選煤廠物資供應(yīng)管理制度匯編

1、城郊選煤廠物資供應(yīng)管理制度匯編二一一年五月十二日目 錄1、物資供應(yīng)計劃管理辦法2、城郊選煤廠物資管理辦法3、城郊選煤廠物資采購管理辦法4、城郊選煤廠物資采購招議標(biāo)管理辦法5、城郊選煤廠物資供應(yīng)工作保密管理規(guī)定6、城郊選煤廠物資采購合同管理辦法7、城郊選煤廠招議標(biāo)評委庫管理辦法8、城郊選煤廠物資供應(yīng)商管理辦法9、城郊選煤廠物資定額管理辦法10、城郊選煤廠資金計劃及支付管理辦法11、城郊選煤廠物資倉庫管理規(guī)定12、城郊選煤廠物資領(lǐng)用管理辦法13、城郊選煤廠物資質(zhì)量跟蹤管理規(guī)定14、城郊選煤廠廢棄資源利用與管理辦法15、危險化學(xué)品管理制度16、物資供應(yīng)責(zé)任追究辦法17、物資供應(yīng)業(yè)務(wù)廉潔規(guī)定物資供應(yīng)計

2、劃管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)物資供應(yīng)計劃管理，規(guī)范采購行為，提升保供效能，根據(jù)永煤控股2009278號文件規(guī)定及我廠實(shí)際情況，特制定本辦法。1、物資采購必須實(shí)行計劃管理。物資計劃是采購工作的基礎(chǔ)，是保障生產(chǎn)建設(shè)、防止超儲積壓、加快資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。2、各車間計劃應(yīng)與每月20日前通過物資管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報。系統(tǒng)中無編碼的，以書面形式或通過辦公系統(tǒng)呈報。3、各車間應(yīng)先核對庫存，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際呈報物資計劃，確保計劃的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。4、各車間不得直接向物資供應(yīng)部申報計劃，物資計劃數(shù)據(jù)信息要力求準(zhǔn)確。5、基層單位做好計劃的留存，及時與廠供應(yīng)部門溝通協(xié)調(diào)、跟蹤催辦。6、廠應(yīng)根據(jù)永煤公司物資統(tǒng)分管目

3、錄，按照統(tǒng)一格式分別編制統(tǒng)購、自購與內(nèi)部產(chǎn)品需求計劃，各種計劃均要按物資類別分類匯總，填報信息要完整。7、根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料成本控制、物資消耗定額、庫存狀況、儲備資金占用等實(shí)際情況按月編制需求計劃。8、應(yīng)急追補(bǔ)計劃屬于后補(bǔ)計劃，可先行組織采購，但在7日內(nèi)根據(jù)統(tǒng)分管目錄，參照月度需求計劃申報程序上報應(yīng)急追補(bǔ)計劃。補(bǔ)報計劃中應(yīng)注明突發(fā)事件地點(diǎn)及原因，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。9、編報的物資計劃須編制人、申報部門負(fù)責(zé)人、單位分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等簽字齊全，并加蓋單位公章。10、報送方式及時間：統(tǒng)購計劃紙版報表一式二份，自購、內(nèi)部產(chǎn)品計劃紙版報表一式一份，所有計劃同時附Excel格式電子報表。月度計劃于每月28日

4、（2月份為26日）下午6：00之前集中申報，月度補(bǔ)充計劃于每月15日下午6：00之前集中申報，11、物資計劃編制應(yīng)堅持“先利庫調(diào)劑、后申請采購，自下而上、上下結(jié)合”的原則，凡是可以利庫調(diào)劑的物資，一律不得列入物資采購計劃。12、 計劃催辦、批復(fù)、變更及撤銷等均需采取書面業(yè)務(wù)函的形式，確保業(yè)務(wù)傳遞中責(zé)任可追溯.13、明確責(zé)任部門和責(zé)任人，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，使物資計劃的接收、審核、匯總、上報及批復(fù)等各環(huán)節(jié)工作做到嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、高效；要對各環(huán)節(jié)工作做好登記建檔，確保有據(jù)可查；對于上報的物資計劃要做好跟蹤催辦，對于批復(fù)的物資計劃要做到及時傳遞。城郊選煤廠物資管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)

5、濟(jì)效益，根據(jù)永煤控股2009278號文件規(guī)定及我廠實(shí)際情況，特制定本辦法。一、職能劃分企管科是廠生產(chǎn)用物資管理的職能部門，負(fù)責(zé)按照城郊選煤廠物資采購管理辦法組織招議標(biāo)采購，并對到貨后的物資進(jìn)行管理，包括組織驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、回收等。物資供應(yīng)人員的崗位分工:分管領(lǐng)導(dǎo)：宋風(fēng)華 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)業(yè)務(wù)的制度建設(shè)、招議標(biāo)管理、合同管理、資金結(jié)算、倉儲管理、廉政建設(shè)等物資范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，有監(jiān)督權(quán)、指導(dǎo)權(quán)、人員調(diào)配權(quán)。供應(yīng)主管：朱宏偉負(fù)責(zé)物資供應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全面管理工作，為物資管理的直接責(zé)任人。計劃員：趙金領(lǐng)負(fù)責(zé)物資計劃的編報、匯總、傳遞、資金預(yù)算的編報，做好上下溝通及計劃的跟蹤催辦。倉庫保管員：吳曉麗

6、 白云珠負(fù)責(zé)物資到貨的驗(yàn)收、入庫、出庫、物資的保管、發(fā)放，物資質(zhì)量的跟蹤反饋。二、物資質(zhì)量驗(yàn)收及入庫1、廠成立物資質(zhì)量驗(yàn)收小組組長：分管供應(yīng)的廠領(lǐng)導(dǎo)成員：企管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科及使用單位等部門有關(guān)人員2、物資到貨后，企管科質(zhì)檢員組織驗(yàn)收小組成員對照物資采購合同或采購訂單進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，驗(yàn)收項(xiàng)目包括相關(guān)資料、外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量等。3、有包裝的物資在開箱（包裝）前要檢查包裝外觀，無損壞跡象方可開箱。按裝箱單逐項(xiàng)進(jìn)行核對清點(diǎn)，觀察外觀應(yīng)無損壞、變形情況。如果是試劑藥品，封口應(yīng)為原封，內(nèi)裝試劑藥品無變質(zhì)現(xiàn)象，并在有效保存期內(nèi)。如需試運(yùn)行的裝置要開機(jī)運(yùn)行檢查，開機(jī)前要看懂說明書，嚴(yán)格按要求試機(jī)。

