04總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務

1、1總賬管理日常業(yè)務處理總賬管理日常業(yè)務處理2填制憑證填制憑證(會計會計)出納簽字出納簽字(出納出納)審核憑證審核憑證(賬套主管賬套主管)會計工作流程會計工作流程記賬記賬(賬套主管賬套主管)結(jié)賬結(jié)賬(賬套主管賬套主管)期間損益期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3憑證管理憑證管理 填制憑證填制憑證n以以“總賬會計總賬會計”的身份登錄平臺。的身份登錄平臺。n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“填制憑證填制憑證” ，進入，進入“填制憑證填制憑證”窗口。窗口。n單擊單擊“增加增加”按鈕，增加一張空白憑證。按鈕，增加一張空白憑證。注意操作員為注意操作員為“總賬會計總賬會計”4憑證管理憑證管理 填制憑證填制憑證操作人員為操作人員為“總賬

2、會計總賬會計”注意修改注意修改日期日期 2013-01-315填制憑證填制憑證增加憑證增加憑證n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“填制憑證填制憑證” ，進入，進入“填制憑證填制憑證”窗口。窗口。n單擊單擊“增加增加”按鈕，增加一張空白憑證。按鈕，增加一張空白憑證。n選擇憑證類型；輸入制單日期；輸入附單據(jù)數(shù)。選擇憑證類型；輸入制單日期；輸入附單據(jù)數(shù)。n輸入摘要；輸入科目名稱，借方金額，回車；摘要自輸入摘要；輸入科目名稱，借方金額，回車；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱，貸方金額（動帶到下一行，輸入科目名稱，貸方金額（直接按直接按“=”鍵就可以取數(shù)鍵就可以取數(shù)）。）。n單擊單擊“保存保存”按鈕，彈出按鈕，彈

3、出“憑證已成功保存！憑證已成功保存！”信息信息提示框，單擊提示框，單擊“確定確定”按鈕。按鈕。注意操作員為注意操作員為“總賬會計總賬會計”6填制憑證填制憑證增加憑證增加憑證2013-1-317填制憑證填制憑證增加憑證增加憑證8填制憑證填制憑證增加憑證增加憑證選擇憑選擇憑證類型證類型9填制憑證填制憑證增加憑證增加憑證購買辦公用品購買辦公用品660120000每輸完一項內(nèi)容，按回車鍵即可進入下一項每輸完一項內(nèi)容，按回車鍵即可進入下一項2013.01.02修改制修改制單日期單日期102013.01.02憑證管理憑證管理 填制憑證填制憑證購買辦公用品購買辦公用品6601購買辦公用品購買辦公用品1001

4、2000020000貸方金額，按貸方金額，按“=”=”鍵取數(shù)鍵取數(shù)保存前注意查看制保存前注意查看制單日期是否正確單日期是否正確11填制憑證填制憑證輔助核算信息的輸入輔助核算信息的輸入n輸入憑證的輔助核算信息輸入憑證的輔助核算信息q在憑證填制過程中，若某科目為在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目銀行科目”、“外幣科目外幣科目”、“數(shù)量科目數(shù)量科目”、“輔助核算科輔助核算科目目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。的輔助核算信息。12填制憑證填制憑證輔助核算信息的輸入輔助核算信息的輸入n以銀行科目為例以銀行科目為例q在填制憑證過程中，輸完銀行科

5、目在填制憑證過程中，輸完銀行科目“100201”，彈出彈出“輔助項輔助項”對話框。對話框。q輸入結(jié)算方式輸入結(jié)算方式“201”，票號，票號“XJ001”，發(fā)生日期，發(fā)生日期“2012/09/03”，單擊，單擊“確認確認”按鈕。按鈕。q憑證輸完后，單擊憑證輸完后，單擊“保存保存”按鈕，若此張支票未按鈕，若此張支票未登記，則彈出登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？此支票尚未登記，是否登記？”對話框。單擊對話框。單擊“是是” ，彈出，彈出“票號登記票號登記”對話框。對話框。q輸入領(lǐng)用日期輸入領(lǐng)用日期“2013/01/03”，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用部門“財務財務部部”，姓名，姓名“劉強劉強 ”，限額，限額

