公司年度經(jīng)營計劃模板

1、201X年度經(jīng)營計劃201X年XX月目錄前言 經(jīng)營背景及思路4一、外部經(jīng)營環(huán)境分析4二、微觀環(huán)境分析4三、部經(jīng)營環(huán)境分析5四、SWOT分析6五、經(jīng)營目標(biāo)與思路6第一篇財務(wù)目標(biāo)-經(jīng)營計劃7一、經(jīng)營計劃指標(biāo)7二、現(xiàn)金流量指標(biāo)7第二篇客戶目標(biāo)-銷售計劃8一、分月銷售計劃8二、重要品類或產(chǎn)品銷售節(jié)點8三、市場費用計劃9四、市場措施9第三篇客戶目標(biāo)-客戶開發(fā)計劃10一、新客戶開發(fā)10二、中標(biāo)率提升10第四篇客戶目標(biāo)-客戶滿意度提升計劃11第五篇部管理目標(biāo)-市場營銷體系建設(shè)12第六篇部管理目標(biāo)-產(chǎn)品開發(fā)與管理計劃13一、品類規(guī)劃13二、新產(chǎn)品開發(fā)計劃13三、供應(yīng)商開發(fā)與管理14第七篇部管理目標(biāo)-管理體系建

2、設(shè)計劃15一、流程管理體系15二、質(zhì)量管理體系15三、IT系統(tǒng)15第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-政府公關(guān)計劃17一、政府公關(guān)目標(biāo)17二、政府公關(guān)計劃17第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-資源計劃18一、人力資源18二、企業(yè)文化18第十篇專項計劃19一、專項任務(wù)19二、專項任務(wù)19三、專項任務(wù)19四、專項任務(wù)20五、專項任務(wù)20前言 經(jīng)營背景及思路一、 外部經(jīng)營環(huán)境分析（1） 政治環(huán)境說明：描述國家在特種空調(diào)行業(yè)方面的法律法規(guī)、政策方針對XX公司所產(chǎn)生的影響（2） 經(jīng)濟環(huán)境說明：主要描述國家經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)增加值等經(jīng)濟因素對特種空調(diào)和XX公司所產(chǎn)生的影響（3） 社會環(huán)境說明：主要描述社會形勢和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生

3、的影響（4） 技術(shù)環(huán)境說明：主要描述特種空調(diào)相關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（5） 特種空調(diào)市場面臨的問題說明：主要描述特種空調(diào)市場特點和未來發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（6） 特種空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢說明：主要描述特種空調(diào)行業(yè)特點和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響二、 微觀環(huán)境分析（1） 經(jīng)濟環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r對XX公司所產(chǎn)生的影響（2） 社會環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的社會形勢和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響（3） 競爭環(huán)境說明：主要描述XX公司面臨的競爭對手對XX公司所產(chǎn)生的影響，包括替代品競爭者、潛在競爭者（4） 消費者特征說明：主要描述X

4、X公司所面臨的客戶群特點和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響三、 部經(jīng)營環(huán)境分析（1） 價值鏈與組織說明：主要描述XX公司企業(yè)價值鏈管理和組織架構(gòu)特點及其對公司經(jīng)營運作的影響（2） 企業(yè)文化說明：主要描述XX公司企業(yè)文化現(xiàn)狀對公司經(jīng)營運作的影響（3） 運營管理þ 產(chǎn)品開發(fā)說明：主要描述產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向þ 現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)（如核電、石化等行業(yè)）說明：主要描述現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向þ 新增業(yè)務(wù)（如機場空調(diào)、ICT等行業(yè)）說明：主要描述新增業(yè)務(wù)的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向（4） 核心資源說明：主要描述核心人才、品牌資產(chǎn)、客戶資產(chǎn)、合作伙

5、伴等核心資源的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向（5） 核心能力說明：主要描述核心能力的發(fā)展現(xiàn)狀和改進方向四、 SWOT分析綜合以上分析以及總結(jié)XX公司三年的發(fā)展?fàn)顩r，XX公司的總體經(jīng)營環(huán)境如下：（1） 優(yōu)勢說明：主要描述核XX公司相對于同行或競爭對手的優(yōu)勢（2） 劣勢說明：主要描述核XX公司相對于同行或競爭對手的劣勢（3） 機會說明：主要描述核XX公司所面臨的發(fā)展機遇（4） 風(fēng)險說明：主要描述核XX公司所面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)五、 經(jīng)營目標(biāo)與思路（1） 經(jīng)營目標(biāo)說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析及董事會提出的經(jīng)營指標(biāo)，描述XX公司年度經(jīng)營目標(biāo)，從銷售額、利潤等方面衡量（2） 經(jīng)營策略說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析和經(jīng)營目