7、4、需采取特殊檢驗(yàn)的要及時聯(lián)系有資質(zhì)的廠家檢驗(yàn)。重要的設(shè)備、特殊的物資需公司組織驗(yàn)收的，到貨后及時通知公司有關(guān)部門組織驗(yàn)收。5、驗(yàn)收物資時，驗(yàn)收人員不得帶偏見或臆斷，不得對供應(yīng)商刁難，要公正，公平，實(shí)事求是出具驗(yàn)收結(jié)果，供貨方和廠參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。6、對驗(yàn)收不合格的物資堅決予以退貨，否則追究當(dāng)事人的責(zé)任。驗(yàn)收合格的物資，企管科辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，制作入庫驗(yàn)收單或收到條。供需雙方對驗(yàn)收結(jié)果存有異議，應(yīng)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報。7、在驗(yàn)收選煤廠使用的煤礦專用物資時，嚴(yán)格遵循國家煤礦安全標(biāo)志產(chǎn)品目錄的要求進(jìn)行，嚴(yán)禁“三證”不齊全的產(chǎn)品入庫。三、結(jié)算管理供應(yīng)商開據(jù)發(fā)票，并同時出具驗(yàn)收入庫單，到企管科審

8、核確認(rèn)，按照訂貨合同的有關(guān)規(guī)定，涉及到設(shè)備使用時間及設(shè)用性能的事項(xiàng)，需使用單位及相關(guān)的職能科室簽字認(rèn)可后，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部辦理結(jié)算事宜。企管科根據(jù)合同及資金總額，編制付款計劃，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理付款事宜。四、出庫管理 1、廠建立物資出庫管理制度，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批要嚴(yán)格執(zhí)行物資定額或物資限額，超限額要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特批。2、保管員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單辦理物資出庫手續(xù)。3、對工具類物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)專門審批。員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理銷賬手續(xù)。 4、物資退庫按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，并嚴(yán)格驗(yàn)收，不合格物資嚴(yán)禁退庫，退庫時相應(yīng)做好帳務(wù)處理。5、按照先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原

9、則發(fā)放。 6、有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫：1）憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 ；2）憑單字據(jù)不清或被涂改 ；3）領(lǐng)用單位對出庫物資質(zhì)量有異議或質(zhì)量不合格。六、定額管理1、企管科要根據(jù)市場化管理要求逐步完善各類物資消耗定額、物資庫存定額、物資限額等項(xiàng)定額，并建立相應(yīng)的定額管理考核獎懲機(jī)制。2、物資定額的制定應(yīng)在保證正常生產(chǎn)的前提下，根據(jù)生產(chǎn)的具體條件，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)濟(jì)評估和統(tǒng)計分析為輔助，本著節(jié)約的原則。3、企管科要對各項(xiàng)物資定額執(zhí)行情況定期分析總結(jié)，逐步提高定額水平，防止發(fā)生超儲、積壓或不足的現(xiàn)象，使物資儲備既能保證生產(chǎn)與供應(yīng)的需要，又能加速物資周轉(zhuǎn)，減少資金占用，降低生產(chǎn)和供

10、應(yīng)成本。七、物資盤點(diǎn) 每季末由企管科組織，財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等部門參加庫存物資盤點(diǎn)，并對倉庫進(jìn)行抽查，確保賬、卡、物相符，庫存合理。發(fā)現(xiàn)物資積壓、損毀等，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。對重要物資可根據(jù)情況組織專項(xiàng)物資盤點(diǎn)。八、倉庫管理 1、物資存放要根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：庫號、架號、層號、位號。 2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、苫蓋、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新

11、包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。3、物資倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行省部“達(dá)標(biāo)倉庫”的各項(xiàng)基本要求，達(dá)標(biāo)率90%以上。 九、臺帳管理 1、 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 十、其他規(guī)定1、本規(guī)定與公司有關(guān)規(guī)定不符或遇公司有關(guān)規(guī)定修改的，按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。城郊選煤廠物資采購管理辦法為進(jìn)一步完善物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一采購，更好服務(wù)于安全生產(chǎn)，根據(jù)永煤控股2009278號文件規(guī)定及我廠實(shí)際情況，特制定本辦法。一、物資采購原則1、按集團(tuán)公司授權(quán)進(jìn)行采購的原則。根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)

12、規(guī)定，投資項(xiàng)目物資、統(tǒng)管物資及標(biāo)的額超過50萬元的物資，上報集團(tuán)公司有關(guān)部門組織采購；標(biāo)的額在50萬元以下自購范圍的物資由廠按照有關(guān)程序組織采購。2、集中管理統(tǒng)一采購的原則。企管科為廠物資采購的統(tǒng)一管理部門。集團(tuán)公司授權(quán)采購的物資由企管科按規(guī)定組織招議標(biāo)采購；由集團(tuán)公司采購或委托采購時，由企管科協(xié)調(diào)配合，并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。3、按計劃采購的原則。企管科必須嚴(yán)格按物資采購計劃執(zhí)行，不得計劃外采購物資；安全生產(chǎn)急需的無采購計劃物資必須辦理審批手續(xù)。4、質(zhì)量優(yōu)先，同質(zhì)比價的原則。5、直供廠商優(yōu)先的原則。6、保障安全生產(chǎn)的原則。7、急事急辦、特事特辦的原則。二、物資采購計劃1、各單位根據(jù)生產(chǎn)情況，每月前2

13、0日將物資需求計劃報企管科。企管科負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，按照規(guī)定時間報龍宇國貿(mào)，待龍宇國貿(mào)審批后執(zhí)行。2、生產(chǎn)急需的物資采購計劃，由各單位追加臨時計劃，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報企管科，企管科按照規(guī)定程序向龍宇國貿(mào)提報應(yīng)急計劃。3、編制計劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、需求時間、技術(shù)參數(shù)、主機(jī)或生產(chǎn)廠家等必須填寫清楚。計劃要以滿足安全生產(chǎn)需求為原則，力求實(shí)事求是，不得冒報。對加工周期長的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨期限。4、廠另行制定物資計劃與采購到貨考核辦法，對各單位物資計劃的準(zhǔn)確性和物管部門的采購及時性進(jìn)行考核。對不負(fù)責(zé)任造成物資積壓者，廠將追究有關(guān)人員的責(zé)任。三、物

