財(cái)務(wù)報(bào)表模塊

1、一、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊（一）概述財(cái)務(wù)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，綜合反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的書(shū)面文件，是會(huì)計(jì)核算的最終成果，也是會(huì)計(jì)核算工作的總結(jié)。UFO報(bào)表User Friend Office用友辦公軟件1、財(cái)務(wù)報(bào)表的分類（1）按使用對(duì)象劃分，分為對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表（2）按報(bào)表的編制時(shí)間劃分，分為月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)。（3）按反映的內(nèi)容劃分，可分為個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表。2、報(bào)表的基本結(jié)構(gòu)（1）標(biāo)題；（2）表頭；（3）表體；（4）表尾。通用報(bào)表的結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債表 標(biāo)題主管部門： 會(huì)股01表編制部門： * 公司2007年06月30號(hào) 單位： 元 表頭資產(chǎn)行次

2、期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金1882200.00表體存貨10554000.00 資產(chǎn)合計(jì)會(huì)計(jì)主管 制表人 表尾3、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊的特點(diǎn)。（1）數(shù)據(jù)來(lái)源途徑多。（2）生成報(bào)表的算法復(fù)雜。（3）對(duì)外報(bào)表格式大同小異。（4）對(duì)內(nèi)報(bào)表要求多變。（5）與其它會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)存在密切的聯(lián)系。（6）財(cái)務(wù)報(bào)表模塊操作 Excel 化。（二）財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)處理流程圖會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿審核設(shè)計(jì)報(bào)表格式會(huì)計(jì)報(bào)表格式文件其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、其他報(bào)表數(shù)據(jù)采集計(jì)算會(huì)計(jì)報(bào)表外部數(shù)據(jù)合并報(bào)表匯總表分析結(jié)果合并匯總計(jì)算（三）財(cái)務(wù)報(bào)表模塊的基本操作 報(bào)表管理子系統(tǒng)報(bào)表管理數(shù)據(jù)處理報(bào)表分析報(bào)表輸出格式管理文件管理1、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊的功能結(jié)構(gòu)UFO

3、報(bào)表的主要功能（1）文件管理功能UFO提供了各類文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的數(shù)據(jù)文件還能夠被轉(zhuǎn)換成不同的文件格式。（2）格式設(shè)計(jì)功能通過(guò)此功能，可以設(shè)置報(bào)表尺寸、組合單元、畫表格線、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體和顏色、設(shè)置顯示比例等。（3）公式設(shè)計(jì)功能UFO提供了絕對(duì)單元公式和相對(duì)單元公式，以及種類豐富的函數(shù)，可以方便的定義計(jì)算公式、審核公式、舍位平衡公式，提取數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。（4）數(shù)據(jù)處理功能可以固定格式管理大量數(shù)據(jù)不同的表頁(yè)，并在每張表頁(yè)之間建立有機(jī)的聯(lián)系。（5）圖表功能UFO可以很方便地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形組織和分析，制作多種分析圖形，并能編輯圖表的位置、大小、標(biāo)題、字體、顏

4、色、打印輸出等。（6）二次開(kāi)發(fā)功能提供批命令和自定義菜單，自動(dòng)記錄命令窗口輸入的多個(gè)命令，可將有規(guī)律性的操作過(guò)程編制成批命令文件。此外，還有提供各行業(yè)報(bào)表模板(包括現(xiàn)金流量表)、打印功能。啟動(dòng)報(bào)表新建報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表格式定義報(bào)表公式報(bào)表數(shù)據(jù)處理保存報(bào)表文件報(bào)表查詢輸出2、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊的操作流程（一）基本術(shù)語(yǔ)（UFO報(bào)表的相關(guān)概念）1.格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)格式狀態(tài)：在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式：?jiǎn)卧剑ㄓ?jì)算公式）、審核公式舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不

