用友T6 進(jìn)銷存操作步驟

1、T6-進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程欽州市新友軟件有限公司目錄第一章 初始化設(shè)置21.1 核算體系的建立31.2 各系統(tǒng)的啟用31.3 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案3第二章 期初余額錄入和科目設(shè)置72.1 設(shè)置“存貨核算”基礎(chǔ)科目72.2 設(shè)置“應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)”基礎(chǔ)科目102.3 各模塊期初余額的整理錄入10第三章 各種業(yè)務(wù)流程133.1 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)133.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)153.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)（部分結(jié)算業(yè)務(wù)）173.4 采購(gòu)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)213.5 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)223.6 采購(gòu)現(xiàn)付業(yè)務(wù)233.7 普通銷售業(yè)務(wù)243.8 銷售退貨業(yè)務(wù)253.9 銷售代墊費(fèi)業(yè)務(wù)263.10 銷售超可用量發(fā)貨業(yè)務(wù)263.11 銷售分期開(kāi)票

2、業(yè)務(wù)（分期收款）273.12 銷售委托代銷業(yè)務(wù)283.13 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)293.14 材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)303.15 調(diào)撥業(yè)務(wù)303.16 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)30第一章 初始化設(shè)置初始化設(shè)置，需要客戶提供以下信息：1,供應(yīng)商分類和檔案. 2,客戶分類和檔案. 3存貨分類和檔案. 4,倉(cāng)庫(kù)分類和檔案. 5,業(yè)務(wù)種類及憑證分錄 6,存貨科目,對(duì)方科目 7,會(huì)計(jì)科目 8,采購(gòu)(期初到貨單,期初發(fā)票),銷售(期初發(fā)貨單,期初發(fā)票),庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量,單價(jià),存貨直接"取數(shù)") ,應(yīng)收系統(tǒng)(客戶期初), 應(yīng)付系統(tǒng)(供應(yīng)商期初) ,總賬科目期初. 9.部門(mén)檔案及人員,分工權(quán)限（以下為案例演示）1.1

3、核算體系的建立（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。 （二）增設(shè)三位操作員： 001 小林, 002 小李，003小吳。 （三）建立賬套信息。 賬套信息： 賬套號(hào)888，賬套名稱為“欽州市新友軟件有限公司”，啟用日期為2013年1月。 單位信息： 單位名稱為“欽州市新友軟件有限公司”,單位簡(jiǎn)稱為“新友”，稅號(hào)為 22002256437218 核算類型： 企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“小林”。 基礎(chǔ)信息： 存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 編碼方案: A科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2B. 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2-3-4B

4、部門(mén)編碼的方案為2-2 C存貨分類的編碼方案為2-2-3-3 D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為2-2 E結(jié)算方式的編碼方案為1-2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限： 操作員小李 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷售管理”， “庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員小吳：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限 1.2 各系統(tǒng)的啟用 （一）啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。 （二） 啟用“采購(gòu)管理”、

5、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2008-01-01(根據(jù)不同時(shí)間設(shè))。1.3 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案 可通過(guò)企業(yè)門(mén)戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來(lái)增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門(mén)檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 （二）定義職員檔案：王利（屬業(yè)務(wù)一部）、李一（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開(kāi)戶銀 行賬號(hào)信用額度信用期限HRGS 華榮公司 批發(fā) 31000315466工行 11

6、21    XYMYGS 新月貿(mào)易公司 批發(fā) 31010877788中行 5676100000 30 JLGS 精利公司 專柜 31500012366建行 1585150000 60 LYGS 利益公司 代銷 31545245399招行 7636    注意：增加客戶檔案界面，客戶名稱，客戶簡(jiǎn)稱，都需要輸入，供應(yīng)商檔案也是。  （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商   （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)XSGS 興盛公司 原料供應(yīng)商 31082138522CDGS 昌達(dá)公司 原料供應(yīng)商 314825

7、70533MLSH 美凌商行 成品供應(yīng)商 31847822668AXGS 愛(ài)心公司 成品供應(yīng)商 31048800888  （七）定義存貨分類： 1原材料 主機(jī)（芯片、硬盤(pán)組成） 顯示器 鍵盤(pán) 鼠標(biāo)2產(chǎn)成品 計(jì)算機(jī)3外購(gòu)商品 打印機(jī) 傳真機(jī)4應(yīng)稅勞務(wù)  （八）定義計(jì)量單位： 首先分組，才能添加單位：計(jì)量單位分組增加 編碼：01 組名：無(wú)換算關(guān)系完成后，點(diǎn)擊“單位”增加一下單位信息。計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01 盒 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算 02 臺(tái) 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算 03 只 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算 04 千米 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算   （九）定義

