ABC集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施計劃方案

1、ABCABC 集團集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)財務(wù)管理信息系統(tǒng) 實實施施方方案案1 10 0 版版目目 錄錄1.1 客戶化參數(shù)設(shè)置.1.1.1 參數(shù)設(shè)置流程圖 .1.1.2 集團控制賬設(shè)置 .1.1.2.1 參數(shù)設(shè)置公共參數(shù).1.1.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)幣種 .1.1.2.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會計期間.1.1.2.4 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公司目錄.1.1.2.5 基本檔案-自定義項定義自定義項.1.1.2.6 基本檔案-自定義項引用自定義項.1.1.2.7 基本檔案-自定義項自定義項檔案定義.1.1.2.8 基本檔案人員信息人員類別 .1.1.2.9 基本檔案客商信息地區(qū)分類 .1.1.2.10 基本檔案客商信息客商檔案 .

2、1.1.2.11 基本檔案項目信息項目類型 .1.1.2.12 基本檔案項目信息項目基本檔案 .1.1.2.13 基本檔案結(jié)算信息開戶銀行 .1.1.2.14 基本檔案結(jié)算信息結(jié)算方式 .1.1.2.15 基本檔案財務(wù)會計信息科目類型 .1.1.2.16 基本檔案財務(wù)會計信息會計科目 .1.1.2.17 基本檔案財務(wù)會計信息常用摘要 .1.1.2.18 基本檔案財務(wù)會計信息收支項目 .1.1.2.19 基本檔案財務(wù)會計信息外幣匯率 .1.1.2.20 模板管理模板設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置 .1.1.2.21 模板管理模板設(shè)置打印模板設(shè)置 .1.1.2.22 模板管理模板設(shè)置查詢模板設(shè)置 .1.1.2.

3、23 模板管理模板設(shè)置賬表模板設(shè)置 .1.1.2.24 權(quán)限管理用戶管理.1.1.2.25 權(quán)限管理權(quán)限分配.1.1.2.26 權(quán)限管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置 .1.1.2.27 權(quán)限管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限配置.1.1.2.28 單據(jù)號管理對象標識管理.1.1.2.29 單據(jù)號管理單據(jù)號管理.1.1.2.30 總賬不定期結(jié)賬科目對照定義.1.1.2.31 報賬中心初始設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置 .1.2 公司賬參數(shù)設(shè)置.1.2.1.1 參數(shù)設(shè)置公共參數(shù) & 總賬 & 報賬中心.1.2.1.2 基本檔案組織機構(gòu)部門檔案 .1.2.1.3 基本檔案人員信息人員檔案 .1.2.1.4 基本檔案客商信息

4、客商管理檔案.1.2.1.5 基本檔案項目信息項目管理檔案.1.2.1.6 基本檔案結(jié)算信息開戶銀行 .1.2.1.7 基本檔案結(jié)算信息賬戶檔案 .1.2.1.8 基本檔案財務(wù)會計信息憑證類別.1.2.1.9 模板管理模板分配.1.2.1.10 會計平臺財務(wù)會計平臺科目分類定義應(yīng)收應(yīng)付報賬中心系統(tǒng).1.2.1.11 會計平臺財務(wù)會計平臺憑證模板定義應(yīng)收應(yīng)付報賬中心系統(tǒng).1.2.1.12 會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成 .1.2.1.13 總賬期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬定義.1.2.1.14 報賬中心初始設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置 .1.2.1.15 報賬中心初始設(shè)置壞賬初始設(shè)置 .1.11.1 客戶化參數(shù)

5、設(shè)置客戶化參數(shù)設(shè)置客戶化參數(shù)設(shè)置分為集團控制賬的參數(shù)設(shè)置和公司賬的參數(shù)設(shè)置。1.1.11.1.1 參數(shù)設(shè)置流程圖參數(shù)設(shè)置流程圖財務(wù)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置的流程如下圖所示：（建議流程）建立賬套設(shè)置集團控制參數(shù)（尤其是本位幣設(shè)置）建立會計期間建立公司目錄建公司賬用戶管理和權(quán)限設(shè)置集團級基礎(chǔ)檔案幣種設(shè)置公司級控制參數(shù)設(shè)置公司級基礎(chǔ)檔案登錄賬套基礎(chǔ)設(shè)置菜單位置（一級菜單為客戶化）集團控制賬公司賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-幣種參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會計期間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公司目錄建公司賬-新建公司賬權(quán)限管理-用戶管理權(quán)限管理-權(quán)限分配基本檔案參數(shù)設(shè)置基本檔案1.1.21.1.2 集團控制賬設(shè)置集團控制賬設(shè)置在集團控制賬（0001

6、集團）通過參數(shù)設(shè)置，可設(shè)定集團對下級單位的控制程度，如果集團公司有一些參數(shù)需要對所有下屬公司進行控制，可在此設(shè)置中把這些參數(shù)設(shè)置為控制下級，這樣下屬公司對這些參數(shù)只能查看并遵照執(zhí)行，無權(quán)修改；對集團公司不控制的參數(shù)，二級公司可以修改，并還可以決定對這些參數(shù)是否控制其三級公司。注：在下面容中，凡集團均是指集團總部，公司或單位均是指各級經(jīng)營機構(gòu)。1.1.2.11.1.2.1 參數(shù)設(shè)置公共參數(shù)參數(shù)設(shè)置公共參數(shù)集團賬中“客戶化參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)選擇公共參數(shù)本級參數(shù)”選項注意：在進行注意：在進行“公共參數(shù)公共參數(shù)”設(shè)置前應(yīng)先進行設(shè)置前應(yīng)先進行“幣種幣種”設(shè)置設(shè)置參數(shù)名稱參數(shù)值是否控制下級備注人員類別是否允許下