5、能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。在格式狀態(tài)下時(shí)，您所看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)全部都隱藏了。數(shù)據(jù)狀態(tài)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，您看到的是報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。2、二維表和三維表確定某一數(shù)據(jù)的位置的要素稱為“維”。二維表：通過(guò)行、列就能找到這個(gè)報(bào)表中任何位置的數(shù)據(jù)。三維表：通過(guò)行、列和表頁(yè)號(hào)找到一疊報(bào)表中任何位置的數(shù)據(jù)。3、報(bào)表文件及表頁(yè)一個(gè)或多個(gè)報(bào)表以文件的形式保存在存儲(chǔ)介質(zhì)中稱為報(bào)表文件。在報(bào)表文件中，去頂一個(gè)數(shù)據(jù)所在的位置，其要素是“表頁(yè)號(hào)”、“行號(hào)”、“列

6、號(hào)”。由此可見(jiàn)，報(bào)表文件就是一個(gè)三維表。一個(gè)UFO報(bào)表最多可容納99,999張表頁(yè)，每一張表頁(yè)是由許多單元組成的。一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)的下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為“頁(yè)標(biāo)”。頁(yè)標(biāo)用“第1頁(yè)”-“第99999頁(yè)”表示。4、單元及單元屬性單元是組成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所在行、列的坐標(biāo)表示，行號(hào)用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那個(gè)單元。單元屬性包括：?jiǎn)卧愋?、?duì)齊方式、字體顏色和表格邊框等。單元類型數(shù)值單元：是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下（格式/數(shù)據(jù)按鈕顯示為“數(shù)據(jù)”時(shí)）輸入。數(shù)值單元的內(nèi)容可以

7、是1.7*(10E-308)1.7*(10E+308)之間的任何數(shù)（15位有效數(shù)字），數(shù)字可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運(yùn)算生成。建立一個(gè)新表時(shí)，所有單元的類型缺省為數(shù)值。字符單元：是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下（格式/數(shù)據(jù)按鈕顯示為“數(shù)據(jù)”時(shí)）輸入。字符單元的內(nèi)容可以是漢字、字母、數(shù)字及各種鍵盤可輸入的符號(hào)組成的一串字符，一個(gè)單元中最多可輸入63個(gè)字符或31個(gè)漢字。字符單元的內(nèi)容也可由單元公式生成。表樣單元：是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。一旦單元被定義為表樣，那么在其中輸入的內(nèi)容對(duì)所有表頁(yè)都有效。表樣在格式狀態(tài)下（格式/數(shù)據(jù)按鈕顯示為“格式”時(shí)）輸入和修

8、改，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下（格式/數(shù)據(jù)按鈕顯示為“數(shù)據(jù)”時(shí)）不允許修改。一個(gè)單元中最多可輸入63個(gè)字符或31個(gè)漢字。5、區(qū)域與組合單元區(qū)域由一張表頁(yè)上的一組單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形矩陣。在 UFO 中，區(qū)域是二維的，最大的區(qū)域是一個(gè)二維表的所有單元(整個(gè)表頁(yè))，最小的區(qū)域是一個(gè)單元。組合單元由相鄰的兩個(gè)或更多的單元組成，這些單元必須是同一種單元類型（表樣、數(shù)值、字符），UFO在處理報(bào)表時(shí)將組合單元視為一個(gè)單元?？梢越M合同一行相鄰的幾個(gè)單元，可以組合同一列相鄰的幾個(gè)單元，也可以把一個(gè)多行多列的平面區(qū)域設(shè)為一個(gè)組合單元。組合單元的名稱可以用區(qū)域的名稱或區(qū)域中的單元的名稱來(lái)表示。例如把

9、B2到B3定義為一個(gè)組合單元，這個(gè)組合單元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。6、關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。UFO 共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。單位名稱：字符（最大30個(gè)字符），為該報(bào)表表頁(yè)編制單位的名稱單位編號(hào)：字符型（最大10個(gè)字符），為該報(bào)表表頁(yè)編制單位的編號(hào)年：數(shù)字型（19042100），該報(bào)表表頁(yè)反映的年度季：數(shù)字型（14），該報(bào)表表頁(yè)反映的季度月：數(shù)字型（112），該報(bào)表表頁(yè)反映的月份日：數(shù)字型（131），該報(bào)表表