14、資采購程序1、自購物資部分，企管科根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計劃，確認(rèn)是否已經(jīng)簽訂物資采購合同，對已有采購合同的物資采購，按合同規(guī)定，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單采購；對無采購合同或合同已履行完畢的物資采購，企管科進(jìn)行咨詢，確定擬選供應(yīng)商，并編制招議標(biāo)計劃，招議標(biāo)計劃經(jīng)廠主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，企管科組織招議標(biāo)。2、根據(jù)批準(zhǔn)的招議標(biāo)計劃，由企管科按有關(guān)規(guī)定組織招議標(biāo)，廠領(lǐng)導(dǎo)、企管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、政工科、正龍煤業(yè)財務(wù)部以及使用單位等有關(guān)部門人員參加。企管科負(fù)責(zé)編寫評標(biāo)報告，并根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)報告組織合同會簽。對技術(shù)要求高的物資，成立評委主任負(fù)責(zé)的評標(biāo)委員會進(jìn)行招標(biāo)。3、集團(tuán)公司組織招議標(biāo)采購時，企管科應(yīng)根據(jù)咨詢情

15、況，向公司有關(guān)部門提供擬選廠家，配合公司有關(guān)部門進(jìn)行招議標(biāo)采購。4、供應(yīng)商根據(jù)合同要求送貨后，企管科組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并制作入庫驗(yàn)收單，根據(jù)入庫驗(yàn)收單辦理結(jié)算事宜。四、物資采購管理規(guī)定1、采購活動實(shí)行歸口管理，任何單位和個人不得強(qiáng)行推薦產(chǎn)品。對技術(shù)性要求較強(qiáng)的材料或配件由生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等相關(guān)部門制定相關(guān)要求進(jìn)行采購。2、企管科對常用物資要制定一個科學(xué)、合理的儲備定額，用以指導(dǎo)日常的采購工作。3、企管科應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司劃定的范圍進(jìn)行采購。采購前，應(yīng)編制詳細(xì)的采購計劃和商品的計劃價格或詢價價格，做好市場調(diào)查，并對廠家的生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行審查。4、采購活動必須在簽訂合同或協(xié)議后方可實(shí)施。生產(chǎn)

16、急需的物資由使用單位擬定書面計劃，經(jīng)廠分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，企管科可先行采購，事后招集議標(biāo)小組議價、定價和合同簽訂。5、對于標(biāo)的額低于一萬元的生產(chǎn)急需物資，可采取向供應(yīng)商詢價對比，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報后確定供應(yīng)商，下訂單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的方式進(jìn)行采購。6、必須按領(lǐng)導(dǎo)審批的時間、數(shù)量、質(zhì)量、廠家要求進(jìn)行采購。采購必須做到：腿勤、嘴勤、貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)。批量采購的物資，應(yīng)與廠家聯(lián)系訂購，降低采購成本。超出材料采購范圍的物資必須按規(guī)定程序報批，嚴(yán)禁超越權(quán)限進(jìn)行采購。7、在采購選煤廠使用的煤礦專用物資時，嚴(yán)格遵循關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知精神，嚴(yán)禁采購和使用無安全標(biāo)志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家必須

17、提供有關(guān)證件。五、其他規(guī)定1、本規(guī)定與公司有關(guān)規(guī)定不符或遇公司有關(guān)規(guī)定修改的，按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。城郊選煤廠物資采購招議標(biāo)管理辦法為規(guī)范我廠物資招投標(biāo)采購管理行為，維護(hù)我廠利益，根據(jù)永煤控股2009278號文件規(guī)定，特制定本辦法。一、成立招議標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：廠長，黨委書記副組長：副廠長成 員：企管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、政工科、財務(wù)部等部門有關(guān)人員二、招投標(biāo)管理的基本原則1、公開、公平、公正的原則。2、維護(hù)我廠及供應(yīng)商雙方正當(dāng)權(quán)益的原則。3、按質(zhì)量、服務(wù)、原廠家、價格的順序優(yōu)先選擇供應(yīng)商的原則，追求性價比最優(yōu)。4、貨比三家的原則，招投標(biāo)一般有三家以上的供應(yīng)商

18、參與。三、招標(biāo)采購的范圍根據(jù)集團(tuán)公司管理規(guī)定，標(biāo)的額在50萬元以下的自購范圍的物資，由廠組織招議標(biāo)采購。采購項(xiàng)目包括廠生產(chǎn)所需設(shè)備、配件、材料。四、招標(biāo)采購的方式1、一般情況邀請三個以上的供應(yīng)商參加投標(biāo)。2、對下述物資采購經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意可采取議標(biāo)：1）投標(biāo)人數(shù)量不具備招標(biāo)條件的； 2）招標(biāo)費(fèi)用與項(xiàng)目相比不值得的，可由供應(yīng)商傳真標(biāo)的議標(biāo)；3）可靠的長期供應(yīng)商；4）采購物資為特殊物資或?qū)?yīng)商有特殊要求的，如專利保護(hù)或受自然地域環(huán)境限制的；5）公司另有具體規(guī)定的。五、招標(biāo)采購的條件1、物資采購項(xiàng)目已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并經(jīng)公司有關(guān)部門確認(rèn)的，包括的月度（年度）物資（設(shè)備、配件、材料等）采購計劃，急需物資采購

19、報告等；2、計劃采購項(xiàng)目已經(jīng)有關(guān)部門咨詢的，包括價格、供應(yīng)商等；3、技術(shù)要求、規(guī)格型號等已確認(rèn)；4、特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的。六、招標(biāo)管理程序1、一般物資采購由企管科組織，廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、政工科、財務(wù)部以及使用單位部門人員等參加，企管科根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，形成評標(biāo)報告；2、技術(shù)要求高的設(shè)備、配件、材料物資采購，成立由評標(biāo)主任負(fù)責(zé)的評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，必要時邀請集團(tuán)公司或其他單位部門專業(yè)人員參加。企管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科共同組織招議標(biāo)。評委主任負(fù)責(zé)招標(biāo)過程技術(shù)問題，并由評委主任指定人員負(fù)責(zé)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果形成評標(biāo)報告。七、其他規(guī)定1、本規(guī)定與公司有關(guān)規(guī)定不符或遇公司有關(guān)規(guī)定修改的，按照公司有關(guān)規(guī)

20、定執(zhí)行。2、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo) 招議標(biāo)小組 企管科 相關(guān)技術(shù)部門節(jié)點(diǎn) A B C D E城郊選煤廠招議標(biāo)管理流程開始確定技術(shù)參數(shù)結(jié)束 編寫標(biāo)書標(biāo)書審定發(fā)出標(biāo)書評（議）標(biāo)審批批準(zhǔn)合同管理流程城郊選煤廠物資供應(yīng)工作保密管理規(guī)定為了加強(qiáng)物資供應(yīng)工作的保密管理，維護(hù)我廠正當(dāng)利益和物資采購工作的嚴(yán)肅性，根據(jù)永煤控股2009278號文件規(guī)定，制定本辦法。一、物資計劃的保密1、各車間要指定專人編制月度物資需求計劃，按時間要求上報廠物資管理部門；2、車間物資計劃的審批報送流程為：編制人員車間負(fù)責(zé)人審批廠計劃員。廠物資需求計劃的報送流程為：編制人員部門負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)

