收銀員管理制度

1、收銀員管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制會所經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作，加強(qiáng)會館資金管理，保障會館財(cái)產(chǎn)安全，又快又好的促進(jìn)會館經(jīng)營活動(dòng)的發(fā)展，結(jié)合會館實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條制定依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國會計(jì)法現(xiàn)金管理暫行條例小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等國家法律法規(guī)和會館員工守則及規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定第二章崗位職責(zé)第三條嚴(yán)格堅(jiān)守“以人為本以客為本，品質(zhì)為念，心存至誠”十六字理念和“一個(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)”。即以顧客為上服務(wù)顧客為中心，以堅(jiān)定不移堅(jiān)守崗位為基本點(diǎn)；以不折不扣履行職責(zé)為基本點(diǎn)。第四條遵守會館員工守則及各項(xiàng)管理規(guī)章。執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，

2、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督。第五條熟練掌握收銀系統(tǒng)管理軟件及操作規(guī)程：快速準(zhǔn)確及時(shí)收取銷售和營業(yè)款項(xiàng)第六條負(fù)責(zé)各收銀點(diǎn)商品銷售和服務(wù)項(xiàng)目營業(yè)款項(xiàng)收入的結(jié)算、核算、匯繳、上報(bào)工作。在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財(cái)務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到：日清班結(jié)、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符第七條收款時(shí)要禮貌待人、吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的項(xiàng)目消費(fèi)單、消費(fèi)流水單和電腦打印結(jié)算賬單呈示給顧客，待確認(rèn)后辦理結(jié)賬手續(xù)。現(xiàn)金結(jié)算提醒顧客當(dāng)面點(diǎn)清。第八條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時(shí)間結(jié)算和上繳財(cái)務(wù)部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費(fèi)等結(jié)算賬單應(yīng)及時(shí)找會館領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。第九條收銀員必須熟練掌握會館場所的

3、運(yùn)作、營業(yè)及服務(wù)項(xiàng)目消費(fèi)情況，協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)，與各業(yè)務(wù)部門和服務(wù)人員保持良好溝通和協(xié)作，團(tuán)結(jié)互助，防止在工作中因交接失誤造成“錯(cuò)、漏、跑”，給會館帶來經(jīng)濟(jì)損失。第十條負(fù)責(zé)會館財(cái)物（收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、POS機(jī)、稅控開票機(jī)等）安全和保養(yǎng)工作；及收銀區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。第三章工作規(guī)范第十一條必須遵守收銀員“六必須，八不準(zhǔn)”1、六必須：必須著裝整齊、唱收唱付：必須淡妝上崗、發(fā)型規(guī)范；必須坐姿端正、主動(dòng)熱情、必須微笑服務(wù)、文明用語；必須保持收銀臺干凈整潔；必須及時(shí)核對賬款、手續(xù)完備；2、八不準(zhǔn)：不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧；不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離崗離臺、脫崗?fù)?/p>

4、臺；不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)從事看書看報(bào)、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；不準(zhǔn)以點(diǎn)款結(jié)賬為由，拒收和冷漠客人；不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)從事會客吃東西喝飲料等私人行為；不準(zhǔn)踢蹬、敲靠、翹坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵毆打等有損會館的行為；不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)存放私人物品；第十二條收取現(xiàn)金必須正反過驗(yàn)鈔機(jī)，利用看、摸等方法檢驗(yàn)真?zhèn)呜泿?，如：出現(xiàn)收取假幣由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)；任何人不得將收取的現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個(gè)人。第十三條不得任意篡改流水單、項(xiàng)目消費(fèi)單和電腦結(jié)算單。如:發(fā)現(xiàn)錯(cuò)收、錯(cuò)輸、換單、換臺需要調(diào)整消費(fèi)項(xiàng)目（品種）和金額或減數(shù)時(shí)，必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調(diào)整單上書面注明原因和理由，同時(shí)報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管人

5、員簽名確定，在收銀員交接班日記登記簿上登記，方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。對理由和依據(jù)不充分的，拒絕調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。同時(shí)向財(cái)務(wù)部或收銀員主管匯報(bào)。第十四條遵循會所規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權(quán)限。對持有翡翠卡消費(fèi)的，在消費(fèi)流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。會館人員持有翡翠卡消費(fèi)的原則上不享有折現(xiàn)優(yōu)惠，確需享有折現(xiàn)優(yōu)惠的，必須注明事由同時(shí)在消費(fèi)流水單上簽名并注明事由及卡號。否則,折現(xiàn)部分由收銀員負(fù)責(zé)。第十五條除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)財(cái)物或會館領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進(jìn)入收銀臺工作范圍第十六條嚴(yán)格遵守會館保密管理制度。除經(jīng)會館總經(jīng)理批準(zhǔn)外，不得讓無關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機(jī)、稅控開票機(jī)或翻

