出納員崗位說(shuō)明書(shū)VIP

1、出納員崗位說(shuō)明書(shū)一、基本信息崗位名稱(chēng)：出納員所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部物流結(jié)算科編制者：人力資源部審定者：財(cái)務(wù)部總經(jīng)理二、崗位目的為了保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和本公司財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)三、工作關(guān)系財(cái)務(wù)部總經(jīng)理物流核算經(jīng)理指揮匯報(bào)關(guān)系公司內(nèi)部溝通關(guān)系部門(mén)崗位頻繁程度（頻繁/經(jīng)常/偶爾）財(cái)務(wù)總監(jiān)頻繁公司各部門(mén)員工頻繁公司外部溝通關(guān)系單位部門(mén)頻繁程度（頻繁/經(jīng)常/偶爾）外匯管理局綜合部經(jīng)常銀行結(jié)算部門(mén)頻繁四、主要職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一：辦理公司日常的現(xiàn)金業(yè)務(wù)任務(wù)1：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)任務(wù)2：保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券任務(wù)3：保管有關(guān)印章、空白票據(jù)和空白支票任務(wù)4

2、：上報(bào)日現(xiàn)金流量表職責(zé)二：編制資金報(bào)表，票據(jù)審核催收任務(wù)1：編制日資金報(bào)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表任務(wù)2：編制月度銀行調(diào)節(jié)表任務(wù)3：返回及催收業(yè)務(wù)發(fā)票等相關(guān)票據(jù)，簽發(fā)支票任務(wù)4：每月裝訂憑證并分類(lèi)管理工作依據(jù)(與該崗位工作緊密相關(guān)的規(guī)范、制度、標(biāo)準(zhǔn))：中國(guó)遠(yuǎn)洋物流公司財(cái)務(wù)管理辦法、中國(guó)遠(yuǎn)洋物流公司會(huì)計(jì)核算管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流有限公司預(yù)算管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流財(cái)務(wù)工作規(guī)范、大連中遠(yuǎn)物流有限公司資金管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流有限公司各項(xiàng)支出管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流有限公司租用個(gè)人車(chē)輛管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流有限公司通訊費(fèi)用管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流有限公司差旅費(fèi)管理辦法等有關(guān)管理辦法、大連中遠(yuǎn)物流有限公司財(cái)務(wù)印鑒保管使用暫行辦法五、工作權(quán)力人事權(quán)力：財(cái)務(wù)權(quán)力：工作權(quán)力：六、工作責(zé)任對(duì)現(xiàn)金支付的差錯(cuò)負(fù)責(zé)七、任職資格教育程度/經(jīng)驗(yàn)1 學(xué)歷：高中2 專(zhuān)業(yè)：財(cái)會(huì) 3 工作經(jīng)驗(yàn)：從事財(cái)務(wù)工作1年以上4 外語(yǔ)語(yǔ)種與水平：能夠借助工具閱讀本專(zhuān)業(yè)的外文資料5 計(jì)算機(jī)水平：能使用辦公軟件和辦公操作系統(tǒng)，進(jìn)行文字、圖表、辦公信息的處理業(yè)務(wù)知識(shí)與技能6 業(yè)務(wù)知識(shí)：1 掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。2 熟悉財(cái)務(wù)規(guī)章制度。7 技能：1能熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)電算化。特殊要求8 性別：/9 年齡：/10 政治面貌：