中國建設(shè)銀行會計登記簿種類、格式及用途

1、附件二中國建設(shè)銀行會計登記簿種類、格式及用途1. 中國建設(shè)銀行自助設(shè)備賬務(wù)登記簿中國建設(shè)銀行自助設(shè)備賬務(wù)登記簿第 頁登記日期 年錯款日期 年處理日期年卡號錯款金額錯款柜員記賬人錯款情況及處理記賬人如轉(zhuǎn)入客戶卡月日月日月日長款短款身份證 其它： 客戶簽字：轉(zhuǎn)入客戶卡 上級行調(diào)賬 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入(支出)規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于自助設(shè)備長短款情況以及賬務(wù)處理過程的登記。 2. 保管登記人：自助設(shè)備管理員 3. 使用范圍：對私 4. 發(fā)生長款時，“錯款情況及處理”分兩欄填寫，上欄填寫27301100000001（自助設(shè)備長款掛帳戶）；下欄勾選后續(xù)處理方式，如為轉(zhuǎn)入客戶卡，則需繼續(xù)登記客戶證件、

2、號碼以及客戶簽字（客戶不在場時由網(wǎng)點經(jīng)理簽字）。“處理日期”分兩欄分別登記掛賬及掛賬處理的日期。 5. 發(fā)生短款時，清機無誤后應(yīng)與維保商及本行技術(shù)部門聯(lián)系；“錯款情況及處理”只需登記上欄，填寫16301100000001（自助設(shè)備短款掛帳戶）。 6. 可連續(xù)使用。2. 中國建設(shè)銀行自助設(shè)備吞卡登記簿中國建設(shè)銀行自助設(shè)備吞卡登記簿第 頁年卡號客戶姓名吞卡時間吞卡地點清機人員返卡經(jīng)辦人員返卡日期持卡人有效證件類型、號碼持卡人簽章備注(轉(zhuǎn)廢卡時間)月日時分月日 規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于自助設(shè)備吞卡及客戶領(lǐng)卡情況的登記。 2. 保管登記人：自助設(shè)備管理員 3. 使用范圍：對私 4. 可連續(xù)使

3、用。3. 中國建設(shè)銀行自助設(shè)備工作日志中國建設(shè)銀行自助設(shè)備工作日志201 年 月 日 第 頁運行登記設(shè)備編號工前測試記錄工后測試記錄流水紙更換客戶憑條更換設(shè)備異常檢查周邊環(huán)境檢查非法張貼檢查門禁系統(tǒng)檢查網(wǎng)點人員簽字備注正常 異常正常 異常換 未換換 未換正常 異常正常 異常無張貼 有張貼正常 異常正常 異常正常 異常換 未換換 未換正常 異常異常詳述：非法張貼詳述:異常詳述：清機登記設(shè)備編號錢箱現(xiàn)金余額（元）CCBS返回余額（元）賬實情況本次清機配鈔額（元）清機測試記錄管理員復(fù)核員備注(清機時間)50元100元合計金額50元100元合計金額相符 不符：時 分故障登記設(shè)備編號停機或故障時間停機或

4、故障原因報修時間維修時間修復(fù)/開機時間維修人員簽字網(wǎng)點人員簽字日 時 分日 時 分日 時 分日 時 分日 時 分日 時 分日 時 分日 時 分檢查登記設(shè)備編號查庫記錄（檢查時間）其他檢查記錄被檢查人簽字檢查人員簽字其他設(shè)備模塊更換記錄：密碼/鑰匙交接更換記錄：交接事項：密碼 鑰匙 交出人： 接受人： 監(jiān)交人： 密碼修改人姓名： 密碼更改時間： 月 日 時 分 交接事項：密碼 鑰匙 交出人： 接受人： 監(jiān)交人： 密碼信封保管人：交接事項：密碼 鑰匙 交出人： 接受人： 監(jiān)交人： 密碼修改的設(shè)備編號：電子流水及內(nèi)置監(jiān)控拷貝記錄：拷貝內(nèi)容： 拷貝人： 拷貝時間： 拷貝原因：規(guī) 格：A4，橫向使用說明

