FIN-AP-01員工費(fèi)用報(bào)銷流程

1、FIN-AP-01員工費(fèi)用報(bào)銷流程深圳燃氯accentureShenzhenGas股票代碼：601139深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司ERP系統(tǒng)一期建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)員工費(fèi)用報(bào)銷流程o一三年十月深圳燃?xì)釫RP系統(tǒng)-期建設(shè)項(xiàng)目.漫劃瞥球業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一一員工費(fèi)用報(bào)銷流程>則M1業(yè)務(wù)流程摘要小組：人力資源管理?財(cái)務(wù)管理物資管理項(xiàng)目管理設(shè)備管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域：GL_總賬管理?AP_應(yīng)付管理AR_應(yīng)收管理FA_資產(chǎn)管理通用業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：?jiǎn)T工費(fèi)用報(bào)銷流程編號(hào)：FIN_AP_01流程名稱：?jiǎn)T工費(fèi)用報(bào)銷流程流程描述：本流程指的業(yè)務(wù)才述各種日常費(fèi)用報(bào)銷及借款核銷適用范圍：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司機(jī)關(guān)本部、深圳市燃?xì)?/p>

2、集團(tuán)股份有限公司深圳燃?xì)鈱W(xué)?2013埃森哲公司和深圳燃?xì)獍鏅?quán)所有，僅供深圳燃?xì)鈨?nèi)部使用第3頁(yè)，共13頁(yè)>accenture院、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司輸配分公司、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司龍崗管道氣分公司、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司天然氣工程建設(shè)分公司、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司物資管理部、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司天然氣經(jīng)營(yíng)部、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司客戶關(guān)系中心相關(guān)流程：FIN_AP_10用款審批流程狀態(tài)：初稿審閱?完成更改記錄版本更改日期更改人更改內(nèi)容描述0.1XX文件初稿簽署簽名/日期關(guān)鍵用戶組長(zhǎng)深圳燃?xì)釫RP系統(tǒng)一期建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一一員工費(fèi)用報(bào)銷流程的?：，的監(jiān)深朝I

3、燃瓶油MEhenGM業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)2業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明2.1業(yè)務(wù)流程圖FINAP01員工費(fèi)用報(bào)銷流程部門經(jīng)辦人開(kāi)始10.錄入費(fèi)用報(bào)銷單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)付復(fù)核會(huì)計(jì)是80.是否立是50.核銷借款90.確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄工100.審批I是否借：差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)XXX貸：其他應(yīng)付款20.報(bào)銷單提交審批70.確認(rèn)還款金額50.核銷借款FIN_AP_10用款審批流程30.審批110.確認(rèn)立即支付金額、質(zhì)保金金額、補(bǔ)充付款方式、付款銀行等相關(guān)信息120.確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄60.是否有多余借|7款-1140.自動(dòng)創(chuàng)建審批的支付申請(qǐng)是計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納結(jié)束150.確認(rèn)支付申請(qǐng)?2013埃森哲公司和深圳燃?xì)?/p>

4、版權(quán)所有，僅供深圳燃?xì)鈨?nèi)部使用第5頁(yè)，共13頁(yè)-accenture©舜圳燃氧的皿hwGm心代出就iliK借：差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)XXX貸：其他應(yīng)付款a是y.130.審批|應(yīng)：其他應(yīng)付款|貸：結(jié)算中，L、存款/銀行存款/現(xiàn)金業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)2.2業(yè)務(wù)流程說(shuō)明編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)界吉述角色相關(guān)單據(jù)10錄入費(fèi)用報(bào)銷單手動(dòng)錄入費(fèi)用報(bào)銷單部門經(jīng)辦人費(fèi)用報(bào)銷單20報(bào)銷單提交審批將信息完整的費(fèi)用報(bào)銷單及其相關(guān)單據(jù)，如打印出來(lái)的待簽字的費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用發(fā)票、已簽字事項(xiàng)審批單等線下提交至部門領(lǐng)導(dǎo)審簽，系統(tǒng)內(nèi)提交審批部門經(jīng)辦人30審批線下單據(jù)經(jīng)記導(dǎo)審簽通過(guò)后用報(bào)賬員線時(shí)將費(fèi)用報(bào)扉至財(cái)務(wù)審批；財(cái)務(wù)審批不達(dá)將單據(jù)