6、“10000”，用途，用途“備備用金用金”， 單擊單擊“確定確定”按鈕。按鈕。13填制憑證填制憑證銀行存款輔助核算信息輸入銀行存款輔助核算信息輸入2013.01.03142013.01.03憑證管理憑證管理 填制憑證填制憑證提取備用金1001提取備用金100201100000選擇憑選擇憑證類型證類型修改制修改制單日期單日期輸入有關(guān)輔助核算科目輸入有關(guān)輔助核算科目回車回車后，系統(tǒng)自動彈出后，系統(tǒng)自動彈出輔助核算輔助核算內(nèi)容的登記框。內(nèi)容的登記框。15填制憑證填制憑證銀行存款輔助核算信息輸入銀行存款輔助核算信息輸入輸入輔助輸入輔助核算信息核算信息201XJ0012013.01.0316201301

7、.03 2013.01.03填制憑證填制憑證銀行存款輔助核算信息輸入銀行存款輔助核算信息輸入注意，這里的時間注意，這里的時間應與制單日期相同應與制單日期相同17填制憑證填制憑證銀行存款輔助核算信息輸入銀行存款輔助核算信息輸入財務部財務部劉強劉強備用金備用金2013.01.03182013.01.03點確定后，錄入下點確定后，錄入下一張憑證一張憑證19n外幣科目外幣科目q在填制憑證過程中，輸完外幣科目在填制憑證過程中，輸完外幣科目“100202”，輸入外幣金額輸入外幣金額“10 000”，根據(jù)自動顯示的外幣，根據(jù)自動顯示的外幣匯率匯率“6.83”，自動算出并顯示本幣金額，自動算出并顯示本幣金額“

8、68 3 00”。q全輸完后，單擊全輸完后，單擊“保存保存”按鈕，保存憑證。按鈕，保存憑證。n其他輔助核算類似。其他輔助核算類似。填制憑證填制憑證輔助核算信息的輸入輔助核算信息的輸入202013.01.05填制憑證填制憑證外幣科目的輸入外幣科目的輸入輸入外幣金額，系輸入外幣金額，系統(tǒng)將自動計算出借統(tǒng)將自動計算出借方的本幣金額方的本幣金額21收收/付付/轉(zhuǎn)憑證類別的判別轉(zhuǎn)憑證類別的判別22修改憑證修改憑證n經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)2日購買辦公用品的費用不是日購買辦公用品的費用不是200元，而是元，而是共花費共花費1 000元元。請修改相關(guān)憑證：。請修改相關(guān)憑證：q借：銷售費用借：銷售費用(6

9、601) 1 000貸：庫存現(xiàn)金貸：庫存現(xiàn)金(1001) 1 00023n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“填制憑證填制憑證”命令，進入命令，進入“填制憑證填制憑證”窗窗口?？?。n單擊單擊“查詢查詢”按鈕，找到要修改的憑證。按鈕，找到要修改的憑證。n對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；修改；n修改憑證的輔助項信息，先選中輔助核算科目行，然后修改憑證的輔助項信息，先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項區(qū)域雙擊，彈出將光標置于備注欄輔助項區(qū)域雙擊，彈出“輔助項輔助項”對對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。話框，在對話框中修改相關(guān)信息。n