5、：1用于自助設(shè)備運行、清機、故障維修、密碼/鑰匙交接更換等事項的登記。 2. 整合前：中國建設(shè)銀行自助設(shè)備工作日志；中國建設(shè)銀行自助設(shè)備故障報修情況登記簿3. 保管登記人：自助設(shè)備管理員 4. 使用范圍：對私 5. 按年登記。4. 中國建設(shè)銀行批量系統(tǒng)柜面方式委托單位批次數(shù)據(jù)處理登記簿中國建設(shè)銀行批量系統(tǒng)柜面方式委托單位批次數(shù)據(jù)處理登記簿營業(yè)機構(gòu)名稱： 第 頁年單位名稱委托單位數(shù)據(jù)交接情況預(yù)警解除情況批次撤銷情況臺賬核對情況備注月月交接項目/資料批次號金額筆數(shù)受理時間/回盤時間單位數(shù)據(jù)提交人/回盤數(shù)據(jù)單位接收人數(shù)據(jù)接收時間/回盤數(shù)據(jù)返回時間銀行數(shù)據(jù)接收人業(yè)務(wù)主管預(yù)警產(chǎn)生原因聯(lián)系情況銀行經(jīng)辦人業(yè)

6、務(wù)主管批次撤銷原因銀行經(jīng)辦人業(yè)務(wù)主管規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于委托單位數(shù)據(jù)交接、預(yù)警解除、批次撤銷等情況的登記。 2. 整改前：中國建設(shè)銀行批量系統(tǒng)柜面方式委托單位批次數(shù)據(jù)處理登記簿；中國建設(shè)銀行代發(fā)工資登記簿 3. 保管登記人：批量代收付系統(tǒng)系統(tǒng)操作員 4. 使用范圍：對私5. 交接項目/資料:指加密數(shù)據(jù)和匯總清單、批量開戶明細清單（身份證復(fù)印件）、批量簽約明細清單、非加密數(shù)據(jù)和紙質(zhì)明細清單等。6. 預(yù)警解除批次、批次撤銷需與對應(yīng)業(yè)務(wù)批次一致；預(yù)警解除原因：姓名重復(fù)、金額大于5萬。7. 聯(lián)系情況：需注明聯(lián)系方式（電話、書面）、委托單位聯(lián)系人員姓名、核實情況（數(shù)據(jù)無誤、數(shù)據(jù)錯誤）等內(nèi)容

7、。8. 批次撤銷原因：單位申請、柜員操作有誤、系統(tǒng)原因，原因詳細說明應(yīng)采用書面形式并粘帖于該頁背面。9. 賬核對情況：應(yīng)注明臺賬核對時間、核對情況、核對人。10.可連續(xù)使用。5. 中國建設(shè)銀行批量系統(tǒng)單位密鑰及回執(zhí)交接登記簿中國建設(shè)銀行批量系統(tǒng)單位密鑰及回執(zhí)交接登記簿營業(yè)機構(gòu)名稱： 第 頁單位編號單位名稱單位密鑰生成日期 年交接日期移交人接交人單位密鑰回執(zhí)提交日期移交人接交人備注月日月日月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于單位密鑰及回執(zhí)交接情況的登記。 2. 保管登記人：批量代收付系統(tǒng)系統(tǒng)操作員 3. 使用范圍：對私 4. 可連續(xù)使用。6. 中國建設(shè)銀行空白理財產(chǎn)品協(xié)議書登記簿中國建設(shè)銀行空