7、級單位增加否是允許隨時修改客商檔案是否允許下級單位增加是是允許隨時修改存貨檔案是否允許下級單位增加是是允許隨時修改項目類型是否允許下級單位增加否是允許隨時修改項目檔案是否允許下級單位增加是是允許隨時修改開戶銀行是否允許下級單位增加是是允許隨時修改結(jié)算方式是否允許下級單位增加否是允許隨時修改會計科目是否集團控制是是當有子公司會計科目檔案后此參數(shù)不能修改會計科目集團控制到幾級2是允許隨時修改收支項目是否允許下級單位增加是是允許隨時修改現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加否是允許隨時修改匯率是否允許下級單位增加否是允許隨時修改要素分類是否允許下級單位增加否是允許隨時修改項目要素是否允許下級單位增加否是允

8、許隨時修改資產(chǎn)類別是否允許下級單位增加否是允許隨時修改增減方式是否允許下級單位增加否是允許隨時修改使用狀況是否允許下級單位增加否是允許隨時修改折舊方法是否允許下級單位增加否是允許隨時修改工資項目是否允許下級單位增加是是允許隨時修改存貨分類編碼級次2/2/2是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼集團會計科目編碼級次4/2/4/2/2是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼資產(chǎn)類別編碼級次2/2/1是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼注意：凡是在集團里面改動完公共參數(shù)以后，必須重啟中間件項目要素分類編碼級次2/2/2是有檔案的級次不能修改編碼長度，可以增加下級編碼集團

9、本位幣人民幣是不允許修改集團是否主輔幣核算是是允許隨時修改，但是要提出嚴重警告集團輔幣幣種美元是設(shè)置后不允許修改分配科目輔助核算控制方式控制刪改是允許隨時修改1.1.2.21.1.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)幣種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)幣種集團賬中“客戶化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)幣種”選項幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數(shù)位01人民幣RMB211歐元EUR212英鎊GBP213港幣HKD214美元USD215瑞士法郎CHF216德國馬克DEM217法國法郎FRF218意大利里拉ITL220荷蘭盾NLG227日元JPY228加拿大元CAD229澳大利亞元AUD242芬蘭馬克FIM243新加坡元SGD244比利時法郎BEF245丹麥克郎DKK25

10、0瑞典克郎SEK21.1.2.31.1.2.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會計期間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會計期間集團賬中“客戶化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會計期間”選項月份開始日期終止日期會計季度12003-01-012003-01-3122003-02-012003-02-2832003-03-012003-03-31142003-04-012003-04-3052003-05-012003-05-3162003-06-012003-06-30272003-07-012003-07-3182003-08-012003-08-3192003-09-012003-09-303102003-10-012003-10-31112003-11-012

11、003-11-30122003-12-012003-12-3141.1.2.41.1.2.4 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公司目錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公司目錄集團賬中“客戶化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公司目錄”選項建立公司目錄是建立公司賬的基礎(chǔ)，公司目錄可以在賬套圍定義公司編號、名稱及相關(guān)信息。以公司登錄后，只能查詢。注意：公司目錄可以一次性建立完畢，但在公司建賬時，要注意逐級建賬，應(yīng)當在上級公司已經(jīng)建完賬且所有公共參數(shù)設(shè)置完畢后，再建立下級公司賬。公司編碼 公司名稱主管編碼主管名稱0001集團賬0001Admin08ABC 集團財務(wù)本部08Admin1.1.2.51.1.2.5 基本檔案基本檔案- -自定義項自定義項定義自定義項定義自定義項

12、自定義項編碼自定義項名稱數(shù)據(jù)類型字符長度小數(shù)位數(shù)使用檔案101收支期間統(tǒng)計20收支期間細項102會議費用細項統(tǒng)計20會議費用細項103研發(fā)費用細項統(tǒng)計20研發(fā)費用細項1.1.2.61.1.2.6 基本檔案基本檔案- -自定義項引用自定義項自定義項引用自定義項對象名稱字段引用自定義項供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體自定義項 1收支期間供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體自定義項 2會議費用細項供應(yīng)鏈/ARAP 單據(jù)體自定義項 3研發(fā)費用細項1.1.2.71.1.2.7 基本檔案基本檔案- -自定義項自定義項檔案定義自定義項自定義項檔案定義（針對數(shù)據(jù)類型為統(tǒng)計型的自定義項）檔案編號檔案名稱是否分級檔案容編碼檔案容名稱

13、101收支期間細項否10101一月10102二月10103三月10104四月10105五月10106六月10107七月10408八月10409九月10410十月10411十一月10412十二月10421一季度10422二季度10423三季度10424四季度104312001 年104322002 年104332003 年104342004 年104352005 年102會議費用細項否10201住宿費10202伙食費10203場租103研發(fā)費用細項否10301住宿費10302伙食費10303場租10304書刊資料費10305補貼1.1.2.81.1.2.8 基本檔案人員信息人員類別基本檔案人員信

