用友U8總賬設置

1、學生實驗報告（四）學生姓名陳貝貝學號0088225同組人實驗項目總賬系統(tǒng)設置、起初余額錄入Ö必修 選修 演示性實驗 驗證性實驗 Ö操作性實驗 綜合性實驗實驗地點H125實驗儀器臺號指導教師鄧慶山實驗日期及節(jié)次2011-05-17 5、6、7節(jié) 一、實驗綜述 1、實驗目的及要求掌握總帳系統(tǒng)的基本功能；掌握總帳的參數設置、會計科目設置；掌握會計科目的期初余額錄入并進行試算平衡。2、實驗儀器、設備或軟件設備：計算機軟件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871二、實驗過程（實驗步驟、記錄、數據、分析）1. 打開SQL Server 2000的服

2、務器，再啟動U8的系統(tǒng)管理，進行注冊登錄，打開企業(yè)應用平臺。選擇業(yè)務工作>財務會計>總賬>設置>選項。進行如下參數設置?？蛻敉鶃?，供應商往來款項總賬系統(tǒng)的核算。設置數量小數位和單價小數位為兩位，部門、個人，項目按編碼方式排序。2. 在“基礎設置”“業(yè)務參數”“財務會計”“總賬”選項中設置總賬系統(tǒng)參數。需注意：選項“權限”“出納憑證必須經由出納簽字”一定要勾選。 3. “基礎設置”“基礎檔案”“財務”“會計科目”中，進行核對相應的科目名稱以及代碼。增加實驗要求的科目以及相應的賬類以及在數量金額的賬類下輸入相應的計量單位等。若在“生產成本”設置時，勾選了“項目類別”，應點擊

3、進入補充大類項，以免之后填寫期初余額是出現問題。點擊設置>財務>項目目錄，進行相應的設置。新增加項目大類：生產成本將直接成本、直接工資和制造費用科目指定為生產；選擇增加，增加科目名稱為“生產成本”，部分圖示如下：過程如圖。4. 錄入期初余額。選擇“業(yè)務工作”“財務會計”“總賬”“設置”“期初余額”中進行設置。5. 關于個別科目的余額的輔助賬設置。l 1122應收賬款的輔助賬期初余額輸入。l 1221其他應收款的輔助賬期初余額輸入。l 2202應付賬款的輔助賬期初余額輸入。6. 點擊“試算”，驗證輸入的期初余額是否平衡。如下圖所示：三、結論1、實驗結果總賬設置完成并且驗證輸入的期初余額能平衡如圖所示：2、分析討論l 通過實驗了解到先前的實驗與此次試驗都是環(huán)環(huán)相扣的；并且體會到：細心+思路清晰=試算平衡；細節(jié)依舊是主導，決定成敗。細節(jié)處理中，數量金額賬類下，應仔細填寫相應的計量單位；在外幣計量時需勾選相應的幣別。l 此版本U8內部的會計科目與課本的參照有差異，需要靈活設置。l 若有“項目核算”類別的情況下，應該選擇對應的內部細節(jié)的設置，在此試驗中主要是“直接材料”、“直接人工”和“制造費用”。l 若在“生產成本”設置時，勾選了“項目類別”，應點擊進入補充大