21、審批。期間其他人員不得接觸物資計劃，報送過程不得由他人代辦。3、統(tǒng)購物資計劃由龍宇國貿(mào)統(tǒng)一安排，自購物資計劃待龍宇國貿(mào)批準(zhǔn)后，由廠物資管理部門通知供應(yīng)商送貨或組織招議標(biāo)。4、廠物資采購權(quán)限在物資供應(yīng)管理部門，其他人員不得擅自向供應(yīng)商透露計劃信息，不得擅自通知供應(yīng)商送貨。二、招議標(biāo)工作的保密1、所有參加招議標(biāo)會議的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等國家法律法規(guī)和本規(guī)定，確保開評標(biāo)活動合法、公正、有序進(jìn)行。2、與會人員應(yīng)在指定位置就坐，不得隨意走動、喧嘩或接打通訊工具。我方人員除開標(biāo)主持人外，應(yīng)將通訊工具關(guān)閉置于桌前或交監(jiān)督部門統(tǒng)一保管。3、我方與會人員確需離開開標(biāo)會場應(yīng)向主持人請假，但最終

22、報價前的一次報價公布后不得離開會場。4、評委應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)辦法獨(dú)立、公正評標(biāo)，不得與投標(biāo)人串通排斥其他投標(biāo)人；不得向非評委成員透露、談?wù)撛u標(biāo)事宜；不得與投標(biāo)人私下接觸；不得進(jìn)行誘導(dǎo)性評標(biāo)。5、定標(biāo)之前，評委和其他與會人員不得對評標(biāo)事宜進(jìn)行個人解釋，需答疑時經(jīng)評委會集體研究后由評委會主任出面予以澄清。6、會議結(jié)束后，與會人員不得私自將會議文件和有關(guān)資料帶走。三、處罰規(guī)定1、對違反物資計劃保密規(guī)定，造成物資計劃泄密的，視情節(jié)輕重處以50-200元的罰款，直至調(diào)離相關(guān)工作崗位；2、擅自通知供應(yīng)商送貨的，廠物資管理部門不予結(jié)算，造成損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，同時對相關(guān)責(zé)任人處以100-500

23、元的罰款，直至調(diào)離相關(guān)工作崗位。出現(xiàn)不廉潔行為的，按照公司和廠有關(guān)規(guī)定另行處理；3、違反物資招議標(biāo)有關(guān)保密規(guī)定，根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處罰。四、附則1、此規(guī)定與上級有關(guān)規(guī)定不符的，按照上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。城郊選煤廠物資采購合同管理辦法為了加強(qiáng)物資采購合同（以下簡稱“合同”）管理，規(guī)范物資采購經(jīng)營行為，減少交易風(fēng)險，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中華人民共和國合同法等國家有關(guān)法律、法規(guī)，以及永煤控股2009278文件規(guī)定，特制訂本辦法。本辦法適用于合同的訂立、履行、變更、糾紛處理和其他合同行為。一、合同簽訂1、所有物資采購業(yè)務(wù)必須訂立合同，并采取書面形式，特殊情況實(shí)行報批制。2、物資采購

24、合同必須使用統(tǒng)一的文本格式3、廠物資采購合同簽訂的主管部門在廠企管科，企管科根據(jù)審批的招議標(biāo)結(jié)果與相關(guān)供應(yīng)商簽訂物資采購合同。4、簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方當(dāng)事人是否具有合同主體資格、有無經(jīng)營權(quán)、履約能力及資信情況；對方簽約人是否為法定代表人或授權(quán)代理人及其授權(quán)代理權(quán)限等。二、合同內(nèi)容1、合同內(nèi)容（商務(wù)條款及技術(shù)附件）應(yīng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)審批結(jié)果簽訂，對于重大偏離必須經(jīng)評標(biāo)委員會批準(zhǔn)。2、合同內(nèi)容應(yīng)具備以下條款：當(dāng)事人名稱（姓名）、住所、標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、價格或報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法、適用法律（非涉外合同除外）等，并注明簽約日期和

25、地點(diǎn)。三、合同履行1、合同依法訂立，即具有法律約束力，不得擅自變更、解除或終止。企管科對合同履行的全過程進(jìn)行跟蹤和負(fù)責(zé)，應(yīng)積極溝通、協(xié)調(diào)，確保按時、準(zhǔn)確到貨。2、企管科對供應(yīng)商的履約情況和產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行跟蹤記錄，并對合同履行中的重大事項(xiàng)（如質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式等方面的變動）向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。四、合同變更1、合同履行遇到困難，有關(guān)部門應(yīng)盡一切努力協(xié)調(diào)，盡力保障合同履行。實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同的，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與合同相對人積極溝通、協(xié)商。2、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，我方應(yīng)從維護(hù)廠合法利益出發(fā)，做好風(fēng)險防范控制。3、變更、解除合

26、同應(yīng)采用書面形式（包括合同當(dāng)事人的信件、函電、電傳等），審批權(quán)限和程序按原合同執(zhí)行。變更、解除資料與原合同一并歸檔管理。五、合同主體變動的處理1、合同主體變動，主要指供應(yīng)商發(fā)生變動。我方須要求對方提供如下材料：變更函或更換關(guān)系證明；當(dāng)?shù)毓ど绦姓块T開具的變更證明；變動前后的資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、法人證書、資信證明、鑒定證書、產(chǎn)品的必要證件）；六、合同糾紛的處理合同在履行過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)立即報永煤公司法律顧問，在其指導(dǎo)下妥善處理。七、合同管理基礎(chǔ)工作1、企管科要認(rèn)真建立合同檔案。合同均應(yīng)有唯一編號，不得重復(fù)或遺漏。2、做好合同保密工作。不得擅自向外透露合同

