年金托管合同范本

1、hr 工具 - 文本范例年金托管合同范本 合同編號： 合同簽署地點：XX公司XX銀行 甲方：XX公司地址： 法定代表人： 注冊資本： 營業(yè)范圍： 組織形式： 營業(yè)期限： 企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務資格證書編號： 郵政編碼： 聯系電話：乙方：XX銀行地址：法定代表人：注冊資本：hr 工具- 文本范例營業(yè)范圍：組織形式：營業(yè)期限：企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格證書編號：郵政編碼：聯系電話：為了確保XX企業(yè)年金基金財產的安全，保護受益人的合法權益，根據企業(yè)年金試行辦法企業(yè)年金基金管理試行辦法 XX企業(yè) 年金計劃XX企業(yè)年金基金受托管理合同 及其他有關規(guī)定，甲方 委托乙方為XX企業(yè)年金基金的托管人，從事托管業(yè)

2、務。雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，開展此項 合作。為明確甲、乙雙方在XX企業(yè)年金基金財產的管理、托管運作以 及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、 義務及職責，確保受托財產的安全， 保護雙方的合法權益，特訂立本合同。第一章 定義和釋義在本合同中， 除上下文另有規(guī)定外， 下列用語應當具有如下含義：1.1本合同：指甲方與乙方簽署的XX企業(yè)年金基金托管合同 （合同編號：）及其附件， 以及甲、 乙雙方對該合同及附件作出的任何 有效變更。1.2企業(yè)年金：指XX企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的 基礎上，自愿建立的社會養(yǎng)老保險制度。1.3企業(yè)年金基金或受托財產：指xx企業(yè)根據XX企業(yè)年金計劃所

3、歸集的資金及其投資運營所形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金。hr 工具- 文本范例1.4 投資管理人：指根據中華人民共和國法律依法設立、有效存 續(xù)，并取得企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務資格；根據XX企業(yè)年金基 金投資管理合同 ，管理企業(yè)年金基金投資資產的專業(yè)性投資管理機 構。1.5委托投資資產：指XX企業(yè)年金基金財產中已委托投資管理 人投資的資產。1.6受托財產托管專戶：指乙方根據甲方的指令以XX企業(yè)年金 基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金財產銀行存款托管專 用賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費支付待遇。1.7委托投資資產托管專戶：指乙方根據甲方的指令以XX企業(yè) 年金基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)

4、年金基金銀行存款托管專 用賬戶，用于委托投資資產交易的清算等。第二章 聲明也承諾2.1 甲方聲明并承諾。甲方對XX企業(yè)年金基金財產來源及用途的合法性做出書 面承諾，保證受托財產沒有設立任何擔保，也沒有任何其他限制性條 件妨礙乙方對該受托財產的托管權。2.1.2 甲方認真履行合同規(guī)定的權利和義務，并為合同有效執(zhí)行 負有責任，而且該項委托不會為任何其他第三方所質疑。甲方依據企業(yè)年金計劃設立的相關文件和XX企業(yè)年金 基金受托管理合同等簽訂本合同并履行本合同所約定的職責。2.1.4 甲方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在 本合同項下的權利，不會違反甲方章程和適用于甲方的任何判決、裁 定、授

5、權、協議。2.1.5 甲方同意將與本合同有關的受托財產托管專戶和委托投資 資產托管專戶的印章印鑒及相關文件交乙方托管，并承諾在本合同執(zhí) 行期內不做出掛失、重新登記等導致印章、印鑒和相關文件無效的行 為；甲方同意將與本合同有關的證券賬戶交乙方使用，賬戶原件由乙 方托管。2.1.6 甲方在此保證提供給乙方的一切信息資料為真實、完整、 準確、合法，沒有任何重大遺漏和誤導。2.2 乙方聲明并保證：hr 工具- 文本范例2.2.1 乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的托管銀行，具有獨立的 法人資格，享有充分的授權和法定權利以其資產承擔民事責任；2.2.2 乙方聲明具備有關監(jiān)管部門批準的企業(yè)年金基金托管業(yè)務 資

6、格，在國家有關法律、法規(guī)、政策允許的范圍內，有合法資格從事 企業(yè)年金基金托管業(yè)務；2.2.3 乙方具備簽署和履行本合同的權利能力和行為能力；2.2.4 乙方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在 本合同項下的權利，不會違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同、 契約以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權、協議等法律文件；金拆借；2.2.7 確、合法，2.2.5 乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴格遵守有關法律、職 業(yè)道德規(guī)范及本協議，不挪用受托財產，不將受托財產用于擔?；蛸Y遵循誠信原則，選派專職人員負責受托財產托管工作； 乙方在此保證提供給甲方的一切資料均為真實、完整、準 沒有任何重大遺漏或誤