10、單擊單擊“保存保存”按鈕，保存相關(guān)信息。按鈕，保存相關(guān)信息。憑證管理憑證管理 修改憑證修改憑證注意：在哪里填的就在哪里修改、刪除注意：在哪里填的就在哪里修改、刪除24憑證管理憑證管理 修改修改憑證憑證2013-1-3125填制憑證填制憑證修改憑證修改憑證購買辦公用品購買辦公用品6601200002013.01.02找到要修找到要修改的憑證改的憑證購買辦公用品購買辦公用品100120000直接修改直接修改相應內(nèi)容相應內(nèi)容262013.01.162013.01.16修改憑證修改憑證修改輔助項修改輔助項鼠標移置輔助核算鼠標移置輔助核算區(qū)域，區(qū)域，待鼠標變形待鼠標變形后雙擊后雙擊，修改信息，修改信息先

11、查詢到要先查詢到要修改的憑證修改的憑證選中相關(guān)選中相關(guān)會計科目會計科目27修改憑證修改憑證修改輔助項修改輔助項2013.01.1628修改憑證修改憑證修改輔助項修改輔助項n經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)12日銷售部陳強收到不是哈鑫公日銷售部陳強收到不是哈鑫公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票,而是而是蒙力公司蒙力公司的一張轉(zhuǎn)賬支的一張轉(zhuǎn)賬支票。金額為票。金額為58000,請修改相關(guān)憑證的信息。請修改相關(guān)憑證的信息。n借：銀行存款借：銀行存款/招行存款招行存款(100201) 58 000 貸：應收賬款貸：應收賬款(1122) 58 000 29憑證管理憑證管理 刪除憑證刪除憑證n刪除憑證刪除憑

12、證分為兩步分為兩步：q第一步第一步作廢憑證作廢憑證q第二步第二步整理憑證整理憑證注意：在哪里填的就在哪里修改、刪除注意：在哪里填的就在哪里修改、刪除30刪除憑證第一步刪除憑證第一步作廢憑證作廢憑證n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“填制憑證填制憑證”命令命令。n在在“填制憑證填制憑證”窗口中，窗口中，先查詢到要作廢的憑證。先查詢到要作廢的憑證。n執(zhí)行執(zhí)行“制單制單”|“作廢作廢/恢復恢復”命令。命令。n憑證的左上角顯示憑證的左上角顯示“作廢作廢”，表示該憑證已作廢。，表示該憑證已作廢。312013.01.18刪除憑證第一步刪除憑證第一步作廢憑證作廢憑證322013.01.03刪除憑證第一步刪除憑證第一步

13、作廢憑證作廢憑證33刪除憑證第二步刪除憑證第二步整理憑證整理憑證n在在“填制憑證填制憑證”窗口中，執(zhí)行窗口中，執(zhí)行“制單制單”|“整理憑整理憑證證”命令。命令。n打開打開“選擇憑證期間選擇憑證期間”對話框，選擇要整理的對話框，選擇要整理的“月份月份”。n單擊單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“作廢憑證表作廢憑證表”對話框。對話框。n選擇真正要刪除的作廢憑證。選擇真正要刪除的作廢憑證。n單擊單擊“確定確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。刪除并對剩下憑證重新排號。342013.01.03刪除憑證第二步刪除憑證第二步整理憑證整理憑證2013.

14、01352013.01.03刪除憑證第二步刪除憑證第二步整理憑證整理憑證362013.01.03刪除憑證第二步刪除憑證第二步整理憑證整理憑證37刪除憑證刪除憑證將下面這筆業(yè)務的憑證將下面這筆業(yè)務的憑證刪除刪除n16日，行政部寧靜支付業(yè)務招待費日，行政部寧靜支付業(yè)務招待費1 200元。元。（轉(zhuǎn)賬支票號（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003）q借：管理費用借：管理費用/招待費招待費(660205) 1 200 貸：銀行存款貸：銀行存款/招行存款招行存款(100201) 1 20038n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“查詢憑證查詢憑證”命令，打開命令，打開“憑證查憑證查詢詢”對話框。對話框。n選擇輸入查詢條件，單擊選擇輸