14、息人員類別分類編碼分類名稱0101管理人員0202審計人員0303業(yè)務(wù)拓展人員0404科技人員0505柜員0606駕駛員0707其他行政事務(wù)人員0808經(jīng)警0909待崗人員1010離崗待退人員1111提前退休人員1212退休人員1313離職經(jīng)商人員1.1.2.91.1.2.9 基本檔案客商信息地區(qū)分類基本檔案客商信息地區(qū)分類分類編碼分類名稱下級分類編碼下級分類名稱001中國人民國0010100102001030010400105001060010700108001090011000111001120011300114001150011600117001180011900120001210012

15、20012300124001250012600127001280012900130001310013200133澳門00134002美國003英國004法國005德國006日本1.1.2.101.1.2.10 基本檔案客商信息客商檔案基本檔案客商信息客商檔案客商編號客商名稱客商簡稱外文名稱助記碼所屬行業(yè)客商類型所屬地區(qū)注：客商檔案原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。1.1.2.111.1.2.11 基本檔案項目信息項目類型基本檔案項目信息項目類型項目類型編碼項目類型名稱是否按階段考核階段編碼階段名稱01軟件研發(fā)項目是01需求調(diào)研及可行性研究02立項審批03技術(shù)招標04商務(wù)談判05需求分

16、析06概要設(shè)計07詳細設(shè)計08程序編碼09測試10培訓(xùn)11試運行12上線推廣13竣工驗收14公共階段02在建工程項目是01可行性研究02立項審批03方案設(shè)計04工程招標05工程施工06竣工驗收07公共階段03市場開發(fā)項目是01可行性研究02立項審批03軟件研發(fā)04市場推廣05公共階段04訴訟業(yè)務(wù)項目否1.1.2.121.1.2.12 基本檔案項目信息項目基本檔案基本檔案項目信息項目基本檔案項目類型項目編碼項目名稱開始日期預(yù)計完工日期完工日期是否完工是否封存注：項目基本檔案原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。1.1.2.131.1.2.13 基本檔案結(jié)算信息開戶銀行基本檔案結(jié)算信息開戶銀

17、行銀行名稱銀行賬號開戶日期凍結(jié)標志所在地聯(lián)系人備注注：開戶銀行原則上不在集團賬建立，而由各公司賬自行建立。1.1.2.141.1.2.14 基本檔案結(jié)算信息結(jié)算方式基本檔案結(jié)算信息結(jié)算方式結(jié)算編號結(jié)算名稱缺省標志001現(xiàn)金002轉(zhuǎn)賬是003托收004信匯005電匯006其它1.1.2.151.1.2.15 基本檔案財務(wù)會計信息科目類基本檔案財務(wù)會計信息科目類型型編號類型名稱默認方向平衡公式位置科目類型1資產(chǎn)類借左普通2負債類貸右普通3資產(chǎn)負債共同類借左普通4所有者權(quán)益類貸右普通5損益類貸右損益6表外類借左普通1.1.2.161.1.2.16 基本檔案財務(wù)會計信息會計科目基本檔案財務(wù)會計信息會計

18、科目輔助核算輔助核算科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱科目類型科目類型科科目目方方向向現(xiàn)金分類現(xiàn)金分類備注備注部部門門員員工工項項目目收收支支期期間間1001現(xiàn)金資產(chǎn)類借 現(xiàn)金科目受控報賬中心余額方向控制100104經(jīng)費現(xiàn)金資產(chǎn)類借 現(xiàn)金科目受控報賬中心余額方向控制1002銀行存款資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控制100201銀行存款興業(yè)銀行資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控制100202銀行存款工商銀行資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控制100203銀行存款農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控制100204銀行存款中國銀行資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控

19、制100205銀行存款建設(shè)銀行資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控制100206銀行存款交通銀行資產(chǎn)類借 銀行科目受控報賬中心余額方向控制1113存放系統(tǒng)款項資產(chǎn)類借 銀行科目余額方向控制111399存放系統(tǒng)其他款項資產(chǎn)類借 銀行科目余額方向控制1441撥付營運資金資產(chǎn)類借其他144110撥付分行營運資金資產(chǎn)類借其他1442撥付周轉(zhuǎn)金資產(chǎn)類借其他1601暫付款資產(chǎn)類借其他受控報賬中心160110預(yù)付款項資產(chǎn)類借其他受控報賬中心160120臨時借款資產(chǎn)類借其他受控報賬中心160199其他暫付款資產(chǎn)類借其他受控報賬中心1611其他應(yīng)收款資產(chǎn)類借其他受控報賬中心161170存出押金資產(chǎn)類借其他受

20、控報賬中心161150待結(jié)案訴訟費資產(chǎn)類借其他受控報賬中心161198其他經(jīng)費應(yīng)收款項資產(chǎn)類借其他受控報賬中心1621壞賬準備（減）資產(chǎn)類貸其他1701固定資產(chǎn)資產(chǎn)類借其他170110房屋及建筑物資產(chǎn)類借其他170120交通工具資產(chǎn)類借其他170130電子化設(shè)備資產(chǎn)類借其他170140電器設(shè)備資產(chǎn)類借其他170150機具設(shè)備資產(chǎn)類借其他170160其他設(shè)備資產(chǎn)類借其他170170融資租入固定資產(chǎn)資產(chǎn)類借其他1702累計折舊資產(chǎn)類貸其他170210房屋及建筑物資產(chǎn)類貸其他170220交通工具資產(chǎn)類貸其他170230電子化設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170240電器設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170250機具設(shè)備資產(chǎn)類貸

