財務(wù)部工作總結(jié)_2

1、財務(wù)部工作總結(jié)財務(wù)部工作總結(jié)1 轉(zhuǎn)瞬已到年底了?；仡?0XX年工作，財務(wù)部在集團公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進行了一些財務(wù)管理方法的修訂，規(guī)范了集團公司個人借款管理制度、財務(wù)監(jiān)交管理制度和財務(wù)內(nèi)掌握度。同時又重點抓了各項財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流淌資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結(jié)如下： 一、制度的修改與制定 1、企業(yè)財務(wù)制度的修改。依據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對制度進行修訂并進行了幾次專題爭論會議，跟據(jù)爭論看法，我們財務(wù)部在xx年對

2、制度又進行了修改和完善。 2、財務(wù)內(nèi)掌握度制定。為了加強財務(wù)內(nèi)部掌握，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險，促進公司的可持續(xù)進展，制定了財務(wù)內(nèi)掌握度。保證了公司資產(chǎn)的平安，各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達的各項工作任務(wù)。 二、日常管理工作總結(jié) 1、20XX年各銀行的授信間續(xù)到期，為使公司流淌資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行連續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達七家，有力的保證了集團公司的資金需求。 2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。依據(jù)股東大會決議：同創(chuàng)所持集團公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)

3、部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進行辦理。 3、編制20XX年度集團公司資金方案。為規(guī)范集團公司資金的管理和用法，最大限度地節(jié)省資金用法成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了20XX年度集團公司資金用法方案。 4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團公司借款數(shù)額過大，借款長期不清，借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象，對個人名義借款及往來款項進行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規(guī)定。 5、所得稅匯算清繳，對20XX年度企業(yè)所得稅進行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元，企業(yè)所得稅

4、返回192萬元。 6、起草集團公司20XX年度利潤安排預(yù)案；提請并獲股東大會通過。 7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽度，協(xié)作招投標市場的需要，在充分的預(yù)備后，今年又順當(dāng)取得20XX年度三A資信證書。 8、由于法人代表更換，使得全部100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就依據(jù)各銀行的狀況帳戶的重要程度，有方案的實施更換工作。 9、其他工作：集團公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。 三、學(xué)習(xí)與瞻望 為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，在20XX年度組織的幾次財務(wù)會議中，我們不但傳達、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團公司的整體

5、狀況；還相互溝通學(xué)習(xí)、相互體會心得，對我們會計人員的專業(yè)素養(yǎng)有肯定的關(guān)心。 20XX年度快過去了，我們盼望20XX年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過對整個集團資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的改變，明年望有新的會計人員來補充我們的隊伍，對區(qū)域財務(wù)負責(zé)人進行有限的調(diào)配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門能為集團的進展作出貢獻。 財務(wù)部工作總結(jié)2 時間過的真快，轉(zhuǎn)瞬又到了期末的時候了，回顧即將過去的一個學(xué)期，財務(wù)部在老師的正確指導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作以及各位成員的全力支持下，在順當(dāng)完成財務(wù)部各項工作的同時，也很

6、好的協(xié)作了社聯(lián)各項工作的開展。在如何作好資金管理調(diào)度，保證個社團活動經(jīng)費的支付方面都取得了肯定的成果，但是我們在許多方面還存在著許多的不足， 以下是這個學(xué)期財務(wù)部的工作狀況： 一、執(zhí)行院團學(xué)社工作 主動參與院社聯(lián)舉辦的跳蚤市場，并取得較好的成果，獲最佳創(chuàng)意獎 二、部門之間的協(xié)作工作 協(xié)作社聯(lián)內(nèi)部工作：在社聯(lián)各部門為更好的開展社聯(lián)工作所需要經(jīng)費的時候，財務(wù)部也主動協(xié)作并賜予支持，使各種辦公用品能夠準時到位，保證了各項工作的正常進行;參加完成了社團參加的趣味競技、低碳環(huán)保T恤展等活動。 三、財務(wù)部內(nèi)部工作 1、招新：經(jīng)過幾輪面試一共招了4名部員。所選擇的部員各方面的素養(yǎng)都較高，工作也很主動。 2、

7、社團贊助費的收取：在外聯(lián)部的主動協(xié)作下，財務(wù)部對上交的贊助費進行了清點和統(tǒng)計，準時將贊助費登記入賬作為本系社團本學(xué)期的活動經(jīng)費。 3、日常社團活動的經(jīng)費報銷工作：根據(jù)社團經(jīng)費申請與報銷制度，充分考慮各種因素并結(jié)合實際狀況對經(jīng)費進行了安排，使有價值的活動得到足夠經(jīng)費，為保證活動的開展和社團的進展供應(yīng)了有力的經(jīng)濟保證。4、對各社團本學(xué)期的經(jīng)費用法、獎狀發(fā)放和社聯(lián)供應(yīng)獎品做出了統(tǒng)計整理。 5、召開財務(wù)部定期例會，檢查工作中出現(xiàn)的問題，并作出反省，準時解決。同時對干事進行培訓(xùn)、鞭策和激勵。 四、總結(jié) 本學(xué)期財務(wù)部的工作不太多，但要求較細，這學(xué)期內(nèi)我部門基本完成了社團聯(lián)合會給予我們的歷史使命，完成了財務(wù)

