AP001-創(chuàng)建會計科目

1、文檔編號：AP001創(chuàng)建人：Keivin.Gao創(chuàng)建會計科目一 創(chuàng)建會計科目的途徑1. 在發(fā)票工作臺對單張發(fā)票進行創(chuàng)建科目；2. 提交“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求，對所有已經驗證但尚未創(chuàng)建會計科目的發(fā)票進行創(chuàng)建會計科目。二 對單張發(fā)票創(chuàng)建會計科目發(fā)票在創(chuàng)建會計科目前需要進行驗證，只有驗證通過的發(fā)票才能創(chuàng)建會計科目。對單張發(fā)票進行創(chuàng)建會計科目時，有幾個選項：a) 擬定：由DRAFT翻譯得來，選定“擬定”后，會在應付模塊生成賬務分錄，即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成賬務分錄。由于這個功能主要是看一下發(fā)票創(chuàng)建的分錄對不對，只是一個草稿的意思，因此還可以對“擬定創(chuàng)建會計科

2、目”的發(fā)票進行再次“創(chuàng)建會計科目”，如圖：此時，發(fā)票狀態(tài)“已入賬”為“否”，表明并未真正入賬。在XLA_AE_HEADERS表中ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=D（Draft,表示還可再次創(chuàng)建會計科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N（表示尚未傳送至GL）；b) 最終：選定最終后，會在應付模塊生成賬務分錄，即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成賬務分錄。最終的意思是在應付模塊生成了會計分錄，不能進行修改，無法再次創(chuàng)建會計科目。此時，發(fā)票狀態(tài)“已入賬”為“是”，表明已經入賬。在XLA_AEP_HEADERS表中ACCOUN

3、TING_ENTRY_STATUS_CODE=F（final,表示不能再次創(chuàng)建會計科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N（表示尚未傳送至GL，說明選擇“最終”不會運行傳送至GL請求，即“最終”與是否傳送至GL無關）；c) 最終過帳：選定最終過帳后，會在應付模塊生成賬務分錄，即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成賬務分錄，并且會運行“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求，并發(fā)出“日記帳導入”程序，將子分類帳賬務導入總帳，并且在總帳日記帳中進行過帳（需要在總帳中進行相關設置）。注：“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求包含“傳送至GL請求”。此時，發(fā)票的狀態(tài)“已入賬”為“是”，

4、表明已經入賬。在XLA_AEP_HEADERS表中ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=F（表示不能再次創(chuàng)建會計科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=Y（表示已經傳送至GL，說明選擇“最終過賬”會運行傳送至GL請求，將子分類帳賬務分錄傳送至GL）。如果需要將在XLA_AE_HEADERS(LINES)表中的賬務分錄傳送至GL（只包括選擇“最終創(chuàng)建會計科目”生成的帳務分錄，不含“擬定”和“最終過帳”的部分），需單獨提交“傳送至GL”請求，會并發(fā)出“日記賬導入”請求，如下圖。三 提交“創(chuàng)建會計科目請求”提交“創(chuàng)建會計科目”并發(fā)請求，將會對所有已經驗證但尚未創(chuàng)建

5、會計科目的發(fā)票進行創(chuàng)建會計科目，具體地：1. 包括僅驗證過的發(fā)票；2. 包括已經驗證并且在發(fā)票工作臺通過“擬定創(chuàng)建會計科目”的發(fā)票；3. 不包括已經驗證且在發(fā)票工作臺通過“最終創(chuàng)建會計科目”的發(fā)票。創(chuàng)建會計科目請求會執(zhí)行如下并發(fā)程序：1. 會計程序：在應付模塊創(chuàng)建會計分錄，存放在XLA_AE_HEADERS,XLA_AE_LINES表中；2. 將日記帳分錄傳送至GL：將XLA_AE_HEADERS(LINES)表中的分錄傳送至總帳接口表中GL_INTERFACE；（注：該步驟隱藏）；3. 日記帳導入：將總帳GL_INTERFACE表中的數(shù)據(jù)生成總帳日記帳分錄；4. 子分類帳會計余額更新：更新子

6、分類帳會計余額。注意：創(chuàng)建會計科目請求不會將在發(fā)票工作臺通過“最終創(chuàng)建會計科目”生成的會計分錄傳送至GL，即在XLA_AE_HEADERS表中ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=N，且GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N的部分不會通過此請求傳送至GL。四 子分類帳期間關閉例外報表子分類帳期間關閉例外報表會將僅驗證、驗證并擬定創(chuàng)建會計科目、驗證并最終創(chuàng)建會計科目，且相應的賬務分錄沒有傳送至GL的發(fā)票進行提煉出來、沒有進行驗證的新增發(fā)票不包括在內。如下圖：此報表用于查詢在月末日進行月結時檢查當月已經驗證但沒有在總賬中生成賬務分錄的發(fā)票或事務處理，因為當期期間關閉以后，下一期就無法對前期的已驗證的發(fā)票進行處理。報表匯總分類帳名稱期間日記帳來源例外狀態(tài)數(shù)量XXXX_SOB_CNY2012-02應付帳款擬定1最終1未處理1子分類帳期間關閉例外分類帳名稱XXXX_SOB_CNY分類帳幣種CNY期間2012-02日記帳來源應付帳款日記帳類別采購發(fā)票事件分類發(fā)票事件日期事件類型事務處理編號狀態(tài)交