企業(yè)用友NC操作手冊

1、用友NC操作手冊 （多欄帳和輔助明細(xì)帳、憑證整理設(shè)置手冊）遷安財政用友項目組2007-08-02編制人員編制日期審核梁戰(zhàn)鋒2007-08-02手冊說明手冊劃分為多欄賬和輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）、憑證整理三個 部分，期中有大量圖片供大家參考。一、多欄賬設(shè)置方法多欄賬是先進(jìn)行設(shè)置，然后進(jìn)行查詢。首先進(jìn)入多欄賬定義節(jié)點(diǎn)，在賬簿查詢多欄賬多欄賬定義如圖 1 1圖1 1點(diǎn)擊開，出現(xiàn)圖1 2圖1 2這里顯示的是以前設(shè)置的多欄賬查詢模版，如果想修改可找到要修改的 模版點(diǎn)擊上面的修改，新增點(diǎn)擊增加。我們這里以新增為主體進(jìn) 行講解。點(diǎn)擊增加出現(xiàn)圖1 3圖1 3上圖中輸入多欄賬名稱、選擇是否有輔助核算設(shè)置，如有預(yù)

2、算內(nèi)和預(yù)算 外可以選擇收支項目為輔助項目。圖 14會計科目可以點(diǎn)擊右邊的快速編制時出現(xiàn)選擇會計科目的界面，如圖1 5圖1 5這里注意只能同一會計級次。如圖 16如果選擇不同級次的科目有可能 查詢不出結(jié)果。圖1 6點(diǎn)擊確定，就會把選擇的科目顯示到欄目上去。如圖1 7圖1 7點(diǎn)擊下一步 出現(xiàn)圖1 8圖1 8這里可以設(shè)置輸出多欄是借方還是貸方、余額，輸出格式是否分析內(nèi)容 后置和分析內(nèi)容前置，選擇項目后點(diǎn)擊確定確定，多欄賬設(shè)置成功，下一步到多欄賬查詢界面進(jìn)行查詢?nèi)鐖D 19AT萱理軟件圧BEF 口集團(tuán)對賬咗期耒處理 日a貼曙查詢 科目余額表 三欄式總帳 日報表 科目匯總表 摘要匯總表 三欄式明細(xì)賬 日記

3、賬 序時賬-a多欄賬 多欄賬走女；欄賬查詢輔助余霰表 輔助明細(xì)賬f d輔助分析 用3現(xiàn)金謊量表 i± 現(xiàn)金銀行點(diǎn)擊多欄賬查詢出現(xiàn)圖1 10圖 1 10點(diǎn)擊上面的查詢按鈕，在多欄賬的名稱中選擇在設(shè)置好的格式。如圖1 11查詢條件圖 1 11選擇設(shè)置的多欄賬和下面的日期、排序方式等參數(shù)點(diǎn)擊確定如圖12圖 1 12二、輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）設(shè)置方法輔助余額賬（輔助明細(xì)賬）查詢方法基本一致，這里就以輔助余額表為例進(jìn)行講解。進(jìn)入賬簿查詢輔助余額表如圖2 1a往采換銷 田0集團(tuán)對賬 國a期耒處邂 -口賬溥直詢 科目余額表 三欄式總詵 日報表 科目匯總表 捕要匯總表 三欄式明跚旺 日記賬 序時賬

4、 h a事欄味 哆欄賬定爻 寥欄賬查詢侵輟件協(xié)甫助余額表乍侖助明細(xì)詠 占呂輔助分析+i b現(xiàn)金褊量表F1 0現(xiàn)金銀行點(diǎn)擊后出現(xiàn)圖2 2進(jìn)入后，點(diǎn)擊查詢查詢出現(xiàn)圖2 3這里注意在查詢對象中分別點(diǎn)出收支項目、會計科目和項目管理檔 案，收支項目的顯示位置為表頭，其他都為表體。會計科目和項目管理 檔案的查詢范圍可以具體的劃分。如圖 24圖2 4點(diǎn)擊會計科目旁邊的放大鏡狀的標(biāo)志選擇三級科目（這里可以在第一個科目選擇后按著SHIFT鍵再選擇最后一個科目依次全部選中，也可以選中第 一個科目按著CTRL鍵跳著選科目）如圖2-5,項目管理檔案可以不選也 可以具體到某個功能分類。圖2-5點(diǎn)擊確定后返回到圖2 4中

5、，然后對下面的其他參數(shù)進(jìn)行選擇，最后點(diǎn)擊圖24圖中的確定按鈕出現(xiàn)圖26圖2 6上面的左右箭頭0可以切換收支項目預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外，選中下面的具 體余額，點(diǎn)擊上面的明細(xì) 鏗U，可以調(diào)出輔助明細(xì)賬。三、憑證整理設(shè)置方法實際應(yīng)用中會有刪除憑證的現(xiàn)象，比如一共有 10號憑證，刪除了第5號 憑證，當(dāng)打印憑證時系統(tǒng)會提示無法打印，也就是 5號憑證還在空著需要 憑證整理。就是把憑證的斷號進(jìn)行重新排序。功能的節(jié)點(diǎn)在財務(wù)會計總賬憑證整理如圖3 1點(diǎn)擊上面的查詢按鈕出現(xiàn)過濾條件界面圖 3 3整理出現(xiàn)圖3-4這里選擇需要整理的會計期間，也就是有斷號的會計期間。然后點(diǎn)確 定出現(xiàn)會計期間的所有憑證，點(diǎn)擊整理圖3 4憑證號生成規(guī)則是需要整理的憑證號范圍例如1 90