ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度1

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上K/3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總 則第一條  為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條  K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條  K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)

2、行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員銷售管理銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)秘書采購管理采購部采購部主管倉管、采購采購主管倉存管理倉庫部倉庫部主管倉管員倉庫主管、采購生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫電子、機箱制造部生產(chǎn)部主管生產(chǎn)文員生產(chǎn)部主管生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工程部工程部主管工程文員工程部主管主生產(chǎn)計劃物料需求計劃生產(chǎn)任務(wù)管理委外加工管理生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃部經(jīng)理計劃管理員生產(chǎn)計劃部經(jīng)理任務(wù)管理員存貨核算應(yīng)收管理應(yīng)付管理財務(wù)部財務(wù)部主管、會計總賬會計財務(wù)部副總成本會計出納財務(wù)主管會計系統(tǒng)維護(hù)測試部系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員生產(chǎn)計劃部經(jīng)理系統(tǒng)設(shè)置管理測試部系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員生產(chǎn)計劃部經(jīng)理第五條

3、60; ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、資訊部及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項目的實施負(fù)總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由賈總?cè)谓M長，各部門負(fù)責(zé)人組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。資訊部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條  各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)資訊部負(fù)責(zé)人解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條  各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程

4、、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條  最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條   ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員

5、提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；第十條  ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條 ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章 崗位說明第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（系統(tǒng)管

6、理）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、 財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系

7、或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料、BOM文員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、 協(xié)助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)BOM文員1、 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給工程部BOM文員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理BOM文員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料

8、數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；3、 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)計劃部、業(yè)務(wù)部等各相關(guān)部門；5、 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)計劃部、倉庫的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；6、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的資料設(shè)

9、置原材料、半成品的物料替代； 7、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)計劃部和倉庫等相關(guān)部門；8、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、 新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；K/3工作流程：1、 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入K/3系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)打印受控。注：系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員一般指開發(fā)部、采購部等提供新物料的人員。2、 系統(tǒng)

10、數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套，物料是否倒沖領(lǐng)料.內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；注：可參考物料規(guī)格填寫規(guī)范、新增物料表格4、 資訊部BOM文員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料物

11、料、計量單位、BOM維護(hù)、工程變更合作部門：生產(chǎn)計劃部、研發(fā)部、倉庫、品質(zhì)部、財務(wù)部第十四條 銷售管理模塊（銷售部）（一）、銷售管理模塊銷售部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、 制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；4、 如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷售訂單處理員； 5、 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤

12、及時指導(dǎo)糾正； （二）、銷售部業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、 根據(jù)銷售部門主管審核確認(rèn)的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，

13、以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；K/3工作流程：1、 收到部門主管提供的銷售單銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入本人檢查確認(rèn)反饋給部門主管審核確認(rèn)列印交財務(wù)通知下層用戶；2、 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務(wù)部、開發(fā)部第十五條 計劃管理模塊 （生產(chǎn)計劃部）（一）、物控員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)MRP運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢查計劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；4、

14、負(fù)責(zé)定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進(jìn)行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進(jìn)行MRP運算；5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護(hù)、重新運行MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計劃方案設(shè)置、物料需求計劃MRP計算、采購管理采購申請；合作部門：工程部、倉庫、采購部（二）、計劃員主要職責(zé)：1、 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員MRP

15、計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；4、 發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決5、 因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部在一個小時內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)計劃部K/3工作流程：1、 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然后

16、對其作MRP運算調(diào)整審核生成的采購申請單通知采購部門；2、 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)投料單列印生產(chǎn)投料單通知倉庫備料；第十六條 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流程圖；4、 提供供應(yīng)商編碼文件給物料調(diào)達(dá)員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知物料調(diào)達(dá)員。5、 分配、指

17、導(dǎo)、監(jiān)督物料調(diào)達(dá)員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；7、 協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、物料調(diào)達(dá)員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、 對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門；4、 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給倉管員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉；6、 如

18、發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知倉庫及財務(wù)部；K/3工作流程：1、 收到簽發(fā)采購申請單錄入K/3采購訂單審核列印訂單傳送倉庫、財務(wù)；2、 根據(jù)生產(chǎn)計劃部MRP生成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理訂單處理、采購管理采購申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)計劃部、倉庫部、財務(wù)部第十七條 倉庫管理模塊（倉庫部）（一）、倉存管理模塊倉庫部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定倉庫（位）編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分

19、配表；2、 負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 5、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉管員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；6、 協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉管員主要職責(zé)：1、 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2、 在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂

20、單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部；3、 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部門；4、 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；5、 接到生產(chǎn)計劃部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；6、 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；7、 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能

21、影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、 如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。9、 在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準(zhǔn)確；10、 以上各項操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性；11、 負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；12、 照

22、各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點，倉管員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點合作部門：生產(chǎn)計劃部、采購部、生產(chǎn)計劃部、財務(wù)部第十九條 財務(wù)管理模塊 （財務(wù)部）（一）、總賬管理員財務(wù)部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3、 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；4、 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，協(xié)同系統(tǒng)管理員解決問題；5、 提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；6、 針對實施過程中出

23、現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；8、 維護(hù)更新部門操作手冊。（三）、成本會計主要職責(zé)：1、 制定公司成本核算管理制度；2、 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、 及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、 及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；5、 指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付會計主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價；2、 及時跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、 每

24、月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；4、 月結(jié)時跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項稅暫估；6、 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應(yīng)收會計主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2、 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、 及時處理已交貨的銷售訂單；4、 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；5、 及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤

25、造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6、 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7、 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)計劃部、采購部、倉庫部、生產(chǎn)計劃部第二十條 系統(tǒng)管理（一）、系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操作手冊、計算機系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）；3、 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、 協(xié)助其它部門

26、主管制定各種方案、制度；5、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實施；6、 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條 管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低

27、由此造成的影響和損失；必須根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由管理員牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。第四章 獎懲辦法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值。第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10

28、分。第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣5分。第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按ERP問題處理流程提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。第三十二條 由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。第三十三條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50處罰。第三十四條 建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵基數(shù)，與年終獎