辦公用品和固定資產(chǎn)管理制20170206

1、辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條為加強(qiáng)辦公用品和固定資產(chǎn)的管理，規(guī)范申領(lǐng)、采購、入庫、出庫等流程，嚴(yán)格控制行政費(fèi)用開支，避免公司資產(chǎn)浪費(fèi)，特制定本制度。第二章職責(zé)第二條 綜合管理部專員A負(fù)責(zé)采購的申請與實(shí)施。第三條 綜合管理部專員B負(fù)責(zé)入庫和出庫的管理。第四條 綜合管理部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對相關(guān)工作流程進(jìn)行審核和審批。第三章 定義第五條 辦公用品的定義：（1）消耗品：在使用后不保持實(shí)物形態(tài)的經(jīng)營用的物品。（2）低值易耗品：在使用過程中保持實(shí)物形態(tài)的經(jīng)營用的實(shí)物資產(chǎn)，但單位價(jià)值在人民幣2000元以下，使用年限較短，不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、設(shè)備。第六條 固定資產(chǎn)的定義：使用期限超過

2、一年，單位價(jià)值在人民幣2000元（含）以上，并在使用過程中保持實(shí)物形態(tài)不變的經(jīng)營用的實(shí)物資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。第四章申領(lǐng)第七條 辦公用品的申領(lǐng)程序如下：一、各部門員工根據(jù)工作需要，填寫辦公用品申領(lǐng)表，并由本部門經(jīng)理審批后，交至綜合管理部專員B。二、如無特殊情況，可以申領(lǐng)的辦公用品類別、項(xiàng)目、額度，以辦公用品臺賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。三、新入職員工，由其部門經(jīng)理代為申領(lǐng)，可以申領(lǐng)的辦公用品類別、項(xiàng)目、數(shù)量，以辦公用品臺賬中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。第八條 固定資產(chǎn)的申領(lǐng)程序如下：一、各部門經(jīng)理根據(jù)本部門工作需要，編寫請示報(bào)告，本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交至綜合管理部專員B。二、如無特殊情況，各部門可以申領(lǐng)的固定

3、資產(chǎn)的數(shù)量和金額，以各部門的年度預(yù)算為準(zhǔn)。第五章采購第九條 辦公用品的采購申請與審批程序如下：一、專員B收到辦公用品申領(lǐng)表后，首先查看現(xiàn)有庫存狀況能否滿足或部分滿足需求，避免過量新購而產(chǎn)生浪費(fèi)，如不需新購，則實(shí)施出庫流程（第八章）；如需新購（含補(bǔ)庫新購），則由專員A制定采購計(jì)劃，編寫辦公用品采購清單，單價(jià)500元（含）以上的物品，還需進(jìn)行比價(jià)流程（第六章）。二、綜合管理部經(jīng)理對辦公用品采購清單進(jìn)行審核，綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。三、批復(fù)后，專員A保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第十條 固定資產(chǎn)的采購申請與審批程序如下：一、專員B收到需求部門提交的固定資產(chǎn)申領(lǐng)請示報(bào)告后，檢查現(xiàn)有庫存和固定資產(chǎn)的使

4、用現(xiàn)狀，進(jìn)行調(diào)配。二、如果沒有合適的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，需要新購，則由專員A制定采購計(jì)劃，編寫固定資產(chǎn)采購請示報(bào)告，并進(jìn)行比價(jià)流程（第六章）。三、綜合管理部經(jīng)理對采購請示報(bào)告進(jìn)行審核，綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。四、批復(fù)后，專員A保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第六章比價(jià)第十一條 比價(jià)程序如下：一、專員A得到辦公用品或固定資產(chǎn)的采購申請批復(fù)后，需對單價(jià)500元（含）以上的辦公用品和全部固定資產(chǎn)，向至少3家供貨商詢價(jià)。二、供貨商提交報(bào)價(jià)后，由專員A匯總，編寫供貨商報(bào)價(jià)方案，并出具意見。三、綜合管理部經(jīng)理對供貨商報(bào)價(jià)方案進(jìn)行審核，并出具意見，綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，并最終確定供貨商。四、批復(fù)后，由專員A

