公司業(yè)務(wù)流程與ERP操作流程分析報告

1、 .n 當(dāng)前文文件修改密碼：8362839n 更多數(shù)據(jù)請訪問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.)公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程總體應(yīng)用架構(gòu)圖：參與制單或?qū)弳稳藛T定義：分支經(jīng)理：指營銷中心管轄的各分支機構(gòu)的負(fù)責(zé)人分支財務(wù)：指營銷中心管轄的各分支機構(gòu)的財務(wù)人員 分支助理會計：指營銷中心管轄的各分支機構(gòu)的助理會計人員 營銷總監(jiān)：指營銷中心總監(jiān) 營銷財務(wù)：指營銷中心財務(wù)部的財務(wù)人員 營銷商務(wù)：指營銷中心營業(yè)部的商務(wù)人員 客服經(jīng)理：指客服中心的服務(wù)經(jīng)理客服商務(wù)：指客服中心的商務(wù)人員營銷倉庫文員：指營銷管理中心物流部倉庫賬務(wù)文員營銷倉庫主管：指營銷管理中心物流部倉庫主管K3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義倉庫：在ERP中各分支機構(gòu)倉庫分為三大類，

2、分別為良品倉、不良品倉、終端倉。其中良品倉和不良品倉為辦事處倉庫（大部分分支機構(gòu)是租用第三方的倉庫），終端倉為各終端門店客戶：在ERP中各分支機構(gòu)客戶分為四大類，分別為代銷客戶、經(jīng)銷客戶、零售客戶、員工借機（員工借機視同銷售處理）存貨：在ERP中存貨分為兩大類，分別為產(chǎn)成品和物料（產(chǎn)成品包括TV、AV、SM三大系列產(chǎn)品；物料包括廣宣品和贈品）供貨商：在ERP中每個分支機構(gòu)設(shè)置兩個供貨商，分別為營銷中心*辦事處和外部供貨商*辦事處部門：在ERP中每個分支機構(gòu)都定義為一個部門職員：分支機構(gòu)的員工數(shù)據(jù) 公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用分支人員）說明：1. 本操作手冊對分支機構(gòu)的每一種業(yè)務(wù)類型分別規(guī)

3、范了完整的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3每一類單據(jù)完整的審核流程2. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程中，帶藍(lán)色下劃線的單據(jù)均由分支助理會計制單 3. K3單據(jù)審核流程中，帶粉紅色下劃線的審核由相應(yīng)的分支人員（包括分支機構(gòu)助理會計、財務(wù)、經(jīng)理等） 審核一 分支機構(gòu)入庫業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分支機構(gòu)入庫業(yè)務(wù)指存貨從外部調(diào)入至辦事處倉庫的物流業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景：從營銷中心調(diào)入，從客服中心調(diào)入，從其它分支機構(gòu)調(diào)入，代銷客戶門店退貨，非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫 1從營銷中心調(diào)入和從客服中心調(diào)入AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程采購訂單-銷售訂單銷售出庫單發(fā)貨確認(rèn)單外購入庫單（由確認(rèn)后的發(fā)貨確認(rèn)單生成）BK3

4、單據(jù)審核流程采購訂單：分支財務(wù)一審營銷商務(wù)二審發(fā)貨確認(rèn)單：分支助理會計確認(rèn)(根據(jù)實際收貨情況)外購入庫單：分支助理會計一審分支財務(wù)二審 2從其它分支機構(gòu)調(diào)入 AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 調(diào)撥申請單采購訂單外購入庫單BK3單據(jù)審核流程調(diào)撥申請單：分支財務(wù)一審營銷商務(wù)二審營銷總監(jiān)三審采購訂單：分支財務(wù)一審營銷財務(wù)二審?fù)赓徣霂靻危悍种е頃嬕粚彿种ж攧?wù)二審3門店退貨AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 分支助理會計直接錄入調(diào)撥單BK3單據(jù)審核流程調(diào)撥單：分支助理會計一審分支財務(wù)二審4非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 分支助理會計直接錄入紅字銷售出庫單BK3單據(jù)審核流程紅字銷售出庫單：分