15、入查詢條件，單擊“輔助條件輔助條件”按扭，可按扭，可輸入更多查詢條件。輸入更多查詢條件。n單擊單擊“確認確認”按鈕，進入按鈕，進入“查詢憑證查詢憑證”窗口。窗口。n雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證39憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證40憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證不用修改參數(shù)，不用修改參數(shù)，直接點擊確定直接點擊確定41憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證雙擊某一憑證行，雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出則屏幕可顯示出此張憑證。此張憑證。42n收款憑證填制到收款憑證填制到18號號,發(fā)現(xiàn)少了一張發(fā)現(xiàn)少了一張12號的

16、憑證號的憑證,可以直接添加嗎可以直接添加嗎?43憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證2013.01.0544出納管理出納管理支票登記簿支票登記簿n支票登記支票登記q執(zhí)行執(zhí)行“出納出納”|“支票登記簿支票登記簿”命令，彈出命令，彈出“銀銀行科目行科目”選擇對話框，選擇工行存款。選擇對話框，選擇工行存款。 q單擊單擊“確認確認”按鈕，進入按鈕，進入“出納簽字出納簽字”的憑證的憑證列表窗口。列表窗口。q雙擊某一要簽字的憑證，進入雙擊某一要簽字的憑證，進入“出納簽字出納簽字”的的簽字窗口。簽字窗口。q執(zhí)行執(zhí)行“出納出納”|“成批出納簽字成批出納簽字”命令，將所有命令，將所有需出納簽字的憑證一次簽完字。需

17、出納簽字的憑證一次簽完字。注意此處要更換操作員注意此處要更換操作員45更換操作人員更換操作人員重注冊重注冊46更換操作人員更換操作人員重注冊重注冊以以“出納出納”的的身份登錄身份登錄47出納管理出納管理支票登記簿支票登記簿48出納管理出納管理支票登記簿支票登記簿49出納管理出納管理支票的修改支票的修改找到錯誤的支票，拖動滾動條到最后，找到報找到錯誤的支票，拖動滾動條到最后，找到報銷日期一欄，刪除其中的報銷日期，更改報銷銷日期一欄，刪除其中的報銷日期，更改報銷狀態(tài)后，就可以修改支票狀態(tài)后，就可以修改支票50出納管理出納管理出納簽字出納簽字n更換操作員更換操作員q在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”的初始窗口

18、，執(zhí)行的初始窗口，執(zhí)行“系系統(tǒng)統(tǒng)”|“重新注冊重新注冊”命令，進入命令，進入“注冊總賬注冊總賬”窗窗口?？凇以以“出納出納”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)，單擊的身份重新注冊總賬系統(tǒng)，單擊“確定確定”按鈕。按鈕。51出納簽字出納簽字n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“出納簽字出納簽字”命令，打開命令，打開“出納簽出納簽字字”查詢條件對話框。查詢條件對話框。 n單擊單擊“確認確認”按鈕，進入按鈕，進入“出納簽字出納簽字”的憑證列的憑證列表窗口。表窗口。n雙擊某一要簽字的憑證，進入雙擊某一要簽字的憑證，進入“出納簽字出納簽字”的簽的簽字窗口。字窗口。n執(zhí)行執(zhí)行“出納出納”|“成批出納簽字成批出納簽字”命令，將所有

19、需命令，將所有需出納簽字的憑證一次簽完字。出納簽字的憑證一次簽完字。52出納簽字出納簽字53出納簽字出納簽字不用修改參數(shù)，不用修改參數(shù)，直接點擊確定直接點擊確定54出納簽字出納簽字55出納簽字出納簽字56出納簽字出納簽字57取消出納簽字取消出納簽字58取消取消出納簽字出納簽字不用修改參數(shù)，不用修改參數(shù)，直接點擊確定直接點擊確定59取消出納簽字取消出納簽字找到要取消出找到要取消出納簽字的憑證納簽字的憑證60取消出納簽字取消出納簽字2013.01.052012.01.0561審核憑證審核憑證n以以“賬套主管賬套主管”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“審核憑證

