用友U8軟件操作小技巧

1、用友U8軟件操作小技巧用友軟件是一款功能強(qiáng)大、應(yīng)用廣泛的財(cái)務(wù)軟件，這是一些操作小技巧，供大家在工作中參考。 1巧用快捷鍵 按F5鍵，生成新憑證，填制完畢，再按F5，可保存目前的內(nèi)容并生成下一張新憑證，免去了用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“增加、“保存兩個(gè)按鈕的麻煩，輕松完成憑證的保存與增加。 按F4鍵，調(diào)用常用憑證。通行費(fèi)收入、通行費(fèi)拆賬、發(fā)工資、計(jì)提工會(huì)費(fèi)等常用或者科目較多的憑證，在制單過(guò)程中生成常用憑證，去除金額，在需用時(shí)按F4鍵調(diào)用，輸入新金額，防止了重復(fù)勞動(dòng)，提高了工作效率。 妙用“Tab,“Space，“=鍵。在填制憑證頁(yè)面用“Tab鍵，快速移動(dòng)鼠標(biāo)，更改日期、憑證張數(shù)、摘要等內(nèi)容；按“Space鍵，讓

2、數(shù)字在借方金額、貸方金額欄進(jìn)行移動(dòng)；當(dāng)分錄為多借一貸時(shí)，在貸方金額欄按“=鍵，貸方自動(dòng)出現(xiàn)合計(jì)數(shù)，常用于通行費(fèi)收入憑證。 2.準(zhǔn)確應(yīng)用行業(yè)集團(tuán)報(bào)表 因會(huì)計(jì)憑證的錯(cuò)誤，導(dǎo)致報(bào)表錯(cuò)誤，應(yīng)先重新記賬，再進(jìn)行報(bào)表。報(bào)表時(shí)尤其應(yīng)注意按“重新計(jì)算按鈕，并重新進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，必須用正確的數(shù)據(jù)覆蓋“所有表全部，才能確保新報(bào)表的正確。再下一次翻開報(bào)表體系錄入數(shù)據(jù)時(shí)，將出現(xiàn)正確的新報(bào)表。3.簡(jiǎn)單進(jìn)行恢復(fù)數(shù)據(jù) 及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，可以確保數(shù)據(jù)的平安。假設(shè)沒有及時(shí)備份，用友軟件出現(xiàn)故障時(shí)，可以采取簡(jiǎn)單的方法恢復(fù)數(shù)據(jù)。在U821文件夾下，拷貝出ADMIN文件夾中的帳套文件。在新電腦上引入前期備份的文件，再用上一步拷貝出的賬

3、套文件覆蓋掉新電腦上的ADMIN文件夾中的賬套文件，這樣就可以恢復(fù)到出故障前電腦上的最新數(shù)據(jù)?？紤]到數(shù)據(jù)平安性，建議用友軟件別安裝在C盤。 轉(zhuǎn) 用友財(cái)務(wù)軟件操作全過(guò)程一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)1、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名選 Admin確定2、權(quán)限操作員增加輸入編號(hào)、姓名增加退出3、建帳帳套建立輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱下一步公司全稱、簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度帳套主管選擇下一步、建帳科目編碼設(shè)置將會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三個(gè)2級(jí)科目下一步小數(shù)位選擇下一步建帳成功4、權(quán)限權(quán)限選帳套號(hào)選操作員增加選權(quán)限或直接在“帳套主管

4、處打勾確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置a增加科目會(huì)計(jì)科目增加輸入編碼、中文名稱如100201中國(guó)銀行，550201差旅費(fèi)點(diǎn)增加，確認(rèn)。b設(shè)輔助核算點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來(lái) 確認(rèn)。另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供給商往來(lái) 確認(rèn)。c指定科目系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目雙擊1001現(xiàn)金確認(rèn)。銀行總帳科目雙擊1002銀行存款確認(rèn)。2、憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式點(diǎn)擊增加保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供給商分類點(diǎn)

5、擊增加保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供給商檔案錄入點(diǎn)擊所屬類別點(diǎn)擊增加編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱保存6、錄入期初余額a假設(shè)年初啟用，那么直接錄入年初余額。b假設(shè)年中啟用，那么需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)期初余額，并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出自動(dòng)保存三、填制憑證1、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需

6、要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中標(biāo)題欄中“制單按鈕下拉菜單下的“作廢/恢復(fù) 再點(diǎn)“制單下的“整理憑證 選擇月份確定選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選確定是即可。四、審核憑證/取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件重新注冊(cè)換用戶名非制單人、選日期確定2、點(diǎn)擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認(rèn)確定彈出憑證單張審核/單張取消審核那么直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核那么點(diǎn)擊工具欄“文件旁的“審核 成批審核憑證

7、/成批取消審核五、記賬點(diǎn)擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步記賬確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點(diǎn)擊右邊放大鏡輸入?yún)R兌損益入帳科目5503確定全選確定生成一張憑證保存有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目3131確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定生成一張憑證保存注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對(duì)賬下一步下一步結(jié)賬八、UFO報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表點(diǎn)擊文件翻開選擇報(bào)表所在文件夾選擇報(bào)表模板如資產(chǎn)負(fù)債表2、左下角“格式或“數(shù)據(jù)，在格式狀態(tài)下輸入公式，在