10、頁(yè)反映的日期四、報(bào)表格式設(shè)計(jì)編制報(bào)表的處理方法是先定義后生成。報(bào)表定義相當(dāng)于系統(tǒng)初始設(shè)置，對(duì)一個(gè)具體報(bào)表而言定義是一次性操作，只要格式和取數(shù)關(guān)系沒(méi)有改變，其定義就無(wú)需修改，所以一張報(bào)表的定義往往是一勞永逸的。當(dāng)然，報(bào)表的生成和輸出卻是經(jīng)常性的操作，不過(guò)這種操作相當(dāng)簡(jiǎn)單。報(bào)表格式確定報(bào)表的基本框架，是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算的基礎(chǔ)，所以創(chuàng)建一個(gè)新表之后首先要定義的是報(bào)表的格式。報(bào)表格式設(shè)計(jì)主要包括設(shè)計(jì)報(bào)表的表格、輸入報(bào)表的表間項(xiàng)目及定義項(xiàng)目的顯示風(fēng)格、定義單元屬性等。報(bào)表格式定義需要在“格式”狀態(tài)下進(jìn)行。 (一)啟動(dòng)UFO表具體操作步驟：1、執(zhí)行菜單中的“財(cái)務(wù)報(bào)表”命令，打開(kāi)“用友通-財(cái)務(wù)報(bào)表”對(duì)話框;進(jìn)入

11、“UFO報(bào)表窗口”2、 單擊“日記月累”對(duì)話框中的“關(guān)閉”按鈕;3、單擊工具欄中的“新建”按鈕，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”。（二）設(shè)置報(bào)表尺寸。以教材p254表5-3為例編制利潤(rùn)表：設(shè)置表尺寸是指確定報(bào)表的行數(shù)和列數(shù)，共21行、4列。操作步驟：1、打開(kāi)“格式”菜單，選擇“表尺寸”命令，系統(tǒng)彈出“表尺寸”對(duì)話框。2、輸入行數(shù)21和列數(shù)4，3、單擊【確認(rèn)】按鈕，如圖所示。（三）設(shè)置行高和列寬操作步驟：1、選定需要調(diào)整的單元所在行，例如：“A1:D1”。2、選擇“格式”|“行高”，打開(kāi)行高對(duì)話框。3、在行“高命”文本框中輸入需要的行高“7”。4、單擊“確認(rèn)”按鈕。如圖所示： （

12、四）畫表格線報(bào)表尺寸設(shè)置完后，報(bào)表是沒(méi)有表格線的，為了滿足查詢和打印的需要，還需要?jiǎng)澤媳砀窬€。操作步驟：畫表格線。1、選擇報(bào)表需要畫線的區(qū)域，例如“A4:D20”2、選擇“格式”|“區(qū)域畫線”命令，打開(kāi)“區(qū)域畫線”對(duì)話框。3、單擊“網(wǎng)線”單選按鈕，選擇畫線類型和樣式為“網(wǎng)線”。4.單擊“確認(rèn)”按鈕。（五）定義組合單元。有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個(gè)單元容納不下，需要把幾個(gè)單元合并為一個(gè)單元來(lái)使用。所有針對(duì)單元的操作對(duì)組合單元都有效。操作步驟：1、選擇需要合并的區(qū)域，“A1:D1”2、選擇“格式”|“組合單元”命令，打開(kāi)“組合單元”對(duì)話框。3、單擊“整體組合”或“按行組合

13、”按鈕，該單元即組合成一個(gè)整體。（六）輸入報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容是指報(bào)表的固定文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目和表尾項(xiàng)目等。操作步驟：1、雙擊選定需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元；2、直接在單元格中輸入內(nèi)容。例如“損益表”等。 （七）設(shè)置單元屬性設(shè)置單元類型及數(shù)據(jù)格式、字型、字體、顏色圖案、對(duì)齊方式顏色圖案等顯示方式。其中最重要的是單元類型設(shè)置。操作步驟：1、先選定C5:C20區(qū)域，單擊“格式”菜單中的“單元屬性”命令。2、打開(kāi)“單元屬性”對(duì)話框，選定“數(shù)值”單元框，選定“逗號(hào)”復(fù)選框，再把小數(shù)位調(diào)整為2。單擊【確認(rèn)】按鈕。3、選定利潤(rùn)表標(biāo)題所在的組合單元，然后單擊“格式”菜單中的“單元屬性

