金蝶EAS固定資產(chǎn)操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)人員版

1、固定資產(chǎn)操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)人員版目錄1 .系統(tǒng)路徑22?；A(chǔ)設(shè)置22。1固定資產(chǎn)類別22。2使用狀態(tài)42。3變動(dòng)方式52.4 經(jīng)濟(jì)用途52.5 存放地點(diǎn)53。初始化74.日常核算124。 1固定資產(chǎn)新增124.2 固定資產(chǎn)查詢134.3 固定資產(chǎn)變更144.4 固定資產(chǎn)清理174.5 5固定資產(chǎn)盤點(diǎn)205。折舊管理244.6 1折舊計(jì)提255。 2折舊維護(hù)266。 報(bào)表統(tǒng)計(jì)277。期末處理277.1 期末對(duì)賬277.2 期末結(jié)賬32固定資產(chǎn)是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，它為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供必要的物質(zhì)條件.在本章中我們將會(huì)介紹作為財(cái)務(wù)人員，應(yīng)該如何操作固定資產(chǎn)模塊。1。系統(tǒng)路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)2。

2、基礎(chǔ)設(shè)置在進(jìn)行固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)操作之前，我們需要先對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)做使用前的基礎(chǔ)設(shè)置，具體包括固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途，這四項(xiàng)內(nèi)容是由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃制定的，各分子公司只需要將集團(tuán)制定的內(nèi)容引入到各自的組織中即可。2.1固定資產(chǎn)類別系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一-固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-固定資產(chǎn)類別雙擊“固定資產(chǎn)類別"，打開(kāi)如下界面可以看到，首次進(jìn)入時(shí)，該界面下是沒(méi)有內(nèi)容的，我們需要將集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃的內(nèi)容引入過(guò)來(lái)，具體操作為點(diǎn)擊工具欄上的引入"按鈕，如下皓也I3R/平均異酬法急4招邸艮£保 平燦mP逐 t力"WL*g 年熠桿拜先保 甲t*i邱,達(dá)同rwn5中

3、用年際法通 平均耳隰送兇、 平白苗除總國(guó)、中的狂BL盅目 t瑞"除法gT XbaJsVS -L '=-± *rJ.w N .送酈 ft*ri口日后加£祖科7BCjO'l計(jì)甘利發(fā)如疝笠.&3BO 0 2芻。工射域、4UJDJ外理索曼%O皿口屯制，憚點(diǎn)&DG05心用F：胃W.iSTg”(Hi電浦aR&D?力士詡盆甘重目BGDBUkSHS>10FW店ta沖內(nèi)城粘1hF刖1WK虧率慢叫響上描述至券 揭次H甲等外折舊萬(wàn)金 Z口 )平坤軍網(wǎng)法睥T ,邛均年冏法生2孑由耳除法Q5132孕均坪解送0.M2斗鳴星時(shí)溫呸*HFI/MD5.

4、K15FWU6舒二癰1ITFWD73有1日11FM1aSt尊寂壯19g±a10r ioaoi11AidFWQ4會(huì)彈出如下界面在該界面上，我們首先點(diǎn)擊全選”按鈕，然后點(diǎn)擊左下角的“引入”，完成后系統(tǒng)會(huì)提示引入成功，如下點(diǎn)擊確定后退出，我們可以看到已經(jīng)引入進(jìn)來(lái)的內(nèi)容行EF加照IE查瓠工恥W占施冢字M百百J覦bH碑B祠,就,根門R市產(chǎn)司就一松個(gè)91漏領(lǐng)雕酬IK昶嵇制誣爵郝院譙韭fru日口虹周T鵬荔國(guó)由3F.JKIIW1iIJUiUMtfi3，哦頓攀期辦"謝I用1EG融的2f.貨船三嘉2GG01吊第崛曾?Jf平均推擊厚.據(jù)翁三聚3即叮日秋加隨,亨鵬輛搪妙徵三混E眥JJ怖巡最地精5E

5、M郵諭潴df憫穆理幀第¥6營(yíng)跟昔埼J3J幡犍趣.我強(qiáng)三濯7B陽(yáng)犯神2f用院!去臣.城坪素e種葉畦瑞士腿3另聘魏埴處麟三猊9nnM的zf陋觸武10雨嘉工陸物2M5平蝴U基.跑常和第11mi蠲220i舉蚱漲£度.熊象建三落12W1解I$平腳電擊降.孱軸瞬添斯FWtR午iu穆?；?希迪淡HF颯11割I(lǐng)默罪蝴.掘2。2使用狀態(tài)系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)一-一基礎(chǔ)設(shè)置-使用狀態(tài)在該界面下我們需要做的和2。1中相似，操作相同，此處不再贅述2.3變動(dòng)方式系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-變動(dòng)方式在該界面下我們需要做的和2。1中相似，操作相同，此處不再贅述.2。4經(jīng)濟(jì)用途系統(tǒng)路徑:財(cái)