8、數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，翻開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)賬套初始輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度確認(rèn)再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入輸入年、月、日確認(rèn)是否重算第×頁(yè)是注意：a如出現(xiàn)“是否重算全表 那么點(diǎn)“否b假設(shè)要追加表頁(yè)點(diǎn)擊編輯表頁(yè)輸入增加的頁(yè)數(shù)確認(rèn)c如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。d報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如“用友備份，再建二級(jí)文件夾，如名“0506302、進(jìn)入系統(tǒng)管理點(diǎn)擊系統(tǒng)注冊(cè)選用戶名admin

9、確定3、賬套輸出選擇賬套確認(rèn)4、選擇備份文件夾D用友備份50630確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬進(jìn)入總賬點(diǎn)擊期末處理試算并對(duì)賬選擇需取消記賬的月份同時(shí)按Ctrl+H提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活確認(rèn)退出再點(diǎn)擊工具欄上的“憑證 恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)月初狀態(tài)確定輸入口令確認(rèn)確定2、結(jié)賬進(jìn)入總賬點(diǎn)擊期末處理月末結(jié)賬選擇需取消結(jié)賬的月份同時(shí)按Ctrl+Shift+F6輸入口令確認(rèn)取消文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索一.用友ERP-u8系統(tǒng)初始化步驟注：1、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化                

10、;     系統(tǒng)控制臺(tái)>根底設(shè)置   2、注意編碼級(jí)次1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除注：已使用科目增加下級(jí)科目操作重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。在會(huì)計(jì)科目界面>編輯>指定科目>現(xiàn)金總帳科目>銀行總帳科目>到"已選科目"欄中>確定</P< p>2、 外幣匯率設(shè)置3、 憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式    憑證限制條件，限制科目4、 結(jié)算方式設(shè)置5、 部門檔案設(shè)置 6、 職員檔案設(shè)置7、 客戶、供給商分類及檔案設(shè)

11、置：注意先分類后檔案說(shuō)       明   1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。   2.客戶的稅號(hào)是開具銷售專用發(fā)票的前提。     3.發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。   4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.8、  工程檔案設(shè)置：     增加工程大類：增加>在"新工程大類名稱"欄輸入大類名稱>屏幕顯示向?qū)Ы缑?gt;修

12、改工程級(jí)次    指定核算科目：核算科目>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為工程核算的會(huì)計(jì)科目>選中待選科目>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中>確定    工程分類定義：工程分類定義>增加>輸入分類編碼、名稱>確定</P< p>    增加工程目錄：工程目錄>右下角維護(hù)>工程目錄維護(hù)界面>增加>輸入工程編號(hào)、名稱，選擇分類>輸入完畢退出9、 錄入期初余額  輸入末級(jí)科目科目標(biāo)記為白色的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額  

13、上級(jí)科目科目標(biāo)記為淺黃色的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總  輔助核算類科目科目標(biāo)記為藍(lán)色余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì) 錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。二.用友ERP-u8日常處理操作步驟1、填制憑證：增加>錄入>保存注：  假設(shè)有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)  金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“-負(fù)數(shù)即可。  “+號(hào)為自動(dòng)找平鍵。  “空格鍵為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面

14、修改保存假設(shè)憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復(fù)憑證將被打上作廢標(biāo)記整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號(hào)4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證制單生成常用憑證或調(diào)用常用憑證輸入編號(hào)、說(shuō)明確定5、出納簽字：審核憑證出納簽字注意：可以成批出納簽字6、審核憑證：審核憑證審核憑證注意：可以成批審核憑證7、記賬：記賬下一步進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表下一步記賬</P< p>注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。8、賬

15、簿查詢：四項(xiàng)聯(lián)查。三.用友ERP-u8出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日?qǐng)?bào)表2、銀行對(duì)賬:a) 銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳期初選擇科目確定選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬增加錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬增加錄入日記賬期初未達(dá)賬保存退出b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳單選擇科目增加錄入銀行對(duì)帳單c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。操作步驟：  自動(dòng)對(duì)賬：出納銀行對(duì)賬選擇要進(jìn)

16、行對(duì)賬銀行科目，月份確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單對(duì)賬錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。  手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整注意“對(duì)照功能使用雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)   取消勾對(duì)：“取消按鈕d)余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表選中查詢的科目上查看或雙擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表“詳細(xì)按鈕顯示詳細(xì)情況e) 進(jìn)行核銷：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。出納銀行對(duì)賬核銷銀行賬。四.用友ERP-u8月末處理步驟1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：1：自定義結(jié)轉(zhuǎn)2：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇憑證類別、本年利潤(rùn)科目確定2、月末處理：1：試算并對(duì)賬：月末處理試算并對(duì)賬選擇對(duì)賬月份對(duì)帳2：結(jié)帳：月末處理月末結(jié)賬選中要結(jié)帳的月份對(duì)賬查看工作報(bào)告結(jié)帳注：  上月未記帳，本月不能結(jié)帳  已結(jié)帳月份不能填制憑證  結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五.用友ERP-u8“