20、審核憑證”命令，打開命令，打開“憑證審憑證審核核”查詢條件對話框。查詢條件對話框。n單擊單擊“確認確認”按鈕，進入憑證審核列表窗口。按鈕，進入憑證審核列表窗口。n雙擊要審核的憑證，進入審核憑證窗口。雙擊要審核的憑證，進入審核憑證窗口。n執(zhí)行執(zhí)行“審核審核”|“成批審核憑證成批審核憑證”命令，將所有需命令，將所有需審核的憑證一次審核簽字。審核的憑證一次審核簽字。注意此處要更換操作員注意此處要更換操作員按會計制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個人。按會計制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個人。62審核憑證審核憑證63審核憑證審核憑證不用修改參數(shù)，不用修改參數(shù)，直接點擊確定直接點擊確定64審核憑

21、證審核憑證65審核憑證審核憑證2013.01.052012.01.0566取消審核取消審核67取消審核取消審核不用修改參數(shù)，不用修改參數(shù)，直接點擊確定直接點擊確定68取消審核取消審核69憑證記賬憑證記賬n以以“賬套主管賬套主管”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“記賬記賬”命令，進入命令，進入“記賬記賬”窗口。窗口。q單擊單擊“全選全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步下一步”按鈕。按鈕。q顯示記賬報告，單擊顯示記賬報告，單擊“下一步下一步”按鈕。按鈕。q單擊單擊“記賬記賬”按鈕，打開按鈕，打開“試算平衡表試算平衡表

22、”對話框，對話框，單擊單擊“確認確認”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細賬、輔助賬。細賬、輔助賬。q單擊單擊“確定確定”，記賬完畢。，記賬完畢。憑證記賬前，所有的憑證必須已經(jīng)審核過。憑證記賬前，所有的憑證必須已經(jīng)審核過。70憑證記賬憑證記賬71憑證記賬憑證記賬72憑證記賬憑證記賬73憑證記賬憑證記賬74憑證記賬憑證記賬75憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證76憑證管理憑證管理 查詢憑證查詢憑證77問題問題n經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)：經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)：n(11) 30日，銷售部出售給中興公司日，銷售部出售給中興公司17英寸顯示器英寸顯示器20臺，單價臺，單價2500元元/臺，開出

23、增值稅專用發(fā)票。臺，開出增值稅專用發(fā)票。貨物已發(fā)出，精益公司貨款暫欠。這筆業(yè)務中成貨物已發(fā)出，精益公司貨款暫欠。這筆業(yè)務中成本記錄有誤，應為：本記錄有誤，應為：q借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本(6401) 35 000 貸：庫存商品貸：庫存商品(1405) 35 00078填制憑證填制憑證(會計會計)(涉及子系統(tǒng)的業(yè)務涉及子系統(tǒng)的業(yè)務,在子系統(tǒng)填制在子系統(tǒng)填制)出納簽字出納簽字(出納出納)審核憑證審核憑證(賬套主管賬套主管)會計工作流程會計工作流程取消記賬取消記賬(賬套主管賬套主管)取消審核取消審核(賬套主管賬套主管)取消出納簽字取消出納簽字(出納出納) 修改憑證修改憑證(會計會計)(1.

24、子系統(tǒng)的憑證在子系統(tǒng)修改子系統(tǒng)的憑證在子系統(tǒng)修改2.總帳系統(tǒng)的憑證在總帳系統(tǒng)修改總帳系統(tǒng)的憑證在總帳系統(tǒng)修改)記賬記賬(賬套主管賬套主管)憑證出錯修改流程憑證出錯修改流程結(jié)賬結(jié)賬(賬套主管賬套主管)(1.先結(jié)子系統(tǒng)先結(jié)子系統(tǒng),再結(jié)總帳系統(tǒng)再結(jié)總帳系統(tǒng)2.總帳結(jié)帳前總帳結(jié)帳前,一定要進行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)一定要進行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn))取消結(jié)賬取消結(jié)賬(賬套主管賬套主管)期間損益期間損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)79取消記賬取消記賬隱藏功能鍵隱藏功能鍵1n以以“賬套主管賬套主管”的身份注冊總賬系統(tǒng)。的身份注冊總賬系統(tǒng)。n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“期末期末”| “對賬對賬”命令，進入命令，進入“對賬對賬”窗口。窗口。q選擇要取