8、部這一學(xué)期的建設(shè)工作，大體上清晰了財務(wù)部以后的工作走向，也明白了財務(wù)部以后的進展方向，但仍有很多需要改進的地方。 1、由于我系在這個學(xué)年初才剛剛成立，很多工作在剛開頭時還很生疏，只能停留在老師有什么指示我們就做什么的基礎(chǔ)之上。財務(wù)部的工作也不例外，剛開頭也是只停留在收會費，收收據(jù)的方面，對記賬報賬的事還不是很熟識，操作起來有些生疏。 2、就本身財務(wù)部的職能而言，太過單調(diào)，工作比較少，這不利于部門內(nèi)部成員的熬煉，工作沒有很好的分工，人才沒有能夠充分利用，也不利于部門的進展。 這些是我們這學(xué)期重點思索的主題，所以在下學(xué)期我們要盡量避開這些錯誤，多聽取各方面的看法和建議，在按規(guī)定工作的同時，多培育新

9、干事的創(chuàng)新精神，是財務(wù)工作能夠更加順當(dāng)?shù)倪M行，能夠更好的為社聯(lián)及各個社團服務(wù)。 財務(wù)部工作總結(jié)3 20XX年上半年度我們財務(wù)部在其他各部門同事的大力支持和主動協(xié)作下，狠抓各項財務(wù)工作，仔細組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。上半年的財務(wù)工作主要可以分為以下三個方面： 一、費用、成本方面的管理 1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格掌握材料庫存的合理選購，削減資金占用。建立了以用友軟件系統(tǒng)為核心的材料領(lǐng)用制度，改善了原有車間領(lǐng)料不登記，選購無入庫價格等問題，并對用友核算系統(tǒng)進行了重新的初始化工作，規(guī)范了選購、倉庫、財務(wù)的操作流程。

10、2、在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，能通過用友核算系統(tǒng)及手工核算相結(jié)合，以達到成本費用的精確核算，目前，在材料成本管理方面已有了顯著的效果： （1）能每月出具材料收發(fā)存匯總表。 （2）能基本正確核算每臺產(chǎn)成品及在產(chǎn)品的料、工、費。 （3）能基本正確核算當(dāng)月的銷售成本。 二、會計基礎(chǔ)工作 1、進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對各部門差旅費及借支款等按部門、人員進行歸集分類，以便年末對各部門費用成本進行合理的核算。1至5月份累計實現(xiàn)資金收付達5024萬元。在財務(wù)核算工作中，我們盡職盡責(zé)，仔細處理每一筆業(yè)務(wù)，前5個

11、月共處理睬計憑證1335張，裝訂會計憑證共計46本，并能準時精準的出具各類財務(wù)報表。 2、幫助及協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門完成各項工作： （1）幫助工商部門，完成20XX年度工商年審工作。 （2）幫助安亭稅務(wù)局，完成20XX年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，補繳所得稅33258.75元。 （3）協(xié)調(diào)聯(lián)系經(jīng)濟城20XX、20XX年度企業(yè)退稅事宜，共退稅款119000元。 （4）協(xié)調(diào)聯(lián)系中國銀行貸款及年審事宜，上半年共完成貸款金額1000000元。 （5）協(xié)調(diào)完成浦發(fā)銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜，并正辦理浦發(fā)銀行續(xù)貸事項。 （6）幫助審計所完成對20XX年度財務(wù)及報表的審計工作，出具了20xx年審計報告。 （7

12、）按時完成1-5月份稅務(wù)納稅申報工作。 （8）幫助中國通用壓縮機協(xié)會完成20XX年的年報工作。 （9）幫助安亭大眾經(jīng)濟城完成20XX年的年報申報工作。 3、客戶、供應(yīng)商往來款的管理：每月月底與選購部、銷售部進行往來款的核對，以保證賬實相符。 三、20XX年上半年度財務(wù)數(shù)據(jù)： （1）收支狀況：20xx年度總計銷售收入12861551.35元，選購支出10967505.57元，銷售費用307725.18元，管理費用2226386.47元，財務(wù)費用136229.62元，支付員工工資1388433.06元，開票總金額5594927.09元。 （2）每月開票及成本明細：（略） 四、下一步工作思路： 財務(wù)部門在過去的半年工作中仍有很多不足之處需要改進與提升，作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門每位員工應(yīng)盡的職責(zé)。下面談?wù)勜攧?wù)部下半年主要的工作思路： （1）協(xié)調(diào)中行、浦發(fā)、民生，做好續(xù)貸及貸后管理工