14、”命令，在打開(kāi)的“單元格屬性”對(duì)話框中分別在“字體圖案”、“對(duì)齊”、和“邊框”列表框中按要求定義為黑體加粗，字號(hào)14，居中；如圖所示：最后單擊【確認(rèn)】按鈕，報(bào)表就按照要求設(shè)置完畢了。 （八）設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字主要有六種：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日，另外還可以自定義關(guān)鍵字。用戶可以根據(jù)自己的需要設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。操作步驟：1、在“格式”狀態(tài)下，先選中要輸入關(guān)鍵字的B3單元，2、選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”命令，打開(kāi)“設(shè)置關(guān)鍵字”對(duì)話框。3、選定“年”單選框，單擊【確定】按鈕。同樣方法把“月”也定義為關(guān)鍵字，如圖所示：（九）調(diào)整關(guān)鍵字位置如果關(guān)鍵字的位置出現(xiàn)重疊，可通過(guò)調(diào)整偏移量的方式

15、來(lái)調(diào)整關(guān)鍵字的位置。關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來(lái)表示，單元偏移量的范圍是-300，300，負(fù)數(shù)表示向左移，正數(shù)表示向右移。關(guān)鍵字偏移量單位為象素。操作步驟：1、執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“偏移”命令，打開(kāi)“定義關(guān)鍵字偏移”對(duì)話框。2、在“單位名稱”、“年”、“月”等需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字文本框中輸入偏移值。3、單擊【確定】按鈕。如果位置不太合適，應(yīng)反復(fù)測(cè)試。四、報(bào)表公式定義報(bào)表中主要有單元公式、審核公式和舍位平衡公式三種。（一）單元公式是指為報(bào)表數(shù)據(jù)單元進(jìn)行復(fù)制的公式，可以實(shí)現(xiàn)報(bào)表系統(tǒng)從其他子系統(tǒng)取數(shù)，并填入相應(yīng)的單元中。報(bào)表公式的定義方法有直接輸入法和引導(dǎo)輸入法。賬務(wù)取數(shù)公式自總賬取數(shù)的公式可以

16、稱之為賬務(wù)函數(shù)。賬務(wù)函數(shù)的基本格式為：函數(shù)名(“科目編碼”，“會(huì)計(jì)日期”，“方向”，賬套號(hào)，會(huì)計(jì)年度，編碼1，編碼2)帳務(wù)取數(shù)函數(shù)主要有：期初額函數(shù)、期末額函數(shù)、發(fā)生額函數(shù)、累計(jì)發(fā)生額函數(shù)、條件發(fā)生額函數(shù)、對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)、凈額函數(shù)、匯率函數(shù)。操作步驟：1、先選中C5單元，然后單擊工“fx”圖標(biāo),在彈出的“定義公式”對(duì)話框中單擊“函數(shù)向?qū)А?，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框。2、選擇“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“單元公式”命令，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框。3、在“定義公式”對(duì)話框中，直接總賬起初函數(shù)公式：FS("5101",月,"貸",)。4、再單擊【確定】按鈕

17、，系統(tǒng)將公式寫入單元格中，如圖所示。利用函數(shù)向?qū)л斎牍剑?、先選中C5單元，2、單擊工“fx”圖標(biāo), 彈出“定義公式”對(duì)話框。3、單擊“函數(shù)向?qū)А?，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框。4、在函數(shù)分類對(duì)話框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，5、在“函數(shù)名”選擇“發(fā)生(FS)”選項(xiàng)。6、單擊【下一步】按鈕，彈出“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框7、單擊【參照】按鈕，8、選擇“賬套號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”、為“默認(rèn)”；“科目”、為“5101”；“期間”為“月”；“方向”為“貸”。9、單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將定義公式顯示在“定義公式”對(duì)話框中，10、單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將公式寫入單元格中，如圖所示。自本表頁(yè)取數(shù)的函數(shù)。主要有