25、消記賬的月份；選擇要取消記賬的月份；q同時按下同時按下“CTRL+H”鍵，彈出鍵，彈出“恢復記賬前狀態(tài)恢復記賬前狀態(tài)鍵已激活鍵已激活”對話框；對話框；q執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“恢復記賬前狀態(tài)鍵已激活恢復記賬前狀態(tài)鍵已激活”命令，命令，彈出彈出“恢復記賬前狀態(tài)恢復記賬前狀態(tài)”對話框，選擇恢復到對話框，選擇恢復到“1月初記賬前狀態(tài)月初記賬前狀態(tài)”選項；選項；q彈出彈出“輸入主管口令輸入主管口令”對話框，賬套主管有密碼，對話框，賬套主管有密碼，輸入密碼后點擊確定；沒有直接點擊確定即可。輸入密碼后點擊確定；沒有直接點擊確定即可。80取消記賬取消記賬隱藏功能鍵隱藏功能鍵181選擇選擇01月份后，同月份后

26、，同時按下時按下CTRL+H鍵鍵取消記賬取消記賬隱藏功能鍵隱藏功能鍵182取消記賬取消記賬隱藏功能鍵隱藏功能鍵183取消記賬取消記賬有密碼，輸入密碼有密碼，輸入密碼后點擊確定，沒有后點擊確定，沒有直接點擊確定直接點擊確定84取消記賬取消記賬85取消記賬注意事項：取消記賬注意事項：n取消記賬后，要取消審核，取消出納的簽字，方取消記賬后，要取消審核，取消出納的簽字，方可修改憑證?？尚薷膽{證。n誰審核的以誰的身份取消審核誰審核的以誰的身份取消審核，在，在“憑證憑證”|“審審核憑證核憑證”命令窗口下取消審核簽字。命令窗口下取消審核簽字。n出納簽字以出納的身份取消簽字出納簽字以出納的身份取消簽字，在，在

27、“憑憑證證”|“出納簽字出納簽字”命令窗口下取消出納簽字。命令窗口下取消出納簽字。n修改憑證修改憑證以以“總賬會計總賬會計”的身份的身份操作，在操作，在“憑憑證證”|“填制憑證填制憑證”命令窗口下進行修改。命令窗口下進行修改。n注意，修改完成后要重新進行出納簽字，憑證注意，修改完成后要重新進行出納簽字，憑證審核，和記賬。審核，和記賬。86以以“賬套主管賬套主管”的身份進行的身份進行“取消記取消記賬賬”的練習的練習1。n經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)：經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)：(11) 30日，銷售部出售給中興公日，銷售部出售給中興公司司17英寸顯示器英寸顯示器20臺，單價臺，單價2500元元/臺，開出增臺，開出增值稅專用發(fā)

28、票。貨物已發(fā)出，精益公司貨款暫欠。值稅專用發(fā)票。貨物已發(fā)出，精益公司貨款暫欠。這筆業(yè)務中成本記錄有誤，應為：這筆業(yè)務中成本記錄有誤，應為：q借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本(6401) 35 000貸：庫存商品貸：庫存商品(1405) 35 000n請進行憑證的修改，修改完成后，請重新審核與請進行憑證的修改，修改完成后，請重新審核與記賬。記賬。87以以“賬套主管賬套主管”的身份進行的身份進行“取消記取消記賬賬”的練習的練習2。n經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn),下面筆業(yè)務中成本記錄有誤，下面筆業(yè)務中成本記錄有誤，應為：應為：n (4) 8日，采購部楊洋采購原紙日，采購部楊洋采購原紙10噸，噸，每噸每噸