8、白理財產(chǎn)品協(xié)議書登記簿第 頁年單證號碼收入付出結(jié)存經(jīng)辦復(fù)核年月起止份數(shù)（一份三頁）份數(shù)其中作廢份數(shù)規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于空白理財產(chǎn)品協(xié)議書收入支出情況的登記。 2. 保管登記人：業(yè)務(wù)顧問、經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對私 4. 按年登記。7. 中國建設(shè)銀行電子銀行E動終端操作員指紋采集登記簿中國建設(shè)銀行電子銀行E動終端操作員指紋采集登記簿第 頁E動終端設(shè)備序列號操作員姓名操作員代碼采集人網(wǎng)點主管采集時間 年備注（簽名）（簽名）月日時分規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于E動終端操作員指紋采集的登記。 2. 保管登記人：網(wǎng)點主管 3. 使用范圍：對私 4. 按年登記。8. 中國建設(shè)銀行掛

9、失登記簿（對私）中國建設(shè)銀行掛失登記簿（對私）第 頁年掛失種類掛失賬戶戶名掛失賬戶介質(zhì)/賬（卡）號金額（元）賬戶人證件種類/號碼后續(xù)處理（含95533口掛）補發(fā)介質(zhì)賬（卡）號掛失經(jīng)辦人幣種/備注月日密碼 介質(zhì) 介密雙掛 永久/臨時/95533口掛（ ）一本通 存單 銀行卡 其它身份證 其它：密碼重置 補發(fā) 銷戶 撤銷 其它：同原賬號 見下：規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于個人存款、印鑒、密碼等掛失情況的登記。 2. 保管登記人：保管柜員或主管 3. 使用范圍：對私 4. 掛失賬戶戶名：括號內(nèi)為代理掛失人。5. 密碼掛失，金額與補發(fā)介質(zhì)賬（卡）號欄目不填。6. 95533口掛，只需登記后續(xù)處理

10、欄目。7. 幣種/備注：人民幣項目，可不填。8. 可連續(xù)使用。9. 中國建設(shè)銀行上門服務(wù)登記簿中國建設(shè)銀行上門服務(wù)登記簿幣種： 第 頁年服務(wù)類型客戶名稱客戶賬號服 務(wù)地 點款包（單據(jù)）數(shù)量服務(wù)金額（元）客戶經(jīng)辦人員簽字上 門 服 務(wù)人 員 簽 字銀行出納（會計）人員簽收回單簽收月日時分上門收款人員客戶經(jīng)辦人員規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于銀行上門收送款、取送單服務(wù)登記。 2. 整改前：中國建設(shè)銀行上門收款(送款)專用登記簿；中國建設(shè)銀行上門取單(送單)專用登記簿 3. 保管登記人：上門服務(wù)人員 4. 使用范圍：對公 5. 服務(wù)類型欄填寫：收款、送款、取單、送單。 6. 回單簽收欄，僅上門收

11、款填寫，其他上門服務(wù)不填寫此欄。 7. 按年登記。10. 中國建設(shè)銀行卡片余額通打登記簿中國建設(shè)銀行卡片余額通打登記簿底卡種類： 第 頁 年通打卡片余額賬面余額符不符通打人 簽章主管人 員簽章月日時分交叉金額原因規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于各類底卡包括銀行匯票、本票、銀行承兌匯票、存款開戶證實書、單位定期存單、貼現(xiàn)票據(jù)、質(zhì)押物等余額的通打登記。 2. 保管登記人：保管柜員 3. 使用范圍：對公 4. 按年登記。11. 中國建設(shè)銀行對賬單發(fā)放回收登記簿中國建設(shè)銀行對賬單發(fā)放回收登記簿第 頁序號取單賬期對賬單編號單位賬號單位名稱簽收人證件名稱簽收人證件號碼簽收人 對賬單發(fā)放人對賬單回收人規(guī)

