煤炭集團(tuán)機(jī)電類資產(chǎn)管理辦法

1、神東煤炭集團(tuán)機(jī)電類資產(chǎn)管理辦法神東煤炭集團(tuán)機(jī)電類資產(chǎn)管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)神東煤炭集團(tuán)公司 (以下簡稱公司 )機(jī)電類資產(chǎn)管理，規(guī)范公司機(jī)電類資產(chǎn)管理流程，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值和資產(chǎn)管理與價(jià)值管理一體化， 根據(jù)神東煤炭集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法 (修訂 )(神東2012340 號)、神東煤炭集團(tuán)公司全資產(chǎn)管理辦法 等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司機(jī)電業(yè)務(wù)管理實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所指機(jī)電類資產(chǎn)分為有償使用資產(chǎn)和非有償使用資產(chǎn)兩部分。(一 )有償使用資產(chǎn)的范圍： 各生產(chǎn)礦井、地面生產(chǎn)單位和生產(chǎn)服務(wù)中心、開拓準(zhǔn)備中心、設(shè)備維修中心的設(shè)備實(shí)行有償使用管理。(二 )非有償使用資產(chǎn)的范圍：除有償使用資產(chǎn)

2、以外的其它資產(chǎn)，如：各單位使用的小型設(shè)備、汽車、吊車、儀器儀表等。第三條本辦法適用于公司及所屬各單位。第二章組織與職責(zé)第四條公司機(jī)電類資產(chǎn)管理工作統(tǒng)一部署，整體規(guī)劃。為充分發(fā)揮各部門、單位的職能，公司成立機(jī)電類資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組 )。(一 )領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長：機(jī)電副總經(jīng)理副組長：機(jī)電管理部經(jīng)理成員：財(cái)務(wù)部、機(jī)電管理部分管資產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管、紀(jì)檢監(jiān)察部、設(shè)備管理中心主任和分管對外調(diào)劑副主任及相關(guān)人員、物資供應(yīng)中心、設(shè)備維修中心和各單位機(jī)電礦長及相關(guān)人員。(二 )領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1.貫徹落實(shí)國家、地方、行業(yè)的有關(guān)資產(chǎn)管理方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；2.審定機(jī)電類資

3、產(chǎn)管理制度及有關(guān)規(guī)定；3.對各單位資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。第五條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)機(jī)電類資產(chǎn)管理辦公室，辦公室設(shè)在機(jī)電管理部，職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)的有關(guān)資產(chǎn)管理方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定；2.負(fù)責(zé)起草、修改和下發(fā)機(jī)電類資產(chǎn)管理制度；3.負(fù)責(zé)組織機(jī)電類資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況的檢查；4.負(fù)責(zé)機(jī)電類資產(chǎn)全壽命管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5.負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的專業(yè)指導(dǎo)；6.負(fù)責(zé)非有償使用設(shè)備的監(jiān)督管理；7.負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理的監(jiān)督指導(dǎo)；8.參與機(jī)電設(shè)備報(bào)廢鑒定；9.參與有償使用設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)；10.對有償使用設(shè)備及非有償使用設(shè)備臺賬、實(shí)物監(jiān)督管理。第六條各單位職責(zé)：(一 )設(shè)備管理中心是有償使

4、用設(shè)備的管理單位，主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)的有關(guān)資產(chǎn)管理方針、政策、法規(guī)、條例和及公司相關(guān)制度；2.負(fù)責(zé)設(shè)備的全壽命管理；3.負(fù)責(zé)單體液壓支柱管理；4.負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)機(jī)電設(shè)備基礎(chǔ)信息的錄入和維護(hù)；5.負(fù)責(zé)有償使用設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)及日常運(yùn)行監(jiān)督與檢查；6.負(fù)責(zé)有償使用設(shè)備臺賬建立；7.參與機(jī)電設(shè)備報(bào)廢鑒定；(二 )物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)備、配送、索賠和廢舊物資回收。(三 )設(shè)備維修中心負(fù)責(zé)設(shè)備的大、項(xiàng)修及修舊利廢。(四 )財(cái)務(wù)部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常價(jià)值管理、資產(chǎn)評估與處置；2.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，對資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢鑒定和減值測試；3.負(fù)責(zé)證件備案管理和價(jià)值核算；4.

5、負(fù)責(zé)向股份公司申報(bào)資產(chǎn)處置、評估工作的申請和備案。(五 )紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購、報(bào)廢鑒定及處置過程的監(jiān)督。(六 )設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)非有償設(shè)備全壽命管理和有償設(shè)備現(xiàn)場運(yùn)行管理，做好點(diǎn)檢、日常維護(hù)保養(yǎng)、預(yù)防性檢修和設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)編制工作。第三章計(jì)劃、采購管理第一節(jié)計(jì)劃管理第七條需求計(jì)劃要注明資金來源，按照資金渠道分為生產(chǎn)、專項(xiàng)、基建。按照訂貨周期分為年度、月度和緊急計(jì)劃。(一 )有償使用機(jī)電類資產(chǎn)及“三防 ”物資儲(chǔ)備計(jì)劃由設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)在選型確定后，編制需求計(jì)劃，經(jīng)機(jī)電管理部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(二 )固定膠帶機(jī)，各使用單位提報(bào)需求計(jì)劃，公司相關(guān)部門審批，物資供應(yīng)中心

