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文檔簡介

1、資金管理中心主任關(guān)鍵績效考核指標(biāo)KPI考核目的部門工作保證資金管計(jì)劃的完理中心工作的計(jì)劃性、整性有序性保證資金管工作計(jì)劃理中心各項(xiàng)完成率工作開展的成效資金變動(dòng)為合理、高信息掌握效調(diào)度資金的及時(shí)度提供保障審核各相關(guān)企業(yè)資以資金預(yù)算金預(yù)算、和收支計(jì)劃資金收支為根據(jù)統(tǒng)籌計(jì)劃的全調(diào)度公司資面性、有金效性績效標(biāo)準(zhǔn)有無年度、 季度工作計(jì)劃， 上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù) /計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %獲得資金變動(dòng)信息的時(shí)間超過規(guī)定期限的次數(shù)不超過次未按時(shí)間審核各相關(guān)企業(yè)資金預(yù)算、資金收支計(jì)劃的次數(shù)不超過 次，審核匯總的錯(cuò)誤不超過項(xiàng)對(duì)各關(guān)聯(lián) 便

2、于資金的企業(yè)資金 統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌管理 避免資金浪的質(zhì)量費(fèi)公司資金 在保證支付調(diào)度的有 前提下，有效性效調(diào)度資金為公司領(lǐng)導(dǎo)資金使用運(yùn)用資金提狀況分析供參考記錄公司 全面掌握資內(nèi)部資金 金的動(dòng)向，調(diào)撥的及 為高效調(diào)撥時(shí)性和準(zhǔn) 資金提供保確性障資金調(diào)撥計(jì)劃的通過率因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù)不超過 次，未將已確認(rèn)調(diào)撥的款項(xiàng)及時(shí)調(diào)入應(yīng)調(diào)入公司的次數(shù)不超過 次各公司資金使用狀況報(bào)告的編報(bào)延誤不超過 天，報(bào)告分析的差錯(cuò)不高于 項(xiàng)，重要信息遺失率不高于項(xiàng)未能及時(shí)記錄資金調(diào)撥的次數(shù)不超過 次，金額不超過 元，記錄錯(cuò)誤的次數(shù)不超過 次，金額不超過 元，漏記資金調(diào)撥情況， 給公司造成損失 否決性指標(biāo) 和相關(guān)企未能及時(shí)對(duì)帳的次數(shù)不超

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