企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況分析報告

1、制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況電子文件編碼貝碼4-1XX公司財務(wù)狀況說明書一企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況深圳市XX地產(chǎn)（集團）股份有卜g公司2001年年度財務(wù)會計報告第五部分董事會報告中對公司生產(chǎn)經(jīng)營基本情況的披露1 .公司經(jīng)營情況深圳市XX地產(chǎn)（集團）股份有限公司是以房地產(chǎn)、建筑施工和物業(yè)經(jīng)營與管理為主業(yè)的大型房地產(chǎn)公司，1994年公司經(jīng)股份制改造上市，自1999年連續(xù)兩次被評為深圳市一類一級企業(yè)。2000年，公司堅持走專業(yè)化經(jīng)營之路，穩(wěn)步開拓主業(yè)，全年實現(xiàn)利潤總額14533萬元，凈利潤10536萬元，分別完成盈利預(yù)測的107.19%、102.20%。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入121142萬元，完成盈利預(yù)測的

2、113.91%,其中房地產(chǎn)營業(yè)收入45916萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的37.90%;施工營業(yè)收入74261萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的61.30%;物業(yè)經(jīng)營與管理營業(yè)收入12702萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的10.49%（上述主營業(yè)務(wù)收入行業(yè)比例未考慮公司內(nèi)行業(yè)間相互抵減因素）。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤30945萬元，營業(yè)利潤11914萬元。（1）房地產(chǎn)開發(fā)穩(wěn)步推進，市場營銷實現(xiàn)新突破。公司加大對開發(fā)項目工程監(jiān)理和進度控制的力度，按時實現(xiàn)報告期內(nèi)重點房地產(chǎn)開發(fā)項目一一長豐苑年底前通過驗收，保證了全年計劃經(jīng)營指標的完成，長怡花園、冬瓜嶺項目的工程施工進度也得到了較好的控制。1999年公司完成房地產(chǎn)開發(fā)投資43100萬元

3、，比上年增加7%。同時，房地產(chǎn)銷售成績顯著，長豐苑樓盤通過整體營銷、全程策劃，拓展了深圳和香港兩個市場，創(chuàng)造了一天售房幾十套的歷史最好成績。（2）建筑施工迎難而上，全面完成經(jīng)營計劃。公司所屬兩個主簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況電子文件編碼GLWACE7貝碼4-2要建筑施工企業(yè)一Xx、xX公司狠抓施工管理，加大從政府和社會承接任務(wù)力度,擴大了市場份額。XX公司取得市民中心文化中心和地鐵一期金田站部分土建工程任務(wù)，成為第一批打入市政府特大工程項目的施工企業(yè)，XX公司承接工程任務(wù)46個，面積達42.92萬平方米，比上年同期明顯增加；同時抓工程質(zhì)量，創(chuàng)名優(yōu)工程，嚴格按照ISO9000程序

4、運作，工程合格率和優(yōu)良品率明顯提高，xx公司施工的長泰花園獲1999年施工企業(yè)金獎魯班獎”。(3)物業(yè)經(jīng)營重點是提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，克服整個物業(yè)租賃市場價格下滑的困難，緊密跟蹤，加大收款力度，同時想方設(shè)法盤活存量，提高物業(yè)出租率，完成了全年計劃指標；物業(yè)管理通過走向市場，實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略，提高管理水平和檔次，向規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)過努力，成功的取得了北京回龍觀住宅小區(qū)40萬平方米的物業(yè)管理權(quán)，擴大了公司品牌知名度，樹立了良好的社會形象。(4)為盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營效益，1999年公司收回xx大廈(xx酒盾經(jīng)營權(quán)后，經(jīng)認真研究論證，確定了酒店公司的經(jīng)營模式和管理架構(gòu)。目前，xx大廈的物業(yè)經(jīng)營管理

5、正常，xx酒店的設(shè)計、裝修正在組織實施，開業(yè)前的籌備工作也在進行之中。(5)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案。房地產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，房屋空置率和開發(fā)量同時攀升及新開發(fā)商的不斷介入等因素造成房價下調(diào)壓力越來越大，房地產(chǎn)開發(fā)和建筑施工利潤率降低，建筑施工企業(yè)沉淀資產(chǎn)尤其是應(yīng)收賬款數(shù)額較大，不僅危害了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，同時還影響到公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量。對此，公司堅持走專業(yè)化經(jīng)營之路，實施名牌精品戰(zhàn)略，強化核心競爭能力：房地產(chǎn)開發(fā)以狠抓房產(chǎn)銷售為主，實現(xiàn)開發(fā)項目的整體營銷、全程策劃，通過銷售率的提高保證房地產(chǎn)主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；建筑施工企業(yè)抓管理，促質(zhì)量，創(chuàng)名優(yōu)工程，多渠道力攬施工任務(wù)，擴大市場份額，同