8、存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量單位 稅率 存貨屬性001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤(pán) 硬盤(pán) 盒 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺(tái) 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤(pán) 鍵盤(pán) 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺(tái) 17 自制，銷售 007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺(tái) 17 外購(gòu)，銷售 008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購(gòu)，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)注意：在“存貨檔案”界面，我們需要特別注意，存貨屬性的勾選；計(jì)量單位（默認(rèn)了第1個(gè)）；所屬存貨分

9、類（默認(rèn)了第1個(gè)），當(dāng)我們填寫(xiě)時(shí)，注意填寫(xiě)正確信息。 （十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目： 應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來(lái)” 應(yīng)付賬款應(yīng)付款，預(yù)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)” 2121應(yīng)付賬款，增加兩個(gè)明細(xì)：應(yīng)付款、暫估應(yīng)付款（暫估絕對(duì)不能設(shè)置受控應(yīng)付系統(tǒng)）（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行天河路分理處，賬號(hào)為76584898789（十四）定義倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001 原料倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均法 002 成品倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均法 003 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 移動(dòng)平均法補(bǔ)充資料： 1次進(jìn)10個(gè)10元一個(gè)2次進(jìn)10個(gè)9元一個(gè)客

10、戶買了11個(gè)11元一移動(dòng)平均成本：(10*10+10*9)/2梁0*11=104.5先進(jìn)先出成本：10*10+9*1=109移動(dòng)平均利潤(rùn)：11*11-104.5（移動(dòng)平均成本）=16.5先進(jìn)先出利潤(rùn)：11*11-109（先進(jìn)先出成本）=12注意：填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)檔案，通常選擇“移動(dòng)平均法” 關(guān)系到銷售出庫(kù)的結(jié)算成本。（十五）定義收發(fā)類別： 選擇對(duì)應(yīng)的，“收” 、“發(fā)” 標(biāo)志。 1正常入庫(kù) 采購(gòu)入庫(kù) 產(chǎn)成品入庫(kù) 調(diào)撥入庫(kù) 2非正常入庫(kù) 盤(pán)盈入庫(kù) 其他入庫(kù) 3正常出庫(kù) 銷售出庫(kù) 材料領(lǐng)用 調(diào)撥出庫(kù) 委托銷售出庫(kù) 4非正常出庫(kù) 盤(pán)虧出庫(kù) 其他出庫(kù) （十六）定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)” （十

11、七）定義銷售類型：經(jīng)銷，出庫(kù)類別為“銷售出庫(kù)” 代銷，出庫(kù)類別為“委托銷售出庫(kù)”（十八）定義費(fèi)用項(xiàng)目： 001 安裝費(fèi)第二章 期初余額錄入和科目設(shè)置2.1 設(shè)置“存貨核算”基礎(chǔ)科目（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目（在存貨系統(tǒng)中出初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目） 存貨分類對(duì)應(yīng)科目原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫(kù)存商品（1243） 外購(gòu)商品 庫(kù)存商品（1243） 應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5501）注意：記得增加完信息，記得點(diǎn)“保存”（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目（在存貨系統(tǒng)初始設(shè)置科目設(shè)置對(duì)方科目） 收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù) 物資采購(gòu)（1201） 暫估應(yīng)付款（212101） 產(chǎn)成品入庫(kù)

12、 基本生產(chǎn)成本完工產(chǎn)品 （410101 增明細(xì)）   材料領(lǐng)用基本生產(chǎn)成本直接材料（41010101增明細(xì)）盤(pán)盈入庫(kù) 待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101）   盤(pán)虧出庫(kù)待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101）銷售出庫(kù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）   委托銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）注意：暫估方式 選擇“單到回沖”（默認(rèn)是這個(gè)）存貨核算初始設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)錄入補(bǔ)充資料：主要關(guān)系到暫估的單據(jù)制作一般推薦用：?jiǎn)蔚交貨_原因：月初回沖，每個(gè)月初，月末都生成單據(jù)。 單到回沖，不會(huì)這樣，就一張單據(jù)，直到發(fā)票來(lái)。2.2 設(shè)置“應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)”基礎(chǔ)科目（一）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（在應(yīng)收系

13、統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1.基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，銷售退回科目 5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105 ，2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)10023.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5% （期初設(shè)置里設(shè)置）（二）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1.基本科目設(shè)置：應(yīng)付為212101，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 2.