29、6 000元，元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001）n借：原材料借：原材料/生產(chǎn)用原材料生產(chǎn)用原材料(140301) 60 000n 貸：銀行存款貸：銀行存款/招行存款招行存款(100201) 60 00088制單制單(涉及子系統(tǒng)的業(yè)務涉及子系統(tǒng)的業(yè)務,在子系統(tǒng)填制在子系統(tǒng)填制)出納簽字出納簽字審核憑證審核憑證會計工作流程會計工作流程取消記賬（激活，執(zhí)行）取消記賬（激活，執(zhí)行）取消審核取消審核取消出納簽字取消出納簽字 修改憑證修改憑證(1. 子系統(tǒng)的憑證在子系統(tǒng)修改子系統(tǒng)的憑證在子系統(tǒng)修改2.總帳系統(tǒng)的憑證在總帳系統(tǒng)修改總

30、帳系統(tǒng)的憑證在總帳系統(tǒng)修改)記賬記賬憑證出錯修改流程憑證出錯修改流程89憑證管理憑證管理 沖銷憑證沖銷憑證n執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證”|“填制憑證填制憑證”命令，進入命令，進入“填制憑填制憑證證”窗口。窗口。n執(zhí)行執(zhí)行“制單制單”|“沖銷憑證沖銷憑證”命令，打開命令，打開“沖銷憑沖銷憑證證”對話框。對話框。n輸入條件：選擇輸入條件：選擇“月份月份”、“憑證類別憑證類別”；輸入；輸入“憑證號憑證號”等信息。等信息。n單擊單擊“確定確定”按扭，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷按扭，系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。憑證。90沖銷憑證沖銷憑證91可能出現(xiàn)的錯誤解答！可能出現(xiàn)的錯誤解答！921、填憑證時，顯示填制日期不

31、能超前、填憑證時，顯示填制日期不能超前建賬日期？建賬日期？n原因：原因：q總賬系統(tǒng)啟用日期設置不對。總賬系統(tǒng)啟用日期設置不對。n方法：方法：q以以“賬套主管賬套主管”登錄平臺，執(zhí)行登錄平臺，執(zhí)行“設置設置”|“基基本信息本信息”|“系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用”命令，查看系統(tǒng)啟用日命令，查看系統(tǒng)啟用日期。期。q將憑證的填制日期全部調(diào)整到啟用日期之后。將憑證的填制日期全部調(diào)整到啟用日期之后。93查看系統(tǒng)啟用日期查看系統(tǒng)啟用日期94查看系統(tǒng)啟用日期查看系統(tǒng)啟用日期952、填憑證時，外幣核算時為什么沒有、填憑證時，外幣核算時為什么沒有出現(xiàn)外幣一欄？出現(xiàn)外幣一欄？n出錯原因：出錯原因：q基礎(chǔ)檔案設置時，會計科目的

32、輔助核算項沒有基礎(chǔ)檔案設置時，會計科目的輔助核算項沒有進行正確設置。進行正確設置。n解決辦法：解決辦法： P53q以以“賬套主管賬套主管”身份重新注冊進入平臺；身份重新注冊進入平臺；q執(zhí)行執(zhí)行“設置設置”|“基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案”|“財務財務”|“會計科目會計科目”命令，進入會計科目設置窗口；命令，進入會計科目設置窗口；q找到找到“中行存款中行存款”這一會計科目，雙擊修改科這一會計科目，雙擊修改科目的輔助核算信息，勾選目的輔助核算信息，勾選“外幣核算外幣核算”一項。一項。963、填憑證時，外幣核算一欄出現(xiàn)，但、填憑證時，外幣核算一欄出現(xiàn)，但為什么沒有出現(xiàn)匯率？為什么沒有出現(xiàn)匯率？n出錯原因：出錯原因：q基礎(chǔ)檔案設置時，會計科目的