18、：數(shù)據(jù)合計(jì)函數(shù)、平均值函數(shù)、最大值函數(shù)、最小值函數(shù)。操作步驟：1、選中“C15”單元，單擊“fx”圖標(biāo)或按“=”鍵，系統(tǒng)彈出“定義公式”窗口，在欄內(nèi)輸入“C5+C6-C7-C8+C10+C11+C12-C13+C14” 2、單擊【確認(rèn)】按鈕，如圖所示。本表他頁(yè)取數(shù)公式。對(duì)于取自本表其他表頁(yè)的數(shù)據(jù)可以利用某個(gè)關(guān)鍵字，作為表頁(yè)定位的依據(jù)或者直接以頁(yè)標(biāo)號(hào)作為定位依據(jù)，指定取某張表頁(yè)的數(shù)據(jù)。如：B2=C51報(bào)表之間取數(shù)公式。在報(bào)表與報(bào)表之間取數(shù)時(shí)，要考慮到報(bào)表名、表頁(yè)和區(qū)域等三個(gè)方面。其公式的基本表達(dá)式為：<目標(biāo)區(qū)域>=“他表表名”<數(shù)據(jù)源區(qū)域><表頁(yè)號(hào)>。如：D5

19、=“syb”->D54又如：取“資產(chǎn)負(fù)債表”第2頁(yè)的D14單元的值到當(dāng)前表頁(yè)C5單元，其公式表達(dá)式為：C5=“資產(chǎn)負(fù)債表” D142。（二）審核公式：用于審核報(bào)表內(nèi)和報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是否正確。審核公式不是必須定義的。審核公式可以檢驗(yàn)同一表頁(yè)、同表不通表頁(yè)及不通報(bào)表只見(jiàn)的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。審核公式有檢驗(yàn)公式和提示信息組成。審核公式格式：<表達(dá)式><邏輯運(yùn)算符><表達(dá)式>MESS“說(shuō)明信息”如：c8=c4-c5-c6-c7 MESS”產(chǎn)品銷售信息計(jì)算有誤（三）舍位平衡公式：是用于報(bào)表數(shù)據(jù)舍位或重新調(diào)整報(bào)表舍位之后平衡關(guān)系的公式。舍位平衡公式不是必須定義的。只

20、有在報(bào)表調(diào)整數(shù)據(jù)單位或匯總合并時(shí)使用。五、保存報(bào)表報(bào)表編制完成后，需要進(jìn)行保存。操作步驟：1、選擇“文件”|“保存”命令，打開(kāi)“另存為”對(duì)話框。2、在“文件名”文本框中輸入“損益表”，在“保存在”下拉列表框中選擇存放文件夾。3、單擊“保存”按鈕。六、報(bào)表數(shù)據(jù)處理報(bào)表數(shù)據(jù)處理主要包括生成報(bào)表數(shù)據(jù)、審核報(bào)表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等功能。（一）進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)狀態(tài)操作步驟：打開(kāi)“利潤(rùn)表”，把報(bào)表左下角的狀態(tài)切換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。（二）錄入關(guān)鍵字操作步驟：1、選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。2、在“單位名稱”文本框中輸入“逸通電腦公司”。3、在“年”文本框中輸入“2009”。4

21、、在“月”文本框中輸入“1”5、單擊“確認(rèn)”按鈕6、系統(tǒng)出現(xiàn)“是否重算第一頁(yè)？”提示框，單擊“是”按鈕。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)公式計(jì)算出2009年1月分的數(shù)據(jù)。（三）整表重算操作步驟：1、選擇“數(shù)據(jù)”|“表頁(yè)重算”命令，打開(kāi)“是否重算第1頁(yè)？”對(duì)話框。2、單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)在自動(dòng)注冊(cè)的帳套和會(huì)計(jì)年度范圍內(nèi)根據(jù)單元公式計(jì)算，申城報(bào)表數(shù)據(jù)。（四）審核報(bào)表。（五）報(bào)表舍位操作七、調(diào)用報(bào)表模板操作步驟：1、選擇“文件”|“新建”命令，新建一個(gè)空白表，2、選擇“格式”|“報(bào)表模板”命令，系統(tǒng)彈出“報(bào)表模板”對(duì)話框。3、在“您所在的行業(yè)”下拉列表框中，選擇“新會(huì)計(jì)制度科目”選項(xiàng)。4、在“財(cái)務(wù)報(bào)表”下拉列表框中