21、其他170260其他設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170270融資租入固定資產(chǎn)資產(chǎn)類貸其他1705固定資產(chǎn)減值準備（減）資產(chǎn)類貸其他170501房屋及建筑物資產(chǎn)類貸其他170502交通工具資產(chǎn)類貸其他170503電子化設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170504電器設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170505機具設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170506其他設(shè)備資產(chǎn)類貸其他170507融資租入固定資產(chǎn)資產(chǎn)類貸其他1711在建工程資產(chǎn)類借其他1715在建工程減值準備（減）資產(chǎn)類貸其他1721固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)類借其他1801無形資產(chǎn)資產(chǎn)類借其他1805無形資產(chǎn)減值準備（減）資產(chǎn)類貸其他1811待攤費用資產(chǎn)類借其他1815未確認融資費用資產(chǎn)類借其他1821長

22、期待攤費用資產(chǎn)類借其他1911待處理財產(chǎn)損溢資產(chǎn)類借其他191101待處置固定資產(chǎn)損溢資產(chǎn)類借其他191102待處理流動資產(chǎn)損溢資產(chǎn)類借其他2231應(yīng)付工資負債類貸其他2232應(yīng)付福利費負債類貸其他2241應(yīng)交稅金負債類貸其他224101應(yīng)交所得稅負債類貸其他224102應(yīng)交營業(yè)稅負債類貸其他224103應(yīng)交城市維護建設(shè)稅負債類貸其他224104應(yīng)交房產(chǎn)稅負債類貸其他224105應(yīng)交車船使用稅負債類貸其他224106應(yīng)交土地使用稅負債類貸其他224107應(yīng)交土地增值稅負債類貸其他224108應(yīng)交個人所得稅負債類貸其他224199應(yīng)交其他稅金負債類貸其他2242應(yīng)付股利負債類貸其他2245暫收款

23、負債類貸其他受控報賬中心224501暫收押金負債類貸其他受控報賬中心2246其他應(yīng)交款負債類貸其他受控報賬中心224601應(yīng)交教育費附加負債類貸其他受控報賬中心224602應(yīng)交住房公積金負債類貸其他受控報賬中心224604應(yīng)交基本養(yǎng)老保險基金負債類貸其他受控報賬中心224605應(yīng)交失業(yè)保險金負債類貸其他受控報賬中心224606應(yīng)交印花稅負債類貸其他受控報賬中心224607應(yīng)交耕地占用稅負債類貸其他受控報賬中心224608應(yīng)交燃油稅負債類貸其他受控報賬中心2247其他應(yīng)付款負債類貸其他受控報賬中心224727應(yīng)付工會經(jīng)費負債類貸其他受控報賬中心224728應(yīng)付教育經(jīng)費負債類貸其他受控報賬中心22

24、4729應(yīng)付補充養(yǎng)老保險基金負債類貸其他受控報賬中心224798其他經(jīng)費應(yīng)付款項負債類貸其他受控報賬中心2252費用周轉(zhuǎn)金負債類貸其他2253臨時增撥周轉(zhuǎn)金負債類貸其他2254待核銷周轉(zhuǎn)金負債類待其他2261預(yù)提費用負債類貸其他2281預(yù)計負債負債類貸其他2321長期應(yīng)付款負債類貸其他2341遞延稅款負債類貸其他2501資金占用（3）負債類貸其他本科目僅在財務(wù)使用3301其他資金往來款項資產(chǎn)負債共同類借其他賬簿余額雙向顯示330150預(yù)繳利潤資產(chǎn)負債共同類借其他賬簿余額雙向顯示3401資金占用（1）資產(chǎn)負債共同類借其他賬簿余額雙向顯示本科目僅在財務(wù)使用4101實收資本所有者權(quán)益類 貸其他410

25、101普通股股本所有者權(quán)益類 貸其他4111資本公積所有者權(quán)益類 貸其他411110股本溢價所有者權(quán)益類 貸其他411120接收非現(xiàn)金捐贈所有者權(quán)益類 貸其他411130接收現(xiàn)金捐贈所有者權(quán)益類 貸其他411140股權(quán)投資準備所有者權(quán)益類 貸其他411150外幣資本折算差額所有者權(quán)益類 貸其他411160關(guān)聯(lián)交易差價所有者權(quán)益類 貸其他411170法定資產(chǎn)評估增值所有者權(quán)益類 貸其他411180其他資本公積所有者權(quán)益類 貸其他4121盈余公積所有者權(quán)益類 貸其他412110法定盈余公積所有者權(quán)益類 貸其他412120任意盈余公積所有者權(quán)益類 貸其他412130法定公益金所有者權(quán)益類 貸其他41