7、導。乙方承諾受托財產的托管符合國家有關規(guī)定和本合同約第三章 甲方的權利與義務3.1 甲方的權利：3.1.1 增加或減少受托財產。3.1.2 要求乙方按照信息報告的規(guī)定，提供受托財產托管業(yè)務信 息報告。3.1.3 按照本合同的規(guī)定對乙方進行監(jiān)督和檢查；有權查閱、抄 錄或者復制與其受托財產有關的賬目以及其他文件，取得受托財產財 務狀況、證券交易記錄等資料。3.1.4 要求乙方賠償因其違約給甲方或受托財產造成的損失。3.1.5 按照本合同的有關規(guī)定終止本合同。3.1.6 按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定處理本合同終止后的相關事宜3.1.7 本合同規(guī)定的其他權利。hr 工具- 文本范例3.2 甲方的義務：3.

8、2.1 按照本合同規(guī)定及時將受托財產交乙方托管。3.2.2 在本合同有效期內及規(guī)定的范圍內，甲方不得單方面動用 或處分受托財產，也不得干預乙方托管行為。3.2.3 受托乙方在證券登記機構開立證券賬戶，在乙方指定銀行 營業(yè)機構開立受托財產托管專戶和委托投資資產托管專戶。324按照本合同的約定，及時將XX企業(yè)年金計劃XX企 業(yè)年金基金受托管理合同XX企業(yè)年金基金賬戶管理合同 XX 企業(yè)年金基金投資管理合同等乙方履行托管職責必需的資料交付乙 方；所有根據本合同由甲方向乙方發(fā)出的指令和通知，必須以書面形 式做出，并加蓋甲方公章和法定代表人（或授權代理人）簽名，甲方 有義務保證其印章和法定代表人（或授權

9、代理人）簽名的真實有效。3.2.5 按照本合同的約定向乙方支付托管費。3.2.6 要求投資管理人協助、配合乙方對投資管理人監(jiān)督。3.2.7 本合同規(guī)定的其他義務。3.2.8 國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務。第四章 乙方的權利與義務4.1 乙方的權利：4.1.1 按照本合同規(guī)定及時、足額取得托管費收入；4.1.2 對投資管理人的投資行為行使監(jiān)督權，發(fā)現投資管理人的 投資運作行為違反國家有關法律、法規(guī)、合同及其他有關規(guī)定時，及 時以書面形式通知投資管理人，并同時向甲方報告有關情況，監(jiān)督投 資管理人限期糾正；4.1.3 對甲方受托財產托管專戶和委托投資資產托管專戶的資金 調撥行為行使監(jiān)督權

10、，發(fā)現甲方的劃款指令違反國家有關法律、法規(guī) 或合同及其他有關規(guī)定時，及時以書面形式通知甲方，并同時向委托 人和監(jiān)管機構報告；4.1.4 按照本合同的有關規(guī)定終止本合同；篇二：企業(yè)年金基金 托管合同范本企業(yè)年金基金托管合同范本楊長漢 1xx 企業(yè)年金基金托管合同合同編號：合同簽署地點：xx 公司xx 銀行1 文章出處：中國企業(yè)年金投資運營研究 楊長漢 著甲方： xx 公司地址：法定代表人：注冊資本：營業(yè)范圍：組織形式：營業(yè)期限：企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務資格證書編號：郵政編碼：聯系電話：乙方： xx 銀行地址：法定代表人：注冊資本：營業(yè)范圍：組織形式：營業(yè)期限：企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格證書編號：郵

11、政編碼：聯系電話：為了確保 xx 企業(yè)年金基金財產的安全，保護受益人的合法權益， 根據企業(yè)年金試行辦法 、企業(yè)年金基金管理試行辦法 、 xx 企業(yè) 年金計劃、XX企業(yè)年金基金受托管理合同及其他有關規(guī)定，甲方 委托乙方為 xx 企業(yè)年金基金的托管人，從事托管業(yè)務。雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，開展此項 合作。 為明確甲、乙雙方在 XX 企業(yè)年金基金財產的管理、托管運作 以及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務及職責，確保受托財產的安 全，保護雙方的合法權益，特訂立本合同。第一章 定義和釋義在本合同中， 除上下文另有規(guī)定外， 下列用語應當具有如下含義：1.1 本合同：指甲方與乙方簽署

