采購管理規(guī)定作業(yè)程序書

1、采購管理規(guī)定作業(yè)程序書集團標準化工作小組 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#目錄第一章目的和范圍第二章采購物品的分類標準第三章采購作業(yè)流程第四章附則第一章目的和范圍一、目的.為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質、適量及適價的貨物， 以符合生產(chǎn)作業(yè)及客戶之需求,特制定本制度。二、范圍凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品依其分類、編號及使 用特性區(qū)分。第二章采購物品的分類一、公司物品按下列標準進行歸類：.原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括*;.輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構成產(chǎn)品主體的材料，包括*自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；庫

2、存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品；.工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等；.包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；.固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機械設備、電子設備、汽車、升降機、叉車等運 輸工具；.辦公用品，指公司曰常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品 等。第三章采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù).公司物品采購以下列方式作為采購依據(jù)：銷售部門的銷售預測：A、對近期銷售情況的分析；B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預測；C、對公司擬購進產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單：A、倉庫材料安全庫存量；B、客戶訂單

3、數(shù)量。其他部門依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出的請購物品清單。.銷售部門負責分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預測書面報告，將報告提 交給公司管理層及生產(chǎn)計劃部門。.公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料的采購一律由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一請購，其他物 品均由耗用單位進行請購，實用“誰使用誰請購”的原則。二、請購.請購部門依據(jù)本章.的規(guī)定確定擬采購貨品種類和數(shù)量后，即應填寫“請購 單二 報采購負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權人）核準。請購單申請核準 時，應附上銷售預測報告或材料收發(fā)存清單等相關書面文件，作為申請的 依據(jù)。.請購單經(jīng)核準后，請購部門應立即轉交采購部門進行采購。“請購單"一式四 聯(lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務

4、，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查?！靖郊?-:請購單】三、采購方式.采購部門進行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準的“請購單"，并依據(jù)不同貨品及數(shù) 量、規(guī)格，確定不同的采購方式。.固定供應商采購：凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同，則凡采購該合同 中約定的物品均應向固定供應商采購。.未指定固定供應商采購的，則由采購部門依據(jù)質優(yōu)、價廉原則確定采購對 象。凡單價或總價在元以上的物品采購，均需執(zhí)行詢、比、議價 程序：采購單位進行詢、比、議價作業(yè)時，應請供應廠商確認報價、付款方式及 報價有效期間等相關交易條件；于必要時，采購單位得會同請購、生產(chǎn)等 相關單位，共同進行議價作業(yè)。議價結果形成書面文件，并隨采購單，

5、呈 總經(jīng)理（或授權人）核準，以決定是否采購。采購人員在詢、比、議價作業(yè)中，尚需與供貨商確認其交貨曰期，假如供 貨商的交期無法符合需求單位要求的曰期時，采購人員須告知需求單位， 供貨商預定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關因應措施。.單價或總價在RNIB*元以下物品的零星采購，由采購人直接向總經(jīng)理（或授 權人）報告核準后執(zhí)行。.對大額大量采購，特別是工程項目，可以采取招、投標的方式進行采購。三、采購合約的簽訂.長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同。.經(jīng)過詢價、比價、議價的供應商，應和公司簽訂訂購單和合約。.所有采購合約均需經(jīng)采購負責人或其職務代理審批后，經(jīng)報總經(jīng)理（或授權 人）核準后執(zhí)行，采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。.采購合約正本一律由公司文書管理人員統(tǒng)一歸檔管理。四、采購付款.采購物品需要預付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預付款手續(xù)：采購和約或定單復印件；請購單復印件。.采購物品驗收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財務制度，經(jīng)核準后辦理付款手 續(xù)：發(fā)票；入庫單；采購合約或定單復印件；請購單。.凡在付款過程中，不具備以上條件的，財