和社會資本合作(PPP)-旅游基礎設施與康養(yǎng)基地建設項目可行性研究報告(編制大綱)

1、政府和社會資本合作 （PPP）-旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設 項目可行性研究報告黨的十八大以來，新型城鎮(zhèn)化建設成為推動我國經(jīng)濟體 制轉(zhuǎn)型的重大引擎，十八屆三中全會提由貫徹“允許社會資 本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎設施投資和運營”的精 神，深入推動以預算改革、稅制改革以及財政改革為重點。 在此基礎上，為了拓寬城鎮(zhèn)化建設融資渠道，完善財政投入 及管理方式，加快轉(zhuǎn)變政府職能，國務院、財政部、發(fā)改委 多次發(fā)文要求大力推廣政府與社會資本合作（PPP）模式。根據(jù)財政部 PPP模式操作指南的要求， PPP項目 的操作主要包括項目識別、項目準備、項目采購、項目執(zhí)行 和項目移交五個階段，共 19個步驟。具體操

2、作流程如下圖 所示：項目識別）|項目發(fā)起|一飛目篩選 一悔有所值評價|一 |財政承受能力論.項目準備）|管理架構(gòu)組田一人實施方案編制|一|實通方案審核項目采購）|資格預審|一采購文仃編1“ '回應攵件評司 *卜限興吁合同圓考 項目防j）|項目公司設立|一融資管理一 |績效監(jiān)泣與支付一|中期評估 項目移3）移交準崔I一性能試|資產(chǎn)交割一績效評價項目識別階段中，分為4個步驟：項目發(fā)起、項目篩選、 物有所值評價、財政承受能力論證。第一個步驟項目發(fā)起， 需提供項目建議書；第二個步驟項目篩選，新建、改建項目 需提供項目可行性研究報告、初步實施方案、產(chǎn)生說明；存 量項目需提供項目公共資產(chǎn)歷史材料、

3、產(chǎn)生說明、初步實施 方案；第三個步驟物有所值評價，需提供項目物有所值評價 報告；第四個步驟財政承受能力論證需提供財政承受能力論 證報告。項目準備階段需提供項目實施方案；項目采購、項目執(zhí)行、項目移交階段具體材料見下表：PPP項目各階段需要的文件資料序 號工作階 段涉及文件1項目識 別項目發(fā) 起項目建議書2項目篩 選新建、改建項目新建、改建項目可行性 研究報告3新建、改建項目初步實 施力案4新建、改建項目產(chǎn) 由說明5存量項 目存量項目公共資產(chǎn) 歷史材料6存量項目產(chǎn)生說 明7存量項目初步實施 方案8物有所值 評價項目物有所值評價 報告9物有所值 評價財政承受能力論證 報告10項目準 備項目實施方案1

4、1資格預 審資格預審文件12資格預審公告13資格預審申請14資格預審評審報告15項目采 購項目采購文 件包括但不限于：采購邀請、競爭者 須知、競爭者資格、資信、業(yè)績證 明文件、采購方式說明、政府對項 目實施機構(gòu)的授權(quán)、實施方案的批 復、項目相關(guān)審批文件、采購程序 說明、響應文件編制要求、提交相 應義件的截止時間、項目開啟時間 和地點、強制擔保的保證金數(shù)額和 形式、評審方法、評審標準、政府 米購政策要求、項目合同草案及其 他法律文本，以及采購需求中的技 術(shù)、服務要求及合同草案條款16項目響應文 件充爭性磋商公告17米購文件18補遺文件19充爭性磋商響應文件20米購需求方案21米購需求方案評審報告

5、22談判與簽署 合同確認談判備忘錄23項目合同24承繼項目合同補充合同25項目執(zhí) 行項目公司設 立項目公司設立文件26融資管 理融資方案27履約保函28績效監(jiān)測與項目產(chǎn)生績效指標季/年報29支付項目產(chǎn)生說明30修訂項目合同申請31中期評 估項目中期評估32項目移 交移交準 備移交補償方案33性能測 試資產(chǎn)評估和性能測試方案34績效評 價項目績效評價關(guān)聯(lián)報告:PPP項目建議書PPP項目可行性研究報PPP項目實施方案PPP項目物有所值評價PPP項目財政承受能力旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設 告旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設 報告旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設

6、評價報告可行性研究報告大綱第一章總論1.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目概況1.1.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目名稱1.1.2 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目性質(zhì)1.1.3 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設單位1.1.4 可研報告編制單位編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司1.1.5 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設地點1.1.6 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設內(nèi)容及規(guī) 模1.1.7 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目運營模式1.1.8 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設進度1.1.9 投資規(guī)模和資金籌措方案1.1.10 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目回報機制1.2 旅游基礎設施及

7、康養(yǎng)基地建設項目建設單位概況1.3 編制依據(jù)、原則和范圍1.3.1 可研編制情況1.3.2 編制依據(jù)1.3.3 編制原則1.3.4 編制范圍1.4 可行性研究的結(jié)論1.4.1 基本結(jié)論1.4.2 項目建設的意義1.4.3 經(jīng)濟效益分析1.4.4 社會效益分析1.4.5 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目PPP實施可行性1.4.6 社會評價結(jié)論1.4.7 風險分析結(jié)論1.4.8 社會穩(wěn)定風險分析結(jié)論第二章旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目背景及必要性2.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設背景2.1.1 政策背景2.1.2 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目提由理由2.1.3 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項