6、務(wù)會(huì)計(jì)一-固定資產(chǎn)一-一基礎(chǔ)設(shè)置一一-經(jīng)濟(jì)用途在該界面下我們需要做的和2.1中相似，操作相同，此處不再贅述2。5存放地點(diǎn)除上述四方面以外，我們還需要提前設(shè)置好固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)，因?yàn)樵谛略龉潭ㄙY產(chǎn)卡片時(shí)需要選擇存放地點(diǎn)，如果此處不提前設(shè)置好，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片上存放地點(diǎn)里面無(wú)法選擇內(nèi)容且無(wú)法進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模一一-輔助數(shù)據(jù)一一-公共數(shù)據(jù)一-一地址簿雙擊打開(kāi)如下界面，鼠標(biāo)選中“各項(xiàng)目地址”，然后點(diǎn)新增"會(huì)E型4巨至迎過(guò)04然彈出如下界面在該界面上我們只需要維護(hù)地址編碼”和地址詳址”兩個(gè)字段即可，其中，地址編碼為當(dāng)前公司的組織單元碼+5位流水號(hào)，如當(dāng)前公司代碼為T0S0則

7、地址編碼為T0P000001以此類推，地址詳址中維護(hù)詳細(xì)的存放地點(diǎn)，如四樓會(huì)議室，填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可以上五個(gè)操作就是我們?cè)谑褂霉潭ㄙY產(chǎn)模塊之前所需要做的基礎(chǔ)設(shè)置，下面我們來(lái)看固定資產(chǎn)的初始化3。初始化系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-初始化-固定資產(chǎn)卡片初始化雙擊會(huì)彈出如下過(guò)濾界面直接點(diǎn)擊確定”進(jìn)入如下界面國(guó)號(hào)BIEAkQ：口淚!I府號(hào)鋪啕中葉心雷飄必看0M北，手外憫幫荀距«iviieu酶IzFiSfiiH丁或克餐imth用力-aiti*定區(qū)理對(duì)fs理I口卬l加葉闞以“中如如化，點(diǎn)名即蛆幡卻4星甲d我產(chǎn)站里修陞ahiv在該界面上，我們可以錄入固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊新增”，彈出如下界下面我們來(lái)

8、詳細(xì)介紹各字段：1.資產(chǎn)類別:選擇正確的資產(chǎn)類別<2>。資產(chǎn)名稱：填寫正確的資產(chǎn)名稱，資產(chǎn)命名規(guī)則見(jiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)下發(fā)的固定資產(chǎn)管理制度<3>0資產(chǎn)數(shù)量：因?yàn)樵诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)中我們按照"卡對(duì)應(yīng)一物”的規(guī)則來(lái)做，所以，數(shù)量為“1"也就是說(shuō)，如果我們買了完全相同的10臺(tái)電腦，則我們需要建立10張固定資產(chǎn)卡片，而不是建一張固定資產(chǎn)卡片，數(shù)量填10。4.實(shí)物入賬日期：因?yàn)楫?dāng)前為系統(tǒng)初始化階段，啟用期間設(shè)置為2014年11期，所以此處輸入的日期必須為2014年11期之前，如2014-10-31,系統(tǒng)結(jié)束初始化后又有新卡片時(shí)，則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行錄入。<5>。

9、財(cái)務(wù)入賬日期：同46.使用狀態(tài)：一般都選擇使用中"<7。來(lái)源方式:選擇正確的來(lái)源方式8.存放地點(diǎn)：選擇正確的存放地點(diǎn)，也就是最一開(kāi)始維護(hù)好的存放地點(diǎn)9經(jīng)濟(jì)用途：一般選擇“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用“10.管理部門：選擇正確的管理部門，此處需要注意，如果該資產(chǎn)的管理部門和使用部門不是同一部門，則需要維護(hù)好正確的管理部門和使用部門11.保管人：選擇正確的保管人12。使用部門：選擇正確的使用部門和使用人至恥匕，固定資產(chǎn)卡片上第一個(gè)頁(yè)簽“基本信息維護(hù)完畢，下面我們來(lái)看第二個(gè)頁(yè)簽”原值與折舊上的信息，如下在該頁(yè)簽上，我們只需要關(guān)注以下幾個(gè)字段即可1。原幣金額：固定資產(chǎn)的原值2.附力口費(fèi)用：購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)