14、結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)10022.3 各模塊期初余額的整理錄入（一）總賬系統(tǒng)，各科目的期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額1131 應(yīng)收賬款借 25,000 （華榮公司）1201 物資采購(gòu) 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 （900盒）1243 庫(kù)存商品 借 2,544,000 （780臺(tái)）2121 應(yīng)付賬款應(yīng)付賬貸 165,000 （興盛公司）3131 本年利潤(rùn) 貸 3,478,000 1141 壞賬準(zhǔn)備 貸 10,000 說(shuō)明:應(yīng)收賬款的單位為華榮公司,應(yīng)付賬款的單位為興盛公司. 注意：原材料，和 庫(kù)存商品，先設(shè)

15、置科目屬性為 數(shù)量金額式（二）采購(gòu)管理，期初貨到票未到數(shù)的錄入 2012/05/25收到興盛公司提供的40G硬盤(pán)100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。 （說(shuō)明：采購(gòu)管理業(yè)務(wù)入庫(kù)期初入庫(kù)單） 注意：入庫(kù)類別，記得選。（三）銷售管理，期初發(fā)貨單的錄入2012/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。 （說(shuō)明：銷售管理設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（四）庫(kù)存管理，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額： 倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)  PIII芯片 700 1200 40G硬盤(pán) 200 820 成品倉(cāng)庫(kù) 計(jì)算機(jī) 380

16、 4800 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 1600K打印機(jī) 400 1800 說(shuō)明：庫(kù)存管理初始設(shè)置期初數(shù)據(jù) 注意：各倉(cāng)庫(kù)需要單獨(dú)審核，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)用“批審”（五）存貨核算，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存： 倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)  PIII芯片 700 1200 40G硬盤(pán) 200 820 成品倉(cāng)庫(kù) 計(jì)算機(jī) 380 4800 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 1600K打印機(jī) 400 1800 說(shuō)明：存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額 選擇倉(cāng)庫(kù)取數(shù)（數(shù)量，和單價(jià)，自動(dòng)從 庫(kù)存管理 引入過(guò)來(lái)）輸入存貨科目 采購(gòu)記賬存貨記賬。 當(dāng)前界面對(duì)賬（存貨核算 與 庫(kù)存管理） 再與總賬對(duì)賬，查看是否平。（存貨核算財(cái)務(wù)核算與總賬對(duì)賬） 注意

17、：存貨科目必須輸入，數(shù)量必須對(duì)應(yīng)總賬的數(shù)量，否則造成和總賬對(duì)賬不平。（六）應(yīng)收款管理，期初余額的錄入及對(duì)賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入） 操作向?qū)В?應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬（賬表管理業(yè)務(wù)報(bào)表） （七）應(yīng)付款管理，期初余額的錄入及對(duì)賬： 應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為165000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。（賬表管理業(yè)務(wù)報(bào)表）數(shù)據(jù)錄入完成，可以開(kāi)始做賬各模塊月結(jié)順序：1，采購(gòu)、銷售月結(jié)2，應(yīng)付、應(yīng)收（做完當(dāng)月憑證過(guò)總賬，否則對(duì)賬不平）月結(jié)3，庫(kù)存管理月結(jié)4，存貨核算

18、期末處理月結(jié)（重點(diǎn)：存貨核算必須全部生成當(dāng)月憑證后在結(jié)賬. 否則 結(jié)賬后, 下月就不能生成上月憑證.）注意:存貨核算取消結(jié)賬,必須在最后結(jié)賬月份下個(gè)月.5，總賬第三章 各種業(yè)務(wù)流程3.1 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)向新月公司 采購(gòu)PIII芯片 11盒，單價(jià)為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)ZY85011，財(cái)務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以支票（ZP0215566889）形式支付貨款。操作流程：（一） 采購(gòu)管理。業(yè)務(wù)填制“到貨單” 選擇存貨時(shí).能顯示當(dāng)前現(xiàn)存量注意：采購(gòu)類型，記得填寫(xiě)（二） 庫(kù)存管理。入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單生單“采購(gòu)到貨單”過(guò)濾“顯示表體”選擇“入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)”確定，制單審核 注意：入庫(kù)類別，記