8、目采用PPP模式實施背景2.2 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設的必要性2.2.1 是地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要2.2.2 是完善產(chǎn)業(yè)鏈條、保障區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的需要2.2.3 是實現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標準化發(fā)展的需要第三章市場分析、銷售方案及風險分析3.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目產(chǎn)品市場分析3.1.1 市場分析3.1.2 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目產(chǎn)品市場分析3.2 產(chǎn)品營銷計劃和策略3.2.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目目標市場選擇3.2.2 產(chǎn)品的銷售策略和銷售模式3.2.3 產(chǎn)品的銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設3.3 市場風險分析3.3.1 生產(chǎn)能力與實際產(chǎn)量分析3.3.2 銷售和價

9、格變化分析3.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的分析3.3.4 投資風險分析及對策第四章建設條件與廠址選擇4.1 建設條件4.1.1 地理概況4.1.2 區(qū)位交通4.1.3 自然氣候4.1.4 經(jīng)濟發(fā)展水平4.2 場址選擇4.2.1 選址原則4.2.2 選址方案4.3 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設基礎條件第五章旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設方案5.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目總體規(guī)劃5.2 建設規(guī)模及內(nèi)容5.2.1 建設規(guī)模5.2.2 建設內(nèi)容5.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃5.3.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目運營模式5.3.2 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目產(chǎn)業(yè)鏈布局5.4 技術(shù)方案5.4.

10、1 技術(shù)標準5.4.2 技術(shù)方案5.5 工程方案5.5.1 設計規(guī)范和標準5.5.2 工程設計原則5.5.3 工程設計方案第六章總圖運輸及公用工程6.1 總圖布置6.1.1 總圖布置方案要點及說明6.1.2 總圖布置方案6.2 運輸6.3 公用工程6.3.1 給排水6.3.2 供電6.3.3 通風與空調(diào)6.3.4 維修6.3.5 通訊設施6.3.6 道路及綠化第七章節(jié)能、節(jié)水7.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范7.1.1 原則和標準7.1.2 規(guī)范和依據(jù)7.2 能耗狀況和能耗指標分析7.3 節(jié)能節(jié)水措施分析7.3.1 建筑節(jié)能7.3.2 工藝節(jié)能7.3.3 電氣節(jié)能7.3.4 暖通、動力節(jié)能7.3.5

11、節(jié)水措施7.4 節(jié)能管理7.5 用能綜合評價第八章環(huán)境保護8.1 環(huán)境保護執(zhí)行依據(jù)和標準8.1.1 設計依據(jù)8.1.2 環(huán)境質(zhì)量標準8.1.3 污染物排放標準8.2 主要污染物排放分析8.2.1 建設期對環(huán)境的影響8.2.2 運營期對環(huán)境的影響8.3 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目擬采取的主要環(huán) 保措施8.3.1 建設期污染防治措施8.3.2 運營期污染防治措施8.4 環(huán)境影響評價結(jié)論 第九章勞動安全衛(wèi)生及消防9.1 勞動安全衛(wèi)生9.1.1 設計依據(jù)9.1.2 勞動安全9.1.3 職業(yè)衛(wèi)生9.2 消防安全9.2.1 設計主要依據(jù)9.2.2 消防原則及措施第十章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1 企

12、業(yè)組織10.1.1 企業(yè)組織形式10.1.2 企業(yè)管理10.1.3 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目管理體制10.2 勞動定員和人員培訓10.2.1 勞動定員10.2.2 人員培訓第十一章招標方案及實施進度安排11.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目招投標方案11.1.1 概述11.1.2 招標組織形式11.1.3 招標方式11.3旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目實施進度安排第十二章旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目投資估算與資金籌措12.1 投資估算12.1.1 估算依據(jù)12.1.2 估算條件12.1.3 估算范圍12.1.4 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目建設投資構(gòu)成12.1.5 流動資金12.2

13、 資金籌措12.3 資金使用計劃第十三章財務評價13.1 財務評價依據(jù)、范圍及假設條件13.1.1 財務評價依據(jù)及范圍13.1.2 假設條件13.2 基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取13.2.1 計算期及生產(chǎn)負荷13.2.2 基準收益率13.2.3 取費標準13.2.4 折舊和攤銷13.2.5 稅率13.2.6 公積金13.3 財務效益與費用估算13.3.1 銷售收入估算13.3.2 生產(chǎn)總成本估算13.3.3 利潤及利潤分配13.4 財務分析13.4.1 財務盈利能力分析13.4.2 財務生存能力分析13.5 不確定性分析13.5.1 盈虧平衡分析13.5.2 敏感性分析13.6 財務評價結(jié)論第十四章 社會影響評價14.1 社會影響分析14.2 互適性分析14.3 社會風險分析14.4 社會效益分析14.5 社會評價結(jié)論第十五章旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目PPP模式可行性分析15.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目物有所值分析15.1.1 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目物有所值計算15.1.2 旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目物有所值評 價結(jié)論15.2 財政可承受能力分析15.2.1 財政支由責任的識別和測算15.2.2 財政承受能力評估結(jié)論第十六章旅游基礎設施及康養(yǎng)基地建設項目風險分16.1 風險識別與評價16.1.1