財(cái)務(wù)計(jì)劃表單

1、年年度度資資金金計(jì)計(jì)劃劃匯匯總總表表填寫人：計(jì)劃時(shí)間：填寫日期：?jiǎn)挝唬喝f元計(jì)劃項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月計(jì)計(jì)劃劃收收款款總總額額其中：業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部計(jì)計(jì)劃劃付付款款總總額額其中：信用證總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 T/T總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部計(jì)計(jì)劃劃支支付付費(fèi)費(fèi)用用總總額額其中：稅款總額 銷售費(fèi)用總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部年年度度資資金金計(jì)計(jì)劃劃匯匯總總表表填寫人：計(jì)劃時(shí)間：填寫日期：?jiǎn)挝唬喝f元計(jì)劃項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月

2、10月11月12月 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部 管理費(fèi)用總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部 行政部 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資金金缺缺口口及及計(jì)計(jì)劃劃融融資資方方案案審審批批意意見見審批人：年年度度部部門門資資金金計(jì)計(jì)劃劃表表填寫人：部門：計(jì)劃時(shí)間：填寫日期：?jiǎn)挝唬喝f元計(jì)劃項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月計(jì)計(jì)劃劃收收款款總總額額其中：業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二計(jì)計(jì)劃劃付付款款總總額額其中：進(jìn)口業(yè)務(wù)信用證T/T 出口業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃支支付付費(fèi)費(fèi)用用總總額額其中：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用說說明明審審批批意意見見審批人：月月度度資資金金計(jì)計(jì)劃劃匯匯總總表表

3、填寫人：計(jì)劃時(shí)間：填寫日期：?jiǎn)挝唬喝f元計(jì)劃項(xiàng)目第一周第二周第三周第四周第五周總計(jì)計(jì)計(jì)劃劃收收款款總總額額其中：業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部計(jì)計(jì)劃劃付付款款總總額額其中：信用證總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 T/T總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部計(jì)計(jì)劃劃支支付付費(fèi)費(fèi)用用總總額額其中：稅款總額 銷售費(fèi)用總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部月月度度資資金金計(jì)計(jì)劃劃匯匯總總表表填寫人：計(jì)劃時(shí)間：填寫日期：?jiǎn)挝唬喝f元 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部 管理費(fèi)用總額 業(yè)務(wù)1部 業(yè)務(wù)2部 業(yè)務(wù)3部 汽車部 咨詢部 行政部 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資金金缺缺口口及及計(jì)計(jì)劃劃融融資資方方

4、案案審審批批意意見見審批人：月月度度部部門門資資金金計(jì)計(jì)劃劃表表填寫人：部門：計(jì)劃時(shí)間：填寫日期：?jiǎn)挝唬喝f元計(jì)劃項(xiàng)目第一周第二周第三周第四周第五周總計(jì)計(jì)計(jì)劃劃收收款款總總額額其中：業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二計(jì)計(jì)劃劃付付款款總總額額其中：業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二計(jì)計(jì)劃劃支支付付費(fèi)費(fèi)用用總總額額其中：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用說說明明審審批批意意見見審批人：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部年年度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃表表部門: 崗位: 填表日期:計(jì)劃內(nèi)容年度日常工作安排外部關(guān)系單位的拓展和維護(hù)計(jì)劃與相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)與合作專業(yè)技能提高審核意見填表人: 審核人:一一周周工工作作計(jì)計(jì)劃劃及及執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表填寫人：部門：填寫日期：周一周二周三周四周五業(yè)務(wù)費(fèi)用