財政財務管理自查報告

1、財政財務管理自查報告20XX年，鄉(xiāng)財政財務管理工作在縣財政局的大力關懷、指導及鄉(xiāng)黨委的正確領導下，我們依據(jù)上級財政部門的指導，根據(jù)南委目發(fā)（20XX年）30號和南財發(fā)（20XX年）80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業(yè)務管理、專項資金管理、債務管理、農(nóng)業(yè)政策性保險方面，嚴格根據(jù)上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現(xiàn)將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：一、崗位設置制度管理鄉(xiāng)財政所、會核中心“兩塊牌子、一套人馬、合署辦公”，并標準設置工作崗位，有標準化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設備齊備。嚴格按南人社發(fā)20XX35號規(guī)定執(zhí)行。沒有其他單位和部門借調(diào)借用財政所、會核中心人員的

2、、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財務管理、學習、考勤、內(nèi)部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規(guī)定取得了會計從業(yè)資格證書，且都取得大專以上學歷的，主動參與會計在職連續(xù)教育。二、財政業(yè)務管理在財政業(yè)務管理上，結(jié)合鄉(xiāng)的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務管理等根底工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算按時，將獲得的原始憑證真實、精確的在金財網(wǎng)上的A+按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符?，F(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴格執(zhí)行“收支兩條線按時足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費支出從嚴掌握，特別是“三公經(jīng)費”任何人和事不得超標，

3、總量也比20XX年降低了20%，并納入了特地的會計科目核算?，F(xiàn)金運用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管，資金調(diào)度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人（書記和鄉(xiāng)長兩處）加蓋印鑒后，才可以到銀行完成資金流轉(zhuǎn)程序，相關信息也進入了單位負責人的短信提示。根本做到了銀行存款業(yè)務辦理施行“復核、審批、經(jīng)辦”三崗辦結(jié)制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減改變等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。三、專項資金管理在專項資金管理上嚴格根據(jù)專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現(xiàn)象發(fā)生。2

4、0XX年，我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發(fā)覺問題，按時訂正。相關工程建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn)，全部涉農(nóng)補貼補助資金都是按規(guī)定申報、公示并通過“一卡通”直接兌付到戶。20XX年我們共兌現(xiàn)糧食直補資金43.3萬元，惠及農(nóng)戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農(nóng)戶1034戶。沒有一例涉農(nóng)補貼農(nóng)戶信訪大事發(fā)生。四、債務管理在債務管理上，嚴格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務管理規(guī)定，做到數(shù)據(jù)清晰，有據(jù)可查，20XX年沒有新的債務發(fā)生，年初有償債方案，償債措施明晰，并納入政府財務內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國家政策調(diào)整，

5、全面關閉了小煤窯，里面觸及的農(nóng)戶的務工酬勞、工傷處理，農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉栴}全面平衡，沒有因債務發(fā)生大的上訪大事。五、農(nóng)業(yè)政策性保險在農(nóng)業(yè)政策性保險上，按時、精確報送政策性農(nóng)業(yè)保險統(tǒng)計和財務報表，種植業(yè)保險品種投保率在60%以上，養(yǎng)殖業(yè)保險品種投保率在85%以上，沒有發(fā)生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農(nóng)戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達XXX%，全面完成了縣級下達的20XX年農(nóng)業(yè)政策性保險任務。六、日常工作年初有工作方案，人員分工文件，工作做到心中有數(shù)，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和按時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財政總決算，預算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政根本信息等報時間和質(zhì)量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標隨時核對，做到心中有數(shù)。能敏捷把握和運用A+系統(tǒng)中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，固定資產(chǎn)明細賬的處理方法，建立資產(chǎn)登記管理臺，新建、購置及處置資金按規(guī)定程序處理，按時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調(diào)整以及其他資料報送