22、選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”選項(xiàng)。5、單擊“確認(rèn)” 按鈕，系統(tǒng)提示“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”。6、單擊“確定”按鈕，（此操作需慎重），報(bào)表格式被新的財(cái)務(wù)報(bào)表所覆蓋。例題：會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)中，定義報(bào)表格式時(shí)，比較方便的編輯方式最好采用(C)。A.行編輯 B.列編輯 C.全屏幕編輯 D.固定填列1. 用友報(bào)表系統(tǒng)中，當(dāng)建立一個(gè)新表時(shí)，所有的單元均為( )型。(單選)A.數(shù)值 B.表樣 C.字符 D.空類型答案：A。數(shù)值單元的內(nèi)容可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運(yùn)算生成。建立一個(gè)新表時(shí)，所有單元的缺省類型均為數(shù)值型。2. 用友報(bào)表系統(tǒng)中，公式QC(“101”年)的含義是( )。(單選)A. 取10

23、1科目的年初余額 B. 取101科目的年末余額C. 取101賬套的年初余額 D. 取101賬套的年末余額答案：A。賬務(wù)函數(shù)的基本格式為：函數(shù)名(“科目編碼”，會(huì)計(jì)期間，“方向”，賬套號(hào)，會(huì)計(jì)年度，編碼1，編碼2)，QC( )函數(shù)表示取某科目的期初余額。例題：1.會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)中，定義賬務(wù)取數(shù)公式時(shí)，如果不能確定某科目余額一定在借方或貸方時(shí)，余額采用(D)。A.借方余額 B.貸方余額 C.借方余額減貸方余額 D.借貸方余額的代數(shù)和1、會(huì)計(jì)核算軟件中，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制一般有報(bào)表格式定義和(A)兩個(gè)具體過(guò)程。A.報(bào)表數(shù)據(jù)生成 B.報(bào)表審核 C.報(bào)表制作 D.報(bào)表打印2、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)中，報(bào)表結(jié)構(gòu)復(fù)制功能只

24、能完成(B)的復(fù)制。A.報(bào)表數(shù)據(jù) B.報(bào)表格式和公式 C.報(bào)表公式 D.報(bào)表名稱3、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)中，一個(gè)會(huì)計(jì)期間在任何條件均未改動(dòng)的情況下，報(bào)表一次編制和多次編制的結(jié)果是(A)。A.相同的 B.不同的 C.不一定相同的 D.有時(shí)相同有時(shí)不同4、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)中，報(bào)表匯總時(shí)，進(jìn)行匯總的各個(gè)報(bào)表格式，應(yīng)當(dāng)(A)。A.相同 B.不相同 C.近似 D.相同、不相同均可5、UFO報(bào)表的主要功能有(ABCDE)。A.文件管理功能 B.格式設(shè)計(jì)功能 C.公式設(shè)計(jì)功能D.數(shù)據(jù)處理功能 E.圖表功能制定報(bào)表的流程第一步 啟動(dòng)UFO，建立報(bào)表第二步 設(shè)計(jì)報(bào)表的格式第三步 定義各類公式第四步 報(bào)表數(shù)據(jù)處理第五步 報(bào)表