27、信息，合同查閱必須經(jīng)廠主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、企管科應(yīng)同時建立合同臺帳，主要包括序號、合同號、簽約日期、合同標(biāo)的、價款、對方單位、履行情況及備注等。按期進(jìn)行合同匯總裝訂歸檔，以便查閱。單位 廠長 機(jī)電副廠長 招議標(biāo)小組 財務(wù)科 供應(yīng)部門 印章管理員節(jié)點(diǎn) A B C D E 城郊選煤廠合同管理流程開始合同起草結(jié)束財務(wù)留存會審批準(zhǔn)合同執(zhí)行審核合同用章簽訂合同城郊選煤廠招議標(biāo)評委庫管理辦法為規(guī)范招標(biāo)管理，提高招標(biāo)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性、權(quán)威性和透明度，確保招標(biāo)活動公開、公平、公正進(jìn)行，科學(xué)選擇中標(biāo)人，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和永煤控股2009278號文件規(guī)定，結(jié)合我廠實(shí)際，制訂本辦法。 一、物資招議標(biāo)評委庫的

28、建立廠建立物資招議標(biāo)評委庫，分技術(shù)評委與商務(wù)評委分別立項(xiàng)建庫。技術(shù)評委是在技術(shù)方面具有較高理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員； 商務(wù)評委是在商務(wù)洽談、談判方面具有較高理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員。二、入圍評委的條件擬入圍評委必須具備以下條件： 1.認(rèn)真踐行永煤公司企業(yè)文化，具有用心做事的工作作風(fēng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，客觀公正，保密意識強(qiáng)，能獨(dú)立完成評標(biāo)工作；2. 堅持原則，秉公辦事，廉潔自律，自覺遵守招評標(biāo)紀(jì)律，在不影響本職工作的前提下，能夠無條件服從評標(biāo)委員會的安排；3. 熟悉招投標(biāo)法律法規(guī)，了解物資采購的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有豐富的專業(yè)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)評委應(yīng)至少在一種產(chǎn)品（設(shè)備或材料）上擁

29、有相關(guān)專業(yè)背景；4.從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年，具有中專及以上學(xué)歷，或者初級及以上職稱。5.雖不具備中專及以上學(xué)歷或初級及以上職稱，但具有同等專業(yè)水平，或在某專業(yè)確有專長的。三、評委的權(quán)利1.享有被推薦參與評標(biāo)的資格；2.充分掌握標(biāo)段情況，及時知曉招標(biāo)進(jìn)程安排，了解投標(biāo)廠商相關(guān)信息；3.針對參與標(biāo)段發(fā)表意見、建議及看法，進(jìn)行投票；4.按照相關(guān)規(guī)定享受補(bǔ)貼；5.舉報招投標(biāo)過程中的不當(dāng)行為。四、評委的義務(wù)1.提供真實(shí)的個人信息，并及時更新相關(guān)信息；2.服從招標(biāo)安排，遵守招標(biāo)會場紀(jì)律，不遲到、不早退、不無故曠會；3. 遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，不向他人透露、談?wù)撛u標(biāo)事宜，不帶走涉及商業(yè)機(jī)密的會議文件資

30、料；4.客觀、公正地參與評標(biāo)工作，充分表達(dá)觀點(diǎn)，不隱瞞事實(shí)，不偏袒投標(biāo)單位；5.廉潔從業(yè)，不收受投標(biāo)單位的禮品、禮金以及其他好處。五、招議標(biāo)評委庫管理1、廠企管科負(fù)責(zé)招議標(biāo)評委庫的日常管理。2、評委實(shí)行聘任制。聘期一般為一年。 3、評委庫實(shí)行動態(tài)管理，根據(jù)有關(guān)人員自身情況變化及時進(jìn)行充實(shí)、更新、調(diào)整。六、其他本辦法自下發(fā)之日起試行。本辦法解釋及修改權(quán)在城郊選煤廠招議標(biāo)委員會。城郊選煤廠物資供應(yīng)商管理辦法為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長期互惠的供求關(guān)系，提高采購質(zhì)量和效率，降低采購成本，根據(jù)永煤控股2009278號文件規(guī)定和我廠實(shí)際，特制定本辦法。本辦法適用于新增供應(yīng)商或?qū)υ泄?yīng)商進(jìn)行復(fù)評

31、。一、成立供應(yīng)商管理委員會組 長：廠長副組長：副廠長成 員：企管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、政工科等部門負(fù)責(zé)人為了加強(qiáng)供應(yīng)商管理，供應(yīng)商管理委員會在廠企管科下設(shè)辦公室，企管科負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任。二、供應(yīng)商的篩選與評級（一）根據(jù)需要，制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。1、廠家實(shí)力及資質(zhì)。包括：（1）國內(nèi)知名原廠家/配套廠家；（2）國內(nèi)知名或省內(nèi)位列前茅企業(yè)；（3）省內(nèi)知名企業(yè)非主機(jī)廠家；（4）一般企業(yè)。2、產(chǎn)品質(zhì)量。包括：（1）好（質(zhì)保期內(nèi)無任何質(zhì)量問題）；（2）一般（質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)簡單質(zhì)量問題，但不影響安全生產(chǎn)，未造成任何經(jīng)濟(jì)損失）；（3）差（質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，有一定經(jīng)濟(jì)損失）。3、服務(wù)

32、。包括：（1）交貨及時、售后服務(wù)好；（2）配合較好；（3）配合一般。4、價格。包括：（1）最優(yōu)價格；（2）較優(yōu)價格；（3）市場價格。5、業(yè)務(wù)量。包括：（1）50萬元以上；（2）20萬以上；（3）20萬以下。進(jìn)行供應(yīng)商篩選與評級時，根據(jù)上述指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的分值和分級標(biāo)準(zhǔn)。（二）篩選程序1、廠成立由廠領(lǐng)導(dǎo)、企管科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、政工科及有關(guān)車間負(fù)責(zé)人組成的供應(yīng)商評選小組；2、評審小組初選候選廠家后，根據(jù)需要可組織相關(guān)人員進(jìn)行廠家資質(zhì)實(shí)地調(diào)查；3、對候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍；4、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的方能采購其產(chǎn)品。沒有通過的，請其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來候選資格，若其供應(yīng)的

33、產(chǎn)品質(zhì)量不能在要求的時間內(nèi)得到改進(jìn)并適合現(xiàn)場使用的，取消其候選供應(yīng)商資格。5、每年對供應(yīng)商予以重新評估,不合格的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充。三、供應(yīng)商管理措施1、根據(jù)供應(yīng)商的等級，廠可與其簽訂最多不超過一年的供貨協(xié)議，協(xié)議期間的采購可不進(jìn)行合同洽談，直接向供應(yīng)商下達(dá)采購計劃并按照正常程序進(jìn)行結(jié)算；2、廠根據(jù)市場價格變化可隨時向供應(yīng)商提出商談變更協(xié)議價格，對于達(dá)不到廠要求的供應(yīng)商可提前終止供貨協(xié)議；3、根據(jù)供應(yīng)商的等級,廠可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇；4、廠組織相關(guān)部門定期或不定期對供應(yīng)物資進(jìn)行服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量評估，對于出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消上述優(yōu)惠待遇，情節(jié)嚴(yán)重的直至清除出供應(yīng)商隊(duì)伍