5、支助理會計一審分支財務(wù)二審二. 分支機構(gòu)出庫業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分支機構(gòu)出庫業(yè)務(wù)指存貨從辦事處倉庫發(fā)出的物流業(yè)務(wù)應(yīng)用場景：直接從辦事處倉庫銷售出貨，辦事處倉的存貨贈送出庫或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)、低值易耗品，出庫到代銷客戶門店，出庫到其它分支機構(gòu)，出庫到客服中心，辦事處倉之間相互調(diào)撥，辦事處倉的換貨業(yè)務(wù)1 直接從辦事處倉庫銷售出貨A K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會計直接錄入銷售出庫單B K3單據(jù)審核流程銷售出庫單：分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審分支財務(wù)三審（收到回單時審核）2 辦事處倉的存貨贈送出庫或轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)、低值易耗品 AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 分支助理會計直接錄入其它出庫單 BK3單據(jù)審核流程其它

6、出庫單：分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審 3出庫到代銷客戶門店或辦事處倉之間相互調(diào)撥AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 分支助理會計直接錄入調(diào)撥單BK3單據(jù)審核流程調(diào)撥單：分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審分支財務(wù)三審（收到回單時審核）4出庫到其它分支機構(gòu)AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 調(diào)撥申請單退料通知單紅字外購入庫單BK3單據(jù)審核流程 退料通知單：分支財務(wù)一審營銷財務(wù)二審營銷財務(wù)三審 紅字外購入庫單：分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審5出庫到客服中心AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 紅字外購入庫單紅字銷售出庫單BK3單據(jù)審核流程 紅字外購入庫單：分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審6辦事處倉的換貨業(yè)務(wù)視同兩筆業(yè)務(wù)進行處理（相應(yīng)的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3單據(jù)審核流程不再重述

7、）： A非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）退貨至辦事處倉庫 B直接從辦事處倉庫銷售出貨三.代銷終端門店銷售、退貨、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程 業(yè)務(wù)描述:終端門店銷售指直接從代銷客戶門店銷售出貨給消費者 終端門店退貨指消費者直接退貨給代銷客戶門店 終端門店調(diào)撥指同一客戶下不同門店間的調(diào)撥 應(yīng)用場景:終端門店銷售出貨，終端門店收到消費者退貨，同一客戶不同門店間調(diào)撥1. 終端門店銷售出貨A.K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會計直接錄入銷售出庫單B.K3單據(jù)審核流程銷售出庫單:分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審2. 終端門店收到消費者退貨A. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會計直接錄入紅字銷售出庫單B.K3單據(jù)審核流程紅字銷

8、售出庫單:分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審3. 同一客戶不同門店間調(diào)撥:A. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會計直接錄入調(diào)撥單B.K3單據(jù)審核流程調(diào)撥單:分支商務(wù)一審分支財務(wù)二審分支財務(wù)三審（收到回單時審核）四.財務(wù)單據(jù)的錄入,審核,鉤稽,核銷（紅色下劃線部分均由分支財務(wù)操作）1采購發(fā)票AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：藍(lán)字外購入庫單藍(lán)字采購發(fā)票 紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票BK3單據(jù)審核流程采購發(fā)票：分支財務(wù)審核審核后系統(tǒng)自動與外購入庫單鉤稽2銷售發(fā)票:AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：分支財務(wù)直接做銷售發(fā)票（根據(jù)財務(wù)中心向客戶開具的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票）BK3單據(jù)審核流程 銷售發(fā)票：分支財務(wù)審核審核后與銷售出庫單鉤稽3紅字銷售費用發(fā)

9、票AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：分支財務(wù)直接做紅字銷售費用發(fā)票（根據(jù)客戶開具的發(fā)票）BK3單據(jù)審核流程：分支財務(wù)審核4收款單和付款單AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程收款單和付款單：分支財務(wù)直接做收款單和付款單（根據(jù)財務(wù)中心對分支機構(gòu)的收款單錄入對相應(yīng)客戶的收款單，再根據(jù)收款單錄入對財務(wù)中心的付款單） BK3單據(jù)審核流程：分支財務(wù)審核審核后進行核銷公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用總部營銷人員）說明：1. 本操作手冊對涉及總部營銷人員操作的每一種業(yè)務(wù)類型分別規(guī)范了完整的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3每一類單據(jù)完整的審核流程2K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程中，帶藍(lán)色下劃線的單據(jù)均由總部營銷人員制單 3K3單據(jù)審核流程中，帶粉紅色下劃線由相應(yīng)的

