會計日報表資料

1、財務(wù)科目報表編號：年月日現(xiàn)金出納銀行存款票據(jù)支付前日余額元刖日余額定期存款應(yīng)收票據(jù)（本日收進口元）（本日結(jié)存口兀）現(xiàn)金收入元甲種存款現(xiàn)金支付活期存款本日余額主要收入計應(yīng)付票據(jù)（本日開出兀）（累計余額口元）存入甲種存款活期存款主要支出票據(jù)入賬借款計（本日借款口元）（本日償還口元）（借入凈額口元）提款支票開出日后的預(yù)定進賬活期提款票據(jù)支付記賬情形計日后的預(yù)定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務(wù)關(guān)系計年月日現(xiàn)金、存款類另I現(xiàn)金活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計小計借秋借款處計應(yīng)收票據(jù)銀行名稱計應(yīng)付票據(jù)銀行名稱計賒購區(qū)分前日余額采購金額償付款本日余額賒銷前日余額銷售金額收款本日余額摘要本

2、日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款計前日余額收入銷售進賬分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險費進賬合計支出償還借款材料米購品費用設(shè)備其他材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息購買固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提款本日余額年月日店面收入日報表年月日各類商品銷售明細(xì)進賬明細(xì)現(xiàn)金明細(xì)單位現(xiàn)金銷售賒銷未收貨款合計區(qū)分金額幣值張數(shù)金額1251050100計計主要進賬內(nèi)容本日暢銷品今日集會及其他行事備注本日合計本月累計票據(jù)及存款日報表年月日星期票據(jù)支票收入支出進賬處類另I進賬額受理日期受理銀行處理匯出處類另I支付金額支付日期支付銀行存款銀行名稱前日余額本日存入款

3、催收進賬額本日提款額本日支票開出額本日余額摘明細(xì)本日收入特殊事項催收進賬本日提款支票開出票據(jù)支付現(xiàn)金存款日報表年月日活動性資金項目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額現(xiàn)金小額現(xiàn)金工廠工廠營業(yè)所宿舍計甲種存秋銀行銀行銀行銀行計銀行期銀行存銀行計合計通知存款銀行銀行定銀行銀行計定期存款銀行期銀行銀行銀行存計定銀行期準(zhǔn)備銀行款銀行金銀行小計合計金額別一覽表1,000元10元元支票張元500元5元元支出張元100元1元元元50元元計元現(xiàn)金合計元總計元總經(jīng)理:經(jīng)理:課長:會計:出納:現(xiàn)金收支日報表日期：憑證號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計核準(zhǔn)：主管：制表:二BO2銀行存款收支日報表憑證號碼票據(jù)號碼摘要收

4、入金額付出金額結(jié)存金額合計核準(zhǔn)：主管：制表：二BO3現(xiàn)金盤點報告表日期：面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn)金及調(diào)度零用金¥10050105210.50.20.10.05盤點結(jié)果及要點報告0.020.01小計其他項目：未核銷費用左列款項及票據(jù)一年月日時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管員：盤點人：員工借支總計賬面數(shù)盤盈（或盤節(jié)）項目張數(shù)金額盤點數(shù)盤盈（虧）應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計核準(zhǔn)：主管：制表:說明：現(xiàn)金盤點用表格，由保管員與盤點人共同進行盤點，并同時會簽現(xiàn)金收支日報表昨日庫存本日收入本日支出今日庫存收款金額銀行提現(xiàn)付款支出解交銀行收款憑證從第號到第號付款憑證從第號到第號備

5、注出納員銀行存款/現(xiàn)金收支日報表年月日收入支出傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號支票號碼銀行存款現(xiàn)金行庫名稱賬號上日結(jié)存收入支付本日結(jié)存摘要123銀行存款小計現(xiàn)金合計現(xiàn)金/銀行存款負(fù)責(zé)人:會計:復(fù)核:出納:現(xiàn)十寸步山陰賓利可翻屯門也H悵、憎Ml*出餐t1g，金僮n*IOUJC50幾1U兀KifiX強現(xiàn)土文忖A，F(xiàn)L3丁臟樸明為光it事tU會W*兀%fl|催修ft臺計現(xiàn)金帆支目損表工產(chǎn)閉11f*:富友，務(wù)日報表經(jīng)冊區(qū)分H前轉(zhuǎn)入借方貸方余額現(xiàn)金活期存款貸款合計經(jīng)費區(qū)分門計盛積該月經(jīng)費資金明細(xì)明積銷代該用轉(zhuǎn)入管理費用借方營業(yè)外費用貸方合計余賴銷代額區(qū)分部門部門合計銷費掙欲銷住避帳區(qū)分部門部門合計先逋銷貨累枳總公司匯款區(qū)分H