19、得填寫(xiě)（三） 采購(gòu)管理。業(yè)務(wù)填制“采購(gòu)專用發(fā)票”生單（采購(gòu)入庫(kù)單）保存結(jié)算（更新采購(gòu)入庫(kù)單 價(jià)格，以發(fā)票為準(zhǔn)）重點(diǎn)：數(shù)量不一樣（分次開(kāi)票）, 手工錄入發(fā)票. 多張發(fā)票(費(fèi)用發(fā)票 分?jǐn)?,不能直接點(diǎn)“結(jié)算”。（四） 應(yīng)付歀管理。日常處理審核應(yīng)付單據(jù)說(shuō)明：系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)管理的發(fā)票生成過(guò)來(lái)了。補(bǔ)充：其他應(yīng)付單錄入，用于記錄您采購(gòu)業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)付業(yè)務(wù)，例如核算所欠供應(yīng)商的購(gòu)入固定資產(chǎn)款項(xiàng)。它的實(shí)質(zhì)是一張憑證。（表體填：對(duì)應(yīng)科目）（五） 應(yīng)付款管理。日常處理付款單 填制 和 審核生成付款單憑證核銷（或進(jìn)入，手工核銷）輸入“本次結(jié)算”保存。付款憑證 說(shuō)明：假如這里不生成憑證，在“制單處理”“收付

20、款單制單”生成憑證 補(bǔ)充： 取消核銷的地方，其他處理取消操作（核銷不會(huì)生成憑證） 刪除憑證的地方，單據(jù)查詢憑證查詢 對(duì)賬， 賬表管理業(yè)務(wù)帳表與總賬對(duì)賬（六） 填制 發(fā)票憑證。制單處理發(fā)票制單 發(fā)票憑證（七） 存貨核算。把單據(jù)記賬。（業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬） 存貨核算，生成 原材料憑證 :財(cái)務(wù)核算生成憑證選擇“采購(gòu)入庫(kù)單報(bào)表記賬”生成 原材料（報(bào)銷憑證）普通的當(dāng)月采購(gòu)，當(dāng)月到發(fā)票，當(dāng)月付款的流程，就如上述。3.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)向昌達(dá)公司 采購(gòu)硬盤(pán) 12盒，單價(jià)為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)?？缭拢拷Y(jié)算，收到專用發(fā)票一張，票號(hào)ZY85011，財(cái)務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以現(xiàn)金 形式支付貨款。操作流程：詳

21、細(xì)流程就不寫(xiě)了，有疑問(wèn)參照 普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購(gòu)管理。填寫(xiě)“到貨單”（二） 庫(kù)存管理。填寫(xiě)“采購(gòu)入庫(kù)單”（三） 存貨核算。業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬。財(cái)務(wù)核算生成憑證選擇“采購(gòu)入庫(kù)單暫估記賬” 原材料（暫估憑證）（四） 各模塊結(jié)賬，采購(gòu)、銷售庫(kù)存存貨（五） 次月，發(fā)票來(lái)了。（六） 采購(gòu)管理。填寫(xiě)“采購(gòu)專用發(fā)票”（可根據(jù)上月“采購(gòu)入庫(kù)單”生成）結(jié)算（七） 應(yīng)付款管理。應(yīng)付單據(jù)審核付款單錄入付款單審核制單生成 付款憑證報(bào)銷制單處理，生成發(fā)票憑證。付款憑證發(fā)票憑證（八） 存貨核算。 業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（重點(diǎn)）暫估 說(shuō)明：系統(tǒng)會(huì)生成紅字回沖單，去消除上個(gè)月那張 暫估原材料。 結(jié)算成本處理(生成

22、紅字,藍(lán)字回沖單),取消方法,就是取消 記賬.(存貨核算) 財(cái)務(wù)核算生成憑證選擇 “紅字回沖單” 和“藍(lán)字回沖 單（報(bào)銷）” 生成 原材料（暫估憑證）說(shuō)明：這張紅字“暫估原材料憑證”剛好，沖銷了上個(gè)月生成的，“原材料（暫估憑證）”，為什么要沖銷？因?yàn)?，這個(gè)不真正的價(jià)格。價(jià)格，我們要以發(fā)票為準(zhǔn)。下面這張，才是發(fā)票上的價(jià)格。上下兩圖價(jià)格一樣，是因?yàn)榘l(fā)票價(jià)格剛好和入庫(kù)單一樣 原材料（報(bào)銷憑證）3.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)（部分結(jié)算業(yè)務(wù)）向昌達(dá)公司 采購(gòu)硬盤(pán) 12盒，單價(jià)為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)?？缭?，部分結(jié)算，收到專用發(fā)票一張，票號(hào)ZY85011，財(cái)務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以現(xiàn)金 形式支付貨款。操作流程：詳

