交通費(fèi)報(bào)銷管理辦法

1、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)費(fèi)用管理，有效控制成本，根據(jù)公司有關(guān)精神，結(jié)合目前實(shí)際情況，特制定本辦法。第二章 報(bào)銷時(shí)效第二條 日常報(bào)銷每半月一次，每月15日和最后一日為報(bào)銷結(jié)算日，遇節(jié)假日順延。第三條 因工作急需，暫借款采購(gòu)或辦事的費(fèi)用，應(yīng)在發(fā)生日之后三個(gè)工作日內(nèi)辦理核銷手續(xù)。第四條 因公出差的暫借款項(xiàng)應(yīng)在返回后五個(gè)工作日內(nèi)辦理核銷手續(xù)。第五條 報(bào)銷人需使用公司指定的報(bào)銷單，仔細(xì)填寫相關(guān)內(nèi)容，附貼正規(guī)發(fā)票，按規(guī)定審批程序獲批后，于周五前將報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)。第三章 費(fèi)用申請(qǐng)第六條 對(duì)于招待費(fèi)用、出租車費(fèi)用、辦公用品采購(gòu)、通訊費(fèi)用、差旅費(fèi)用等款項(xiàng)均需要獲得事前申請(qǐng)核準(zhǔn)，方可報(bào)銷。第七

2、條 各類暫借款項(xiàng)必須事先填報(bào)借款單，獲得批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。第四章 審批流程 第八條 任何費(fèi)用的申請(qǐng)或報(bào)銷必須依據(jù)以下審批流程：申請(qǐng)人主管簽字財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理第五章 通訊費(fèi)用管理第九條 本條所列通訊費(fèi)用是指公司管理及業(yè)務(wù)人員因公使用的手機(jī)費(fèi)用。第十條 公司銷售部人員的本項(xiàng)費(fèi)用采取銷售達(dá)標(biāo)、限額補(bǔ)貼等辦法。第十一條 公司其他管理人員的本項(xiàng)費(fèi)用將按照公司有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超額部分自理。第十二條 其他因工作需要，并事先申請(qǐng)的通訊費(fèi)，經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)、審批后方可報(bào)銷。第六章 招待及餐費(fèi)管理第十三條 公司提供午餐補(bǔ)貼（一）每個(gè)工作日，員工工作一天或周六日值班，可享受人民幣7元的午餐補(bǔ)貼。（二）經(jīng)公司批準(zhǔn)，統(tǒng)籌

3、組織安排的工作，結(jié)束時(shí)間在19:00之后的，可申請(qǐng)晚餐補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參照工作午餐執(zhí)行；但參加公司應(yīng)酬、客戶宴請(qǐng)者除外。第十四條 因業(yè)務(wù)需要招待客戶，本著節(jié)約、簡(jiǎn)單的原則，須事先申請(qǐng)，說(shuō)明緣由，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，可按獲批額度報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)需詳細(xì)填寫用餐時(shí)間、地點(diǎn)、緣由、客戶單位及陪同用餐人員名單，并附上正規(guī)的原始票據(jù)。第十五條 未事先請(qǐng)示獲批而發(fā)生的招待費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。第十六條 公司獎(jiǎng)勵(lì)部門的活動(dòng)費(fèi)用僅限于內(nèi)部激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)合作與建設(shè)等目的，嚴(yán)禁虛報(bào)活動(dòng)、兌現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將予以嚴(yán)肅處理。第十七條 員工聚餐報(bào)銷須列明詳細(xì)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員名單、并附上符合財(cái)務(wù)規(guī)定的正規(guī)原始

4、票據(jù)，經(jīng)部門主管簽字審核，總經(jīng)理審批后，在限額內(nèi)報(bào)銷。第十八條 其他費(fèi)用，例如贈(zèng)送禮品、禮金等非餐飲招待類費(fèi)用，必須按照審批流程獲得批準(zhǔn)，方可執(zhí)行、報(bào)銷。第七章 市內(nèi)交通費(fèi)第十九條 員工因公外出，應(yīng)乘坐公共汽車、地鐵、輕軌等市內(nèi)交通工具。第二十條 特殊情況必須乘坐出租汽車的，經(jīng)事先申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后方可乘坐。第二十一條 特殊情況包括：1 隨身攜帶大筆現(xiàn)金（人民幣三萬(wàn)元以上）；2 工作至夜間22點(diǎn)以后且辦事地至居住地的公交線已停運(yùn)；3 攜帶5公斤以上物品出行；4 公司安排的重要客戶陪同等；5 緊急情況下。第二十二條 銷售部門人員按照銷售達(dá)成率領(lǐng)取交通補(bǔ)貼，不再報(bào)銷車票；其他部門人員因公外出，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)

5、銷。第二十三條 員工乘坐公交應(yīng)選擇最直接、最經(jīng)濟(jì)的路線，嚴(yán)禁繞道而行或中途不必要轉(zhuǎn)換乘車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政部有權(quán)拒絕辦理，并上報(bào)相關(guān)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。第八章 報(bào)銷單填寫與附件的要求第二十四條 所有報(bào)銷以及和報(bào)銷相關(guān)的申請(qǐng)均需要用藍(lán)色或黑色的水筆、碳素筆或者鋼筆填寫。第二十五條 填寫“報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是，準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則，將費(fèi)用發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字?！皥?bào)銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大小寫必須一致，否則無(wú)效。第二十六條 用于報(bào)銷附件的發(fā)票或收據(jù)必須符合中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，稅務(wù)局認(rèn)可的正式發(fā)票或

6、者收據(jù)。內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大小寫一致，涂改無(wú)效。印章齊全須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財(cái)務(wù)專用章，企業(yè)和個(gè)體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。在每張票據(jù)后面應(yīng)詳細(xì)注明具體的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、事由等情況，以備查案。第九章 以下情況不予報(bào)銷第二十七條 不能提供原始正式的收據(jù)或發(fā)票，收據(jù)或發(fā)票填寫錯(cuò)誤，有涂改現(xiàn)象或者字跡不清的費(fèi)用報(bào)銷。第二十八條 需要事前申請(qǐng)沒(méi)有申請(qǐng)或申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷。第二十九條 不屬于本辦法規(guī)定報(bào)銷范疇的費(fèi)用報(bào)銷。第三十條 填寫不規(guī)范，附件不齊全的費(fèi)用報(bào)銷。第三十一條 超過(guò)報(bào)銷額度部分的報(bào)銷。第三十