會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表資料

1、財(cái)務(wù)科目報(bào)表編號(hào)：年月日現(xiàn)金出納銀行存款票據(jù)支付前日余額元刖日余額定期存款應(yīng)收票據(jù)（本日收進(jìn)口元）（本日結(jié)存口兀）現(xiàn)金收入元甲種存款現(xiàn)金支付活期存款本日余額主要收入計(jì)應(yīng)付票據(jù)（本日開(kāi)出兀）（累計(jì)余額口元）存入甲種存款活期存款主要支出票據(jù)入賬借款計(jì)（本日借款口元）（本日償還口元）（借入凈額口元）提款支票開(kāi)出日后的預(yù)定進(jìn)賬活期提款票據(jù)支付記賬情形計(jì)日后的預(yù)定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務(wù)關(guān)系計(jì)年月日現(xiàn)金、存款類另I現(xiàn)金活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計(jì)小計(jì)借秋借款處計(jì)應(yīng)收票據(jù)銀行名稱計(jì)應(yīng)付票據(jù)銀行名稱計(jì)賒購(gòu)區(qū)分前日余額采購(gòu)金額償付款本日余額賒銷前日余額銷售金額收款本日余額摘要本

2、日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款計(jì)前日余額收入銷售進(jìn)賬分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)賬合計(jì)支出償還借款材料米購(gòu)品費(fèi)用設(shè)備其他材料購(gòu)入采購(gòu)品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提款本日余額年月日店面收入日?qǐng)?bào)表年月日各類商品銷售明細(xì)進(jìn)賬明細(xì)現(xiàn)金明細(xì)單位現(xiàn)金銷售賒銷未收貨款合計(jì)區(qū)分金額幣值張數(shù)金額1251050100計(jì)計(jì)主要進(jìn)賬內(nèi)容本日暢銷品今日集會(huì)及其他行事備注本日合計(jì)本月累計(jì)票據(jù)及存款日?qǐng)?bào)表年月日星期票據(jù)支票收入支出進(jìn)賬處類另I進(jìn)賬額受理日期受理銀行處理匯出處類另I支付金額支付日期支付銀行存款銀行名稱前日余額本日存入款

3、催收進(jìn)賬額本日提款額本日支票開(kāi)出額本日余額摘明細(xì)本日收入特殊事項(xiàng)催收進(jìn)賬本日提款支票開(kāi)出票據(jù)支付現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表年月日活動(dòng)性資金項(xiàng)目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額現(xiàn)金小額現(xiàn)金工廠工廠營(yíng)業(yè)所宿舍計(jì)甲種存秋銀行銀行銀行銀行計(jì)銀行期銀行存銀行計(jì)合計(jì)通知存款銀行銀行定銀行銀行計(jì)定期存款銀行期銀行銀行銀行存計(jì)定銀行期準(zhǔn)備銀行款銀行金銀行小計(jì)合計(jì)金額別一覽表1,000元10元元支票張?jiān)?00元5元元支出張?jiān)?00元1元元元50元元計(jì)元現(xiàn)金合計(jì)元總計(jì)元總經(jīng)理:經(jīng)理:課長(zhǎng):會(huì)計(jì):出納:現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表日期：憑證號(hào)碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表:二BO2銀行存款收支日?qǐng)?bào)表憑證號(hào)碼票據(jù)號(hào)碼摘要收

4、入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表：二BO3現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表日期：面值數(shù)量金額盤(pán)點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及調(diào)度零用金¥10050105210.50.20.10.05盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告0.020.01小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用左列款項(xiàng)及票據(jù)一年月日時(shí)盤(pán)點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管員：盤(pán)點(diǎn)人：?jiǎn)T工借支總計(jì)賬面數(shù)盤(pán)盈（或盤(pán)節(jié)）項(xiàng)目張數(shù)金額盤(pán)點(diǎn)數(shù)盤(pán)盈（虧）應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表:說(shuō)明：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)用表格，由保管員與盤(pán)點(diǎn)人共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并同時(shí)會(huì)簽現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表昨日庫(kù)存本日收入本日支出今日庫(kù)存收款金額銀行提現(xiàn)付款支出解交銀行收款憑證從第號(hào)到第號(hào)付款憑證從第號(hào)到第號(hào)備

5、注出納員銀行存款/現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表年月日收入支出傳票號(hào)碼摘要行號(hào)銀行存款現(xiàn)金傳票號(hào)碼摘要行號(hào)支票號(hào)碼銀行存款現(xiàn)金行庫(kù)名稱賬號(hào)上日結(jié)存收入支付本日結(jié)存摘要123銀行存款小計(jì)現(xiàn)金合計(jì)現(xiàn)金/銀行存款負(fù)責(zé)人:會(huì)計(jì):復(fù)核:出納:現(xiàn)十寸步山陰賓利可翻屯門(mén)也H悵、憎Ml*出餐t1g，金僮n*IOUJC50幾1U兀KifiX強(qiáng)現(xiàn)土文忖A，F(xiàn)L3丁臟樸明為光it事tU會(huì)W*兀%fl|催修ft臺(tái)計(jì)現(xiàn)金帆支目損表工產(chǎn)閉11f*:富友，務(wù)日?qǐng)?bào)表經(jīng)冊(cè)區(qū)分H前轉(zhuǎn)入借方貸方余額現(xiàn)金活期存款貸款合計(jì)經(jīng)費(fèi)區(qū)分門(mén)計(jì)盛積該月經(jīng)費(fèi)資金明細(xì)明積銷代該用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用借方營(yíng)業(yè)外費(fèi)用貸方合計(jì)余賴銷代額區(qū)分部門(mén)部門(mén)合計(jì)銷費(fèi)掙欲銷住避帳區(qū)分部門(mén)部門(mén)合計(jì)先逋銷貨累枳總公司匯款區(qū)分H