5、保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第七章入庫第十二條 辦公用品和固定資產(chǎn)入庫程序如下：一、專員A完成采購后，向?qū)TB提交采購的物品和票據(jù)。二、專員B進(jìn)行驗(yàn)收，比對票據(jù)與實(shí)物的型號、數(shù)量、價(jià)格等是否一致，并將以上信息錄入辦公用品臺賬或固定資產(chǎn)臺賬。三、專員B申請入庫，編寫入庫單。四、綜合管理部經(jīng)理對入庫單進(jìn)行審批。五、批復(fù)后，由專員B保存相關(guān)文檔，進(jìn)行入庫。第八章出庫第十三條 辦公用品和固定資產(chǎn)出庫程序如下：一、各部門人員領(lǐng)用辦公用品或固定資產(chǎn)時(shí)，向綜合管理部提交審批過的辦公用品申領(lǐng)表或固定資產(chǎn)申領(lǐng)請示報(bào)告，并由專員B編寫出庫單。二、綜合管理部經(jīng)理對出庫單進(jìn)行審批，檢查申領(lǐng)流程審批。三、如領(lǐng)用固定資產(chǎn)

6、，還需綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)對出庫單進(jìn)行審批。四、批復(fù)后，由領(lǐng)用人及其部門經(jīng)理在出庫單上簽字確認(rèn)，進(jìn)行領(lǐng)用。五、專員B根據(jù)領(lǐng)用情況登記臺賬，保存相關(guān)文檔。第九章盤點(diǎn)第十四條每月25日，進(jìn)行辦公用品盤點(diǎn)；每年定期，進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤。第十五條盤點(diǎn)清查后，對擬報(bào)廢的閑置固定資產(chǎn)，由綜合管理部提出處理意見，并由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條對盤虧、損毀的固定資產(chǎn)，由責(zé)任人按盤虧、損毀時(shí)的固定資產(chǎn)凈值全額賠付，責(zé)任人部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)擬定具體賠付方案，及時(shí)報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后執(zhí)行?！柏?zé)任人”的明確定義：電腦、設(shè)備等有專屬使用人員的責(zé)任人為使用人；公共設(shè)備等無專屬使用人員的固

7、定資產(chǎn)（如投影儀等），責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員，但如果系臨時(shí)使用人在使用期間損壞或丟失的，則賠償責(zé)任人為使用人；固定資產(chǎn)購入后，分配給使用人前，丟失或損毀的，責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員。設(shè)備因使用時(shí)間較長而老化、或運(yùn)行期間發(fā)生故障等非人為因素喪失使用功能，不具有維修價(jià)值的，應(yīng)按報(bào)廢處理，而非損毀。第十七條本制度自頒布之日起正式實(shí)施，由綿石投資負(fù)責(zé)解釋。附件：附件1 辦公用品申領(lǐng)表附件2辦公用品采購清單附件3請示報(bào)告附件4供貨商報(bào)價(jià)方案附件5 辦公用品臺賬附件6 固定資產(chǎn)臺賬附件7 入庫單附件8 出庫單附件1：辦公用品申領(lǐng)表 部門： 日期：申領(lǐng)單號：SL 號序號物品名稱臺賬

8、編號規(guī)格型號數(shù)量單位備注申領(lǐng)人簽字： 申領(lǐng)人部門經(jīng)理簽字：附件2: 辦公用品采購清單序號物品名稱臺賬編號規(guī)格型號需求數(shù)量庫存數(shù)量申購數(shù)量單位單價(jià)（元）合計(jì)（元）申領(lǐng)單號總計(jì)（元）日期： 采購單號：CG 號綜合管理部專員A簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：附件3:北京 管理有限公司 請示單號：QS 號財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見:部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主題:關(guān)于的請示報(bào)告申請部門 部門經(jīng)理 時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo):妥否，請領(lǐng)導(dǎo)批示。申請人：年月日附件4:供貨商報(bào)價(jià)方案比價(jià)單號：BJ 號事由：采購單號/請示單號：CG 號/QS號報(bào)價(jià)方案供貨商1供貨商2供貨商3綜合管理部專員A意見：綜合管理部經(jīng)理意見：綜合

