財務管理部部門職責.docx

1、財務治理部部門責任一、部門職能:1 .負責集團本部及所屬公司的會計核算和財務治理工作;2 .負責集團各類款項的收取和各項本錢、費用的支付；3 .負責集團現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和治理;4.負責集團固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計治理工作;5 .負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂、歸檔和治理工作;6 .負責集團本部及所屬公司財務報表的編制和報送工作；7 .負責定期對集團財務狀況進行分析,出具財務狀況分析報告,包括集團資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告以及集團半年度資產(chǎn)匯總報告；8 .負責員工薪資及福利的發(fā)放,按規(guī)定計提員工保險、福利等費用,并向有關部門交納；負

2、責員工購房按揭款的核算、支付；9 .負責集團各項會計制度、財務治理制度的制訂和完善；并負責組織在集團內(nèi)部實施;10 .負責集團所屬各單位的會計核算、財務治理、本錢治理、稅務籌劃、會計電算化等的指導和監(jiān)管工作;11 .負責集團公司的納稅申報及治理工作；包括集團各項稅收、規(guī)費的交納和治理；各項稅費政策信息的收集、咨詢效勞等工作;12 .協(xié)同人力資源部對集團所屬單位的財務人員進行選聘、培訓、考核和治理;13 .負責本錢限制工作規(guī)程的制訂和完善,并負責在集團公司內(nèi)部組織實施；負責組織開展集團所屬工程的本錢評審和本錢限制工作；負責組織工程本錢核算和本錢分析工作；14 .負責集團財務系統(tǒng)信息化的歸口治理,

3、包括軟件的選購、安裝測試、人員培訓、日常維護,以及操作手冊的制訂、系統(tǒng)的平安管理和權(quán)限設定等；15 .負責前期規(guī)費、材料設備、綠化景觀、強弱電、建筑安裝、土地儲藏、房產(chǎn)稅收等財務信息數(shù)據(jù)庫的建立和治理工作；16 .負責政府部門統(tǒng)計報表的編報和下屬公司的主要經(jīng)濟指標的統(tǒng)計歸口治理工作；17 .負責向集團領導報送有關財務報表、統(tǒng)計報表、收支報告、財務狀況分析報告和本錢治理分析報告；18 .負責其他與財務治理有關的工作.二、崗位設置:部門經(jīng)理部門副經(jīng)理一集團主辦會計管目辦計統(tǒng)員直項主會兼計團直項出巢及管目納務本錢分析法計電算化外派財務人員三、崗位責任:一經(jīng)理1 .負責本部門人員及各項工作的治理,包括

4、會計核算、財務管理、本錢治理、統(tǒng)計治理工作；2 .負責組織制訂本部門工作方案和工作總結(jié)；3 .負責本部門人員工作進度的催促和工作品質(zhì)的考評,對本部門工作業(yè)績負責；4 .負責組織制訂集團公司會計制度、財務治理、本錢治理等制度,并催促執(zhí)行；5 .負責主持集團公司本錢治理例會、集團公司財務系統(tǒng)例會,以及組織集團公司財務人員業(yè)務培訓等工作；6 .負責組織集團公司本錢治理分析報告的編寫；7 .負責集團公司主要業(yè)務稅收、規(guī)費的主管部門的聯(lián)絡工作；8 .完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領導交辦的各項臨時工作.二副經(jīng)理1 .協(xié)助部門經(jīng)理治理本部門人員及各項工作,包括會計核算、財務治理、本錢治理、統(tǒng)計等,在部門經(jīng)理

5、缺席時,行使部門經(jīng)理的權(quán)責；2 .協(xié)助部門經(jīng)理制訂集團公司會計核算、財務治理、本錢治理等制度,并催促執(zhí)行；3 .負責對集團及所屬公司的會計核算工作進行業(yè)務指導和治理;4.負責集團公司本部會計核算憑證的審核;5.負責集團公司月度資金流量分析報告的編寫;6-負責集團公司半年度資產(chǎn)匯總報告的編寫;7.負責集團公司季度匯總財務分析報告的編寫;8.完成上級交辦的其他工作.三集團主辦會計1 .負責按會計核算的有關規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表,登記明細帳、總帳,以及會計憑證的裝訂、歸檔工作;2 .負責編報控股集團財務報表、房產(chǎn)集團匯總財務報表、集團公司內(nèi)部費用匯總表;3 .負責向銀行及相關部門提供集團有關財