23、細(xì)流程就不寫(xiě)了，有疑問(wèn)參照 普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購(gòu)管理。填寫(xiě)“到貨單”（二） 庫(kù)存管理。填寫(xiě)“采購(gòu)入庫(kù)單”（三） 存貨核算。業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬。財(cái)務(wù)核算生成憑證選擇“采購(gòu)入庫(kù)單暫估記賬” 原材料（暫估憑證）總數(shù)（四） 各模塊結(jié)賬，采購(gòu)、銷售庫(kù)存存貨（五） 次月，只開(kāi)7盒的發(fā)票，結(jié)算7盒的價(jià)格，剩余5盒 未知何時(shí)開(kāi)票。（六） 采購(gòu)管理，填制7盒的“采購(gòu)專用發(fā)票”，可以根據(jù)上個(gè)月“采購(gòu)入庫(kù)單”生單，更數(shù)量7個(gè)，和正確價(jià)格。但是注意：不能直接結(jié)算了，需要手工結(jié)算。手工結(jié)算過(guò)濾（注意日期）刷入，刷票，選擇，確定更改數(shù)量為7個(gè)。結(jié)算（七） 應(yīng)付款管理。 應(yīng)付單據(jù)審核付款單錄入付款單審核制單生

24、成 付款憑證報(bào)銷制單處理，生成發(fā)票憑證。 付款憑證（7盒的錢） 發(fā)票憑證（7盒的發(fā)票）（八） 存貨核算。結(jié)算成本處理（重點(diǎn)：把“未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示”打勾）選擇暫估業(yè)務(wù)核算生成憑證選擇 “紅字回沖單” 和“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”生成憑證。說(shuō)明：紅字回沖單，作用是把上個(gè)月總數(shù)12的暫估原材料全部抵消掉。 藍(lán)字回沖單（報(bào)銷），需要注意，由于是部分結(jié)算，所以這張藍(lán)字單，是7盒的，不是全部的報(bào)銷，后面還需要再生成5盒（暫估），才符合總數(shù)。即： 7盒藍(lán)字（報(bào)銷，有發(fā)票） + 5盒藍(lán)字（暫估，未開(kāi)票） = 總數(shù)12盒。 原材料（暫估憑證）總數(shù)首先與上個(gè)月的藍(lán)字“暫估原材料”沖銷。再生成，藍(lán)字的7個(gè)報(bào)銷原

25、材料 原材料（報(bào)銷憑證）7盒超重點(diǎn)：還有5個(gè)暫估藍(lán)字未生成，因?yàn)椋枰凇捌谀┨幚怼焙?。系統(tǒng)才生成 暫估藍(lán)字回沖單，單到回沖 或 月初回沖 （參考第7、8頁(yè)解析）（九） 存貨核算期末處理。 生成憑證選擇“藍(lán)字回沖單（暫估）” 原材料（暫估憑證）5盒重點(diǎn)：在憑證列表，刪除憑證時(shí)候，需注意刪除。 月底應(yīng)該把所有憑證做完，再月結(jié)。 建議：在“期末處理”后，再查看是否還有未做的憑證，才能月結(jié)。或者，所有憑證都是等期末處理后再生成3.4 采購(gòu)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)2013/01/06向 美凌商行 購(gòu)買硬盤(pán)200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為ZY8501233。另外，在采購(gòu)的過(guò)

26、程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為56788989。并當(dāng)月付款結(jié)清了錢。操作流程：詳細(xì)流程就不寫(xiě)了，有疑問(wèn)參照 普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購(gòu)管理，填制“到貨單”（二） 庫(kù)存管理，填制“采購(gòu)入庫(kù)單”（三） 采購(gòu)管理，填制“專用采購(gòu)發(fā)票”，生單參照“采購(gòu)入庫(kù)單”保存。（四） 采購(gòu)管理，填制“運(yùn)輸發(fā)票”，單獨(dú)填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)發(fā)票信息。補(bǔ)充資料：200元運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?0臺(tái)電腦3000元/臺(tái)10臺(tái)電話機(jī)100元/臺(tái)按金額分?jǐn)偣剑骸?00/（10*3000+10*100）】*3000元=每臺(tái)電腦應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=19.35元。 總=19.35*10=193.5元【200/（10