12、的 xx 企業(yè)年金基金托管合同 （合同編號： ）及其附件，以及甲、乙雙方對該合同及附件做出的 任何有效變更。1.2 企業(yè)年金：指 xx 企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基 礎上，自愿建立的補充養(yǎng)老保險制度。1.3 企業(yè)年金基金或受托財產：指 xx 企業(yè)根據 xx 企業(yè)年金計 劃所歸集的資金及其投資運營所形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金。1.4 投資管理人：指根據中華人民共和國法律依法設立、有效存 續(xù)、并取得企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務資格；根據 xx 企業(yè)年金基金 投資管理合同，管理企業(yè)年金基金委托投資資產的專業(yè)性投資管理機 構。1.5 委托投資資產：指 xx 企業(yè)年金基金財產中已委托投資管理人 投

13、資的資產。1.6 受托財產托管專戶： 指乙方根據甲方的指令以 xx 企業(yè)年金基 金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金財產銀行存款托管專用 賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費支付待遇。1.7 委托投資資產托管專戶： 指乙方根據甲方的指令以 xx 企業(yè)年 金基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金銀行存款托管專用 賬戶，用于委托投資資產交易的清算等。第二章 聲明與承諾2.1 甲方聲明并承諾2.1.1 甲方對 xx 企業(yè)年金基金財產來源及用途的合法性做出書面承諾，保證受托財產沒有設立任何擔保，也沒有任何其他限制性條件妨礙 乙方對該受托財產的托管權；2.1.2 甲方認真履行合同規(guī)定的權利和義務，并

14、為合同有效執(zhí)行 負有責任，而且該項委托不會為任何其他第三方所質疑；2.1.3 甲方依據企業(yè)年金計劃設立的相關文件和 xx 企業(yè)年金基 金受托管理合同等簽訂本合同并履行本合同所約定的職責；2.1.4 甲方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在 本合同項下的權利，不會違反甲方章程和適用于甲方的任何判決、裁 定、授權、協議；2.1.5 甲方同意將與本合同有關的受托財產托管專戶和委托投資資產托管專戶的印章印鑒及相關文件交乙方托管，并承諾在本合同執(zhí) 行期內不做出掛失、重新登記等導致印章、印鑒和相關文件無效的行 為；甲方同意將與本合同有關的證券賬戶交乙方使用，賬戶原件由乙 方托管；2.1.6 甲方

15、在此保證提供給乙方的一切信息資料均為真實、 完整、 準確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導。2.2 乙方聲明并保證2.1.1 乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的托管銀行，具有獨立的 法人資格，享有充分的授權和法定權利以其資產承擔民事責任；2.1.2 乙方聲明具備有關監(jiān)管部門批準的企業(yè)年金基金托管業(yè)務 資格，在國家有關法律、法規(guī)、政策允許的范圍內，有合法資格從事企業(yè)年金基金托管業(yè)務；2.1.3 乙方具備簽署和履行本合同的權利能力和行為能力；2.1.4 乙方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在 本合同項下的權利，不會違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同、 契約以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權

16、、協議等法律文件；2.1.5 乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴格遵守有關法律、職 業(yè)道德規(guī)范及本協議，不挪用受托財產，不將受托財產用于擔保或資 金拆借；2.1.6 遵循誠信原則，選派專職人員負責受托財產托管工作；2.1.7 乙方在此保證提供給甲方的一切資料均為真實、完整、準 確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導。2.1.8 乙方承諾受托財產的托管符合國家有關規(guī)定和本合同約 定。第三章 甲方的權利與義務3.1 甲方的權利3.1.1 增加或減少受托財產；3.1.2 要求乙方按照信息報告的規(guī)定，提供受托財產托管業(yè)務信 息報告；3.1.3 按照本合同的規(guī)定對乙方進行監(jiān)督和檢查；有權查閱、抄 錄或者復制與其