26、31一般準備金所有者權(quán)益類 貸其他4141本年利潤所有者權(quán)益類 貸其他4151利潤分配所有者權(quán)益類 貸其他415120其他轉(zhuǎn)入所有者權(quán)益類 貸其他415130提取法定盈余公積所有者權(quán)益類 貸其他415140提取法定公益金所有者權(quán)益類 貸其他415150應(yīng)付利潤所有者權(quán)益類 貸其他415160提取任意盈余公積所有者權(quán)益類 貸其他415170提取一般準備所有者權(quán)益類 貸其他415190未分配利潤所有者權(quán)益類 貸其他5221其他營業(yè)收入損益類貸其他522105租賃業(yè)務(wù)收入損益類貸其他522107無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入損益類貸其他522199其他營業(yè)收入損益類貸其他5301營業(yè)外收入損益類貸其他530

27、101固定資產(chǎn)盤盈損益類貸其他530102處置固定資產(chǎn)凈收益損益類貸其他530103出售無形資產(chǎn)收益損益類貸其他530105罰沒收入損益類貸其他530106罰款收入損益類貸其他530110教育費附加返還款損益類貸其他530120本行部稽核罰沒收入損益類貸其他530199其他營業(yè)外收入損益類貸其他5501業(yè)務(wù)及管理費損益類借其他550101業(yè)務(wù)用品費損益類借其他550102水電費損益類借其他550103郵電費支出損益類借其他550104郵電費收入損益類貸其他550105鈔幣運送費損益類借其他550106出納費損益類借其他550107印刷費損益類借其他550108憑證工本費收入損益類貸其他5501

28、09業(yè)務(wù)宣傳費損益類借其他550110業(yè)務(wù)招待費損益類借其他550111外事費損益類借其他550112廣告費損益類借其他550113股票證券費損益類借其他550114訴訟費損益類借其他550115咨詢費損益類借其他550116公證費損益類借其他550117勞動保護費損益類借其他550118電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費損益類借其他550119車船燃料費損益類借其他550120低值易耗品攤銷損益類借其他550121電腦租賃費損益類借其他550122房產(chǎn)租賃費損益類借其他550123其他租賃費損益類借其他550124物業(yè)管理費損益類借其他550125網(wǎng)點建設(shè)修理費損益類借其他550126其他修理費損益類借其他55

29、0127保險費損益類借其他550128安全防衛(wèi)費損益類借其他550129經(jīng)濟民警工資損益類借其他550130審計費損益類借其他550131稅金損益類借其他550132開辦費損益類借其他550133無形資產(chǎn)攤銷損益類借其他550135長期待攤費用攤銷損益類借其他550136未確認融資費用攤銷損益類借其他550137其他資產(chǎn)攤銷損益類借其他550138行員工資損益類借其他550139效益工資損益類借其他550140醫(yī)療費損益類借其他550141福利費損益類借其他550142工會經(jīng)費損益類借其他550143職工教育經(jīng)費損益類借其他550144公雜費損益類借其他550145宣教費損益類借其他55014

30、6會議費損益類借其他550147旅差費損益類借其他550148外事旅差費損益類借其他550149取暖降溫費損益類借其他550150董事會費損益類借其他550151失業(yè)保險基金損益類借其他550152勞動保險費損益類借其他550153綠化費損益類借其他550154技術(shù)轉(zhuǎn)讓費損益類借其他550155研究開發(fā)費損益類借其他550156職工退休統(tǒng)籌基金損益類借其他550157補充養(yǎng)老保險基金損益類借其他550158其他基金損益類借其他550159住房公積金損益類借其他550160流動資產(chǎn)盤虧損失損益類借其他550161流動資產(chǎn)盤盈收入損益類貸其他550199其他費用損益類借其他5502折舊費用損益類借

31、其他550210房屋及建筑物損益類借其他550220交通工具損益類借其他550230電子化設(shè)備損益類借其他550240電器設(shè)備損益類借其他550250機具設(shè)備損益類借其他550260其他設(shè)備損益類借其他550270融資租入固定資產(chǎn)損益類借其他5503資產(chǎn)損失損益類借其他550310計提的貸款損失準備損益類借其他550320計提的壞賬準備損益類借其他550330計提的短期投資跌價準備損益類借其他550340計提的長期投資減值準備損益類借其他550350計提的固定資產(chǎn)減值準備損益類借其他550360計提的在建工程減值準備損益類借其他550370計提的無形資產(chǎn)減值準備損益類借其他550380計提的抵

32、債資產(chǎn)減值準備損益類借其他5505營業(yè)稅金及附加損益類借其他550501營業(yè)稅損益類借其他550502城建稅損益類借其他550503教育費附加損益類借其他550599其他稅費損益類借其他5507其它營業(yè)支出損益類借其他550703反假幣支出損益類借其他550706無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓損益類借其他支出550799其他業(yè)務(wù)支出損益類借其他5601營業(yè)外支出損益類借其他560101固定資產(chǎn)盤虧損益類借其他560102處置固定資產(chǎn)損失損益類借其他560103出售無形資產(chǎn)損失損益類借其他560110賠償金支出損益類借其他560111違約金支出損益類借其他560112罰款支出損益類借其他560119本行稽核

