ERP系統(tǒng)供應鏈操作手冊(采購管理)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流ERP系統(tǒng)供應鏈操作手冊(采購管理).精品文檔.UFS/QP/2-D2/QR/15 最終客戶操作手冊（模板）某新材料科技股份公司供應鏈項目用戶操作手冊 采購管理目 錄1.系統(tǒng)登陸說明31.1客戶端系統(tǒng)進入31.11客戶端控件安裝.31.集采操作使用說明52.1物資需求申請.52.2需求匯總平衡.62.3請購.82.4采購訂單92.5采購入庫122.6采購發(fā)票142.7應付款單審核182.8主付款單202.9單據(jù)核銷.242.10憑證生成263.自采操作使用說明263.1物資需求申請263.2需求匯總平衡283.3請購293.4采購訂單303.

2、5采購入庫323.6采購發(fā)票.353.7應付款單審核393.8主付款單403.9單據(jù)核銷.433.10憑證生成.451.系統(tǒng)登陸說明1.1客戶端系統(tǒng)進入在運行 UFIDA用友軟件 NC管理軟件5.01 時，建議使用IE6.0以上版本的瀏覽器。第一次登陸服務(wù)器時系統(tǒng)會自動安裝"NCClient.exe"， IE的相關(guān)設(shè)置要求：IE的安全設(shè)置為"自定義級別"，啟用下載和運行ActiveX。安裝完JRE后，用戶可以將下載ActiveX安全設(shè)置為禁用。如下圖1：圖11.11客戶端控件安裝UFIDA用友軟件NC管理軟件5.02提供基于java技術(shù)的客戶端應用。運行

3、客戶端后系統(tǒng)自動連接服務(wù)器。在IE中輸入應用服務(wù)器地址為： 確認安裝JAVA控件安裝完畢后如下圖系統(tǒng)登錄賬套：金川集團NC帳套公司：蘭州金川金屬材料技術(shù)公司（或者直接輸入公司編碼402）日期：系統(tǒng)默認服務(wù)器的當前時間，可修改用戶：手工輸入，建議使用數(shù)字和字母密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員解鎖。確認登錄，如下圖1.集采操作使用說明2.1物資需求申請【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】B、點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量

4、等信息。物資需求申請單內(nèi)主要項目說明：表頭：² 需求類型：集采選擇毛需求；² 計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。² 申請日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；² 請購人：參照點選相關(guān)請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應的業(yè)務(wù)員；不能為空；² 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：² 存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空；² 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；² 需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；² 需求庫存組織：對應需求公司選擇，不能為空(

5、可以直接輸入編號40201)；² 需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空；² 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。 C、請購單內(nèi)信息維護完畢后，點擊【保存】D、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導那里進行審批2.2需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導審批后，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚篈雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】。【操作描述】：按照上圖所示1.、2、3、4注：以上為需求公司操作?！静僮鲘徫弧?/p>

6、：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：需求匯總平衡【操作方法】：雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】【操作描述】：參見上圖1、2、3、4。即可。2.3請購【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點擊【審核】。2.4采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數(shù)量【操作方法】：A、 雙擊【供應鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】 點擊【確定】點擊【確定】。點擊【維護】-【修改】。點擊【保存】-【審核】采購訂單單內(nèi)主要項目

7、說明：表頭：² 公 司：材料公司材料采購。² 采購組織：可選擇相應的供應公司點擊放大鏡選擇。² 訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；² 供應商：參照點選相關(guān)供應商不能為空；² 業(yè)務(wù)類型：自動帶出部門；² 采購員：點擊放大鏡參照，不能為空；² 采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。² 表體：² 存貨編碼：自動帶出；² 數(shù)量：自動帶出；² 含稅單價：根據(jù)采購貨物的價格輸入，可修改；² 使用部門：自動帶出； ² 扣稅

8、類別：默認應稅外加，可修改，不能為空；² 到貨信息-收貨公司為需求公司。² 采購政策-收票公司為需求公司。備注：以上為供應公司。2.5采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗部門將采購物品入庫。【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)點擊【確定】采購入庫單內(nèi)項目說明表頭：² 單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。 ² 單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。 ² 倉庫：錄入入庫倉庫。 ² 庫存組織：必須

9、錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。 ² 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。 ² 收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。 ² 庫管員：可錄入庫管員信息。 ² 采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。 ² 供應商：錄入采購的供應商。 ² 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。 表體：² 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 ² 輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。 ²

10、; 自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。 ² 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質(zhì)期自動計算另一項。用于進行效期的管理。 ² 實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當換算率為可變換算時，修改其中一項不會引起另一項的修改。 ² 單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。 ² 入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入

11、實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。點擊【保存】-【簽字】。2.6采購發(fā)票【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計崗【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】-【修改】。采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明 表頭：² 發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼

12、內(nèi)可不是唯一的。² 發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。² 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。² 發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。² 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。² 供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空

13、時，取訂單上的供應商。再此單據(jù)供應商是系統(tǒng)自動帶出的。² 采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。² 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。表體：² 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動帶出。² 存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動帶出。² 計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。² 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容

14、差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。² 單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。² 金額：單價*數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價*數(shù)量。² 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果入庫單進行了價格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結(jié)算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā)票的“含稅單價”。² 稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應稅率，可修改

15、。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。² 價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單2.7應付款單審核【操作崗位】：財務(wù)負責人【操作內(nèi)容】：應付款單據(jù)審核，并形成應付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務(wù)會計】【應付管理】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應付單查詢B、點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單C、將需要審核的應付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【

16、審核】應付單內(nèi)項目說明：² 單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改。² 交易對象類型：下拉框進行選擇。² 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。² 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。² 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。² 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。² 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應關(guān)系，也可不輸。² 結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、