12、格：A4，橫向使用說明：1客戶到網(wǎng)點自取對賬單時，網(wǎng)點操作員需對照集中對賬系統(tǒng)登記的取單人身份信息核實取單人身份。核對一致，由取單人在登記簿上登記簽收后，方可將對賬單交付取單人。 2. 保管登記人：對賬單發(fā)放人員 3. 使用范圍：對公 4. 此登記簿不統(tǒng)一印制，采用活頁式登記：從對賬系統(tǒng)下載對賬數(shù)據(jù)，根據(jù)上述格式補充相關(guān)欄位，打印后手工登記。 5. 按年登記。12. 中國建設(shè)銀行擔(dān)保物、待處理抵債資產(chǎn)核對登記簿中國建設(shè)銀行擔(dān)保物、待處理抵債資產(chǎn)核對登記簿第 頁占管擔(dān)保物金 額待處理抵債資產(chǎn)金 額核對內(nèi)容及結(jié)果“擔(dān)保物”科目余額待處理抵債資產(chǎn)類科目余額抵押物擔(dān)保價值處理期內(nèi)待處理抵債資產(chǎn)余額質(zhì)物

13、擔(dān)保價值逾期未處理抵債資產(chǎn)余額核對意見債務(wù)銀行明細擔(dān)保物擔(dān)保價值待核銷抵債資產(chǎn)折價待處分擔(dān)保物擔(dān)保價值逾期未處分擔(dān)保物擔(dān)保價值核對人簽章?lián)Ｎ锉９苋撕炚麓幚淼謧Y產(chǎn)保管人簽章監(jiān)督人簽章?lián)Ｎ锏怯洸镜怯浫撕炚麓幚淼謧Y產(chǎn)登記簿登記人簽章規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于核對擔(dān)保物、待處理抵債資產(chǎn)有關(guān)事項的登記。 2. 保管登記人：核對人員 3. 使用范圍：對公 4. 每核對一次，登記一次（可附清單）。 5. 按年登記。13. 中國建設(shè)銀行退票登記簿中國建設(shè)銀行退票登記簿第 頁序號年持票人名稱賬 號票據(jù)種類票據(jù)號碼金額退票原因客戶簽收經(jīng)辦人備注月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于支票、銀行匯

14、票等退票的登記。 2. 保管登記人：退票業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對公 4. 可連續(xù)使用。14. 中國建設(shè)銀行資金證明業(yè)務(wù)簽收登記簿中國建設(shè)銀行資金證明業(yè)務(wù)簽收登記簿第 頁序號簽收日期年單位賬號申請人（單位）資金證明編號憑證號簽收人簽字經(jīng)辦人備注月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于資金證明文本的發(fā)送、簽收登記，應(yīng)按簽收日期連續(xù)登記，按年歸檔。記載簽收日期、申請人、資金證明編號、簽收人簽字、經(jīng)辦人簽字、備注等信息的登記。 2. 保管登記人：資金證明業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對公 4. 可連續(xù)使用。15. 中國建設(shè)銀行銀行承兌匯票交接登記簿中國建設(shè)銀行銀行承兌匯票交接登記簿第 頁序號年票

15、據(jù)號碼金額（元）信 貸經(jīng)辦員票 據(jù)初審員票 據(jù)復(fù)審員票據(jù)保管員（雙人）貼現(xiàn)或質(zhì)押日期(未貼現(xiàn)的填退還日期)信貸接收人(發(fā)生退回、轉(zhuǎn)/再貼現(xiàn)取出時）備注月日年月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于銀行承兌匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)/再貼現(xiàn)、質(zhì)押時業(yè)務(wù)部門與會計人員之間銀行承兌匯票交接登記。 2. 保管登記人：票據(jù)保管人 3. 使用范圍：對公 4. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)取出時，需逐份登記后由信貸人員簽收，“信貸經(jīng)辦員”、“票據(jù)初審”“票據(jù)復(fù)審”等欄位不填寫。 5. 貼現(xiàn)中心使用。 6. 可連續(xù)使用，若需更換，未貼現(xiàn)或未質(zhì)押的應(yīng)登記到新簿上。16. 中國建設(shè)銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)登記簿中國建設(shè)銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)登記簿第 頁出