10、總部營銷人員審核 一.營銷中心出庫業(yè)務(wù)及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：營銷中心出庫業(yè)務(wù)指營銷中心發(fā)貨至分支機構(gòu)的物流業(yè)務(wù)應(yīng)用場景：營銷中心直接發(fā)貨至分支機構(gòu)，分支機構(gòu)間調(diào)貨1 營銷中心直接發(fā)貨至分支機構(gòu)AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程采購訂單-銷售訂單銷售出庫單發(fā)貨確認(rèn)單外購入庫單 BK3單據(jù)審核流程 采購訂單：分支財務(wù)一審營銷商務(wù)二審 銷售訂單：營銷商務(wù)一審營銷總監(jiān)二審銷售出庫單：營銷倉庫文員一審營銷倉庫主管二審 發(fā)貨確認(rèn)單：營銷倉管文員審核（未設(shè)置多級審核） 2分支機構(gòu)間調(diào)貨AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程調(diào)入方：調(diào)撥申請單退料通知單紅字外購入庫單調(diào)出方：調(diào)撥申請單采購訂單外購入庫單BK3單據(jù)審核流程調(diào)撥申請單：分支財務(wù)一

11、審營銷商務(wù)二審營銷總監(jiān)三審?fù)肆贤ㄖ獑危悍种ж攧?wù)一審營銷財務(wù)二審營銷財務(wù)三審采購訂單：分支財務(wù)一審營銷財務(wù)二審二營銷中心財務(wù)部審核分支機構(gòu)出庫業(yè)務(wù)的銷售訂單或退料通知單業(yè)務(wù)描述：分支機構(gòu)從辦事處倉庫的發(fā)貨業(yè)務(wù)，所制作的銷售訂單或退料通知單由營銷中心財務(wù)部審批后方可打單發(fā)貨。應(yīng)用場景：直接從辦事處倉庫銷售出貨，直接從辦事處倉庫贈送出貨，出庫到代銷客戶門店，出庫到客服中心1直接從辦事處倉庫銷售出貨，直接從辦事處倉庫贈送出貨，出庫到代銷客戶門店AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程（三種業(yè)務(wù)應(yīng)用場景依次對應(yīng)下面三種流轉(zhuǎn)流程）銷售訂單銷售出庫單銷售訂單發(fā)貨通知單其它出庫單銷售訂單發(fā)貨通知單調(diào)撥單B K3單據(jù)審核流程銷售訂單

12、：分支財務(wù)一審營銷財務(wù)二審 2出庫到客服中心 AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 退料通知單紅字外購入庫單紅字銷售出庫單BK3單據(jù)審核流程退料通知單：分支財務(wù)一審客服商務(wù)二審營銷財務(wù)三審三營銷中心審核客服中心出庫業(yè)務(wù)的銷售訂單業(yè)務(wù)描述：客服中心發(fā)貨至分支機構(gòu)應(yīng)用場景：客服中心發(fā)貨至分支機構(gòu)1 客服中心發(fā)貨至分支機構(gòu)AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程采購訂單-銷售訂單銷售出庫單發(fā)貨確認(rèn)單外購入庫單BK3單據(jù)審核流程 銷售訂單：客服商務(wù)一審營銷總監(jiān)二審公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用總部客服人員）說明：1. 本操作手冊對涉及總部客服人員操作的每一種業(yè)務(wù)類型分別規(guī)范了完整的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3每一類單據(jù)完整的審核流程2K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程中，帶藍(lán)色下劃線的單據(jù)均由總部客服人員制單 3K3單據(jù)審核流程中，帶粉紅色下劃線由相應(yīng)的總部客服人員審核 一客服中心入庫業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：客服中心收到分支機構(gòu)退貨應(yīng)用場景：客服中心收到分支機構(gòu)退貨1客服中心收到分支機構(gòu)退貨AK3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程退料通知單紅字外購入庫單紅字銷售出庫單B K3單據(jù)審核流程 退料通知單：分支財務(wù)一審客