6、時加大應(yīng)收賬款催收力度，盤活存量資產(chǎn)；物業(yè)管理積極開拓簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況電子文件編碼GLWACE7貝碼4-3外部市場，擴大品牌知名度，創(chuàng)造良好的社會效益，以培育、發(fā)展主業(yè)品牌。另外，隨著經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展及公司集約化、規(guī)模化經(jīng)營的需要，公司擬設(shè)立科技風(fēng)險基金和教育培訓(xùn)基金，以增強公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，提高經(jīng)營管理者及全體員工的綜合素質(zhì)，適應(yīng)市場競爭的需要。2 .經(jīng)營環(huán)境、政策法規(guī)變化對公司的影響(1)國家自1999年來出臺的住宅貨幣化政策及相關(guān)支持個人購房的金融、稅收方面的有關(guān)規(guī)定，刺激了住宅消費，培育了個人住宅市場，這為公司以商品住宅房開發(fā)為主的核心業(yè)務(wù)發(fā)展提供了持續(xù)、良

7、好的經(jīng)營環(huán)境。(2)因執(zhí)行財會字199935號文件的有關(guān)規(guī)定，對公司2000年度及以前年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果所產(chǎn)生的影響，詳見會計報表附注二19、附注五26和本報告七4重要事項的有關(guān)說明(略)。(3)中國加入WTO對國內(nèi)房地產(chǎn)市場將帶來一定程度的影響：境外開發(fā)商大量涌入，其較高的開發(fā)水平和先進的管理，將對市場造成更大壓力，銷售難度將進一步加大；經(jīng)濟活動將趨于頻繁，人們的收入水平進一步提高，由此將導(dǎo)致主要城市的房地產(chǎn)需求增加，尤其外銷房、辦公樓、賓館、商場的需求會首先增加；國外金融機構(gòu)的大量涌入，將改變目前房地產(chǎn)融資主要靠國內(nèi)銀行貸款的單一格局，使得房地產(chǎn)開發(fā)融資更加多元化；由于目前新型建材的

8、關(guān)稅普遍較高，入世后，建筑業(yè)引入國外同行全方位的競爭，開發(fā)建造水平提高，成本下降。房地產(chǎn)商品更符合市場需求。針對入世后的市場變化，公司將趨利避害，順勢而為，通過實現(xiàn)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，努力提高核心競爭能力。3.2002年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃(1)以集約化、規(guī)模化經(jīng)營為基礎(chǔ)，積極推動住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。新千年公司將不斷提高自身綜合素質(zhì)，積極創(chuàng)新(包括對規(guī)劃設(shè)計簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況電子文件編碼GLWACE7貝碼4-1的創(chuàng)新、對市場的細分、對建筑和工程技術(shù)的創(chuàng)新、對服務(wù)的創(chuàng)新等)，努力推動住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，實現(xiàn)項目策劃市場化、住宅設(shè)計科技化、經(jīng)營規(guī)模化、管理專業(yè)化、上下產(chǎn)業(yè)一體化。(2)

9、以品牌創(chuàng)優(yōu)為先導(dǎo)，搞好生產(chǎn)經(jīng)營。2000年公司房地產(chǎn)開發(fā)重點抓好冬瓜嶺和南山商業(yè)文化中心區(qū)項目：冬瓜嶺項目一期工程3棟34層住宅樓計劃2000年底施工至15層主體，南山商業(yè)文化中心區(qū)項目一期工程6幢22層住宅樓計劃至2000年底完成施工圖設(shè)計、土方和樁基施工；建筑施工要在提高施工組織設(shè)計和投標方案編制水平基礎(chǔ)上，以優(yōu)良的施工品質(zhì)和品牌擴大市場份額；物業(yè)經(jīng)營重點要做好XX大廈(XX酒盾的經(jīng)營及長豐苑裙樓的整體招租，其中盛庭苑酒店計劃至今年底裝修完畢，爭取年內(nèi)部分開業(yè)；物業(yè)管理要提高服務(wù)水平和管理水平，降低費用成本，進一步開拓市場，物業(yè)公司要爭取2000年取得國家一級物業(yè)管理資質(zhì)。(3)盤活資產(chǎn)存量，加大資產(chǎn)經(jīng)營力度，不斷提高資產(chǎn)運營效益。一是進一步加大應(yīng)收賬款回收力度，二是加大長豐苑和長怡花園的銷售力度，三是加快冬瓜嶺項目的工程進度和南山商業(yè)文化中心區(qū)項目的開發(fā)進展，四是加強對資本市場的研究，擴大融資渠