銀行函證模板

1、銀行詢證函編號(hào)：XXXXXXXXXXXXX本公司XXXXXXXXXXX聘請(qǐng)的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所特殊普通合伙上海分所正在對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)那么的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。以下信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕靶畔⒆C明無誤處簽章證明；如有 不符，請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环幜忻鞑环こ碳熬唧w內(nèi)容；如存在與本公司有關(guān) 的未列入本函的其他重要信息，也請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环幜谐銎湓敿?xì)資料。有關(guān)詢證費(fèi)可直接 從本公司存款賬戶銀行賬戶：XXXXXXXXXXX丨中收取。回函請(qǐng)直接寄至瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所特殊普通合伙上海分所審計(jì)5部工程組。回函地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路

2、166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈19F: 200120聯(lián)系人：XXX: XXXXXXX:截至2022年6月30日止，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下:1 .銀行存款銀行賬號(hào)幣種利率余額起止日期是否被質(zhì)押、用于 擔(dān)?；虼嬖谄渌?用限制備注除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。2 .銀行借款借款人 名稱幣種本息 余額借款 日期到期日期利率借款條件抵質(zhì)押品/ 擔(dān)保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。3 .截至函證日之前 12個(gè)月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種注銷賬戶日賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。4

3、 委托存款賬戶名稱銀行賬號(hào)借款方幣種利率余額存款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。5 委托貸款賬戶名稱銀行賬號(hào)資金 使用方幣種利率本金利息貸款起止 日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6 .擔(dān)保1本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保 事由擔(dān)保合同 編號(hào)被擔(dān)保人與貴行就 擔(dān)保事項(xiàng)往來的內(nèi)容貸款等備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。2貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的

4、其他擔(dān)保。7 本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。&本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼付款人 名稱承兌人 名稱票面 金額票面 利率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9 本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10 本公司為申請(qǐng)人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號(hào)碼

5、受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、 未履行完畢的其他不可撤銷信用證。11.本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類另U合約號(hào)碼賣種 買幣未履行的 合約買賣金額匯率交收日期貝仃賣予本公司本公司賣予貝仃除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12 本公司存放于貴行的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量金額除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13.本公司在貴行的授信情況授信種類授信期限授信總額未使用金額是否存在抵押 擔(dān)保等情況已經(jīng)使用 的授信額 度備注14 .其他重大事項(xiàng)公司蓋章：日期：經(jīng)辦人: 以下僅供被函證銀行使用 結(jié)論:1、信息證明無誤。2、信息