9、管理部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：附件5：辦公用品臺賬類別編號項(xiàng)目單位申領(lǐng)額度XX年X月每年額度入職配發(fā)期初數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量期末數(shù)量高管經(jīng)理員工部門A部門B部門C合計(jì)B電子1U盤 （32G）個(gè)1112鼠標(biāo)（有線）個(gè)111C紙類1A4 70克包0002A4 80克包000D 辦公用筆1白板筆支2222熒光筆支2223雙頭記號筆支2224簽字筆支24241215極細(xì)簽字筆支12006高級簽字筆支12007高級書法筆支12008圓珠筆支2229自動鉛筆支22210木質(zhì)鉛筆支222E 財(cái)務(wù)用品1印臺個(gè)1112印油瓶1113印章墊個(gè)1114“作廢”章個(gè)1115三聯(lián)收據(jù)本1116支票登記薄本1117復(fù)寫紙本1118

10、海綿池個(gè)1119香糊瓶11110香糊刷子把11111票據(jù)夾本11112支票夾本111F本類1橫翻筆記本本22112上翻筆記本本2213高級筆記本本200G 桌面用品1長尾夾 (51mm)個(gè)1212122長尾夾 (32mm)盒1113長尾夾（25mm）盒1114長尾夾（19mm）盒1115大不銹鋼夾個(gè)4446大頭針盒1117曲別針盒22118工字釘盒1119夾紙釘盒11110夾紙釘裝訂機(jī)個(gè)11111訂書器個(gè)111112訂書釘（6mm）盒221113起釘器個(gè)111114裁紙刀把11115剪刀把11116直尺（20CM）把11117筆筒個(gè)11118轉(zhuǎn)筆刀個(gè)11119計(jì)算器臺111120膠水瓶2212

11、1膠棒支221122橡皮塊11123皮筋包11124板擦個(gè)11125膠條座個(gè)11126寬膠帶卷11127小膠條卷11128雙面膠卷11129事務(wù)貼（盒裝）包10030事務(wù)貼（正方黃）包884131事務(wù)貼（4色）包88432口取紙包11133修正帶/液個(gè)22134簽字貼包221H 文件管理1二頁文件夾個(gè)4848242拉桿夾個(gè)4848243塑料檔案袋個(gè)4848244牛皮紙檔案袋個(gè)4848245插頁文件夾（60頁）個(gè)2424126插頁文件夾（40頁）個(gè)2424127插頁文件夾（20頁）個(gè)2424128塑料檔案盒（55mm）個(gè)2424129塑料檔案盒（35mm）個(gè)24241210塑料檔案盒（20mm）個(gè)24241211紙制檔案盒個(gè)242412122孔D型夾個(gè)24241213雙夾文件夾個(gè)1212614三層文件盤個(gè)21115四格書架個(gè)2111611孔袋包11117板夾個(gè)84418風(fēng)琴包（大）個(gè)21119風(fēng)琴包（?。﹤€(gè)21120名片夾個(gè)21121拉邊袋個(gè)242424I 日用勞保12號電池塊2412625號電池塊2412637號電池塊2412649V電池塊24126512V電池塊241266插線板（4聯(lián)）個(gè)2117垃圾袋捆3338鑰匙扣個(gè)2412129白板磁釘個(gè)241212附件6：固定資產(chǎn)臺賬資產(chǎn)編號物品名稱規(guī)格型號購置日期數(shù)量單位保存地點(diǎn)使用人