10、的附加費(fèi)，如沒(méi)有，不需填寫3。累計(jì)折舊：累計(jì)折舊的余額4.本年累計(jì)折舊：本年的發(fā)生額接下來(lái)是核算信息”頁(yè)簽國(guó)定窗產(chǎn)科目 累廿折舊在目 風(fēng)值茂譽(yù)稱后3司定資笆尸建化默信息息的圻a折舊朗魂初片化靛國(guó)M國(guó)在該頁(yè)簽上需要維護(hù)尚定資產(chǎn)科目”和累計(jì)折舊科目”兩個(gè)字段，減值準(zhǔn)備科目”允許不維護(hù)下面是 折舊費(fèi)用分?jǐn)偂表?yè)簽在該界面上維護(hù)折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇俊奔胺謹(jǐn)偙壤币陨闲畔⒍季S護(hù)好以后，點(diǎn)擊工具欄上的提交"按鈕，一張固定資產(chǎn)卡片的新增就完成了”按按上述操作步驟，將所有的期初數(shù)據(jù)都錄入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊”結(jié)束初始化系統(tǒng)彈出如下提示E定絲產(chǎn)結(jié)無(wú)初始叱/反I S3說(shuō)明在轉(zhuǎn)束初始化之前，系統(tǒng)更檢直初始北卡片的縣據(jù)

11、是M正幅并與總賺系進(jìn)行對(duì)賺操作，對(duì)賬成功后* 才能給來(lái)初始化，進(jìn)行止竄的業(yè)為處理。悠也可以利用*反初蛤化"功能使本系統(tǒng)進(jìn)人初始 "也心n以修正初始化時(shí)夜生的父也凌員要修正晌疏舄。注意：請(qǐng)慎用反和嫡化功能！請(qǐng)選擇劫作I爵未初始化'."?良初蠟化選擇開(kāi)始"，就可以結(jié)束固定資產(chǎn)的初始化工作了。初始化工作結(jié)束后，我 們就可以進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作了 .下面我們就進(jìn)入固定資產(chǎn)日常操作的講解環(huán)節(jié)4。日常核算4。1固定資產(chǎn)新增系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-日常核算一一-固定資產(chǎn)新增r& J-；：組二雙擊直接進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面，如下可以看到，此處的新增界面和我們

12、在做固定資產(chǎn)卡片初始化時(shí)數(shù)據(jù)的錄入界面是相同的，所以此處不再贅述，詳細(xì)操作參考“3。初始化”中的講解。固定資產(chǎn)卡片新增完畢后，還需要對(duì)卡片進(jìn)行審核，信息才能生效，如何對(duì)卡片進(jìn)行審核我們結(jié)合下面的固定資產(chǎn)查詢操作一起來(lái)講解。4.2固定資產(chǎn)查詢系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-日常核算一一-固定資產(chǎn)查詢雙擊固定資產(chǎn)查詢，彈出如下界面填寫正確的過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定,"號(hào)舊，押EW?搟®詢k照/編Ih»m、菽*嘛曰胞*|墟事卻也ro例鄴*利Tar他，曜/刑|，11手口.苦口心皆君肝卡片二機(jī)E-"電法由2TliEDn-lQGDKlDQJZ好繼1旭竟說(shuō)12D1M1-IT群便宜口gm

13、力曬R;眼蛇期鐲Jo5曄晝1Mbi颯MM抬三后Z正本”如1醛脛處1014-1111?Q.OOiDiXl/口芳k便碰THfDDlECrfOO：i1他南墟21111flTB.OODW9防k屈腿TKJfDOiecrfOO：'!三疑之左眥51口位T71三ilt-110T:加出a防TflSDMMC,tOCM線主講疣B1遁*“主±01川5的lUtJDlfiiLUUO：7轉(zhuǎn)學(xué)為小1口倭仔置JD1L-11-0?赤UJXD36便可查詢到我們所需要的固定資產(chǎn)卡片，如上圖，便是查詢到的上一步中我們新增的固定資產(chǎn)卡片，卡片的審核操作就在這里完成。選中對(duì)應(yīng)的卡片，點(diǎn)擊上圖中箭頭所表示的審核”按鈕，系統(tǒng)