34、；5、對于采購交易中出現(xiàn)行賄、提供回扣等不廉潔行為的供應(yīng)商，直接清除出供應(yīng)商隊(duì)伍；6、廠供應(yīng)管理部門要根據(jù)物資需求情況盡量減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。7、對于因各種原因清除出供應(yīng)商隊(duì)伍的供應(yīng)商，二年內(nèi)不得重新建立供求關(guān)系，并向公司有關(guān)部門匯報情況。四、其他規(guī)定1、廠可根據(jù)需要對原供應(yīng)商范圍及采購價格進(jìn)行重新評估，符合要求的可續(xù)簽供貨協(xié)議。2、本規(guī)定與公司有關(guān)規(guī)定不符或遇公司有關(guān)規(guī)定修改的的，按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。城郊選煤廠物資定額管理辦法1、目的為加強(qiáng)物資定額管理，完善物資定額的編制、執(zhí)行和修訂程序，同時，為給生產(chǎn)經(jīng)營及設(shè)備檢修維護(hù)提供依據(jù)，并使我

35、廠科學(xué)化管理工作不斷推進(jìn)，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于我廠物資定額的編制、執(zhí)行和修訂等管理工作。3、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1成立物資定額管理組組 長：廠 長副組長：副廠長成 員：各車間（科室）負(fù)責(zé)人3.2職責(zé)3.2.1物資定額管理組組長負(fù)責(zé)廠物資定額管理工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等；3.2.2企管科負(fù)責(zé)物資定額管理工作的具體實(shí)施，其它相關(guān)科室負(fù)責(zé)物資定額的編制、執(zhí)行和修訂的配合工作。4、物資定額編制4.1對廠內(nèi)所有能夠?qū)嵭卸~管理的物資都要編制相應(yīng)的定額，并需不斷補(bǔ)充完善。4.2定額管理人員在編制時要深入現(xiàn)場、理論聯(lián)系實(shí)際，借助各種方法科學(xué)合理的制定定額，力求編制的定額切實(shí)可行。4.3物資定

36、額的基本形式包括消耗定額、儲備定額、回收定額等。4.4編制定額時需要明確實(shí)行定額管理的對象及定額的組成要素，參考相關(guān)資料及收集歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并結(jié)合現(xiàn)階段生產(chǎn)、機(jī)電維護(hù)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際狀況給以綜合評價，科學(xué)地確定各種物資的定額。4.5物資定額的制定程序4.5.1根據(jù)生產(chǎn)工藝和機(jī)電設(shè)備確定所需物資的種類，結(jié)合生產(chǎn)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等確定消耗定額。4.5.2根據(jù)消耗量、物資供貨及加工周期、物資的質(zhì)保期確定物資儲備定額。4.5.3根據(jù)物資的重復(fù)利用特性及特種物資的管理規(guī)定等確定物資的回收定額。5、物資定額執(zhí)行5.1廠制定的各種物資的消耗定額、儲備定額、回收定額要及時下達(dá)到各車間、班組和個

37、人，并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格執(zhí)行。5.2各種物資定額在產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)備數(shù)質(zhì)量等沒有變化的情況下不得隨意增加。5.3各單位不得有意制造虛假消耗，導(dǎo)致結(jié)果失真，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。5.4新產(chǎn)品、新技術(shù)的應(yīng)用帶來消耗定額變化，要結(jié)合實(shí)際及時調(diào)整定額。5.5計劃外工程、檢修等的物資消耗不擠占正常的物資定額，考核時憑領(lǐng)導(dǎo)審批量另行考慮。6、物資定額修訂6.1為使物資定額始終保持科學(xué)合理的水平，廠物資定額管理組將及時對不能適應(yīng)實(shí)際生產(chǎn)需要的物資定額進(jìn)行修訂。6.2修訂物資定額的方法主要有定期修改和不定期修改兩種。6.3物資定額的修訂程序6.3.1廠物資定額管理組人員每年對物資定額進(jìn)行定期修訂，時間為每年

38、12月上旬。6.3.2對于制約生產(chǎn)經(jīng)營工作的定額，廠將不定期進(jìn)行修改。6.3.3對于新產(chǎn)品的定額廠將根據(jù)歸納、統(tǒng)計、分析，不斷的修訂完善。7、本辦法解釋權(quán)、修改權(quán)歸城郊選煤廠物資定額管理小組。8、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。城郊選煤廠資金計劃及支付管理辦法為了加強(qiáng)貨幣資金管理，合理、正確、安全地使用貨幣資金，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和我廠實(shí)際，制定本辦法。一、組織機(jī)構(gòu)為了加強(qiáng)貨幣資金管理的領(lǐng)導(dǎo)，廠成立貨幣資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：廠長副組長：副廠長成 員：企管科、政工科等相關(guān)科室科長領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：根據(jù)應(yīng)付款情況編制和審定月度貨幣資金申請計劃；根據(jù)公司審批計劃和生產(chǎn)需求編制和審定貨幣資金支付計劃；監(jiān)督計劃執(zhí)

39、行情況；協(xié)調(diào)貨幣資金支付過程中的有關(guān)事項(xiàng)；二、資金計劃編制1、資金申請計劃企管科根據(jù)財務(wù)提供的科目余額表，結(jié)合合同付款方式約定的條款，權(quán)衡輕重緩急進(jìn)行計劃編制。計劃分為材料物資類計劃、設(shè)備物資類計劃、工程及修理費(fèi)計劃。并將計劃交廠領(lǐng)導(dǎo)審定后，分別報送有關(guān)部門。申請計劃上報時間：每月25日前，如有變動按照上級通知為準(zhǔn)。2、資金支付計劃企管科根據(jù)科目余額表和公司審批的資金數(shù)額，結(jié)合合同付款方式約定的條款，向廠貨幣資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組提出支付建議，領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定支付結(jié)果。企管科編制支付計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交財務(wù)部門進(jìn)行資金支付。為了不影響計劃支付，在審核人或?qū)徟顺霾钤谕獾那闆r下，