33、罰沒支出損益類借其他560120公益救濟性捐贈支出損益類借其他560121非公益救濟性捐贈支出損益類借其他560199其它營業(yè)外支出損益類借其他5701所得稅損益類借其他5801以前年度損益調(diào)整損益類借其他1.1.2.171.1.2.17 基本檔案財務(wù)會計信息常用摘要基本檔案財務(wù)會計信息常用摘要常用摘要編碼常用摘要是否公用001劃撥經(jīng)費是002收回經(jīng)費是003費用報銷是004預(yù)付款項是005臨時借款是006存出押金是007待結(jié)案訴訟費是008計提壞賬準備是009核銷壞賬是010已核銷壞賬收回是011固定資產(chǎn)購置是014固定資產(chǎn)清理是015暫收押金是016預(yù)提費用是017租賃業(yè)務(wù)收入是018計提

34、折舊是019計提減值準備是020收回代墊款是1.1.2.181.1.2.18 基本檔案財務(wù)會計信息收支項目基本檔案財務(wù)會計信息收支項目收支項目設(shè)置按照收入費用類的科目明細設(shè)置，其中，屬于業(yè)務(wù)及管理費用的項目需要預(yù)算控制。收支項目編號收支項目名稱收支類型備注144110撥付分行營運資金支出1442撥付周轉(zhuǎn)金支出160110預(yù)付款項支出160120臨時借款支出160199其他暫付款支出161170存出押金支出161150待結(jié)案訴訟費支出161198其他經(jīng)費應(yīng)收款項支出170110房屋及建筑物收入170120交通工具收入170130電子化設(shè)備收入170140電器設(shè)備收入170150機具設(shè)備收入170

35、160其他設(shè)備收入170170融資租入固定資產(chǎn)收入1711在建工程收入1721固定資產(chǎn)清理收入1801無形資產(chǎn)收入1811待攤費用收入1815未確認融資費用收入1821長期待攤費用收入191102待處理流動資產(chǎn)損溢收入2231應(yīng)付工資收入2232應(yīng)付福利費收入224101應(yīng)交所得稅收入224102應(yīng)交營業(yè)稅收入224103應(yīng)交城市維護建設(shè)稅收入224104應(yīng)交房產(chǎn)稅收入224105應(yīng)交車船使用稅收入224106應(yīng)交土地使用稅收入224107應(yīng)交土地增值稅收入224108應(yīng)交個人所得稅收入224199應(yīng)交其他稅金收入2242應(yīng)付股利收入224501暫收押金收入224601應(yīng)交教育費附加收入224

36、602應(yīng)交住房公積金收入224604應(yīng)交基本養(yǎng)老保險基金收入224605應(yīng)交失業(yè)保險金收入224606應(yīng)交印花稅收入224607應(yīng)交耕地占用稅收入224608應(yīng)交燃油稅收入224727應(yīng)付工會經(jīng)費收入224728應(yīng)付教育經(jīng)費收入224729應(yīng)付補充養(yǎng)老保險基金收入224798其他經(jīng)費應(yīng)付款項收入2252費用周轉(zhuǎn)金收入2253臨時增撥周轉(zhuǎn)金收入2254待核銷周轉(zhuǎn)金收入2321長期應(yīng)付款收入330150預(yù)繳利潤收入522105租賃業(yè)務(wù)收入收入522107無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入收入522199其他營業(yè)收入收入530101固定資產(chǎn)盤盈收入530102處置固定資產(chǎn)凈收益收入530103出售無形資產(chǎn)收益收

37、入530105罰沒收入收入530106罰款收入收入530110教育費附加返還款收入530120本行部稽核罰沒收入收入530199其他營業(yè)外收入收入550101業(yè)務(wù)用品費支出550102水電費支出550103郵電費支出支出550104郵電費收入支出550105鈔幣運送費支出550106出納費支出550107印刷費支出550108憑證工本費收入支出550109業(yè)務(wù)宣傳費支出550110業(yè)務(wù)招待費支出550111外事費支出550112廣告費支出550113股票證券費支出550114訴訟費支出550115咨詢費支出550116公證費支出550117勞動保護費支出550118電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費支出55011

38、9車船燃料費支出550120低值易耗品攤銷支出550121電腦租賃費支出550122房產(chǎn)租賃費支出550123其他租賃費支出550124物業(yè)管理費支出550125網(wǎng)點建設(shè)修理費支出550126其他修理費支出550127保險費支出550128安全防衛(wèi)費支出550129經(jīng)濟民警工資支出550130審計費支出550131稅金支出550132開辦費支出550133無形資產(chǎn)攤銷支出550135長期待攤費用攤銷支出550136未確認融資費用攤銷支出550137其他資產(chǎn)攤銷支出550138行員工資支出550139效益工資支出550140醫(yī)療費支出550141福利費支出550142工會經(jīng)費支出550143職工

39、教育經(jīng)費支出550144公雜費支出550145宣教費支出550146會議費支出550147旅差費支出550148外事旅差費支出550149取暖降溫費支出550150董事會費支出550151失業(yè)保險基金支出550152勞動保險費支出550153綠化費支出550154技術(shù)轉(zhuǎn)讓費支出550155研究開發(fā)費支出550156職工退休統(tǒng)籌基金支出550157補充養(yǎng)老保險基金支出550158其他基金支出550159住房公積金支出550160流動資產(chǎn)盤虧損失支出550161流動資產(chǎn)盤盈收入支出550199其他費用支出550501營業(yè)稅支出550502城建稅支出550503教育費附加支出550599其他稅費支出