14、在審核完成后提示審核成功。4。3固定資產(chǎn)變更系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)一-一日常核算-固定資產(chǎn)變更E3 ftW&hdrfli日k T4F 中軍HU*葉F*的HE! 血K4a心 I * *中一J »BKWi<J *印*1 0Ri i低m0W品二I由*Mr煙 圖廿地在Mr* iM捏麥 n反遼修口同用1WrQnt 化UhHE4咻怔婭iFr舊Eg產(chǎn)m*-r旭Eg盧他聲宣布（nr EiViSkliW? PTfr溫hi聯(lián)雙擊固定資產(chǎn)變更，彈出如下界面填寫正確的查詢過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定進(jìn)入Q三郎而艙！工轉(zhuǎn)劉旭剖E8也惻度聃世限電避H罪'骷|、1ft0棘削，花F推J丁打河購(gòu)L汨亨.二百，

15、色尸"nEf二辦I-醞貢4國(guó)=產(chǎn)湍肄期 期推 好驪去巧有塞在該界面上會(huì)按過(guò)濾條件列出所有的固定資產(chǎn)變更記錄，如果想對(duì)某個(gè)固定資產(chǎn)做變更操作，則可以點(diǎn)擊左上角的新增”按鈕，彈出如下界面點(diǎn)擊卡片查詢”，會(huì)在下面界面中列出固定資產(chǎn)卡片選中要變更的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊確定，彈出如下界面在該界面上，選擇我們要進(jìn)行卡片變更的信息，維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊提交，回到查詢界面，選中變更后的記錄，進(jìn)行審核登:短R艇總酹Y#巡呼值靶啪魁麟11»白靜螞，.趣ftW?METfltLESSKAm醫(yī)蛾癡抵嚼血四趾迎疆施聘幽It酶F翦/讖臚簫好勃好mE瑞值崛里固定資產(chǎn)卡片的變更操作完成4.4固定資產(chǎn)清理系統(tǒng)路徑：

16、固定資產(chǎn)日常核算一-固定資產(chǎn)清理雙擊固定資產(chǎn)清理，彈出如下界面填寫正確的過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定可以看到，固定資產(chǎn)的清理查詢界面和變更查詢界面是類似的，點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出如下界面查到對(duì)應(yīng)的卡片后，選中，點(diǎn)擊確定，彈出清理界面選擇正確的清理方式后，點(diǎn)擊提交，然后在查詢界面進(jìn)行審核精心下網(wǎng)W'iij攀©罪號(hào)藕H尊香/齦¥哪日踴T翔*.趣|昌柳曾為刪覽對(duì)獻(xiàn);截二.山兒植.,生榔歷/掘號(hào)L»b撕i敲嘀審核完成后固定資產(chǎn)的清理操作完成系統(tǒng)路徑：固定資廣一-日常核算一-固定資廠盤點(diǎn)雙擊彈出如下界面選擇正確的過(guò)濾條件后點(diǎn)擊確定進(jìn)入查詢界面后點(diǎn)擊左上角的新增”按鈕，彈出如下

17、界面維護(hù)所需要的盤點(diǎn)信息后點(diǎn)擊提交”，然后退出該界面，就可以看到剛剛新建的盤點(diǎn)任務(wù)單選中該任務(wù)單，點(diǎn)擊審核”按鈕，進(jìn)行盤點(diǎn)任務(wù)單的審核。當(dāng)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)始后,業(yè)務(wù)人員進(jìn)入系統(tǒng)，找到對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)任務(wù)單，點(diǎn)擊開(kāi)始盤點(diǎn)”，如下破他艇型（翌也虺引林通期電醴，醺'幫H萌.就,印0幅幽察，雕簿長(zhǎng)q0班承84，加？際抵；立:哪濘境E打棍EH就他上腹M眼蛇瞄笛腑魄檐耐也固rWB*常以日音蹄型繳Hm/魏1川阿1則）f擲1PIM1-3I師用口moo葉畫:1QISON-.OPjA蠲白會(huì)彈出下面界面k 二工工工 Nn亂ib挖#一,:二'F-;圣 - i 9 3, : -J D在該界面上，填寫正確的“盤點(diǎn)人”

18、,以及“實(shí)盤數(shù)量”，填寫完畢后，點(diǎn)擊“提交”，然后進(jìn)行“審核”審核完成后，退出該界面，如果盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)賬面數(shù)量與實(shí)盤數(shù)量不一致的情況，還需要生成盤點(diǎn)差異表，如下點(diǎn)擊上圖中所標(biāo)示的“生成盤點(diǎn)差異表”，彈出如下界面在該界面上，對(duì)盤盈或盤虧的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如上圖所示，在是否調(diào)整'上打鉤，然后對(duì)于盤虧的資產(chǎn)，“處理動(dòng)作"選擇清理，處理方式選擇“盤虧”，對(duì)于盤盈的資產(chǎn)，“處理動(dòng)作”選擇新增，處理方式選擇“盤盈”，對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)量沒(méi)有差異的記錄，我們不處理，以上信息都填寫完畢后，點(diǎn)擊“提交”，然后點(diǎn)擊工具欄上的“盤盈盤虧處理”，如下知神坤二制米典啰聚為的號(hào)”膽/廓，陽(yáng)"feees