27、*3000+10*100）】*100元=每臺(tái)電話應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=0.64元。 總=0.64*10=6.4元按數(shù)量分?jǐn)偣剑骸?00/（10+10）】=每臺(tái)電腦應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=10元。 總=10*10=100元【200/（10+10）】=每臺(tái)電話應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=10元。 總=10*10=100元由上述案例，可知假如用數(shù)量分?jǐn)?，在?shù)量一樣的情況下，成本大 和 成本小 需要承擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)一樣，就不太合理了。當(dāng)然，具體分?jǐn)傇O(shè)計(jì)跟客戶溝通。（五） 采購(gòu)管理，采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算選單過(guò)濾刷入、刷票選中專用發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票首先把 運(yùn)輸費(fèi) 進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)算。（六） 應(yīng)付款管理，生成專用發(fā)票 和 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 憑證。假如付款了，生成付款憑

28、證。（七） 存貨核算，生成原材料憑證。3.5 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)12013/01/10收到 愛(ài)心公司 提供的17寸顯示器，數(shù)量202臺(tái)，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。 22013/01/11倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。 32013/01/11 收到新月公司開(kāi)據(jù)的專用發(fā)票一張200臺(tái)，其發(fā)票號(hào)為ZY440888999。 4并當(dāng)月付款結(jié)清了錢。操作流程：詳細(xì)流程就不寫(xiě)了，有疑問(wèn)參照 普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購(gòu)管理，填制“到貨單”202臺(tái)。（二） 庫(kù)存管理，填制“采購(gòu)入庫(kù)單”202臺(tái)（三） 采購(gòu)管理，填制“到貨退回貨單”2臺(tái)（采購(gòu)管理業(yè)務(wù)到貨到貨退回單）庫(kù)存管理，填制“采購(gòu)

29、入庫(kù)單” 數(shù)量是負(fù)數(shù)2.（四） 收到200臺(tái)專用發(fā)票，手工結(jié)算刷入，刷票選擇兩張入庫(kù)單，和 專用發(fā)票結(jié)算（五） 應(yīng)付款管理，審核付款錄入、審核，核銷制單處理，填制發(fā)票憑證200臺(tái)，付款憑證200臺(tái)（六） 存貨核算，記賬生成憑證202臺(tái)藍(lán)字原材料憑證2臺(tái)紅字原材料憑證以上為，退貨在沒(méi)開(kāi)發(fā)票,沒(méi)付款。如果是已經(jīng)開(kāi)票（202臺(tái)，生成發(fā)票憑證），但未付款的情況下。 （現(xiàn)實(shí)生活中，把原票退回給供應(yīng)商，重新開(kāi)200臺(tái)的票，但是軟件已經(jīng)記錄了202臺(tái)，）（一） 需要做一張紅字發(fā)票2臺(tái)，單獨(dú)和“到貨退回單”結(jié)算。生成過(guò)應(yīng)付款管理，審核生成2臺(tái)紅字發(fā)票憑證。（二） 應(yīng)付款管理日常處理轉(zhuǎn)賬紅票對(duì)沖選擇供應(yīng)商選擇2

30、02的發(fā)票說(shuō)明：就是把紅字的2臺(tái)，沖減202臺(tái)藍(lán)字。剩余200臺(tái)金額，填制 付款單時(shí)，核銷這部分就可以了。（三） 應(yīng)付款管理，填制“付款單”（200臺(tái)價(jià)格）審核制單（四） 存貨核算，記賬生成憑證2臺(tái)紅字原材料憑證（假如是當(dāng)月的事情，可以刪除所有單據(jù)正常信息，重新做200 采購(gòu)業(yè)務(wù)）如果是已經(jīng)開(kāi)票，并且付款的情況下。（一） 需要做一張紅字發(fā)票2臺(tái)，單獨(dú)和“到貨退回單”結(jié)算。生成過(guò)應(yīng)付款管理，審核生成2臺(tái)紅字發(fā)票憑證。（二） 應(yīng)付管理填制“付款單”切換（注意：變?yōu)榧t字付款單）增加填2臺(tái)的付款金額（沖掉以前付款金額202臺(tái)）生成憑證補(bǔ)充：要?jiǎng)h除單據(jù)，先刪除結(jié)算單，再刪除紅字采購(gòu)入庫(kù)單，才能刪除藍(lán)字采