40、550703反假幣支出支出550706無形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出支出550799其他業(yè)務(wù)支出支出560101固定資產(chǎn)盤虧支出560102處置固定資產(chǎn)損失支出560103出售無形資產(chǎn)損失支出560110賠償金支出支出560111違約金支出支出560112罰款支出支出560119本行稽核罰沒支出支出560120公益救濟性捐贈支出支出560121非公益救濟性捐贈支出支出560199其它營業(yè)外支出支出5701所得稅支出5801以前年度損益調(diào)整支出1.1.2.191.1.2.19 基本檔案財務(wù)會計信息外幣匯率基本檔案財務(wù)會計信息外幣匯率上線后，結(jié)合外幣賬的使用情況再行設(shè)置。1.1.2.201.1.2.20

41、模板管理模板設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置模板管理模板設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置單據(jù)類別、名稱及用途列表單據(jù)類別、名稱及用途列表單據(jù)所屬類別單據(jù)所屬類別單據(jù)名稱單據(jù)名稱單據(jù)用途及操作簡述單據(jù)用途及操作簡述收款結(jié)算單收款結(jié)算單收款結(jié)算單收款結(jié)算單無須掛往來賬的各項財務(wù)款項的收取，如其他營業(yè)收入等付款結(jié)算單付款結(jié)算單無須掛往來賬的各項財務(wù)款項的支付，如其他營業(yè)支出等無借支的差旅費報銷單無借支的差旅費報銷單出差前未借款，直接報銷時填制無借支的會議費報銷單無借支的會議費報銷單會議費列支前未借款，直接報銷時填制付款結(jié)算單付款結(jié)算單無借支的研發(fā)費報銷單無借支的研發(fā)費報銷單研發(fā)費列支前未借款，直接報銷時填制劃賬結(jié)算單劃賬結(jié)算單資金

42、存取單資金存取單現(xiàn)金存取及銀行存款賬戶之間的劃賬收款單收款單收款單收款單應(yīng)當掛往來賬的各項財務(wù)款項的收取，或與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報銷金額小于先期借款或預(yù)付款金額、退回剩余款項時填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)收單或付款單核銷） 。如出差前借款 2000 元，報銷 1600 元，則出納需填制金額為400 元的收款單并收回 400 元余款借款單借款單臨時借款時填制付款單付款單付款單付款單應(yīng)當掛往來賬的各項財務(wù)款項的支付，或與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報銷金額大于先期借款或預(yù)付款金額、支付應(yīng)補款項時填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)付單或收款單核銷） 。如出差前借款 2000 元，報銷 2400 元，則出納需填制金額為400 元

43、的付款單并支付 400 元余款應(yīng)收單應(yīng)收單應(yīng)收單應(yīng)收單應(yīng)當掛往來賬的各項應(yīng)收業(yè)務(wù)（如其他應(yīng)收款等） ，該單需要同相應(yīng)的收款單核銷應(yīng)付單應(yīng)付單應(yīng)當掛往來賬的各項應(yīng)付業(yè)務(wù)（如業(yè)務(wù)及管理費用支出等） ，該單需要同相應(yīng)的付款單核銷有借支的差旅費報銷單有借支的差旅費報銷單出差前有借款，報銷時填制（相當于核銷先期借款）有借支的會議費報銷單有借支的會議費報銷單會議費列支前有借款，報銷時填制（相當于核銷先期借款）應(yīng)付單應(yīng)付單有借支的研發(fā)費報銷單有借支的研發(fā)費報銷單研發(fā)費列支前有借款，報銷時填制（相當于核銷先期借款）1 1、收收款結(jié)算款結(jié)算單單類型：收款結(jié)算單標題：收款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報

44、賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體摘要收支項目項目收支期間報賬部門報賬員工客戶存貨名稱數(shù)量單價原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表體自定義項 1收支期間2 2、付款結(jié)算單付款結(jié)算單 類型：付款結(jié)算單標題：付款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體摘要收支項目項目收支期間報賬

45、部門報賬員工供應(yīng)商存貨名稱數(shù)量單價原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表體自定義項 1收支期間3 3、無借支的差旅費報銷無借支的差旅費報銷單單 類型：付款結(jié)算單標題：無借支的差旅費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 出差事由： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體收支項目項目報賬部門報賬員工起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市交通費住宿費通訊費公雜費補貼原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額

46、、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表頭自由項11表體自由項11表體自由項12表體自由項13表體自由項14表體自由項15表體自由項16表體自由項17表體自由項19表體自由項20出差事由起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市交通費住宿費通訊費公雜費補貼4 4、無借支的會議費報銷無借支的會議費報銷單單 類型：付款結(jié)算單標題：無借支的會議費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體收支項目會議費用細項項目報賬

47、部門報賬員工原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表頭自由項 11表頭自由項 12表頭自由項 13表體自由項 2會議議題會議天數(shù)與會人數(shù)會議費用細項5 5、無借支的研發(fā)費報銷、無借支的研發(fā)費報銷單單 類型：付款結(jié)算單標題：無借支的研發(fā)費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體收支項目研發(fā)費用細項項目項目階段報賬部門報賬員工原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本