25、圖形處理第六步 打印報(bào)表第七步 退出財(cái)務(wù)報(bào)表與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。報(bào)表編制與報(bào)表系統(tǒng)編制會(huì)計(jì)報(bào)表一般要求數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整和報(bào)送及時(shí)。一、報(bào)表的基本結(jié)構(gòu)與編制方式2、報(bào)表單元單元是構(gòu)成報(bào)表表體的基本元素，分為固定單元和變動(dòng)單元（P85），每一個(gè)單元都有自己的地址、內(nèi)容和格式。單元地址A.單元地址通常以行列坐標(biāo)編號(hào)并遵照Execl命名規(guī)則，如C2、B5等； B.報(bào)表單元具有唯一性，每個(gè)單元只能填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，從而使單元實(shí)質(zhì)上成了一個(gè)變量； 單元內(nèi)容表格單元的內(nèi)容即會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)（P85），它

26、可以是數(shù)值型數(shù)據(jù)、字符型數(shù)據(jù)，也可以是一個(gè)計(jì)算公式（一般以“”開(kāi)頭）。單元格式：?jiǎn)卧獢?shù)據(jù)的顯示或打印輸出的格式。3、報(bào)表的編制方式預(yù)置報(bào)表 系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定格式和取數(shù)關(guān)系的報(bào)表，由專用報(bào)表模塊生成；自定義報(bào)表 根據(jù)用戶定義而生成的報(bào)表，由通用報(bào)表系統(tǒng)生成。2、格式定義的其他功能 報(bào)表模版；引入引出；打印式樣。四、報(bào)表數(shù)據(jù)的定義報(bào)表數(shù)據(jù)指表格單元的內(nèi)容。單元分固定單元和變動(dòng)單元，其中固定單元的數(shù)據(jù)一般是在報(bào)表定義時(shí)直接輸入的，它們是固定不變的，輸入之后通常不再需要修改。1、變動(dòng)單元的數(shù)據(jù)一般為數(shù)值型數(shù)據(jù)，主要有：取自賬簿或其他報(bào)表的數(shù)據(jù)； 計(jì)算生成的數(shù)據(jù)； 系統(tǒng)外部數(shù)據(jù)。報(bào)表數(shù)據(jù)的定義除了直接輸入固

27、定單元的內(nèi)容之外，主要是指對(duì)變動(dòng)單元的數(shù)據(jù)定義，這種單元往往是指定一個(gè)計(jì)算公式，由公式確定具體的數(shù)值。2、計(jì)算公式與取數(shù)函數(shù)計(jì)算公式計(jì)算公式一般由運(yùn)算符號(hào)、常數(shù)、變量或函數(shù)構(gòu)成。其中，變量一般就是單元地址，它本身代表一個(gè)數(shù)據(jù)。大多數(shù)的報(bào)表系統(tǒng)規(guī)定，單元公式以“”打頭，換言之沒(méi)有“”的是固定單元，而以“”開(kāi)頭的是計(jì)算公式函數(shù)賬簿函數(shù)、邏輯函數(shù)、數(shù)學(xué)函數(shù)、財(cái)務(wù)函數(shù)等。3、單元數(shù)據(jù)的定義在圖形方式下報(bào)表的數(shù)據(jù)定義與格式定義一般是同時(shí)且在同一個(gè)屏幕上進(jìn)行。數(shù)據(jù)定義是報(bào)表定義的關(guān)鍵，而且要逐個(gè)單元地進(jìn)行定義，其方法一般有以下兩種：直接在表格上定義：最流行； 用批命令定義。 2、表頁(yè)管理報(bào)表軟件提供有多表

28、頁(yè)管理功能，即允許對(duì)一個(gè)報(bào)表設(shè)置多個(gè)表頁(yè)，而且一個(gè)表頁(yè)代表一個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表。但一個(gè)報(bào)表不論有多少表頁(yè)都只能有一套公式，只是由于表頁(yè)的計(jì)算時(shí)機(jī)不同所生成的單元數(shù)據(jù)不同而已。表頁(yè)管理一般提供增刪表頁(yè)、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁(yè)鎖定、表頁(yè)排序等功能。如果一個(gè)報(bào)表按會(huì)計(jì)期間設(shè)置表頁(yè)，則每個(gè)期間要增加一個(gè)新的表頁(yè)。對(duì)新表頁(yè)需要命名、設(shè)置關(guān)鍵字以及為表頁(yè)設(shè)置相應(yīng)的取數(shù)期間。其中，最好以月份為表頁(yè)命名；以生成表頁(yè)的年月日為關(guān)鍵字；取數(shù)期間則關(guān)系到能否正確生成單元數(shù)據(jù)。此外，對(duì)于已經(jīng)結(jié)賬期間的表頁(yè)可以對(duì)其鎖定。3報(bào)表匯總報(bào)表匯總一般用于兩種情況：一是單位內(nèi)部不同期間的同一種報(bào)表的匯總，主要用于統(tǒng)計(jì)較長(zhǎng)期間的累計(jì)值；二

