BPM系統(tǒng)常見應用問題指南

1、中糧可口可樂飲料（山東）有限公司、中糧可口可樂飲料（濟南）有限公司2015會計部中糧可口可樂飲料（山東）有限公司 中糧可口可樂飲料（濟南）有限公司2015-12-13BPM系統(tǒng)常見應用問題指南目 錄1.供應商信息在系統(tǒng)中查不到該怎么辦？22.我該用哪個申請？2(1)我有發(fā)票要報銷：2(2)我要借款或預付款：3(3)我要打固定資產報廢申請：3(4)我要預申請，待費用發(fā)生后再報銷：3(5)非財務性申請請打【通用流程申請單】:3(6)物資采購申請33.如何查看審批進度（當前審批人）/付款進度？3(1)查看審批進度3(2)查看付款進度44.我要借款，但系統(tǒng)中查不到我的信息怎么辦？55.常見錯誤5(1)

2、私車公用5(2)乘坐飛機無事前申請5(3)經理級以下員工不允許乘坐一等座5(4)交通費報銷5(5)審批流不對5(6)科目選錯5(7)工會費用報銷6(8)電子審批件及其附件均須打印遞交到財務6(9)費用部門不對6(10)文本不按規(guī)定填寫6(11)發(fā)票抬頭錯誤6(12)出差過程中若提供了餐飲便不允許報銷該次餐費補貼66.附注：費用申請文本描述要求71. 供應商信息在系統(tǒng)中查不到該怎么辦？（1）判斷是否是原有供應商。若是，則請在系統(tǒng)中用供應商全稱查找（原來以6開頭的供應商在系統(tǒng)中全部改為以5開頭，所以編號已改變）（2）若仍然查找不到，請按照以下模版填寫并發(fā)給總賬主任來麗艷（電話9873），附件中紅色

3、為必填項目，若只是修改銀行信息，供應商編號也請必填（3）注意：聯(lián)行號是供應商開戶行對應的編碼，可根據(jù)供應商提供的開戶行在【聯(lián)行號】中進行模糊查詢（例如：興業(yè)銀行股份有限公司濟南槐蔭支行,通過CTRL+F 查找 興業(yè)*槐蔭 便可找到對應的聯(lián)行號），若查找不到，可請供應商提供。若聯(lián)行號不對會導致付款退回，請注意。2. 我該用哪個申請？(1) 我有發(fā)票要報銷：若是差旅費，請走【差旅費用報銷流程】（請關聯(lián)外出申請）；其他費用請走【費用報銷流程】；若是工會費用，請走【財務通用流程】。注意：a.報銷事由請按末頁【費用申請文本描述要求】填寫；b.涉及稅金的單據(jù)，申請人無須手工添加稅金科目。含稅金的發(fā)票張數(shù)按

4、照實際張數(shù)登記(2) 我要借款或預付款：請打【借款/預付款申請單】(3) 我要打固定資產報廢申請： 請打【資產處理申請單】(4) 我要預申請，待費用發(fā)生后再報銷：請打【財務通用流程】注意：財務通用審批流程，僅供申請?zhí)厥馐马?。如原PR中僅作備案的審批、撥補申請、稅金、社保公積金、手機押金、設備退押（知會人不變）、工會費用等。(5) 非財務性申請請打【通用流程申請單】:不涉及到金額的申請一般打通用流程申請單，涉及到金額需要財務審批的走財務通用流程。 例如資訊賬號申請用通用流程申請單。 (6) 物資采購申請請在”采購類”選擇【存貨采購申請】。3. 如何查看審批進度（當前審批人）/付款進度？(1) 查

5、看審批進度審批人若是多人，表明到了財務會計審單環(huán)節(jié)，只需打印后粘貼發(fā)票遞交財務。(2) 查看付款進度4. 我要借款，但系統(tǒng)中查不到我的信息怎么辦？請將員工信息提供給客服中心傅佩主任。5. 常見錯誤(1) 私車公用無事前申請，報銷時不附車輛耗油情況計算表。請各部門經理嚴格把關；(2) 乘坐飛機無事前申請乘坐飛機申請應列明機票價格范圍；(3) 經理級以下員工不允許乘坐一等座若無特殊情況，不得乘坐火車一等座，若存在特殊情況請在報銷時附審批，否則列為問題單據(jù)。(4) 交通費報銷不附交通費明細或明細未經部門經理簽字確認，青島總廠加班出租車費在早7點后到晚8點前均不予報銷，請部門經理把關。若故意報銷，三個

6、月內禁止報銷。(5) 審批流不對大桶水、快遞費、辦公用品、打印紙、日常物料消耗（如拖把）需要總廠行政部審批，另外打印紙、大桶水等需要附收貨報告；業(yè)務申請費用報銷必須要財務審批；移動電話費報銷必須要經過資訊部盧克柱工程師審批(6) 科目選錯打印紙：應入辦公費-辦公用品而不是印刷費差旅費的區(qū)分：會議差旅費主要是集團性的會議及外部會議，需要附會議議程，銷區(qū)會議發(fā)生的相關差旅入一般差旅；其他差旅費指駐外差旅及探親差旅費，須經人事部王蕾經理審批；培訓差旅費需要經過培訓部林學奎審批（銷售培訓還需高佳龍主任審批）；不在以上范圍內的差旅通常入一般差旅費。CNY期間差旅費目前入市場費用車輛維修費用：科目應為車輛

7、費用-維修費，而不是維修費-其他；(7) 工會費用報銷工會費用報銷不得使用費用報銷流程，請用財務通用流程，單據(jù)請遞交給工會會計杜曉琳。(8) 電子審批件及其附件均須打印遞交到財務目前很多同事以為紙質版的不用打印附件，今后請注意所有附件都需要打印版存檔。(9) 費用部門不對業(yè)務和財務屬于兩個不同的部門，系統(tǒng)禁止跨部門報銷，即財務不得用自己的BPM賬號為業(yè)務發(fā)起報銷申請（除了具有兼職身份的財務主任），若確需要代業(yè)務報銷請用業(yè)務的賬號發(fā)起申請。(10) 文本不按規(guī)定填寫具體參見末頁附注：費用申請文本描述要求；(11) 發(fā)票抬頭錯誤請注意是否為中糧可口可樂飲料（山東）有限公司/中糧可口可樂飲料（濟南）

8、有限公司，若無抬頭請手工填寫完整。食品類發(fā)票不允許只開“食品”而應開明細。(12) 出差過程中若提供了餐飲便不允許報銷該次餐費補貼餐費補貼算頭不算尾，最后一天不足8小時補貼30元，注意沒有25元/半天、60元/天的標準6. 附注：費用申請文本描述要求序號費用報銷項目E報賬中文本描述1差旅費人名+時間+地點+差旅費2出租費人名+月份+出租費3辦公用品營業(yè)所+月份+辦公用品名稱4停車費、過路費人名+月份+停車費/過路費5郵寄費營業(yè)所+月份+郵寄費6寬帶費營業(yè)所+起止日期+寬帶費7大桶水費營業(yè)所+月份+大桶水8車輛維修費營業(yè)所+月份+叉車/運輸車維修費9其他維修費營業(yè)所+月份+維修項目10房租補貼人名+月份+房租費11車輛罰款人