48、幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置：表體自由項 3研發(fā)費用細項6 6、資金存取、資金存取單單類型：劃賬結(jié)算單標題：資金存取單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 存取日期：審核日期： 附件數(shù)： 其中必輸項設(shè)置：存取日期、附件數(shù)表體摘要幣種本幣匯率賬戶代號收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額其中必輸項設(shè)置：幣種、賬戶代號合計設(shè)置：收款原幣金額、收款本幣金額、付款原幣金額、付款本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置7 7、收款、收款單單類型：收款單標題：收款單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額

49、： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體摘要收支項目項目往來對象報賬部門報賬員工客戶存貨名稱數(shù)量單價原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：往來對象、原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置8 8、借款、借款單單類型：付款單標題：借款單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體摘要收支項目項目往來對象借款部門借款員工原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：往來對象、原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人

50、： 審核人：注：無自定義項設(shè)置9 9、付款、付款單單類型：付款單標題：付款單表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種表體摘要收支項目項目往來對象報賬部門報賬員工供應(yīng)商存貨名稱數(shù)量單價原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：往來對象、原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無自定義項設(shè)置1010、應(yīng)收應(yīng)收單單類型：應(yīng)收單標題：應(yīng)收單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來對象： 報

51、賬部門：報賬員工： 借方科目：其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種、往來對象表體 摘要收支項目項目存貨名稱數(shù)量單價原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：本處無自定義項1111、應(yīng)付單、應(yīng)付單類型：應(yīng)付單標題：應(yīng)付單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應(yīng)商： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 貸方科目： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種、往來對象表體 摘要收支項目項目存貨名稱數(shù)量單位原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人：

52、審核人：注：無自定義項設(shè)置1212、有借支的差旅費報銷單、有借支的差旅費報銷單類型：應(yīng)付單標題：有借支的差旅費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：出差事由： 附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來對象表體收支項目項目起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市交通費住宿費通訊費公雜費補貼原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置： 表頭自由項 11表頭自由項 12表體自由項 11表體自由項 11表體自由

53、項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11表體自由項 11出差事由預(yù)借金額起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市交通費住宿費通訊費公雜費補貼1313、有借支的會議費報銷單有借支的會議費報銷單類型：應(yīng)付單標題：有借支的會議費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來對象表體 收支項目會議費用細項項目原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額

54、、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項設(shè)置： 表頭自由項 11表頭自由項 12表頭自由項 13表頭自由項 14表體自由項 2會議議題會議天數(shù)與會人數(shù)預(yù)借金額會議費用細項1414、有借支的研發(fā)費報銷單有借支的研發(fā)費報銷單類型：應(yīng)付單標題：有借支的研發(fā)費報銷單表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 其中必輸項設(shè)置：報賬日期、附件數(shù)、幣種、預(yù)借金額、往來對象表體 收支項目研發(fā)費用細項項目項目階段原幣金額本幣金額其中必輸項設(shè)置：原幣金額合計設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核

55、人：注：其中自定義項設(shè)置： 表頭自由項 11表體自由項 3預(yù)借金額研發(fā)費用細項1.1.2.211.1.2.21 模板管理模板設(shè)置打印模板設(shè)置模板管理模板設(shè)置打印模板設(shè)置1 1 收款結(jié)算單打印表樣收款結(jié)算單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要項目部門員工客戶存貨名稱金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：2 2 付款結(jié)算單打印表樣付款結(jié)算單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要項目部門員工

56、供應(yīng)商存貨名稱金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：3 3 無借支的差旅費報銷單打印表樣無借支的差旅費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 出差事由： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：表體部門員工起迄日期起迄地點出差天數(shù)車船機票費市交通費住宿費通訊費公雜費補貼金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：4 4 無借支的會議費報銷單打印表樣無借支的會議費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：

57、本幣金額： 表體會議費用細項項目部門員工金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：5 5 無借支的研發(fā)費報銷單打印表樣無借支的研發(fā)費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體研發(fā)費用細項項目項目階段部門員工金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：6 6 資金存取單打印表樣資金存取單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 存取日期：審核日期： 附件數(shù)： 表體摘要幣種本幣匯率賬戶代號收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額合計：審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷

58、人：7 7 收款單打印表樣收款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要項目部門員工客戶存貨名稱金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：8 8 借款單打印表樣借款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要項目部門員工金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：9 9 付款單打印表樣付款單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報賬日期：審核日期： 附件數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率

59、： 原幣金額： 本幣金額： 表體摘要項目部門員工供應(yīng)商存貨名稱金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：1010 應(yīng)收單打印表樣應(yīng)收單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來對象： 報賬部門：報賬員工： 表體摘要項目存貨名稱金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：1111 應(yīng)付單打印表樣應(yīng)付單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應(yīng)商： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體 摘要項目存貨名稱金額審批： 財務(wù)主管： 會計：

60、 部門主管： 報銷人：1212 有借支的差旅費報銷單打印表樣有借支的差旅費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：出差事由： 附件數(shù)： 幣種： 本幣匯率：原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體起迄日期起迄地點天數(shù)車船機票費市交通費住宿費通訊費公雜費補貼金額審批： 財務(wù)主管： 會計： 部門主管： 報銷人：1313 有借支的會議費報銷單打印表樣有借支的會議費報銷單打印表樣表頭 單位： 單據(jù)號： 報賬日期： 審核日期：會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件數(shù)：幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 預(yù)借金額： 往來對象： 報賬部門： 報賬員工： 表體 會議費用細項項