16、票人匯票 號碼貼現(xiàn)申請人貼現(xiàn) 機構(gòu)承兌銀行匯票 金額匯票到期日年貼現(xiàn) 金額經(jīng)辦發(fā)出托收日期銷賬 日期名稱賬號名稱賬號名稱行號月日月日月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于商業(yè)匯票貼現(xiàn)的開銷戶登記。 2. 保管登記人：貼現(xiàn)機構(gòu)經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對公 4. 登記時按開戶日期序時登記，不得用計算機打印粘貼。 5. 貼現(xiàn)中心使用。 6. 可連續(xù)使用，若需更換，必須先將原登記簿上所有未銷戶的賬戶，按原始記錄逐一謄寫到新登記簿上，舊登記簿按規(guī)定歸檔。17. 中國建設(shè)銀行空白銀行承兌匯票交接登記簿中國建設(shè)銀行空白銀行承兌匯票交接登記簿第 頁年戶 名賬 號憑證號碼數(shù)量移交人接收人客戶簽收備注月日起止規(guī)

17、 格：A4，橫向使用說明：1用于空白銀行承兌匯票保管部門與領(lǐng)用人員交接、領(lǐng)用人員與會計經(jīng)辦人員交接情況的登記。 2. 保管登記人：保管、經(jīng)辦人員 3. 使用范圍：對公 4. 承兌機構(gòu)、銀票保管部門使用。 5. 銀行承兌匯票交付承兌申請人時，由承兌申請人在登記簿上簽收，登記“客戶簽收”欄，其他情況不登記此欄。 6. 按年登記。18. 中國建設(shè)銀行“票易貸”業(yè)務(wù)銀行承兌匯票交接登記簿(入池質(zhì)押)中國建設(shè)銀行“票易貸”業(yè)務(wù)銀行承兌匯票交接登記簿(入池質(zhì)押)201 年 第 頁序號“票易貸”業(yè)務(wù)申請人(持票人)匯票號碼金額（元）出票日票面到期日票據(jù)初審接收日期交出時間票據(jù)復(fù)審交出時間票據(jù)保管（雙人）交出

18、時間接收人員交接事由備注月日月日月日時分時分時分出池到期托收其他規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于“票易貸”銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，入池保管的承兌匯票的出池、到期托收等的交接登記。 2. 保管登記人：保管、經(jīng)辦人員 3. 使用范圍：對公 4. “票易貸”業(yè)務(wù)承兌機構(gòu)使用。 5. 可連續(xù)使用。19. 中國建設(shè)銀行收到（發(fā)出）信件登記簿中國建設(shè)銀行收到（發(fā)出）信件登記簿第 頁交接日期：年對方銀行名稱票據(jù)種類編 號數(shù)量金額（元）移交人接收人備 注月日時分規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于與速遞公司、本行網(wǎng)點、部門之間業(yè)務(wù)往來信件的交接登記。 2. 保管登記人：柜員 3. 使用范圍：共同 4. 按年登記。2

19、0. 中國建設(shè)銀行查庫登記簿中國建設(shè)銀行查庫登記簿1/2 正面第 頁查庫日期：201 年 月 日查庫人員身份證號碼：查庫介紹信號碼：內(nèi)容柜員姓名內(nèi)容合計數(shù)備注查庫時間時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分查庫時間人民幣人民幣美元美元港幣港幣日元日元歐元歐元假幣假幣轉(zhuǎn)帳支票轉(zhuǎn)帳支票現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票存款開戶證實書存款開戶證實書單位定期存單單位定期存單單位定期存單確認書單位定期存單確認書三省一市匯票三省一市匯票全國匯票全國匯票不定額本票不定額本票印鑒卡印鑒卡印鑒卡粘單印鑒卡粘單銀行承兌匯票銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票商業(yè)承兌匯票實時通憑證實時通憑證單位結(jié)算卡單位結(jié)算卡作廢單位結(jié)算卡