6、務報表和會計資料;4 .負責集團公司的納稅申報及相關的治理工作;5 .負責集團公司員工工資表的財務審核、自購房員工按揭款的財務核算工作;6 .負責集團公司老樓盤有關財務事項的處理;7 .負責集團公司固定資產(chǎn)的建賬、核算及其相關的治理工作;8 .完成上級交辦的其他工作.四直管工程主辦會計兼集團統(tǒng)計員1 .負責按會計核算的有關規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表,登記明細帳、總帳,以及會計憑證的裝訂、歸檔工作;2 .負責編制工程財務月度報表、月度工程本錢限制分析報告3 .負責工程各項統(tǒng)計報表的編制和報送；4 .負責向銀行及有關部門提供工程公司的財務報表和會計資料;5 .負責工程公司納稅申報及相關治理工作；

7、6 .負責開具購房發(fā)票,以及客戶購房收據(jù)喪失問題的處理；7 .負責根據(jù)各級政府統(tǒng)計部門的要求和集團公司的有關規(guī)定向集團所屬工程公司、集團公司各有關部門催報有關統(tǒng)計報表；8 .負責集團所屬各工程公司、集團各有關部門報送的財務、成本、統(tǒng)計以及其他電子信息的歸口接收和發(fā)送；9 .負責集團公司有關前期、材料設備、綠化、弱電、建安、房產(chǎn)、土地、稅收規(guī)費等信息庫的建設和治理工作；10 .負責按集團公司的制度規(guī)定對費用報銷憑證進行審核；11.負責集團公司及外派人員有關薪資、福利的計算核定及審核;12 .完成上級交辦的其他工作.五集團及集團直管工程出納13 負責房款及其他款項的收?。?4 負責按集團公司的有關

8、規(guī)定支付各種款項;15 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳；16 負責編制銀行存款余額日報表；17 負責定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；18 負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對;19 完成上級交辦的其他工作.六財務、本錢分析1 .負責本錢限制工作規(guī)程的制訂、修改工作,并負責本錢限制工作規(guī)程督導工作；2 .負責指導集團所屬工程公司本錢跟蹤表的編制,組織工程本錢跟蹤表的評審工作.3 .負責審核集團公司及所屬工程公司、專業(yè)公司的月度財務分析報告、工程本錢月度限制分析報告；4 .負責集團公司月度、年度匯總財務分析報告和匯總本錢分析報告的編寫工作；5 .完成上級交辦的其他工作.七會計電算化1、負責集團財

9、務系統(tǒng)會計電算化的歸口治理工作;2、負責對相關人員進行會計電算化操作方面的培訓指導工作;3、負責維護軟件使用過程中出現(xiàn)的各種操作故障;4、負責協(xié)調(diào)與軟件供給商之間的有關事宜；5、負責標準財務軟件參數(shù)和根本檔案的設置；6、負責編制集團統(tǒng)一的各種財務報表的模板；7、負責保管軟件實施過程中形成的各種文檔資料;8、負責協(xié)助系統(tǒng)治理員做好系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)備份工作;9、負責會計電算化操作手冊的編寫和修訂;10、完成上級交辦的其他工作.(A)外派財務人員1 .負責按集團公司規(guī)定做好工程公司的財務核算工作；2 .按集團?資金治理工作規(guī)程?對資金進行治理,積極參與或協(xié)助工程融資活動,健全資金審批手續(xù),保證公司資金的平安.3 .增強對當?shù)刎敹愓叩牧私?及時與當?shù)刎敹悪C關進行溝通,努力降低企業(yè)的稅務本錢,維護所在公司和集團