29、是不同單位同一期間同一種報(bào)表的匯總，主要用于總公司對(duì)下屬分公司或上級(jí)主管部門對(duì)下屬單位有關(guān)報(bào)表的匯總。兩種情況要求匯總的都是同一種報(bào)表，即數(shù)據(jù)可以不同但格式必須完全相同。顯然，報(bào)表匯總可以轉(zhuǎn)化為表頁(yè)之間的匯總問(wèn)題。因?yàn)椋粌H單位內(nèi)部不同期間的報(bào)表一般用不同表頁(yè)表示，而且下屬分公司的報(bào)表也可以采集進(jìn)表頁(yè)。所以報(bào)表匯總，實(shí)際上是將多頁(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行立體疊加的過(guò)程。七、報(bào)表的合并財(cái)政部1995年2月頒布了合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定，其中規(guī)定：凡設(shè)立于我國(guó)境內(nèi)，擁有一個(gè)或一個(gè)以上子公司的母公司，應(yīng)該編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表，包括合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、合并利潤(rùn)分配表和合并現(xiàn)金流量表。合并報(bào)表不是對(duì)子公司報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)

30、單的匯總。我國(guó)只有少數(shù)會(huì)計(jì)軟件提供合并報(bào)表功能。會(huì)計(jì)人員首先要掌握編制合并報(bào)表的原理和編制方法，然后才可以借助報(bào)表系統(tǒng)完成合并報(bào)表的編制。八、報(bào)表的查詢與輸出報(bào)表的輸出形式有以下幾種：（1）屏幕顯示 （2）打印輸出 （3）磁盤輸出 （4）網(wǎng)絡(luò)傳輸 （5）文件格式轉(zhuǎn)換九、報(bào)表分析報(bào)表分析是基于報(bào)表的一種財(cái)務(wù)分析，主要提供對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表的分析。報(bào)表分析的常用方法有比率分析法、比較分析法、趨勢(shì)分析法和結(jié)構(gòu)分析法，分析結(jié)果可以文字、數(shù)值、圖形等多種形式輸出。 表公式：向表中填列數(shù)字的公式。表結(jié)構(gòu)：由表格式和表公式構(gòu)成。數(shù)字表：根據(jù)表結(jié)構(gòu)填好數(shù)字的報(bào)表*報(bào)表的運(yùn)算公式應(yīng)在報(bào)表格式之后。二、報(bào)表使用1、登記報(bào)表：*不同的報(bào)表，報(bào)表名不能相同。*報(bào)表名是供用戶調(diào)用設(shè)定的報(bào)表結(jié)構(gòu)使用的，與報(bào)表的標(biāo)題無(wú)直接關(guān)系2、格式設(shè)置*采用全屏幕編輯的方式。*表欄目的寬度應(yīng)以能夠放下本欄最大數(shù)字為原則，否則將出現(xiàn)數(shù)據(jù)溢出。3、表公式設(shè)置1）、公式組成行號(hào)：放置公式運(yùn)算結(jié)果的目標(biāo)單元。列號(hào)：放置公式運(yùn)算結(jié)果的目標(biāo)單元。運(yùn)算符：函數(shù)。*（2）、取數(shù)來(lái)源：機(jī)內(nèi)憑證、憑證和報(bào)表、機(jī)內(nèi)其他數(shù)據(jù)來(lái)源。*（3）、計(jì)算公式的定義可采用人工輸入也可采用引導(dǎo)輸入