5、拒絕叵t部門領(lǐng)F,部門費(fèi)二、線下同§單提交1過(guò)，則需1部門費(fèi)計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一一員工費(fèi)用報(bào)銷流程3代出皿M編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述角色相關(guān)單據(jù)用報(bào)賬員，部門費(fèi)用報(bào)賬員按要求修正報(bào)銷單，此時(shí)回到步驟2040是否存在借款判斷當(dāng)前員工是否存在未核銷的借款單據(jù)，如存在，優(yōu)先選擇核銷借款，不存在借款的情況下，直接進(jìn)入后續(xù)支付流程計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)50核銷借款財(cái)務(wù)在相關(guān)的借款列表中，選擇核銷的借款單據(jù)，可根據(jù)報(bào)銷金額選定一張或多張借款進(jìn)行核銷計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)60是否存在多余借款如果存在多余的借款，費(fèi)用報(bào)賬員應(yīng)在報(bào)銷單上輸入還款金額計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一一員工費(fèi)用報(bào)銷

6、流程3代出皿M編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述角色相關(guān)單據(jù)70確認(rèn)還款金額根據(jù)員工的借款金額及實(shí)際報(bào)銷金額確認(rèn)還款金額及方式計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)80是否立即支付當(dāng)步驟70判斷結(jié)果是“未全額核銷借款”時(shí)，系統(tǒng)繼續(xù)判斷該單據(jù)是否選擇了立即支付。系統(tǒng)90確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄當(dāng)未選擇立即支付，應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)該報(bào)銷單確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄。計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)100審批應(yīng)付復(fù)核會(huì)計(jì)對(duì)該報(bào)銷單審批，未選擇立即支付的單據(jù)處理完成。計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付復(fù)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一一員工費(fèi)用報(bào)銷流程3代出皿M編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述角色相關(guān)單據(jù)核會(huì)計(jì)110確認(rèn)立即支付金額，質(zhì)保金金額，補(bǔ)充付款方式、付款銀行等信息對(duì)于需要立即支付的報(bào)銷單，需要財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)確認(rèn)立即支

7、付金額、質(zhì)保金金額，選擇相應(yīng)的付款銀行、付款方式等信息計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)120確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄單據(jù)由會(huì)計(jì)確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄的正確性計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì)130審批預(yù)付款申請(qǐng)應(yīng)付會(huì)計(jì)審批通過(guò)后自動(dòng)提交至應(yīng)付復(fù)核款集審批；應(yīng)付復(fù)核會(huì)計(jì)審批部計(jì)劃財(cái)務(wù)部-應(yīng)付復(fù)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)一一員工費(fèi)用報(bào)銷流程則M編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述角色相關(guān)單據(jù)通過(guò)，則需將單據(jù)拒絕回部門費(fèi)用報(bào)賬員，部門費(fèi)用報(bào)賬員按要求修正預(yù)付款單據(jù)，此時(shí)回到步驟20核會(huì)計(jì)140自動(dòng)創(chuàng)建審批的支付申請(qǐng)如步驟80的判斷結(jié)果為：已選擇立即支付，則由系統(tǒng)需按照立即支付的金額自動(dòng)創(chuàng)建相應(yīng)的報(bào)銷單支付申請(qǐng)，并且該支付申請(qǐng)的狀態(tài)為"已審批待支付“，直接進(jìn)入付款狀態(tài)系統(tǒng)150確認(rèn)支付申請(qǐng)出納確認(rèn)支付申請(qǐng)，根據(jù)付款要求執(zhí)行付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部-出納業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)深圳燃瓶Shwuhwi Gai和代田冷113業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)狀差異說(shuō)明編號(hào)現(xiàn)狀差異描述是否改進(jìn)占八、業(yè)務(wù)改進(jìn)說(shuō)明相關(guān)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)深利燃氧Sh