經(jīng)營管理分析報表

1、企業(yè)運營的經(jīng)營治理報表(一)一、經(jīng)營治理分析報表項目預(yù)算累計上年同期累計本年累計較預(yù)算完成(%)較上年增長(%)量金額數(shù)量金頷數(shù)量金額占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計一、收入1.2.3.其他收入4.營業(yè)外收入二、本錢1.2.3.其他成本4.營業(yè)外支出三、毛利1.2.四、期間費用銷售費用治理費用財務(wù)費用五、稅費所得稅費用增值稅營業(yè)稅金及附加其他稅費六、利潤調(diào)整七、凈利潤月一、收入1.2.3.其他收入4.營業(yè)外收入二、本錢1.2.3其他成本4.營業(yè)外支出三、毛利1.2.四、期間費用五、稅費六、利潤調(diào)整七、凈利澗收入、本錢和毛利應(yīng)當(dāng)一一對應(yīng),以計算出各項產(chǎn)品的毛利率.如果能夠計算出各項產(chǎn)品的費用,可獨立設(shè)

2、置表格區(qū)分各工程的收入、本錢、毛利、費用和凈利潤.二、收入分析報表2.1總收入分析項目預(yù)算累計上年同期累計本年較預(yù)算完成(%)較上年增長(%)數(shù)量金額數(shù)£金班數(shù)量金額占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計一、收入1.2.3.其他收入4.營業(yè)外收入月一、收入1.2.3.其他收入4.營業(yè)外收入以上收入以利潤中央為模塊,提供各利潤中央的總收入.2.2 收入結(jié)構(gòu)分析品牌和品名預(yù)算累計上年同期累計本年累計較預(yù)算完成(%)較上年增長()數(shù)§金額數(shù)£金額數(shù)量金額占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計收入合計月收入合計2.3 收入?yún)^(qū)域分析區(qū)域預(yù)算累計上年同期累計本年累計較預(yù)算完成%較上年增長數(shù)§

3、;金額數(shù)£金額數(shù)量金額占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計收入合計月收入合計2.4 其他收支包括營業(yè)外收支營業(yè)外收入分析工程預(yù)算累計上年同期累計本年累計較預(yù)算完成%較上年增長數(shù)§金額數(shù)量金額數(shù)量金額占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計收入合計月收入合計營業(yè)外支出分析工程預(yù)算累計上年同期累計木年累一較預(yù)算完成(%)較上年增長()數(shù)量金額數(shù)£金額數(shù)量金湎占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計支出合計n支出合計2.5 收入人均奉獻分析項目預(yù)算累計上年同期累計木年累計人數(shù)數(shù)§金額人數(shù)數(shù)量金額)數(shù)婁量£額計直接人員總?cè)藬?shù)月直接人員總?cè)藬?shù)3.1總本錢分析表項目預(yù)算累計上年同期累計本年累計

4、較預(yù)算增長(%)較上年增長(%)數(shù)§金額數(shù)量金班數(shù)量金額占(%)數(shù)量金額數(shù)量金額計一、本錢1.2.3.其他成本4.營業(yè)外支出n一、本錢1.2.3.其他成木4.營業(yè)外支出本錢分析由于收入的結(jié)構(gòu)不同,所以很難與預(yù)算和上年同期的相關(guān)數(shù)據(jù)進行比擬.但通?？梢耘c預(yù)算或上年度同期的固定本錢、人均薪資以及材料價格進行比照分析.工程*單位預(yù)算/標(biāo)準(zhǔn)(元)上年平均(元)木年累計較預(yù)算差異較上年同期差異婁£總額平均均增加總額平均增加總額合計3.3生產(chǎn)薪資分析工程fj算人均Jt年人均本年累計本月累計人均比擬分析人數(shù))均總額人數(shù)均校預(yù)算較上年工人生產(chǎn)治理人員合計3.4材料價格分析工程預(yù)算上年同期本

5、年較預(yù)算完成(%)較上年增長(%)數(shù)量均價數(shù)£均價數(shù)量均價占(%)教量金額數(shù)量金額計合計計合計四、毛利分析報表工程偵算上年毛利率本年累計毛利較偵算增加總額較上年增加總額金額毛利率金額毛利率合計在可比的情況下,比照分析毛利率和毛利額才有意義,同時,毛利額能否完成是最主要的,毛利率僅做參考.當(dāng)然,毛利率如果不可比,毛利這局部可以不作分析.毛利分析的重點是受收入的影響和受本錢的影響*五、費用分析報表5總費用分析工程預(yù)算上年費用率本年比擬影響領(lǐng)金額費用率金額費用率較預(yù)算較上年計治理費用銷售費用財務(wù)費用合計月治理費用銷售費用財務(wù)費用合計5.2治理瓏用分析明細科目預(yù)算上年費用率本年共同比影響額占(%)費用率占(%)費用率較預(yù)算較上年計合計其中:本月5.3銷售費用分析明細科目預(yù)算上年費用率本年共同比影響額%費用率%費用率較預(yù)算較上年計合計其中:本月5.4按級次職位劃分,人均薪資影響額分析職位級次名稱偵算人均上年人均本年累計影響額人數(shù)人均總額較預(yù)算較上年合計六、稅金分析報表6.1稅金結(jié)構(gòu)表工程木年累計J年稅負力算稅負稅負分析總金額月均稅負較上年較上年影響額調(diào)節(jié)