19、fiwflt#而iBftf.，遙，理m根1*rtwc3由！4起的祖般叫產(chǎn)G&N都相北ST京就:M編置8修曲利靜81，4fr；力由熱i療二網(wǎng)網(wǎng)鼾r利州*邛；期加河毋”二仔："T青代躥F：H：為7斗溶44K支產(chǎn)亂的耳訴附用牘笥咕星輔期踽9整舒膽廷msiDifieciiE臭耳刖K腫了/口用的H口加1旺於由1M*甄仰13口mmri我崩壯我酊搓*管眥914口麗加皿11熱叱3ERW1SfFlr1町即明輛11.在但卜a.刪W18f-幫,恒齒TOSMngftril在屯小于£己?加1i彈出如下提示系統(tǒng)提示“盤點(diǎn)差異調(diào)整成功”，那么對(duì)于系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，它到底進(jìn)行了怎樣的調(diào)整呢？對(duì)于盤盈的數(shù)量

20、，我們可以看到，系統(tǒng)在固定資產(chǎn)卡片新增界面自動(dòng)新增了一條固定資產(chǎn)的記錄，如下 H忖在/裁 tt« r (5 ' K> B* ' W *史上竺1 Fffl F1章f_男士:/也 觸珞泉 置”J.f鉞S寸TP京!a 54"賽色STH薩觸 群”辟供-1加田田：帆|電"雨匚惚靛產(chǎn)".七匚g£7 nfill SCCHHC：tH小潞甲 TX； TKJI'S cid 4于不EF1ltfl4rHflWrH? ?41£ iff-Fit ”rtf.15；5 3I JLII LL加a研*和;W良ail *iuqiniiWT :

21、iv就:7等.；m,三玉 r>j. ?d.-A£Lt«i*r叫VMwnisanti-tnncnd411S.niH申匕dJf接;0£J比tjoooc411J»1111 電梗解 anEim rjwro i de掛線 Uhi。 ijUun OU S.JJ3H 回聲f +;而對(duì)于盤虧的數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)增加一條固定資產(chǎn)清理記錄，如下將生成的記錄審核后生成憑證即可5。折舊管理對(duì)于固定資產(chǎn)模塊來(lái)說(shuō)，折舊管理功能是財(cái)務(wù)人員每月必操作的一項(xiàng)，所以也是必須掌握的一個(gè)功能點(diǎn)，下面我們來(lái)看折舊管理功能.5.1折舊計(jì)提系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)-折舊管理折舊計(jì)提雙擊折舊計(jì)提”，彈出如

22、下界面直接點(diǎn)擊開(kāi)始計(jì)提折舊完成后系統(tǒng)會(huì)給出提示，如上圖紅圈所示，點(diǎn)擊“關(guān)閉”即可5。2折舊維護(hù)系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)一折舊管理-折舊維護(hù)雙擊折舊維護(hù)，彈出如下界面選擇正確的會(huì)計(jì)期間后，點(diǎn)擊確定可以看到本期需要計(jì)提的折舊，如果確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊“審核”，折舊計(jì)提完成。6。報(bào)表統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)模塊中目前常用的報(bào)表有以下幾個(gè)：< 1.固定資產(chǎn)清單2.固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬< 3.固定資產(chǎn)增減匯總表< 4>固定資產(chǎn)變動(dòng)記錄表5.固定資產(chǎn)折舊表不同的報(bào)表提供信息的側(cè)重點(diǎn)有所不同，此處不細(xì)講，大家可以點(diǎn)開(kāi)每一個(gè)報(bào)表看有哪些信息，分析哪些信息是自己所需要的，以后再進(jìn)行報(bào)表查詢時(shí)就能有針對(duì)性的去查找。7。期末處理7。1期末對(duì)賬系統(tǒng)路徑：固定資產(chǎn)一-一期末處理-期末對(duì)賬雙擊期末對(duì)賬，彈出如下界面首次進(jìn)行對(duì)賬時(shí)需要維護(hù)對(duì)賬方案，在“對(duì)賬方案”欄內(nèi)點(diǎn)擊圖標(biāo),會(huì)彈出如下對(duì)賬方案設(shè)置界面首先我們需要設(shè)置“固定