出差管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上出差管理規(guī)定第一章總則第一條 為使瘋狂螞蟻(北京)網(wǎng)絡技術有限公司（以下簡稱“公司”出差管理規(guī)范化和制度化，提高公司差旅事務效率，結合公司實際工作，制定本規(guī)定。第二條 出差是公司各級員工赴外埠處理與公司營運管理相關事 務的因公行為，出差前需明確任務、地點和時間，完成任務后按時返回，不得無故滯留、去往與出差任務無關的地點或做無關的事項。第三條 出差范疇：項目、商務、培訓、借調、交流和會議等。第四條 出差類型：個人申請和上級指派。第五條 出差堅持高效、靈活機動、公司形象優(yōu)先和力行節(jié)約的 原則。第二章出差管理細則第六條 個人申請出差。需提前3個工作日郵件向部門負責人提 交出

2、差審批表，部門負責人回復批準后方可出差，部門負責人的 回復郵件同時抄送人事行政部和上級部門備案。第七條 上級指派出差。由部門負責人根據(jù)業(yè)務及其他工作需要， 指派其部門所屬人員出差，需由被指派人的直接領導填寫出差審批表給上級部門和人事行政部備案。第八條因公務緊急，未能履行正常審批手續(xù)的，可以通過通信 方式請示或指派，出差結束后補辦審批手續(xù)。第九條出差前確認相關出差事項，結束后填寫出差報告單。(一）出差內容：明確出差目的、目標、所需材料，確保事務 處理順暢；(二）出差時限：由審批權責單位或指派人員視情況予以核定;(三）出差費用：按照以下出差費用標準執(zhí)行；(四）考勤：出差前須到人事行政部辦理考勤登記

3、，或事后來 前臺填寫外出登記表。(五）工作交接：因出差不能處理的事務，應指定交接人代為處理。第十條出差事項更改。出差事項和日程因臨時因素需要變動的， 在個人權責范圍內的，個人可作出調整，在個人權責范圍之外的，應 立刻請示相關責任人，確定處理方案。無法通訊時，以維護個人安全 和公司利益為原則，權宜處理。第十一條出差取消。因突發(fā)因素無法或無需繼續(xù)出差的情況， 及時通知相關責任人和人事行政部門。第十二條節(jié)假日出差的，可在外出登記表中重點體現(xiàn)，經(jīng) 其所屬部門負責人或CEO批準后，可酌情安排補休。第三章出差費用與報銷第十三條差旅費。公司各級員工赴外埠出差發(fā)生的費用，主要 包括住宿費、交通費、餐飲費、招待

4、費、通信費和雜費等。第十四條出差費用標準按照附件三執(zhí)行。如遇特殊情況超支須提 交書面報告經(jīng)CEO審核批準后方可報銷；第十五條原則上出差結束后1個月內須完成報銷流程。第十六條所有發(fā)生費用必須取得正規(guī)發(fā)票，原則上各種收據(jù)及 結算票據(jù)不能替代發(fā)票進行報銷。若應報銷費用確實無法取得相關正 規(guī)發(fā)票者，需由上級領導批核，5000元以上的，需由CEO復核，找其他票據(jù)替代，方可報銷。第十七條由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、招待費不 得重復報支。第十八條出差預借款。單次借款額度原則上不超過3000元，出 差周期長的按月預支。出差補貼不在預支范圍，出差周期預計在2個 月以上的，在出差期間的自然月底可以根據(jù)個

5、人情況向公司申請當月 補貼（郵件申請）；（大額支出10000元以上請務必至少提前3個工作 日申請，告之財務部。）第十九條差旅費報銷其它規(guī)定(一）公司員工趁出差之便，事先經(jīng)領導批準就近回家探親的， 其繞道車、船費費用由個人自理；(二）航空運輸電子客票行程單作為財務的報銷憑證。如改 簽機票，員工在報銷時需提供登機牌，與原行程電子客票一并作為報 銷憑證；或由出票公司對日期或時間修改并在修改處加蓋其財務章或 公章；(三）當住宿等發(fā)票僅有一張，需在不同人員或項目之間分攤時， 由出差人員或項目自行決定報銷主體；(四）取得各種發(fā)票時，請仔細檢查并核對抬頭處的單位名稱以 及發(fā)票上是否加蓋了橢圓形、帶稅號的發(fā)票

6、專用章。發(fā)票必須如實填 寫付款單位的全稱“北京火幣天下網(wǎng)絡技術有限公司”。印章必須清 晰，否則不予以報銷。所有項目差旅費票據(jù)需要填寫清楚費用清單所有信息后并有部 門經(jīng)理簽字確認后交付財務人員，缺少票面信息的票據(jù)財務人員將不予以受理；所有票據(jù)需要在報銷時間前兩個月內發(fā)生，逾期的票據(jù)財務人員不予以受理，并從報銷票據(jù)中剔除;(五）出租車乘用原則1. 目的地偏遠，沒有公共交通工具的；2. 攜有巨款或重要文件須確保安全的；3. 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；4. 陪同重要客人外出的；5. 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的；6. 時間和情況緊急的.因上述情況必須租車的須事先說明，部門經(jīng)理以下人員須由

7、上級 經(jīng)理據(jù)實決定。否則財務部有權拒絕報銷。差旅費用當中的市內交通費，按照差旅地區(qū)等級的標準分一類地 區(qū)、二類地區(qū)、三類地區(qū)，每日交通費報銷最高額度分別為100元， 70元，50元。超出部分，財務人員有責任追問，當事人有義務解釋， 如理由牽強或明顯不合理，財務人員有權力不予以報銷。非機打票應標明實際的確切金額.(六）住宿規(guī)則1. 待公司有外地公司后，到辦事處或分公司所在地出差，應首 先利用公司的住宿設施；2. 當兩人或兩人以上出差同行時，可以兩人同住一個房間的， 必須同住，多開房間不予報銷；所報銷的住宿票據(jù)中不可包含有酒水費、電話費等非住宿性質的其他費用，如有此類票據(jù)，財務人員有權不予以報銷；

8、7. 如同一個項目在同一個地方超過3個月以上的，必須在客戶 當?shù)刈赓U房屋進行工作，必須與房東簽訂有效合同，合同交回公司備案。按照差旅地區(qū)等級的標準分為一類、二類、三 類，房屋租金最高額度分別限制為：2500元/月，1500元/ 月，1000元/月。超出部分，財務人員有責任追問，當事人有義務解釋，如理由牽強或明顯不合理，財務人員有權力不予以報銷；8. 項目如需在客戶當?shù)刈夥窟M行工作，在租房房屋內發(fā)生的其 他費用將不予以報銷，特殊情況需向部門經(jīng)理申請；9. 差旅項目進行中原則上不允許在當?shù)刭徺I辦公用品，如有需 要，應提前申請或從人事行政部領取。(七）手機費用出差成員手機費報銷按照實施周期計算，每個月150元定額補 貼。(八）客戶招待費用所有招待費的報銷，需由部門經(jīng)理簽字批準，否則財務人員不予 受理，部門經(jīng)理需由分管副總裁或CEO審批；招待費產生前應提前向直接上級提出電話或郵件申請，業(yè)務招 待費如超過500元的，需直接由分管副總裁或CEO審批，否則財務人 員不予受理第四章附則第二十條 本辦法適用于公司各部門和所有員工。 第二十一條 本辦法的解釋權屬人事行政部。 第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起實施。