6、閱會館營運(yùn)狀況、營業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無關(guān)人員及會館外人員泄漏會館經(jīng)營狀況。第十七條當(dāng)天當(dāng)班收銀員在下班之前，認(rèn)真做好核對工作。當(dāng)班收取的現(xiàn)金、信用卡結(jié)算刷卡單、掛賬賬單、外賣商品等與交班報(bào)表進(jìn)行核對和整理，編制日營業(yè)收入報(bào)表一并裝入投幣貸投入會館專用投幣保險(xiǎn)柜內(nèi)，同時(shí)登記收銀員交接班日記登記簿,第四章工作流程第十八條收銀點(diǎn)及收銀員的班次由收銀主管或收銀領(lǐng)班按照會館要求編排，呈報(bào)分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，交由財(cái)務(wù)部備案并監(jiān)督執(zhí)行。收銀員必須嚴(yán)格依照班次表時(shí)間上班并辦理上崗登記。更換班次需提前兩天向收銀主管或收銀領(lǐng)班申請。獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第十九條上崗流程：1、將私人物品鎖進(jìn)收

7、銀員專用柜內(nèi)：2、到崗后打掃收銀臺范圍的清潔衛(wèi)生，檢查收銀臺各種設(shè)備；3、核對備用金無誤后在收銀員交接班日記登記簿上簽字；4、核對賬單票據(jù)無誤后在收銀員交接班日記登記簿上簽字;5、查看收銀員交接班日記登記簿上注明的續(xù)辦事項(xiàng)：第二十條結(jié)算流程:1、依據(jù)服務(wù)人員遞交（上傳）顧客手牌號、臺號所消費(fèi)的項(xiàng)目（消費(fèi)清單）由業(yè)務(wù)部門錄入員錄入收銀系統(tǒng)管理軟件：2、核對顧客消費(fèi)明細(xì)與錄入收銀系統(tǒng)管理軟件的明細(xì)是否相符，包括消費(fèi)項(xiàng)目（菜品、商品等）名稱、單價(jià)、數(shù)量和金額：核對業(yè)務(wù)部門錄入人員錄入的數(shù)據(jù)是否有更改的記錄，3.、顧客要求結(jié)賬時(shí)，由服務(wù)人員（收銀員）呈遞消費(fèi)清單給顧客，請顧客確認(rèn)簽名，然后再打印出結(jié)算

8、單辦理結(jié)賬手續(xù)。4、顧客對結(jié)算單核對有誤，如：錯(cuò)輸、重單、漏單等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)更正按實(shí)際消費(fèi)結(jié)算，并由會館具有更改數(shù)據(jù)權(quán)限的負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，責(zé)任人在單上簽名且注明原因和理由，會館依據(jù)不同的原因和理由分別按不同程度追究其責(zé)任。5、對經(jīng)過電腦操作作修改、調(diào)整、作廢等記錄，需經(jīng)關(guān)聯(lián)部門主管確認(rèn)簽名，報(bào)收銀主管批準(zhǔn)，經(jīng)辦人員書面注明原因后，進(jìn)行電腦調(diào)整操作。并在收銀員交接班日記登記簿上注明。6、分批離開結(jié)算：即留單結(jié)算和買單不離場結(jié)算。分兩種情況辦理。一是留單結(jié)算（先走后結(jié)），在電腦備注欄注明。手工填制轉(zhuǎn)賬單注明先走顧客姓名、手牌號、消費(fèi)項(xiàng)目及金額，由顧客簽名確認(rèn)后（同時(shí)注明結(jié)算顧客手牌號）交服務(wù)人員給

9、結(jié)算顧客簽名認(rèn)可，留存作統(tǒng)一結(jié)算依據(jù)；二是買單不離場結(jié)算（先結(jié)后走），在電腦備注欄注明。手工填制轉(zhuǎn)賬單注明仍在消費(fèi)顧客的姓名、手牌號、消費(fèi)項(xiàng)目及金額，結(jié)算顧客簽名確認(rèn)。保留資料以便結(jié)算留場顧客再增加的消費(fèi)項(xiàng)目和金額。第二十一條結(jié)賬流程1、現(xiàn)金結(jié)算：“唱收唱付”辨別真?zhèn)危藢Y(jié)賬單與收取的現(xiàn)金總額是否相符，手續(xù)是否齊全，做到賬賬、賬款相符。2、會員卡（VIP）結(jié)算（儲值卡）：核實(shí)會員卡持卡人姓名、卡號、金額，并在會員卡結(jié)算單上簽名。3、信用卡（銀聯(lián)卡）結(jié)算：核實(shí)出卡行行名和卡號與POS機(jī)顯示資料是否相符并在信用卡結(jié)算單上簽名。4、優(yōu)惠卡（翡翠卡）結(jié)算：顧客出示優(yōu)惠卡結(jié)算，核實(shí)持卡人姓名和卡號，按