17、受托財產有關的賬目以及其他文件，取得受托財產財 務狀況、證券交易記錄等資料；3.1.4 要求乙方賠償因其違約給甲方或受托財產造成的損失；3.1.5 按照本合同的有關規(guī)定終止本合同；3.1.6 按照有關法律、 法規(guī)的規(guī)定處理本合同終止后的相關事宜；3.1.7 本合同規(guī)定的其他權利。3.2 甲方的義務3.2.1 按照本合同規(guī)定及時將受托財產交乙方托管；3.2.2 在本合同有效期內及規(guī)定的范圍內，甲方不得單方面動用 或處分受托財產，也不得干預乙方托管行為；3.2.3 委托乙方在證券登記機構開立證券賬戶，在乙方指定銀行 營業(yè)機構開立受托財產托管專戶和委托投資資產托管專戶；324按照本合同約定，及時將x

18、x企業(yè)年金計劃、xx企業(yè)年 金基金受托管理合同 、xx 企業(yè)年金基金賬戶管理合同 、xx 企業(yè) 年金基金投資管理合同等乙方履行托管職責必需的資料交付乙方； 所有根據本合同由甲方向乙方發(fā)出的指令和通知，必須以書面形式做 出，并加蓋甲方公章和法定代表人（或授權代理人）簽名，甲方有義 務保證其印章和法定代表人（或授權代理人）簽名的真實有效；3.2.5 按照本合同的約定向乙方支付托管費；3.2.6 要求投資管理人協助、配合乙方對投資管理人監(jiān)督；3.2.7 本合同規(guī)定的其他義務；3.2.8 國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務。第四章 乙方的權利與義務4.1 乙方的權利4.1.1 按照本合同規(guī)定及時

19、、足額取得托管費收入；對投資管理人的投資行為行使監(jiān)督權，發(fā)現投資管理人的 投資運作行為違反國家有關法律、法規(guī)、合同及其他有關規(guī)定時，及 時以書面形式通知投資管理人，并同時向甲方報告有關情況，監(jiān)督投 資管理人限期糾正；對甲方受托財產托管專戶和委托投資資產托管專戶的資金 調撥行為行使監(jiān)督權，發(fā)現甲方的劃款指令違反國家有關法律、法規(guī) 或合同及其他有關規(guī)篇三：年金賬戶管理合同范本hr工具-文本范例年金賬戶管理合同范本合同編號合同第署地點XX公司XX公司甲方：XX公司名稱：地址：法定代表人：企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務資格證書編號：郵政編碼：聯系電話：乙方：XX公司地址:法定代表人：注冊資本：營業(yè)范圍：組織

20、形式：營業(yè)期限：企業(yè)年金基金賬戶管理業(yè)務資格證書編號：郵政編碼：聯系電話：甲方是依法成立的具備受托管理資格的公司，乙方是依法成立的 具備賬戶管理資格的公司，雙方根據中華人民共和國信托法中華 人民共和國合同法企業(yè)年金試行辦法和企業(yè)年金基金管理試行 辦法等法律法規(guī)的有關規(guī)定，甲方委托乙方為 XX企業(yè)年金基金的 賬戶管理人，乙方同意甲方的委托，從事此項賬戶管理業(yè)務；雙方同 意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，展開此項合作。為明確甲、乙雙方在企業(yè)年金基金賬戶的管理等相關事宜的權利、 義務及職責，確保企業(yè)年金基金財產的安全，維護受益人和合同雙方 的合法權益，特定立本合同。第一章定義和釋義在本合同中

21、，除上下文另有約定外，下列用語應當具有如下含義：1.1 本合同：指甲方和乙方簽署的XX企業(yè)年金基金賬戶管理合同（合同編號：）及其附件，以及甲、乙雙方對本合同及附件做 出的任何有效變更。1.2企業(yè)年金：指xx企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的 基礎上，自愿建立的補充養(yǎng)老保險制度。1.3企業(yè)年金基金：指xx企業(yè)根據xx企業(yè)年金計劃所歸集 的資金及其投資收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險資金。hr工具-文本范例1.4托管人：指根據中華人民共和國法律法規(guī)合法設立并有效存 續(xù)、依法取得企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格，根據xx企業(yè)年金基金托管合同，受托保管企業(yè)年金基金財產的商業(yè)銀行等托管機構。1.5受益人：指參加xx

22、企業(yè)年金計劃并享受受益權的企業(yè)職 工。第二章聲明與承諾2.1甲方聲明并承諾：甲方認真行使和履行合同規(guī)定的權利和義務，并為合同有 效執(zhí)行負有責任。而且本項委托不會為其他任何第三方所質疑。甲方根據xx企業(yè)年金計劃設立的相關文件和xx企 業(yè)年金基金受托管理合同等簽訂本合同并履行其職責。甲方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在 本合同項下的權利、不會違反甲方章程和適用于甲方的任何判決、裁 定、授權、協議。甲方在此承諾，提供給乙方的一切信息資料均為真實、完 整、準確、合法，沒有任何重大遺漏和誤導。2.2乙方聲明并保證：221乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的公司，具有獨立的法人 資格，享有充分的授