31、購(gòu)入庫(kù)單 刪除 到貨退回貨單 才能刪除 到貨單3.6 采購(gòu)現(xiàn)付業(yè)務(wù)2013/01/17向 美菱公司 購(gòu)買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)ZY85011，立即以支票（ZP078876889）形式支付貨款。操作流程：詳細(xì)流程就不寫(xiě)了，有疑問(wèn)參照 普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 流程。（一） 采購(gòu)管理，填制“到貨單”（二） 庫(kù)存管理，填制“采購(gòu)入庫(kù)單”（三） 采購(gòu)管理，填制“專用發(fā)票”300只結(jié)算現(xiàn)付彈出，采購(gòu)現(xiàn)付，結(jié)算方式，我們選擇支票結(jié)算輸入信息，確定。（四） 應(yīng)付款管理， 應(yīng)付單據(jù)審核（發(fā)票）制單處理選擇“現(xiàn)結(jié)制單“制單得出下面憑證：從這張憑證可以看出，已經(jīng)跳過(guò) 應(yīng)付賬

32、款 科目，就是說(shuō)，不需要填制應(yīng)付單，和核銷。（五） 庫(kù)存核算，記賬憑證制單，生成 原材料憑證3.7 普通銷售業(yè)務(wù)2013/01/18業(yè)務(wù)一部向 華榮公司 出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。 實(shí)際成交價(jià)格6000元（含稅單價(jià)）2013/01/20根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票（ZY0208987）一張。同時(shí)收到客戶以支票（ZP011487）所支付的全部貨款。操作流程：（一） 銷售管理，填制“發(fā)貨單“ 業(yè)務(wù)發(fā)貨發(fā)貨單，填入信息審核說(shuō)明：發(fā)貨單審核后，會(huì)自動(dòng)帶出銷售出庫(kù)單。若想不自動(dòng)生成，在銷售管理，設(shè)置銷售選項(xiàng)“是否銷售生成出庫(kù)單”（二） 庫(kù)存管理，銷售出庫(kù)單（自動(dòng)生成，無(wú)價(jià)格，

33、倉(cāng)庫(kù)只管理物）審核（三） 應(yīng)收款管理，同樣，應(yīng)收單據(jù)審核（銷售發(fā)票）制單處理發(fā)票制單 收款單據(jù)錄入審核制單（收款憑證）核銷（與發(fā)票）說(shuō)明：當(dāng)應(yīng)收模塊與銷售模塊合成，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)，不用手工錄入，只需審核，它由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單需手工錄入。 收款憑證 發(fā)票憑證（四） 存貨核算，正常單據(jù)記賬（重點(diǎn)：庫(kù)存模塊“銷售出庫(kù)單”，就有了價(jià)格。這里的價(jià)格，是成本價(jià)格，根據(jù)移動(dòng)平均法算出來(lái)，第5頁(yè)，倉(cāng)庫(kù)解釋。） 財(cái)務(wù)核算生成憑證選擇“銷售出庫(kù)單”生成 庫(kù)存商品憑證（五） 補(bǔ)充：當(dāng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 利潤(rùn)。 當(dāng)，銷售出庫(kù)單（棄審），刪除，發(fā)貨單后，它也自動(dòng)刪除。3.8

34、 銷售退貨業(yè)務(wù)2013/01/31 因2臺(tái)計(jì)算機(jī)質(zhì)量有問(wèn)題，華榮公司要求 退回2臺(tái)計(jì)算機(jī)，6000元，物品退回 成品倉(cāng)庫(kù) （退款單，填寫(xiě)哪個(gè)剛才，就退回哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)的了）。操作流程：詳細(xì)流程就不寫(xiě)了，有疑問(wèn)參照 普通銷售業(yè)務(wù) 流程。承接剛才銷售業(yè)務(wù)（一） 銷售管理，業(yè)務(wù)發(fā)貨填寫(xiě)“退貨單”（二） 庫(kù)存管理，日常業(yè)務(wù)出庫(kù)（紅字）銷售出庫(kù)單（數(shù)為負(fù)）（三） 銷售管理，開(kāi)票紅字銷售專用發(fā)票（四） 應(yīng)收款管理，應(yīng)收單據(jù)審核制單處理，生成紅字發(fā)票憑證 填制“收款單”切換（重點(diǎn)）增加紅字收款單生成憑證（五） 存貨核算，填制，紅字庫(kù)存商品憑證2臺(tái)假如是，未開(kāi)票，未收款，只需做一張“退貨單”，生成（紅字）銷售出庫(kù)單