40、可以電話請示。支付計劃報送時間：資金數(shù)額下達(dá)后兩日內(nèi)，特殊情況要按照上級通知要求執(zhí)行。三、資金支付程序1、企管科根據(jù)計劃和財務(wù)辦理時間通知供應(yīng)商現(xiàn)場辦理資金支付。2、供應(yīng)商需按照財務(wù)要求提供相關(guān)手續(xù)，企管科科長對手續(xù)進(jìn)行審核確認(rèn)。3、廠長對支付憑證進(jìn)行簽字審批。4、財務(wù)部門按照支付程序辦理付款事宜。四、管理措施1、企管科要及時進(jìn)行計劃編制、報批、上報等工作，凡因主觀原因造成影響資金計劃及支付的情況，每次對責(zé)任人處以200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的按照有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分。2、各有關(guān)人員在計劃編制、支付過程中要嚴(yán)格按照廉政有關(guān)規(guī)定，不得以資金支付來謀取不正當(dāng)利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)

41、定處理。五、其他1、本規(guī)定自2009年3月1日起執(zhí)行，如遇公司有關(guān)規(guī)定修改，或與公司有關(guān)規(guī)定不符的，按照公司規(guī)定執(zhí)行。城郊選煤廠物資倉庫管理規(guī)定第一條 為加強(qiáng)物資倉庫管理，保障生產(chǎn)用料的需要，不斷完善管理機(jī)制，實(shí)行物資倉庫管理制度化，特制定本制度。第二條 固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入帳建卡，做到帳、卡、物相符，同時要求購置有計劃，驗(yàn)收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫有登記。第三條 進(jìn)貨入庫時，保管員應(yīng)填好品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等記錄物品的明細(xì)帳，做到帳物對號，計量準(zhǔn)確。第四條 保管員要做好登記手續(xù)，

42、退回物資要辦好退庫手續(xù)。第五條 低值易耗品的調(diào)配，必須以節(jié)約為原則，盡量做到物盡其用，減少浪費(fèi)。第六條 倉庫內(nèi)的物資，必須按類分庫存放，并保持倉庫整潔，通風(fēng)透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資經(jīng)常處于完好可用狀態(tài)。第七條 物資設(shè)備的入庫、發(fā)放、存放均應(yīng)入帳登記，做到日清月結(jié)，年終盤存，做到帳物相符。第八條 嚴(yán)格物資入庫手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的物資設(shè)備質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，應(yīng)拒收入庫；對回收殘損設(shè)備應(yīng)及時組織維修，盡量做到節(jié)省人力物力。第九條 減少倉庫積壓，發(fā)放物資要按購進(jìn)的先后順序進(jìn)行，如確有物資積壓，應(yīng)及時報告主管部門。第十條 各部門借用公用工具時，應(yīng)妥善保管

43、好，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離廠內(nèi)。第十一條 做好防火工作，倉庫的消防設(shè)施應(yīng)應(yīng)確保完好，若發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時報告上級主管部門。第十二條 倉庫重地，不得隨便進(jìn)出，倉庫周圍不得堆放易燃、易爆等危險品，以免引起火災(zāi)。第十三條 倉庫保管員應(yīng)遵守廠各項(xiàng)規(guī)章制度，堅守工作崗位，學(xué)習(xí)物資管理知識，熟練應(yīng)用電腦，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應(yīng)工作。凡因倉庫保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔(dān)全部責(zé)任。城郊選煤廠物資領(lǐng)用管理辦法為了避免物資流失、堵塞管理漏洞、實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗，更好地為安全生產(chǎn)做好物資供應(yīng)，特制定本辦法。一、各車間以書面形式指定領(lǐng)料人員（專職或兼職）名單，并交送企管科庫房一份存檔。名單以外人

44、員不得領(lǐng)料，否則，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。二、領(lǐng)料人員領(lǐng)用物資需經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，由車間領(lǐng)料員統(tǒng)一提交網(wǎng)上申請，經(jīng)物資供應(yīng)部門主管審批，否則保管員不得給其發(fā)料。三、領(lǐng)料申請應(yīng)做到準(zhǔn)確無誤，避免錯領(lǐng)錯發(fā)。四、企管科工作人員有權(quán)對各車間領(lǐng)用物資進(jìn)行審核，包括數(shù)量和種類等。五、各車間領(lǐng)用物資要以計劃為準(zhǔn)，保管員發(fā)料時，要優(yōu)先考慮有此項(xiàng)物資計劃的車間，對無計劃且又急需的物資，需經(jīng)分管廠長審批，方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、對于工器具、限量領(lǐng)用物資仍執(zhí)行先經(jīng)分管廠長審批，后辦理的領(lǐng)用程序（定期更換除外）。七、對于交舊領(lǐng)新物資嚴(yán)格執(zhí)行廠有關(guān)規(guī)定，望各車間給以配合。 八、庫房大棚下的物資領(lǐng)用同樣執(zhí)行上述程序，不得私自使用

45、，否則對當(dāng)事人給以50-500元的經(jīng)濟(jì)處罰。城郊選煤廠物資質(zhì)量跟蹤管理規(guī)定為加強(qiáng)采購物資的跟蹤管理，及時準(zhǔn)確掌握物資質(zhì)量信息，規(guī)范采購物資質(zhì)量信息反饋渠道，根據(jù)廠物資供應(yīng)管理有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。一、質(zhì)量管理職責(zé)1、廠采購部門在招議標(biāo)采購時，要考察供應(yīng)廠家資質(zhì)，優(yōu)先選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商或重點(diǎn)供應(yīng)商；要調(diào)查在用物資使用過程中質(zhì)量情況，搜集質(zhì)量信息，充分聽取使用單位意見。重要物資在采購前，要考察公司內(nèi)部或公司外部單位的使用情況，形成考察報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后采購。對重要物資的質(zhì)量驗(yàn)收，由企管科組織有關(guān)部門進(jìn)行，并監(jiān)督物資入庫驗(yàn)收工作。2、廠供應(yīng)部門要嚴(yán)把物資驗(yàn)收入庫關(guān)，嚴(yán)格按合同條款驗(yàn)收，不符合質(zhì)

46、量要求的物資嚴(yán)禁入庫；要及時跟蹤出庫物資使用過程中的質(zhì)量情況，及時反饋質(zhì)量信息。3、使用單位在領(lǐng)用物質(zhì)時，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，保證不領(lǐng)用不符合質(zhì)量要求的物資；領(lǐng)用的物資要按規(guī)定要求正確使用，使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時反饋到相關(guān)業(yè)務(wù)部門。二、質(zhì)量信息反饋渠道在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過程中（包括新產(chǎn)品試用）出現(xiàn)質(zhì)量問題（或試用情況）及時填寫質(zhì)量信息反饋表反饋到廠企管科，由企管科反饋到廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。三、質(zhì)量信息處理規(guī)定 1、質(zhì)量信息反饋表中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負(fù)責(zé)填寫，“核實(shí)意見”欄由企管科負(fù)責(zé)填寫.企管科在填寫意見時，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門核實(shí)情況。 2、反饋單位必須

