財務(wù)會計出納工作總結(jié)報告

1、出納工作總結(jié)報告伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習(xí)工作已悄然過去了，在老師正確領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室各工作人員的共同努力下，我們完成了各項 工作任務(wù)。 今年是我們08界比較特殊的一年，隨著時間的推移，老師的管理也逐漸的正規(guī)化，這就要求我們辦公人員的工作也需要從細(xì)、從精入手， 更好、 更細(xì)致的做好自己的本職工作?；仡欉^去兩周的工作，留給我的有成功的經(jīng)驗，也有不足的教訓(xùn)。為了在新 的一年里更加順利的工作，作出更好的成績，特將過去兩周里工作的得與失 總結(jié)如下： 一、工作內(nèi)容總結(jié)： 在 兩周的工作里，經(jīng)老板的安排我主要進(jìn)行了收付、反映、監(jiān)督工作。作為出納我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫

2、支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。以下是我 2010年倒財務(wù)部出納工作的工作總結(jié)。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用 ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納

3、，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核( 憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付) ，對不符手續(xù)的憑證不付款。5、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。6 、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成

4、欠費的催收工作。7 、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。8、 做好 200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1 、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、 迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。3 、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。4 、. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三. 回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)

5、為：1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的兩周中，付出過努力，也得到過回報。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不

6、斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在已經(jīng)到來的 2011年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。我公司各部門都取得了可喜的成就, 作為公司出納, 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé), 特別是在非典期間, 仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)

7、票不付款。主要經(jīng)驗和收獲在創(chuàng)世紀(jì)科技有限責(zé)任公司工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：( 一) 只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；( 二) 只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；( 三) 只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；( 四) 只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；( 五) 只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作出納工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：1、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。2、實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點。以上是我對自己