融資租賃公司年度財務部員工工作總結

1、DT融資租賃有限公司2年年度工作總結立足本職著眼長遠總結人：所在部門：計劃財務部 日期：23一、2014年完成的主要工作（一）資金計劃管理1 .搭建公司資金計劃管理基礎框架一是制度建設。通過制定銀行賬戶管理辦法、資金 收支管理辦法、資金計劃與流動性管理辦法，形成了資 金管理的基礎制度體系；二是計劃管理。依托相應制度，按周（35次）、月（9 次1 季（3次1 年（4次）編制資金計劃并進行流動性分 析，形成了細化到日的資金管理工作機制；三是專項分析。開展利差、盈利性、期限問題等專項分 析，積極探索資金管理與盈利性管理相結合的分析模式；與 此同時，積極開展資產(chǎn)負債系統(tǒng)建設前期調(diào)研，形成項目需 求和系

2、統(tǒng)基本框架，為后續(xù)項目開展打下基礎。2 .平穩(wěn)推進資金歸集和賬戶管理一是完成主要銀行賬戶的資金歸集工作，在滿足業(yè)務開 展和集團監(jiān)控的雙重要求下，確保各月資金集中度維持在合 理水平；二是進行銀行賬戶的全面清理，在滿足經(jīng)營業(yè)務需要的 前提下，力爭銀行賬戶管理上的規(guī)范化和數(shù)量上的最小化;三是研究集團資金調(diào)度中心相關政策，結合公司實際, 積極協(xié)調(diào)落實上級公司要求。（二）財稅工作一是順利完成2013年度會計決算和審計、年度經(jīng)營分 析工作、對內(nèi)和對外經(jīng)營信息報送等工作；二是按時進行賬務、稅務復核，配合審計、檢查及填報 等各事項；三是協(xié)助稅收返還、稅務稽查、稅收自查等重點稅務事 項，完成國稅總局要求的年度稅

3、收遵從報告。（三）專項工作本年度共落實與配合各類專項工作約17項：一是落實集團與上級公司專項工作11項，包括：檢查 類4項（財務基礎工作檢查、五項福利費用檢查、五類問題 檢查、控股領導離任審計 調(diào)查類5項（稅收調(diào)查、經(jīng)營指 標調(diào)查、重大經(jīng)濟事項決策調(diào)查、對外收入調(diào)查、資金集中 管理調(diào)查）、年度類2項（外匯集中管理、賬戶年檢）；二是牽頭公司及監(jiān)管部門工作3項，包括：年中審計、 聯(lián)合年檢、國資委信息化會議材料；三是配合公司其他各部門重點工作3項（風險排查、重 大風險防控方案、崗位調(diào)研等卜（四）信息系統(tǒng)一是牽頭業(yè)務系統(tǒng)（一期）完善工作，提出系統(tǒng)修正方 案并統(tǒng)籌系統(tǒng)修改具體事項；二是落實本部門系統(tǒng)開發(fā)

4、需求，審核和校驗業(yè)務數(shù)據(jù) 流、信息流和審批流，為二階段開發(fā)打下基礎。二、改進與建議1 .本崗位工作改進措施一是必須加強資金計劃的剛性和嚴肅性。隨著業(yè)務規(guī)模 的擴大，公司資金流量、流動頻率和歸集難度日益加大，資 金管理崗位應站在精益公司，現(xiàn)金流”管理的角度，嚴肅資金 調(diào)度管理，嚴格短期資金計劃剛性，規(guī)劃好長期現(xiàn)金流量使 用，切實提高資金使用效率。二是盡快建立流動性風險計量體系。目前，公司資金來 源短期化、運用長期化趨勢愈加明顯，期限錯配問題日益突 出，應盡快建立一套以信息化手段為支撐、面向復雜環(huán)境的 流動性風險計量體系，從而切實防控流動性風險，助力公司 資金管理水平的提升。2 .對部門工作的建議克服困難、團結協(xié)作?？朔唐趦?nèi)人手不足的困難，進 一步加強部門內(nèi)各崗位間的協(xié)同與配合，順暢有序的推進部 門各項工作。3 .對公司發(fā)展的建議強化內(nèi)控、防范風險。隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司面臨 的利率、匯率、信用、資產(chǎn)管理等經(jīng)營風險進一步加劇。在 公司層面，應強調(diào)科學的融資租賃項目結構和規(guī)范的