6、執(zhí)行采購。(三 )移動(dòng)式膠帶機(jī)由設(shè)備管理中心統(tǒng)一提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(四 )小型移動(dòng)設(shè)備由各使用單位向設(shè)備管理中心提報(bào)需求申請，設(shè)備管理中心結(jié)合全公司現(xiàn)有數(shù)量，匯總、平衡，可調(diào)劑的公司內(nèi)部調(diào)劑，不可調(diào)劑的匯總后提報(bào)公司需求計(jì)劃，機(jī)電管理部審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(五 )洗選設(shè)備，由洗選中心提報(bào)需求計(jì)劃，經(jīng)機(jī)電管理部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(六 )其他機(jī)電類資產(chǎn)由各使用單位提報(bào)需求計(jì)劃，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(七 )各單位在提報(bào)需求計(jì)劃時(shí)， 要求附技術(shù)標(biāo)書， 技術(shù)標(biāo)書的編審按照神東煤炭集團(tuán)設(shè)備技術(shù)管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條需求計(jì)

7、劃一經(jīng)上報(bào)原則上不得變更，確因生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因不得不對上報(bào)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，計(jì)劃提報(bào)單位編制書面計(jì)劃變更申請，并按原計(jì)劃提報(bào)審批層級，逐級審批后，向物資供應(yīng)中心提報(bào)，物資供應(yīng)中心審批通過后再履行變更。第九條在搶險(xiǎn)救災(zāi)過程中所需物資，現(xiàn)場總指揮可直接批準(zhǔn)實(shí)施緊急采購。事后，屬于神華集團(tuán)總部集中采購的物資將采購結(jié)果以書面形式報(bào)集團(tuán)物資管理部備案；屬于神東煤炭集團(tuán)公司集中采購的物資，將采購結(jié)果以書面形式報(bào)機(jī)電管理部和物資供應(yīng)中心備案。第二節(jié)采購管理第十條屬于集采范圍內(nèi)的物資轉(zhuǎn)集團(tuán)進(jìn)行采購。第十一條非集采目錄范圍內(nèi)的物資，由神東自行采購。第十二條合同按照神華集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四

8、章驗(yàn)收管理第十三條依據(jù)國家規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合設(shè)備和供應(yīng)物資的品種，根據(jù)其重要程度分批收集、整理、編制、完善驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并報(bào)機(jī)電管理部審核后執(zhí)行。第十四條按照合同對每批次物資或每臺 (套 )設(shè)備簽訂驗(yàn)收備忘錄或驗(yàn)收記錄，并對驗(yàn)收存在的問題進(jìn)行跟蹤落實(shí)。第十五條設(shè)備使用時(shí)間、地點(diǎn)、組裝調(diào)試的具體要求，由設(shè)備管理中心書面通知物資供應(yīng)中心，并全程指導(dǎo)。第十六條合同規(guī)定須安裝調(diào)試后辦理驗(yàn)收手續(xù)的物資，基建項(xiàng)目由工程管理部出具安裝調(diào)試報(bào)告，其它項(xiàng)目由設(shè)備管理中心出具安裝調(diào)試報(bào)告。第十七條設(shè)備地面調(diào)試驗(yàn)收完成前所發(fā)生的吊裝、拉運(yùn)費(fèi)用由物資供應(yīng)中心承擔(dān)，調(diào)試驗(yàn)收完成后費(fèi)用由設(shè)備管理中心承擔(dān)。第五章出、入

9、庫管理第十八條驗(yàn)收合格并出具驗(yàn)收單后， 在 ERP系統(tǒng)中辦理接收入庫手續(xù)，自動(dòng)生成入庫憑證并更新固定資產(chǎn)臺賬。 入庫時(shí)詳細(xì)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等。第十九條機(jī)電設(shè)備類資產(chǎn)必須隨進(jìn)隨出，不得在庫存中滯留。第二十條機(jī)電類資產(chǎn)出庫必須嚴(yán)格履行系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)。第二十一條出庫后屬于全資產(chǎn)管理的資產(chǎn)要先錄入 EAM 全資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理，屬于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)錄入財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)。第二十二條屬于專項(xiàng)和生產(chǎn)成本購置的資產(chǎn)，各單位收到資產(chǎn)時(shí)，先完善 EAM 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)信息， 沒有 EAM 設(shè)備編碼的資產(chǎn)， 由使用單位負(fù)責(zé)提