20、作廢單位結(jié)算卡單位資金證明單位資金證明全國匯票專用章全國匯票專用章本票專用章本票專用章結(jié)算專用章結(jié)算專用章票據(jù)清算專用章票據(jù)清算專用章三省一市匯票專用章三省一市匯票專用章上門服務(wù)專用章上門服務(wù)專用章資金證明專用章資金證明專用章票據(jù)受理專用章票據(jù)受理專用章業(yè)務(wù)用公章業(yè)務(wù)用公章辦訖章辦訖章假幣章/兌換/全額/半額假幣章/兌換/全額/半額假幣收繳業(yè)務(wù)專用章假幣收繳業(yè)務(wù)專用章假幣鑒定專用章假幣鑒定專用章機構(gòu)負責(zé)人名章機構(gòu)負責(zé)人名章1/2 背面內(nèi)容柜員姓名內(nèi)容合計數(shù)備注 活期一本通活期一本通定期一本通定期一本通儲蓄存單儲蓄存單儲蓄存折儲蓄存折國庫券收款憑證國庫券收款憑證實物黃金調(diào)撥單實物黃金調(diào)撥單代保管

21、實物黃金收據(jù)代保管實物黃金收據(jù)個人資信證明書個人資信證明書待發(fā)成品信用卡待發(fā)成品信用卡密碼信封密碼信封龍卡廢卡龍卡廢卡自助設(shè)備呑卡自助設(shè)備呑卡萬事達儲蓄卡萬事達儲蓄卡萬事達理財白金卡萬事達理財白金卡萬事達理財金卡萬事達理財金卡維薩理財白金卡維薩理財白金卡維薩理財金卡維薩理財金卡動態(tài)口令卡動態(tài)口令卡支付寶龍卡支付寶龍卡國泰君安龍卡國泰君安龍卡公積金龍卡公積金龍卡結(jié)算通卡結(jié)算通卡靈山善行?？`山善行?？ńㄐ湃藟埤埧ńㄐ湃藟埤埧?嬉戲龍卡 嬉戲龍卡（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY在用戶（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY在用戶（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶（個人）網(wǎng)銀USBKEY在用戶（個

22、人）網(wǎng)銀USBKEY在用戶（個人）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶（個人）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶 重要物品（單位：個）電子驗印UK數(shù)量及保管人（ ） 電子回單柜IC卡數(shù)量及保管人（ ）支付密碼器數(shù)量及保管人（ ） 印模數(shù)量及保管人 （ ）在用印鑒卡數(shù)量及保管人（ ） 在用印鑒卡數(shù)量及保管人 （ ） 被查人員簽字 查庫結(jié)果 賬實簿相符 賬實（簿）不相符（具體不相符情況登記在“存在問題”欄 ） 存在問題查庫人簽字 營業(yè)機構(gòu)： 管理部門： 行領(lǐng)導(dǎo)：2/2 正面查庫時間： 年 月 日 時 分查庫人證件及號碼： 查庫介紹信號碼： 核定庫存限額：貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬

23、貴 金 屬種 類重量（克）種 類重量（克）種 類重量（克）種 類重量（克）種 類重量（克）種 類重量（克）種 類重量（克）種 類重量（克）2/2 背面核查時間月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日20 年時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分種類 柜員不定額本票全國銀行匯票三省一市銀行匯票轉(zhuǎn)帳支票現(xiàn)金支票實時通印鑒卡存款開戶證實書單位定期存單資金證明銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票單位定期存單確認書單位人民幣結(jié)算卡印鑒卡粘單機構(gòu)信用代碼證企業(yè)網(wǎng)銀安全產(chǎn)品規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于重要單證、重要物品、印鑒卡、代理票據(jù)核對及現(xiàn)金查庫情況的登記