10、會館有關(guān)規(guī)定、權(quán)限和程序辦理折讓結(jié)算手續(xù)，由顧客（持卡人）在結(jié)算單上簽名同時(shí)注明卡號。5、消費(fèi)券結(jié)算：核對消費(fèi)券票面資料是否完備（如：編號、消費(fèi)項(xiàng)目、有效日期、公章等）；實(shí)際消費(fèi)項(xiàng)目與消費(fèi)券注明的項(xiàng)目是否一致；超出消費(fèi)券的項(xiàng)目單獨(dú)結(jié)算。6、合同結(jié)算：核對消費(fèi)結(jié)算合同事項(xiàng)，合同人結(jié)賬時(shí)，將合同人消費(fèi)項(xiàng)目流水單、電腦結(jié)算單呈遞合同人確認(rèn)簽名。7、其他方式結(jié)算：除上述結(jié)算方式外不得辦理其他方式結(jié)算。如確需辦理的（如：延期結(jié)算掛賬），由具有擔(dān)保權(quán)限的擔(dān)保人簽字注明原因呈報(bào)會館總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。在規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)算。對超期追求擔(dān)保人責(zé)任。第五章票證管理第二十五條嚴(yán)格執(zhí)行稅控發(fā)票認(rèn)領(lǐng)制度。稅控發(fā)票的領(lǐng)用，由收

11、銀主管（前臺主管）到財(cái)務(wù)部申請，須將已用完的發(fā)票交還后，登記新領(lǐng)發(fā)票的卷數(shù)和起始編號方能領(lǐng)取稅票。第二十六條顧客需要開稅控發(fā)票，必須以客戶提供的收銀消費(fèi)明細(xì)單為依據(jù)，對照消費(fèi)項(xiàng)目，開具相對應(yīng)的稅目（即部類）；對照消費(fèi)金額，開具相對應(yīng)的金額，不得多開、重開金額。第二十七條顧客開票要求改變稅目（部類）的，要說明原因，才能開具稅票。顧客開具稅票要求增加金額的，須經(jīng)會館總經(jīng)理簽字批示，其增開的金額，必須按10%收取稅金，即開即收稅款入賬。并在稅控發(fā)票開票登記簿上注明。第二十八條嚴(yán)格控制會員卡、優(yōu)惠卡（翡翠卡）消費(fèi)顧客裁開稅控發(fā)票。確需開票的，須經(jīng)會館總經(jīng)理簽字批示，否則，會館將追究收銀員（開票員）經(jīng)辦

12、的責(zé)任，按開票金額全額賠付。第二十九條認(rèn)真執(zhí)行稅控發(fā)票的登記制度。對開出的每張稅票，都要作好詳細(xì)的記載，包括記錄客賬號、流水號、消費(fèi)項(xiàng)目、付款形式和金額、開票單位等，并及時(shí)收回客戶的消費(fèi)明細(xì)單。如果客人要求保留消費(fèi)明細(xì)單的，必須在消費(fèi)單上注明“已開票”字樣。第三十條開票員要認(rèn)真按照開票流程辦事，即：收單、對單、補(bǔ)款、登記、最后開票。如不按流程發(fā)生錯(cuò)誤，亂開或多開，將按錯(cuò)開金額處以罰款；如違反第二十六條、第二十七條規(guī)定的，具損失金額由開票員賠償?shù)诹陋?jiǎng)懲第二十二條對收銀員實(shí)現(xiàn)月考核評優(yōu)制度，給予優(yōu)秀收銀員獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額標(biāo)準(zhǔn)按會館獎(jiǎng)勵(lì)辦法執(zhí)行；第二十三條對于收銀員發(fā)現(xiàn)各業(yè)務(wù)部門或會館人員弄虛作假、營私舞弊、內(nèi)外勾結(jié)造成會館經(jīng)濟(jì)損失的，給予造成經(jīng)濟(jì)損失金額兩倍的獎(jiǎng)勵(lì)；對于收銀員發(fā)現(xiàn)營私舞弊不上報(bào)，甚至同流合污，給予開除處分，同時(shí)給予經(jīng)濟(jì)處罰（扣除該員工上班期間未結(jié)算的全部應(yīng)得收入）第二十四條對于收銀員違反本規(guī)定按下列標(biāo)準(zhǔn)處罰1、違反本規(guī)定第三章第十一條第一款其中一項(xiàng)的給予10元處罰；發(fā)現(xiàn)一次扣一次，月累計(jì)10次另扣工資的20%;2、違反本規(guī)定第三章第十一條第二款其中一項(xiàng)的給予10元處罰；發(fā)現(xiàn)一次扣一次，月累計(jì)五次另扣工資的30%;3、對于違規(guī)操作造成會館經(jīng)濟(jì)損失500元及以下的，按經(jīng)濟(jì)損失50%賠付