23、權和法定權利以其固有資產承擔民事責任并從事 經營活動。乙方聲明具備有關監(jiān)管部門批準的企業(yè)年金基金賬戶管理 業(yè)務資格，在國家有關的法律、法規(guī)、政策允許的范圍內，從事賬戶 管理業(yè)務。乙方具備簽署和履行本合同的權利能力和行為能力。乙方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在 本合同項下的權利，不會違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同、 契約，適用于乙方的任何判決、裁定、授權、協議等法律文件。乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴格遵守有關法律、職 業(yè)道德規(guī)范基本合同。遵循誠信原則，選派專職人員負責甲方的賬戶管理工作；乙方在此保證提供給甲方的一切信息資料均為真實、完整、 準確、合法，沒有任何重大遺漏和

24、誤導。第三草甲方權利與義務3.1甲方的權利：依據本合同監(jiān)督乙方的賬戶管理情況。定期從乙方獲取xx企業(yè)年金基金賬戶管理業(yè)務報告，包 括但不限于：xx企業(yè)年金計劃的個人賬戶資料；繳費及投資收益分配 情況；個人賬戶開立、轉移、支付及撤銷情況；年金投資基金收益及 分配情況，與托管人業(yè)務往來情況。根據國家有關法律法規(guī)和本合同，更換賬戶管理人。國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門及本合同規(guī)定的其他權利。3.2甲方的義務按照本合同約定，及時將xx企業(yè)年金計劃xx企業(yè)年 金基金受托管理合同、企業(yè)和計劃參加人的個人資料等乙方履行賬戶 管理職責必需的資料提供給乙方。按本合同約定通知企業(yè)及支付乙方的賬戶管理費；國家有關法律法

25、規(guī)、監(jiān)管部門及本合同規(guī)定的其他義務。hr工具-文本范例第四草乙方權利與義務4.1乙方的權利：按照本合同，及時獲得履行賬戶管理職責必需的資料及其他信息；按照本合同，及時、足額的收取賬戶管理費；國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門及本合同規(guī)定的其他權利。4.2乙方的義務：以誠實信用、勤勉盡責的原則展開賬戶管理業(yè)務；未經甲方書面許可，乙方不得把 xx企業(yè)年金基金賬戶管 理業(yè)務轉讓給第三方；接受甲方對賬戶管理工作的監(jiān)督；根據本合同、企業(yè)年金計劃規(guī)則，建立公司基本資料和賬戶;425根據本合同、企業(yè)年金計劃規(guī)則、職工申請表等，建立職 工資料和個人賬戶；426根據本合同、企業(yè)年金計劃規(guī)則和托管人提供的信息，計 算企業(yè)

26、年金基金的下一期繳費、企業(yè)賬戶和每一職工個人賬戶財產的 凈值；依據本合同規(guī)定的時限和方法，保存年金基金財產有關賬 冊、憑證、密碼、印鑒、重要合同等文件；428定期編制并向甲方出具賬戶管理業(yè)務報告，報告中包括但 不限于如下內容：xx企業(yè)年金計劃的個人賬戶資料，繳費及其分配等 統計匯總信息，個人賬戶開立、轉移、支付及撤銷等情況，年金基金 投資收益及分配情況，與甲方和托管人的業(yè)務往來情況；429根據本合同、企業(yè)年金計劃規(guī)則，辦理個人賬戶的轉移、 支付和退出；根據本合同、企業(yè)年金計劃規(guī)則，與托管人辦理年金基金 的財務核對；為企業(yè)和個人提供帳戶查詢服務；根據監(jiān)管部門的規(guī)定，定期向監(jiān)管部門報送各種報表；根

27、據本合同、xx企業(yè)年金計劃等規(guī)定，定期披露有關 信息；國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門及本合同規(guī)定的其他義務。第五草賬戶記錄及其規(guī)則5.1企業(yè)年金基金賬戶的建立根據本合同，乙方為甲方受托管理的企業(yè)年金基金建立相 應的企業(yè)年金基金賬戶。企業(yè)年金基金賬戶包括企業(yè)賬戶和職工個人 賬戶。企業(yè)帳戶記錄企業(yè)的基本信息及職工離職后未歸屬權益的財產 總額；職工個人賬戶記錄職工的基本信息及繳費、收益、支付和余額 等信息。在個人賬戶中，乙方分別記錄每個職工個人賬戶的企業(yè)繳 費部分余額、個人繳費部分余額及兩部分的合計余額和投資收益的分 配余額。個人月繳費金額和企業(yè)月繳費金額的具體計算公式為：個人月繳費金額 二該職工月工資