17、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。2.8主付款單【操作崗位】：出納、財務(wù)負責人、采購負責人【操作內(nèi)容】：付款單據(jù)維護【操作方法】：A、 雙擊【財務(wù)會計】【應付管理】【單據(jù)處理】【單據(jù)錄入】，進入付款單錄入界面B、 點擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型點擊【確定】。C、點擊【增加】進入應付單錄入界面。D.參照應付單完成付款單。點擊保存。付款單內(nèi)項目說明：² 公司、單據(jù)號：在系統(tǒng)自動填充不能修改。² 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。² 結(jié)算方式：點擊選擇按鈕輸入。² 幣種、本幣匯

18、率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。² 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。² 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。² 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應關(guān)系，也可不輸。² 結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。E.點擊【單據(jù)管理】-【查詢】-【確定】點擊【審核】。2.9單據(jù)核銷【操作崗位】：財務(wù)會計【操作內(nèi)容】：應付單預付款單核銷。

19、【操作方法】：點擊【財務(wù)會計】-【日常業(yè)務(wù)】-【單據(jù)核銷】-【手工核銷】點擊【查詢】-【確定】。點擊【核銷】2.10憑證生成【操作崗位】：財務(wù)會計【操作內(nèi)容】：憑證生成【操作方法】：3.自采操作使用說明3.1物資需求申請【操作崗位】：需求申請?zhí)顖?（領(lǐng)料員）【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】B、點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。物資需求申請單內(nèi)主要項目說明：表頭：² 需求類型：集采選擇凈需求；² 計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。² 申請日期

20、：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；² 請購人：參照點選相關(guān)請購人員，也可自動帶入當前操作人所對應的業(yè)務(wù)員；不能為空；² 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空；表體：² 存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空；² 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；² 需求公司：默認為當前登錄公司，可修改；² 需求庫存組織：對應需求公司選擇，不能為空(可以直接輸入編號40201)；² 需求日期：默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改，不能為空；² 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。

21、 C、請購單內(nèi)信息維護完畢后，點擊【保存】D、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導那里進行審批3.2需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員、采購主管、部門負責人、財務(wù)負責人【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導審批后，需求匯總平衡庫存即可生效。【操作方法】：A、 雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】?！静僮髅枋觥浚喊凑丈蠄D所示1.、2、3、43.3請購【操作崗位】：領(lǐng)料員【操作內(nèi)容】：請購單維護【操作方法】A、雙擊【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點擊【審核】。3.

22、4采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認入庫數(shù)量【操作方法】：C、 雙擊【供應鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】-【增加】-【請購單】 點擊【確定】點擊【確定】。點擊【維護】-【修改】。點擊【保存】-【審核】采購訂單單內(nèi)主要項目說明：表頭：² 公 司：材料公司材料采購。² 采購組織：可選擇相應的供應公司點擊放大鏡選擇。² 訂單日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當前登錄日期，可修改；² 供應商：參照點選相關(guān)供應商不能為空；² 業(yè)務(wù)類型：自動帶出部門；² 采購員：點擊放大鏡參照，不能為空

23、；² 采購部門：點擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。² 表體：² 存貨編碼：自動帶出；² 數(shù)量：自動帶出；² 含稅單價：根據(jù)采購貨物的價格輸入，可修改；² 使用部門：自動帶出； ² 扣稅類別：默認應稅外加，可修改，不能為空；² 到貨信息-收貨公司為需求公司。² 采購政策-收票公司為需求公司。3.5采購入庫【操作崗位】：庫房管理員【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗部門出具的檢驗結(jié)果，參照庫存采購入庫單生成，進行入庫。 【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】

24、，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)注：自采與集采到采購入庫單查詢條件輸入時是有區(qū)別的?？瓷蠄D與集采的查詢條件進行對比。點擊【確定】采購入庫單內(nèi)項目說明表頭：² 單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。 ² 單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。 ² 倉庫：錄入入庫倉庫。 ² 庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。 ² 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。 ² 收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。 ² 庫管員：可錄入庫管員信息。 ² 采購部門、采購員：可錄入

25、采購部門和采購員信息。 ² 供應商：錄入采購的供應商。 ² 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。 表體：² 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 ² 輔計量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計量單位，對于進行輔計量庫存跟蹤管理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。 ² 自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。自由項管理存貨必須輸入。 ² 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會根據(jù)存貨保質(zhì)期自動計算另一項。用于進行效期的管理。

26、78; 實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當換算率為可變換算時，修改其中一項不會引起另一項的修改。 ² 單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。 ² 入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。點擊【保存】-【簽字】。3.6采購發(fā)票【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計崗【操作內(nèi)容】：根據(jù)供應商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應鏈】-【采

27、購管理】-【采購發(fā)票】-【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月）點擊【確定】點擊【單據(jù)維護】-【修改】。采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明 表頭：² 發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。² 發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。² 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。² 發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專

28、用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。² 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。² 供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應商。再此單據(jù)供應商是系統(tǒng)自動帶出的。² 采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。² 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂

29、單的采購員。表體：² 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據(jù)自動帶出。² 存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動帶出。² 計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。² 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。² 單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。不能小于零。

30、發(fā)票單價受訂單單價容差控制。² 金額：單價*數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價*數(shù)量。² 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果入庫單進行了價格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結(jié)算單上的“本幣含稅單價”作為發(fā)票的“含稅單價”。² 稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。² 價稅合計：是指此筆交易的總價款。總是等于金額+稅額。E、采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單點擊【保存】。點擊【送審】。3.7應付款單審核【操作崗位】：財務(wù)負責人【操作內(nèi)容】：應付款單據(jù)審核，并形成應付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務(wù)會計】【應付管理】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應付單查詢B、 點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單C、