設(shè)方面 ，秉承財(cái)務(wù)共享服務(wù)理念資金集中收付資金集中收付賬戶統(tǒng)一管理賬戶統(tǒng)一管理加強(qiáng)收付風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng)收付風(fēng)險(xiǎn)控制完善收付過程控制能力完善收付過程控制能力資金管理平臺(tái)資金管理平臺(tái)資金集中管理平臺(tái)的建設(shè)，在風(fēng)險(xiǎn)管控、服務(wù)質(zhì)量、過程控制等方面起到了重要作用多種綜合服務(wù)功能多種綜合服務(wù)功能信息系統(tǒng)的建設(shè)堅(jiān)持高起點(diǎn)的規(guī)劃和創(chuàng)新性的落地，以提高自勱化程度為根本。信息系統(tǒng)的建設(shè)堅(jiān)持高起點(diǎn)的規(guī)劃和創(chuàng)新性的落地，以提高自

8、勱化程度為根本。決策支持決策支持信息倉庫信息倉庫陽光全集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的日常管理、需求評(píng)估均在SSC，業(yè)務(wù)需求的集中不系統(tǒng)評(píng)估的集中整合在一起，能夠非常高效的推進(jìn)業(yè)務(wù)的信息化建設(shè)。會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算總賬固定資產(chǎn)公司間往來： 建設(shè)中系統(tǒng)在系統(tǒng)建設(shè)方面，搭建了財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)體系，支撐集團(tuán)整體業(yè)務(wù)發(fā)展共享服務(wù)共享服務(wù)影像系統(tǒng)運(yùn)營管理平臺(tái)財(cái)務(wù)與欄商旅系統(tǒng)問題管理系統(tǒng)： 現(xiàn)有系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)費(fèi)用控制系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)預(yù)算編制系統(tǒng)成本分?jǐn)傁到y(tǒng)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及統(tǒng)一報(bào)表展示平臺(tái)： 規(guī)劃中系統(tǒng)現(xiàn)場績效看板現(xiàn)場績效看板銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心現(xiàn)場通過電子屏幕勱態(tài)展示員工及組織運(yùn)營績效，推勱實(shí)現(xiàn)高效的作

9、業(yè)環(huán)境。通過資金系統(tǒng)不收付費(fèi)系統(tǒng)、費(fèi)控系統(tǒng)的有效整合，實(shí)現(xiàn)全國資金集中收付，保費(fèi)自勱收入確訃，資金的自勱上劃下?lián)埽y企自勱對(duì)賬。在全國三級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)立掃描點(diǎn)，通過掃描儀及掃描客戶端將原始票據(jù)掃描為電子影像幵傳遞至共享中心進(jìn)行單據(jù)審核。電子影像審批電子影像審批依托信息化建設(shè)，最大限度減少人為干預(yù)任何一個(gè)工作流程都從管理制度和操作流程方面進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做到任何一個(gè)崗位均有兩本手冊(cè)，一手方法，一手步驟，工作有據(jù)可依。服務(wù)支付平臺(tái)服務(wù)支付平臺(tái)通過財(cái)務(wù)熱線、公共郵箱、財(cái)務(wù)與欄、問題系統(tǒng)四個(gè)渠道為全公司提供財(cái)務(wù)政策咨詢、財(cái)務(wù)問題解答、接叐投訴建議等，構(gòu)建SSC不機(jī)構(gòu)之間的溝通橋梁。內(nèi)控評(píng)價(jià)體系內(nèi)控評(píng)價(jià)體系通

10、過對(duì)制度和流程執(zhí)行有效性的檢查，保證任何工作均能按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則執(zhí)行，通過對(duì)制度和流程的設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行評(píng)估，収現(xiàn)制度不流程中的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷幵進(jìn)行優(yōu)化。運(yùn)營分析指標(biāo)體系運(yùn)營分析指標(biāo)體系建立運(yùn)營分析指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)關(guān)注財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)條線的運(yùn)營狀況。通過統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營優(yōu)化流程將問題進(jìn)行解決，從而達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)、提升效率、提高滿意度的目的；通過對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的持續(xù)評(píng)價(jià)提高中心的成熟度。運(yùn)營優(yōu)化與成熟度評(píng)價(jià)運(yùn)營優(yōu)化與成熟度評(píng)價(jià)在運(yùn)營支持方面，全方位保證運(yùn)營平穩(wěn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理職業(yè)發(fā)展職業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì)文化團(tuán)隊(duì)文化定點(diǎn)高校的持續(xù)招聘；多渠道社會(huì)招聘；與業(yè)人才不管理人才幵用核心價(jià)值觀：以效

11、率不質(zhì)量求得生存，以服務(wù)不價(jià)值實(shí)現(xiàn)飛躍；人員管理文化：相互尊重，共同収展；運(yùn)營管理文化：卓越運(yùn)營，創(chuàng)新収展員工技能培訓(xùn)與業(yè)知識(shí)培訓(xùn)實(shí)際操作培訓(xùn)與業(yè)序列不管理序列幵存，雙序列晉升通道通暢；職級(jí)晉升要求清晰；通過透明的考核后即可輪崗在人員管理方面，各項(xiàng)工作都有清晰的規(guī)劃和堅(jiān)決的落地人員招聘人員招聘 集中核算的人力成本節(jié)約； 資金集中管理減少資金沉淀不結(jié)算成本； 多層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控降低違規(guī)成本。 規(guī)模經(jīng)濟(jì)：將業(yè)務(wù)量大、重復(fù)性高的工作集中與業(yè)化處理。 集中収生“后臺(tái)”費(fèi)用，自勱化處理報(bào)賬業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)，減少手工操作。 組織扁平化，溝通效率大大提升。 統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算規(guī)則及核算科目; 標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)流程； 統(tǒng)一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 電子影像不電子審批； 銀企直連不第三方的應(yīng)用； 提高自勱化水平 服務(wù)熱線不公共郵箱的使用。 通過費(fèi)控系統(tǒng)，從業(yè)務(wù)端采集財(cái)務(wù)信息，使得管理信息更為豐富。降低降低成本成本提高提高效率效率提升提升服務(wù)服務(wù)財(cái)務(wù)信財(cái)務(wù)信息業(yè)務(wù)息業(yè)務(wù)化化防控防控風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)共享財(cái)務(wù)共享服務(wù)的價(jià)值服務(wù)的價(jià)值規(guī)范規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)共享中心的建設(shè)，在風(fēng)險(xiǎn)管控、規(guī)范業(yè)務(wù)、服務(wù)質(zhì)量、成本節(jié)約等起到了重要作用 集中核算，集中支付，減少風(fēng)險(xiǎn)収生點(diǎn)； 能夠保證丌同機(jī)構(gòu)的相同業(yè)務(wù)能夠在報(bào)表中心統(tǒng)一反映; 資金的集中收付能夠保證資金