6、標(biāo)提出經(jīng)營策略，包括經(jīng)營原則、方向、思路等第一篇 財務(wù)目標(biāo)-經(jīng)營計劃一、 經(jīng)營計劃指標(biāo)（1） 按品類劃分單位：萬元人民幣產(chǎn)品大類銷售凈額銷售毛利合計（2） 按區(qū)域劃分單位：萬元人民幣地區(qū)銷售凈額銷售毛利合計二、 現(xiàn)金流量指標(biāo)項目期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公司凈現(xiàn)金流量經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額金額（萬）說明：暫時僅界定期初和期末的現(xiàn)金流量，條件成熟后須界定季度現(xiàn)金流量第二篇 客戶目標(biāo)-銷售計劃一、 分月銷售計劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售凈額銷售凈額占比銷售毛利銷售毛利占比說明：按月份細(xì)化銷售

7、額和銷售毛利指標(biāo)二、 市場費用計劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計合計說明：對市場各塊工作的費用進行預(yù)估三、 市場措施2011年市場策略總體思路是：任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間說明：提出市場工作總體策略和具體措施第三篇 客戶目標(biāo)-客戶開發(fā)計劃一、 新客戶開發(fā)（1） 新客戶開發(fā)目標(biāo)（規(guī)劃2013-2015年）地區(qū)2012年客戶總數(shù)2013年2014年2015年2013年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2012年前客戶在2013年持續(xù)購買數(shù)2013年客戶總數(shù)2014年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2013年前客戶在2014年持續(xù)購買數(shù)2014年客戶總數(shù)2015年開發(fā)新客戶目標(biāo)數(shù)2

8、014年前客戶在2015年持續(xù)購買數(shù)2015年客戶總數(shù)合計說明：對新客戶發(fā)展數(shù)量進行界定（2） 新客戶發(fā)展計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：針對新客戶發(fā)展目標(biāo)提出發(fā)展計劃第四篇 客戶目標(biāo)-客戶滿意度提升計劃客戶滿意度提升目標(biāo)：任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：正對客戶滿意度提升目標(biāo)提出計劃第五篇 部管理目標(biāo)-市場營銷體系建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：提出市場營銷體系建設(shè)措施第六篇 部管理目標(biāo)-產(chǎn)品開發(fā)與管理計劃一、 品類規(guī)劃（1） 品類規(guī)劃體系目標(biāo)性品類常規(guī)性品類補充性品類合計說明：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營情況在原有品類規(guī)劃體系基礎(chǔ)上進行優(yōu)化（2） 各品類銷售額大

9、類銷售額銷售毛利銷售凈額合計說明：根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和品類規(guī)劃對各品類的銷售額等指標(biāo)進行制定二、 新產(chǎn)品開發(fā)計劃序號項目名稱主要容責(zé)任人項目類型項目類別說明：基于上面的品類規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃三、 供應(yīng)商開發(fā)與管理（1） 供應(yīng)商開發(fā)與管理目標(biāo)（2） 供應(yīng)商開發(fā)與管理計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：針對供應(yīng)商開發(fā)和管理能力提升提出計劃第七篇 部管理目標(biāo)-管理體系建設(shè)計劃一、 流程管理體系（1） 流程管理體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015流程目標(biāo)人員規(guī)劃（2） 流程管理體系建設(shè)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出流程建設(shè)計劃二、 質(zhì)量管理體

10、系（1） 質(zhì)量管理體系建設(shè)目標(biāo) 任務(wù)201320142015質(zhì)量目標(biāo)（2） 質(zhì)量管理體系建設(shè)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出質(zhì)量管理體系建設(shè)計劃三、 IT系統(tǒng)（1） IT系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)201320142015IT目標(biāo)人員規(guī)劃（2） IT系統(tǒng)建設(shè)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出IT系統(tǒng)建設(shè)計劃第八篇 學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-政府公關(guān)計劃一、 政府公關(guān)目標(biāo)二、 政府公關(guān)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)國家和地區(qū)政府政策提出政府公關(guān)目標(biāo)或公關(guān)能力提升計劃第九篇 學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo)-資源計劃一、 人力資源任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出人力資源管理體系建設(shè)計劃二、 企業(yè)文化 任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出企業(yè)文化建設(shè)計劃三、 團隊建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標(biāo)提出團隊建設(shè)計劃，包括團隊文化建設(shè)、團隊培訓(xùn)計劃等第十篇 專項計劃一、 專項任務(wù)（1） 目標(biāo) （2） 計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時間資金需求說明：根據(jù)公司確定的年度重