28、總額x規(guī)定的比例企業(yè)月繳費金額 二該職工月工資總額x規(guī)定的比例舉例如下：職工年限 職工月繳費 企業(yè)月繳費 離職時可得企業(yè)繳費部分5年以卜5%5%0510 年 5%7%50%10年以上（含10）5%10% 100%hr工具-文本范例乙方根據賬戶中的信息和余額的變化情況，定期和不定期 地進行維護和更新；5.2本合同生效后，在合同的有效期內，如xx企業(yè)年金基金受 托管理合同中的相關條款發(fā)生變化，涉及到本合同賬戶管理內容發(fā) 生變更的，由甲乙上方協商解決。5.3記錄企業(yè)年金基金賬戶內資產變化狀況531根據甲方提供或確認的相關資料文件，進行繳費的計算， 并與托管人對實際繳費和應繳費總額進行核對，核對無誤后

29、將實際繳 費金額記入企業(yè)賬戶中并將明細金額分別記入企業(yè)賬戶和職工個人賬 戶中；如不符合應查明原因，在解決問題之前向甲方提出解決措施。532根據甲方和托管人提供或確認的相關資料文件，計算企業(yè) 年金基金投資收益，并記入企業(yè)賬戶和職工個人賬戶中；5.4根據甲方提供和確認的資料文件，計算向受益人支付企業(yè)年 金待遇的金額，并與托管人核對支付總額；5.5根據企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶和個人賬戶信息的變化，提供定 期和臨時報告；5.6乙方應根據國家有關法律法規(guī)和 xx企業(yè)年金計劃的有關 規(guī)定，建立企業(yè)年金基金賬戶管理業(yè)務信息記錄制度。5.7乙方對不同的企業(yè)年金計劃，應建立單獨的套賬分別記錄。5.8乙方定期與托管人

30、進行賬務核對，保證企業(yè)賬戶和職工個人 賬戶記錄的信息正確。5.9以方負責編制和保存各種信息統計報表，包括但不限于企業(yè) 年金基金資產匯總表、企業(yè)和個人繳費信息匯總表、退休支付匯總表、 xx企業(yè)下屬單位繳費匯總表等。第六章繳費與分配6.1乙方向甲方提供下一期應繳費金額賬單，由甲方向企業(yè)和職 工通知繳費，企業(yè)和職工繳費后由托管人向乙方發(fā)送企業(yè)繳費的到賬 單，乙方核對無誤后，向企業(yè)和職工出具交費收據。6.2根據xx企業(yè)年金計劃的約定，計算收益人的企業(yè)年金基 金的投資運營收益分配，記入其個人賬戶，并按月出具對賬單。第七章轉移s支付及退出7.1根據甲方提供的有關受益人的退出申請列明的原因和領取 方式，乙方

31、測算職工轉移金額和退出待遇。7.2根據甲方提供和確認的資料文件，計算應轉移的金額或向受 益人支付的企業(yè)年金待遇的金額，經與托管人核對支付總額一致后， 從個人賬戶中扣減，并辦理相應的手續(xù)。第八章投資運營收益分配8.1乙方根據xx企業(yè)年金計劃的約定，并根據托管人出具的 通知進行記賬。8.2根據xx企業(yè)年金計劃的約定，按章乙方托管人提供的凈 值增長率確認投資運營收益并記入企業(yè)年金基金的企業(yè)賬戶和個人賬 戶。第九章信息披露和查詢9.1信息披露的內容和時間。定期報告：乙方根據本合同的約定，在每季度結束后10日內向甲方提交季度企業(yè)年金基金賬戶管理報告，向受益人寄送企業(yè) 年金基金個人賬戶余額對賬單；在年度結束后的30日內，向向甲方提交年度企業(yè)年金基金賬戶管理報告和向受益人寄送企業(yè)年金基金個 人賬戶余額對賬單。hr工具-文本范例臨時報告：乙方在履行本合同過程中，如遇重大事項影響 本合同的執(zhí)行，應在獲知該事項發(fā)生起的3個工作日內報告甲方和受 益人