35、，開(kāi)銷售專用發(fā)票選 退貨單 和 發(fā)貨單，軟件會(huì)幫抵消退貨數(shù)。 應(yīng)付系統(tǒng)，將參照這張發(fā)票走流程。抵消后（藍(lán)字）銷售專用發(fā)票憑證 紅藍(lán)庫(kù)存商品憑證 抵消后（藍(lán)字）付款單憑證 已開(kāi)票，未收款。應(yīng)收款，紅票對(duì)沖，剩下余額 與 付款單核銷。紅藍(lán)銷售專用發(fā)票憑證 紅藍(lán)庫(kù)存商品憑證 藍(lán)付款單憑證3.9 銷售代墊費(fèi)業(yè)務(wù)2013/01/19業(yè)務(wù)一部向 新月貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991)一張。 2008/01/19業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過(guò)程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元操作流程：代墊費(fèi)用：代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)

36、生的，不通過(guò)發(fā)票處理而形成的暫時(shí)代墊將來(lái)需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)。（一） 做完銷售業(yè)務(wù)流程后。（二） 跟客戶講，在總賬做，安裝費(fèi)的憑證得了，不用弄得這么復(fù)雜。（三） 應(yīng)收款管理，一定要做憑證。就手工錄入，應(yīng)收單據(jù)。3.10 銷售超可用量發(fā)貨業(yè)務(wù)12013/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)，同時(shí)開(kāi)據(jù)專用發(fā)票（ZY0208992）一張。 22013/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。 32013/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)脑蟼}(cāng)庫(kù)領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。 操作流程：（一）上訴理解，17寸顯示器庫(kù)存為0數(shù)量

37、。我們首先設(shè)置，銷售管理。銷售選項(xiàng)可用量控制（一個(gè)是批次，一個(gè)非批次）我們把非批次的打勾銷售選項(xiàng)業(yè)務(wù)控制“是否銷售生成出庫(kù)單”，“ 銷售是否必填批號(hào)” 去掉勾庫(kù)存管理可用量控制（一個(gè)是批次，一個(gè)非批次）我們把非批次的打勾補(bǔ)充：我們?cè)趲?kù)存選項(xiàng)專用控制“允許貨位零出庫(kù)”，這個(gè)是貨位管理才用到 的，并非可用量，當(dāng)用到貨位管理，才需要這個(gè)。存貨檔案，里面頭設(shè)置貨位。（二）銷售管理填制“發(fā)貨單”，先選存貨，再選倉(cāng)庫(kù)（三）庫(kù)存管理出庫(kù)銷售出庫(kù)單根據(jù)“發(fā)貨單”生單，過(guò)濾“生單后是否編輯”選“發(fā)貨單”修改數(shù)量15臺(tái)。 再次，出庫(kù)銷售出庫(kù)單根據(jù)“發(fā)貨單”生單，過(guò)濾“生單后是否編輯”選“發(fā)貨單”默認(rèn)會(huì)顯示5臺(tái)。（

38、四）銷售管理生成專用發(fā)票“20臺(tái)”，應(yīng)收款，生成 發(fā)票憑證，付款單憑證。（五）存貨核算記賬顯示會(huì)0庫(kù)存，并且輸入價(jià)格（成本），保存生成兩張，原材料憑證。3.11 銷售分期開(kāi)票業(yè)務(wù)（分期收款）1. 2013/01/24 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開(kāi)據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開(kāi)據(jù)的專用發(fā)票（ZY0208995）為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)6500元。 22013/01/25業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作流程：（一） 銷售管理銷

39、售選項(xiàng)“是否有分期收款業(yè)務(wù)”打勾。填制“發(fā)貨單”，重點(diǎn)：業(yè)務(wù)類型 記得點(diǎn)放大鏡，選擇分期收款（二） 庫(kù)存管理，生成“銷售出庫(kù)單”（三） 存貨核算存貨科目產(chǎn)成品輸入“分期收款發(fā)出商品科目編碼” 1291保存 財(cái)務(wù)核算生成憑證選擇“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”生成（四） 結(jié)算50臺(tái)的收款，銷售管理，填制專用發(fā)票生單發(fā)貨單在彈出的過(guò)濾界面，業(yè)務(wù)類型：分期收款復(fù)核（五） 應(yīng)收款管理審核發(fā)票填制付款單（50臺(tái)），審核生成發(fā)票憑證，付款憑證、（六） 存貨核算， 業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬生成憑證選擇“分期收款發(fā)出商品專用發(fā)票”生成，如下憑證：3.12 銷售委托代銷業(yè)務(wù)12013/01/26業(yè)務(wù)二部委托 利益公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。 22013/01/27 收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即開(kāi)據(jù)銷售專用發(fā)票（ZY0208996）給利益公司。 32013/01/28業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單