10、交編碼申請，財(cái)務(wù)在錄入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)必須要有 EAM 信息。第二十三條屬于基建購入資產(chǎn)，各單位在資產(chǎn)領(lǐng)用出庫時(shí)，按照領(lǐng)用明細(xì)建立 EAM 臺賬，各單位在結(jié)算期間按照正常入賬資產(chǎn)管理，待財(cái)務(wù)資產(chǎn)結(jié)算完成后，一并確認(rèn)。第二十四條定期對財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的資產(chǎn)和 EAM 資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行核對，確保財(cái)務(wù)賬中的固定和無形資產(chǎn)與 EAM 資產(chǎn)管理系統(tǒng)一致。第二十五條資產(chǎn)有調(diào)撥、人員變動(dòng)、位置變動(dòng)等信息變動(dòng)，各單位資產(chǎn)管理員要及時(shí)更新 EAM 臺賬信息。第六章運(yùn)行管理第二十六條礦井采掘設(shè)備每天停機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)時(shí)間不低于4 小時(shí)，主運(yùn)輸、洗選設(shè)備每天停機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)時(shí)間不低于3 小時(shí)，外運(yùn)裝車設(shè)備每天停機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)時(shí)

11、間不低于1 小時(shí)。第二十七條各單位嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行設(shè)備預(yù)防性檢修。第二十八條設(shè)備事故管理、 潤滑管理、 “三率 ”管理等參見 神東煤炭集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理辦法 。第七章調(diào)撥管理第二十九條由調(diào)入單位提出資產(chǎn)調(diào)撥申請，經(jīng)調(diào)出單位資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，上報(bào)資產(chǎn)主管部門和公司財(cái)務(wù)部審核。第三十條調(diào)入單位辦完資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)后，將屬于調(diào)出單位的資產(chǎn)調(diào)撥單交予調(diào)出單位財(cái)務(wù)科、實(shí)物管理科后，方可進(jìn)行實(shí)物調(diào)撥。第三十一條調(diào)撥單由調(diào)出單位填寫， 連同資產(chǎn)卡片一并附在調(diào)撥單后，調(diào)撥單所填內(nèi)容必須與資產(chǎn)卡片內(nèi)容一致；內(nèi)容填寫不完整，不予辦理調(diào)撥手續(xù)。第八章維修及更新改造管理第三十二

12、條設(shè)備維修中心負(fù)責(zé)全公司設(shè)備維修，設(shè)備維修中心沒有能力承修的設(shè)備和部件按照公司招投標(biāo)管理辦法和設(shè)備大修管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條生產(chǎn)服務(wù)中心將設(shè)備回撤后， 設(shè)備管理中心組織承修單位、生產(chǎn)服務(wù)中心、設(shè)備使用單位對入廠設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。入廠設(shè)備要機(jī)體清潔，零部件齊全、完整 (電氣設(shè)備鉛封完好 )，具備通電驗(yàn)收條件的設(shè)備，必須進(jìn)行通電驗(yàn)收，確保設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三十四條設(shè)備在維修、使用過程中不得進(jìn)行破壞性拆件。第九章資產(chǎn)盤點(diǎn)第三十五條各單位必須在每年進(jìn)行不少于兩次的固定資產(chǎn)集中清查盤點(diǎn)。對于價(jià)值高、容易損毀和丟失的資產(chǎn)， 要進(jìn)行經(jīng)常性的清查盤點(diǎn)。第三十六條設(shè)備管理中心每季度對有償使用設(shè)備進(jìn)行集中

13、盤點(diǎn)，并建立設(shè)備臺賬上報(bào)機(jī)電管理部。第三十七條各使用單位必須定期對非有償使用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)， 確保帳、物相符。第三十八條公司內(nèi)部各單位合并、分立時(shí)，必須進(jìn)行資產(chǎn)清查，按照規(guī)定辦理資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十章報(bào)廢鑒定管理第三十九條資產(chǎn)報(bào)廢作為日常管理工作進(jìn)行落實(shí)，對無利用和修復(fù)價(jià)值的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢鑒定，固定資產(chǎn)報(bào)廢嚴(yán)格按照國家和股份公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條各單位對于擬報(bào)廢的資產(chǎn)，由本單位向資產(chǎn)監(jiān)管部門提報(bào)資產(chǎn)報(bào)廢申請， 資產(chǎn)監(jiān)管部門組織相關(guān)人員對擬報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場鑒定，明確資產(chǎn)報(bào)廢原因， 報(bào)廢資產(chǎn)鑒定確認(rèn)后， 按半年由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總。第四十一條綜、連采設(shè)備的報(bào)廢，原則上以設(shè)備的過煤量為依據(jù)可適當(dāng)參照設(shè)備使用年限；資產(chǎn)報(bào)廢條件參見神東煤炭集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理辦法。第十一章監(jiān)督與考核第四十二條機(jī)電管理部定期對設(shè)備管理中心建立的有償設(shè)備使用臺賬、各使用單位建立的非有償使用設(shè)備臺賬進(jìn)行檢查；檢查包括年度定期檢查與不定期檢查。定期檢查需成立資產(chǎn)檢查小組，以現(xiàn)場核查的方式進(jìn)行檢查；不定期檢查即日常工作檢查，主要對數(shù)據(jù)報(bào)送、信息傳遞、上下級溝通等工作的及時(shí)性和