24、。 2. 整合前：中國建設(shè)銀行貴金屬查庫登記簿；中國建設(shè)銀行網(wǎng)點實物黃金仿真產(chǎn)品查庫登記簿；中國建設(shè)銀行網(wǎng)點尾箱核查登記簿；中國建設(shè)銀行查庫登記簿 3. 保管登記人：營業(yè)主管或網(wǎng)點負責(zé)人 4. 使用范圍：共同 5. 對于要求查庫但不在本登記簿上的項目，由各行根據(jù)實際情況在空白行中添加登記。 6. 按年登記。21. 中國建設(shè)銀行柜面晨會記錄本2（扉頁）：機構(gòu)名稱： 機構(gòu)負責(zé)人： 委派營業(yè)主管： 記錄期間：自 年 月 日至 年 月 日3（正頁）：日期： 星期： 主持： 參加人員： 未參加人員： 未參加原因： 補傳達時間： 主題： （含上級行下發(fā)的文號） 內(nèi)容： 主題： （含上級行下發(fā)的文號） 內(nèi)容

25、： 1（封面）： 柜面晨會記錄本規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于上級行下發(fā)的柜面晨會工作提示、其他服務(wù)、操作、管理、業(yè)務(wù)等要求的登記。 2. 整合前：中國建設(shè)銀行晨會日志；中國建設(shè)銀行會計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)登記簿；中國建設(shè)銀行個金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)登記簿；中國建設(shè)銀行對公柜面晨會記錄本；中國建設(shè)銀行柜面晨會記錄本 3. 保管登記人：營業(yè)主管或指定柜員 4. 使用范圍：共同 5. 按年登記。22. 中國建設(shè)銀行作廢重要單證（卡）登記簿中國建設(shè)銀行作廢重要單證（卡）登記簿 第 頁年單證（卡）種類退回（上交）單位單證（卡）號碼作廢 原因單位數(shù)量單價（面額）經(jīng)辦保管銷毀日期月日起止月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于

26、客戶退回、批量作廢等待銷毀的重要單證（卡）作廢情況的登記。 2. 保管登記人：經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：共同 4. 作廢單證（卡）按規(guī)定銷毀時，應(yīng)附銷毀清單。 5. 可連續(xù)使用。23. 中國建設(shè)銀行會計檔案調(diào)閱登記簿中國建設(shè)銀行會計檔案調(diào)閱登記簿第 頁年調(diào) 閱（拆封） 事 由資 料 名 稱調(diào)閱人調(diào)閱人證件審批人保管人拆封人歸還日期重新封裝人月日名 稱號 碼月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于內(nèi)、外部檢查、查賬及司法查詢時調(diào)閱會計資料登記，包括各種電子及紙式會計資料。 2. 保管登記人：檔案保管人員 3. 使用范圍：共同 4. 外部調(diào)閱需在調(diào)閱事由中填寫調(diào)閱單位名稱及事由，并登記調(diào)閱人的證件名稱、號碼。 5. 可連續(xù)使用。24. 中國建設(shè)銀行會計資料交接登記簿中國建設(shè)銀行會計資料交接登記簿第 頁年交接資料名稱資料日期編 號數(shù)量移交人接收人備 注月日時分年月日規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于內(nèi)部之間會計憑證等業(yè)務(wù)資料的交接登記。 2. 保管登記人：資料保管人 3. 使用范圍：共同 4. 按年登記。25. 中國建設(shè)銀行尾箱交接登記簿中國建設(shè)銀行尾箱交接登記簿機構(gòu)名稱： 單位：個 第 頁年摘 要移交單位尾箱憑證包移交人簽章接收人簽章備注（自助設(shè)備鈔箱需注明）月日箱（包）號碼數(shù)量箱（包）號碼數(shù)量規(guī) 格：A4，橫向使用說明：1用于尾箱（