47、如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反饋意見上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對填寫的情況負(fù)責(zé)。 3、企管科接到質(zhì)量信息反饋表后，要及時與有關(guān)部門、使用單位、供應(yīng)商等落實(shí)情況，并在一周內(nèi)提出處理意見，并及時把處理信息反饋到使用單位；需向集團(tuán)公司或龍宇能源供應(yīng)部反饋意見的，要以書面形式上報，并跟蹤處理情況。重大質(zhì)量問題要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、企管科要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；對因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)、造成經(jīng)濟(jì)損失的向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。5、企管科要建立物資質(zhì)量信息檔案，并充分利用反饋信息，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提高采購產(chǎn)品質(zhì)量，以更好滿足安全生產(chǎn)需要。附：1、物資質(zhì)量信息反饋表物資質(zhì)量信息反饋表

48、編號：反饋單位物資名稱規(guī)格型號問題描述（包括供貨單位的信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)等）您的建議和要求：簽字（印章）：年 月 日企管科核實(shí)意見（包括核實(shí)供貨單位、領(lǐng)用時間）：簽字（印章）：年 月 日處理結(jié)果：年 月 日城郊選煤廠廢棄資源利用與管理辦法第一章 總 則第一條 為執(zhí)行永城煤電控股集團(tuán)有限公司廢棄資源的管理辦法，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，搞好廢棄資源的回收、利用工作，有效降低生產(chǎn)成本，堵塞管理漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)城郊選煤廠廢棄資源狀況，特制定本辦法。第二條 城郊選煤廠各單位廢棄資源的利用與管理工作均遵照本辦法執(zhí)行。第二章 廢棄資源管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任第三條 廠設(shè)立廢棄資源管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：廠

49、長副組長：副廠長成員：企管科、綜合辦、政工科、機(jī)電科等部門有關(guān)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)廢棄資源管理辦公室，辦公室設(shè)在企管科，辦公室主任由企管科科長兼，廢棄資源專職管理員戶騰飛。第四條 各單位的廢棄資源的存放、管理等均要報廢棄資源管理辦公室備案，廢棄資源的處理由領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。第五條 廢棄資源管理的責(zé)任分工1、廠廢棄資源管理辦公室是廢棄資源的專職管理部門，編制廢棄資源的帳、卡報表，每季度向公司廢棄資源管理辦公室報送廢棄資源存量臺帳及廢棄資源的利用與管理情況。2、正龍公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對我廠廢棄資源銷售帳款結(jié)算及監(jiān)督工作，機(jī)電科、政工科參與負(fù)責(zé)我廠廢棄資源的檢查和驗(yàn)收鑒定工作，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)對出廠廢棄資源

50、的檢查，及出門證的校驗(yàn)工作。3、廠廢棄資源管理辦公室負(fù)責(zé)廢棄資源利用與管理工作的日常工作，按季度及時填報廢棄資源管理信息，接受永煤公司的監(jiān)督檢查。4、廠政工、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對廢棄資源管理狀況、違紀(jì)行為的監(jiān)督、處理。第三章 廢棄資源的回收、利用第六條 鼓勵各車間、科室對廢棄資源進(jìn)行回收、修復(fù)利用，并按規(guī)定程序辦理結(jié)算手續(xù)。機(jī)電科為廢棄資源修復(fù)利用的考核單位，企管科對廢棄資源回收利用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。凡回收利用的廢棄資源，均按照城郊選煤廠修舊利廢管理辦法進(jìn)行兌現(xiàn)獎罰。第七條 城郊選煤廠的廢棄資源主要指在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊設(shè)備、廢舊材料、廢舊工器具、廢舊油桶以及其他廢舊金屬物資和生產(chǎn)類廢產(chǎn)品等。對廢棄

51、資源的管理堅持“減量化、再利用、資源化”的原則，以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化。第八條 廠洗煤生產(chǎn)用水實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)，如需排放廢水，按指定的路線和渠道排放，統(tǒng)一進(jìn)行回收利用，作為龍宇煤化工的生產(chǎn)水源。第九條 臟雜煤，洗矸、煤泥等作為永煤公司內(nèi)部單位的燃料，手選矸主要用作礦區(qū)矸石磚廠原料、采煤沉陷區(qū)復(fù)墾造田、修路及回填場區(qū)等。需對外銷售時，報永煤公司有關(guān)部門批準(zhǔn)。第十條 廠更換下來的舊設(shè)備，需進(jìn)行處理的，報永煤公司廢棄資源管理辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定后確定無使用價值的按程序處理。第十一條 各車間、科室或個人對廢棄資源進(jìn)行有效回收利用，節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，創(chuàng)造較大價值，可按一定比例進(jìn)行適當(dāng)獎勵。第四

52、章 廢棄資源的對外銷售第十二條 廢棄資源首先立足于永煤公司內(nèi)部循環(huán)利用（參照市場價格），對于內(nèi)部單位不能利用需對外銷售處理的，上報永煤公司廢棄資源管理辦公室，經(jīng)批復(fù)后進(jìn)行招標(biāo)銷售。第十三條 經(jīng)招標(biāo)確定廢棄資源銷售價格后，在一星期內(nèi)簽訂銷售合同。在廢棄資源銷售過程中，廢棄資源管理辦公室、政工監(jiān)察部門、供應(yīng)部門監(jiān)督裝車、過磅（或查數(shù)），參與人員在銷售記錄表上簽字，廢棄資源處理資金及時全額存入正龍公司財務(wù)部。第十四條 經(jīng)招標(biāo)銷售的廢棄資源，限定中標(biāo)單位在合同簽訂后十天內(nèi)運(yùn)完，以規(guī)避市場變化風(fēng)險。第十五條 每次招標(biāo)銷售的廢棄資源數(shù)量應(yīng)確定，并寫入合同；不得以一次合同價作為全年合同價。如有違犯將追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十六條 特殊情況下的以物換物，以書面形式報永煤公司廢棄資源管理辦公室，經(jīng)公司組織有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)批復(fù)后再進(jìn)行。第五章 其 它第十七條 嚴(yán)格廢棄資源出廠監(jiān)督檢查，凡是出廠的廢棄資源必須由廢棄資源管理辦公室負(fù)責(zé)人開據(jù)的廢棄資源出庫單和出門證，出門證一式三份，提貨方一份，門衛(wèi)一份，一份存根備查。第十八條 本辦法解釋權(quán)屬城郊選煤廠。第十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行， 。 城郊選煤廠廢棄資源統(tǒng)計表廢棄資源